(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 13.31%6.54亿 | 38.46%5.78亿 | 190.27%4.17亿 | 1.44亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 34.34%6.51亿 | 59.11%4.85亿 | 190.08%3.05亿 | --1.05亿 |
非现金项目调整总额 | -85.77%657.2万 | -11.01%4,617.3万 | 14.46%5,188.5万 | --4,533万 |
-折旧与摊销 | -64.29%1,473.1万 | -25.04%4,125万 | 33.94%5,502.9万 | --4,108.6万 |
-处置利润 | 192.27%60.5万 | 213.64%20.7万 | --6.6万 | --0 |
-其他非现金项目 | -285.84%-876.4万 | 246.92%471.6万 | -175.64%-321万 | --424.4万 |
营运资本变动 | -106.69%-313.2万 | -22.85%4,683.3万 | 1,018.24%6,070.5万 | ---661.1万 |
-应收款(增)减 | -961.79%-6,399.4万 | 89.86%-602.7万 | 32.80%-5,942万 | ---8,842.8万 |
-存货(增)减 | -54.26%43.5万 | 128.09%95.1万 | -143.35%-338.6万 | --781万 |
-应付款(减)增 | 279.39%6,678.7万 | -133.94%-3,723万 | 4,307.40%1.1亿 | ---260.7万 |
-应计费用(减)增 | -144.83%-1,438.7万 | 131.74%3,209.3万 | 3,104.12%1,384.9万 | ---46.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 165.80%2,622.4万 | -25.96%986.6万 | 850.28%1,332.5万 | ---177.6万 |
-其他流动资产变动 | -138.57%-1,819.7万 | 206.56%4,718万 | 359.81%1,539万 | --334.7万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | -138.06%-2,874万 | --7,550.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -15.38%-54万 | 18.75%-46.8万 | 32.39%-57.6万 | -85.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 137.50%1.9万 | 60.00%8,000 | 66.67%5,000 | 3,000 |
已支付退税 | -5.59%-1.51亿 | -1,550.72%-1.43亿 | -854.24%-865.5万 | -90.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -100.12%-1,000 | 82万 | 0 |
经营活动现金净额 | 15.84%5.03亿 | 6.24%4.34亿 | 187.94%4.09亿 | --1.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 93.96%-224.8万 | -1,532.03%-3,719.4万 | -23.52%-227.9万 | ---184.5万 |
无形资产交易净额 | -558.65%-6,726.8万 | ---1,021.3万 | ---- | ---1.01亿 |
其他投资变动净额 | -307.37%-1,464.5万 | -155.63%-359.5万 | 2,018.69%646.2万 | --30.5万 |
投资活动现金净额 | -65.02%-8,416.1万 | -1,319.27%-5,100.2万 | 104.07%418.3万 | ---1.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 63.49%-1,671万 | -1.13%-4,576.5万 | -480.30%-4,525.2万 | --1,189.9万 |
普通股发行/回购的净额 | --7.97亿 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -72.02%-115.6万 | ---67.2万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 1,776.78%7.79亿 | -2.62%-4,643.7万 | -480.30%-4,525.2万 | --1,189.9万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 43.65%11.08亿 | 91.04%7.72亿 | 14.46%4.04亿 | --3.53亿 |
现金变动 | 255.55%11.98亿 | -8.39%3.37亿 | 620.59%3.68亿 | --5,102.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
期末现金 | 108.05%23.06亿 | 43.65%11.08亿 | 91.04%7.72亿 | --4.04亿 |
自由现金流 | 12.07%4.34亿 | -4.83%3.87亿 | 947.03%4.06亿 | --3,882.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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