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5127 Guppy'S

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延时20分钟行情休市中 05/24 15:00 (东京)
4.54万总市值28.77市盈率(静)

Guppy'S关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
(FY)2021/08/31
(FY)2020/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
13.31%6.54亿
38.46%5.78亿
190.27%4.17亿
1.44亿
扣除非现金调整前净利润
34.34%6.51亿
59.11%4.85亿
190.08%3.05亿
--1.05亿
非现金项目调整总额
-85.77%657.2万
-11.01%4,617.3万
14.46%5,188.5万
--4,533万
-折旧与摊销
-64.29%1,473.1万
-25.04%4,125万
33.94%5,502.9万
--4,108.6万
-处置利润
192.27%60.5万
213.64%20.7万
--6.6万
--0
-其他非现金项目
-285.84%-876.4万
246.92%471.6万
-175.64%-321万
--424.4万
营运资本变动
-106.69%-313.2万
-22.85%4,683.3万
1,018.24%6,070.5万
---661.1万
-应收款（增）减
-961.79%-6,399.4万
89.86%-602.7万
32.80%-5,942万
---8,842.8万
-存货（增）减
-54.26%43.5万
128.09%95.1万
-143.35%-338.6万
--781万
-应付款（减）增
279.39%6,678.7万
-133.94%-3,723万
4,307.40%1.1亿
---260.7万
-应计费用（减）增
-144.83%-1,438.7万
131.74%3,209.3万
3,104.12%1,384.9万
---46.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金
165.80%2,622.4万
-25.96%986.6万
850.28%1,332.5万
---177.6万
-其他流动资产变动
-138.57%-1,819.7万
206.56%4,718万
359.81%1,539万
--334.7万
-其他流动负债变动
----
----
-138.06%-2,874万
--7,550.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-15.38%-54万
18.75%-46.8万
32.39%-57.6万
-85.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
137.50%1.9万
60.00%8,000
66.67%5,000
3,000
已支付退税
-5.59%-1.51亿
-1,550.72%-1.43亿
-854.24%-865.5万
-90.7万
其他经营现金流入（流出）
0.00%-1,000
-100.12%-1,000
82万
0
经营活动现金净额
15.84%5.03亿
6.24%4.34亿
187.94%4.09亿
--1.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
93.96%-224.8万
-1,532.03%-3,719.4万
-23.52%-227.9万
---184.5万
无形资产交易净额
-558.65%-6,726.8万
---1,021.3万
----
---1.01亿
其他投资变动净额
-307.37%-1,464.5万
-155.63%-359.5万
2,018.69%646.2万
--30.5万
投资活动现金净额
-65.02%-8,416.1万
-1,319.27%-5,100.2万
104.07%418.3万
---1.03亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
63.49%-1,671万
-1.13%-4,576.5万
-480.30%-4,525.2万
--1,189.9万
普通股发行/回购的净额
--7.97亿
--0
----
----
租赁融资增减
-72.02%-115.6万
---67.2万
----
----
其他筹资费用净额
---2,000
----
----
----
融资活动现金净额
1,776.78%7.79亿
-2.62%-4,643.7万
-480.30%-4,525.2万
--1,189.9万
现金净流量
期初现金流
43.65%11.08亿
91.04%7.72亿
14.46%4.04亿
--3.53亿
现金变动
255.55%11.98亿
-8.39%3.37亿
620.59%3.68亿
--5,102.5万
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
----
--1,000
期末现金
108.05%23.06亿
43.65%11.08亿
91.04%7.72亿
--4.04亿
自由现金流
12.07%4.34亿
-4.83%3.87亿
947.03%4.06亿
--3,882.1万
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31(FY)2021/08/31(FY)2020/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 13.31%6.54亿38.46%5.78亿190.27%4.17亿1.44亿
扣除非现金调整前净利润 34.34%6.51亿59.11%4.85亿190.08%3.05亿--1.05亿
非现金项目调整总额 -85.77%657.2万-11.01%4,617.3万14.46%5,188.5万--4,533万
-折旧与摊销 -64.29%1,473.1万-25.04%4,125万33.94%5,502.9万--4,108.6万
-处置利润 192.27%60.5万213.64%20.7万--6.6万--0
-其他非现金项目 -285.84%-876.4万246.92%471.6万-175.64%-321万--424.4万
营运资本变动 -106.69%-313.2万-22.85%4,683.3万1,018.24%6,070.5万---661.1万
-应收款（增）减 -961.79%-6,399.4万89.86%-602.7万32.80%-5,942万---8,842.8万
-存货（增）减 -54.26%43.5万128.09%95.1万-143.35%-338.6万--781万
-应付款（减）增 279.39%6,678.7万-133.94%-3,723万4,307.40%1.1亿---260.7万
-应计费用（减）增 -144.83%-1,438.7万131.74%3,209.3万3,104.12%1,384.9万---46.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金 165.80%2,622.4万-25.96%986.6万850.28%1,332.5万---177.6万
-其他流动资产变动 -138.57%-1,819.7万206.56%4,718万359.81%1,539万--334.7万
-其他流动负债变动 ---------138.06%-2,874万--7,550.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -15.38%-54万18.75%-46.8万32.39%-57.6万-85.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 137.50%1.9万60.00%8,00066.67%5,0003,000
已支付退税 -5.59%-1.51亿-1,550.72%-1.43亿-854.24%-865.5万-90.7万
其他经营现金流入（流出） 0.00%-1,000-100.12%-1,00082万0
经营活动现金净额 15.84%5.03亿6.24%4.34亿187.94%4.09亿--1.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 93.96%-224.8万-1,532.03%-3,719.4万-23.52%-227.9万---184.5万
无形资产交易净额 -558.65%-6,726.8万---1,021.3万-------1.01亿
其他投资变动净额 -307.37%-1,464.5万-155.63%-359.5万2,018.69%646.2万--30.5万
投资活动现金净额 -65.02%-8,416.1万-1,319.27%-5,100.2万104.07%418.3万---1.03亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 63.49%-1,671万-1.13%-4,576.5万-480.30%-4,525.2万--1,189.9万
普通股发行/回购的净额 --7.97亿--0--------
租赁融资增减 -72.02%-115.6万---67.2万--------
其他筹资费用净额 ---2,000------------
融资活动现金净额 1,776.78%7.79亿-2.62%-4,643.7万-480.30%-4,525.2万--1,189.9万
现金净流量
期初现金流 43.65%11.08亿91.04%7.72亿14.46%4.04亿--3.53亿
现金变动 255.55%11.98亿-8.39%3.37亿620.59%3.68亿--5,102.5万
现金变动之外的其他现金调整 --1,000----------1,000
期末现金 108.05%23.06亿43.65%11.08亿91.04%7.72亿--4.04亿
自由现金流 12.07%4.34亿-4.83%3.87亿947.03%4.06亿--3,882.1万
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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