(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -6.30%6.8亿 | 40.01%7.26亿 | 5.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 23.68%7.43亿 | 57.07%6.01亿 | --3.83亿 |
非现金项目调整总额 | 5.65%3,316.4万 | -26.43%3,138.9万 | --4,266.7万 |
-折旧与摊销 | 1.93%2,624.3万 | -9.25%2,574.6万 | --2,836.9万 |
-处置利润 | --0 | ---2.9万 | --0 |
-其他非现金项目 | 22.02%692.1万 | -60.33%567.2万 | --1,429.8万 |
营运资本变动 | -203.13%-9,638.4万 | 0.35%9,346.1万 | --9,313.5万 |
-应收款(增)减 | -1,019.45%-5,209.9万 | -5,575.29%-465.4万 | --8.5万 |
-存货(增)减 | -120.17%-82.5万 | 212.45%409万 | --130.9万 |
-预付费用(增)减 | -790.71%-3,054.3万 | 33.15%442.2万 | --332.1万 |
-应付款(减)增 | 168.59%2,636万 | -165.90%-3,843.3万 | --5,832.1万 |
-应计费用(减)增 | -45.72%1,136.5万 | --2,093.6万 | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 188.66%257.9万 | 2.61%-290.9万 | ---298.7万 |
-其他流动资产变动 | -148.38%-5,322.1万 | 180.06%1.1亿 | --3,928.1万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---619.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 99.86%-4,000 | 52.10%-281.5万 | -587.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 30.00%1.3万 | 42.86%1万 | 7,000 |
已支付退税 | -33.31%-2.15亿 | -98.64%-1.62亿 | -8,134.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 50.00%-1,000 | -2,000 |
经营活动现金净额 | -17.23%4.65亿 | 30.20%5.62亿 | --4.31亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -210.38%-640万 | 63.39%-206.2万 | ---563.3万 |
无形资产交易净额 | -2,740.00%-852万 | 40.00%-30万 | ---50万 |
投资产品交易净额 | --1万 | --0 | ---2,771.2万 |
其他投资变动净额 | -6,524.01%-6,842.6万 | ---103.3万 | ---- |
投资活动现金净额 | -2,354.67%-8,333.6万 | 89.97%-339.5万 | ---3,384.5万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 95.70%-2,000万 | -373.46%-4.66亿 | ---9,832.4万 |
普通股发行/回购的净额 | 5,479.61%4.19亿 | --751.4万 | ---- |
发行费用 | -347.40%-894.8万 | ---200万 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---- | --1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 184.85%3.9亿 | -367.86%-4.6亿 | ---9,832.4万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 11.32%9.65亿 | 52.67%8.67亿 | --5.68亿 |
现金变动 | 685.95%7.72亿 | -67.17%9,820.2万 | --2.99亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
期末现金 | 79.95%17.37亿 | 11.32%9.65亿 | --8.67亿 |
自由现金流 | -19.54%4.5亿 | 31.52%5.59亿 | --4.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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