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5133 Terilogy控股

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388
-4-1.02%

延时20分钟行情交易中 07/02 10:03 (东京)

63.62亿总市值33.71市盈率(静)

Terilogy控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

资产

流动资产

现金及现金等价物与短期投资

-18.09%19.59亿

-18.09%19.59亿

-9.70%22.3亿

--22.23亿

--21.12亿

--23.91亿

--23.91亿

--24.7亿

-现金及现金等价物

-18.09%19.59亿

-18.09%19.59亿

-9.70%22.3亿

--22.23亿

--21.12亿

--23.91亿

--23.91亿

--24.7亿

应收款项

45.66%11.63亿

45.66%11.63亿

31.64%5.32亿

--6.55亿

--5.99亿

--7.99亿

--7.99亿

--4.04亿

-应收账款净额

45.66%11.63亿

45.66%11.63亿

31.64%5.32亿

--6.55亿

--5.99亿

--7.99亿

--7.99亿

--4.04亿

-其中：应收账款

45.66%11.63亿

45.66%11.63亿

31.64%5.32亿

--6.55亿

--5.99亿

--7.99亿

--7.99亿

--4.04亿

存货

-0.11%1.12亿

-0.11%1.12亿

20.18%2.6亿

--1.82亿

--2.4亿

--1.12亿

--1.12亿

--2.16亿

预付费用

12.06%17.73亿

12.06%17.73亿

-4.76%16.52亿

--16.3亿

--18.16亿

--15.82亿

--15.82亿

--17.35亿

其他流动资产

71.69%3.17亿

71.69%3.17亿

-4.53%2.47亿

--2.66亿

--2.51亿

--1.85亿

--1.85亿

--2.59亿

流动资产合计

5.03%53.24亿

5.03%53.24亿

-3.19%49.22亿

--49.55亿

--50.18亿

--50.69亿

--50.69亿

--50.85亿

非流动资产

物业厂房及设备净额

24.35%3.65亿

24.35%3.65亿

4.69%1.84亿

--1.84亿

--1.9亿

--2.93亿

--2.93亿

--1.75亿

-物业、厂房及设备

20.79%9.35亿

20.79%9.35亿

----

----

----

--7.74亿

--7.74亿

----

-累计折旧

-18.62%-5.7亿

-18.62%-5.7亿

----

----

----

---4.81亿

---4.81亿

----

投资总额

142.33%3.81亿

142.33%3.81亿

60.52%6.73亿

--6.7亿

--6.24亿

--1.57亿

--1.57亿

--4.2亿

-金融资产投资

142.33%3.81亿

142.33%3.81亿

----

----

----

--1.57亿

--1.57亿

----

-其中：可供出售证券

142.33%3.81亿

142.33%3.81亿

----

----

----

--1.57亿

--1.57亿

----

商誉及其他无形资产

56.20%6.78亿

56.20%6.78亿

-13.56%3.91亿

--3.96亿

--4.16亿

--4.34亿

--4.34亿

--4.52亿

-商誉

94.96%5.59亿

94.96%5.59亿

-11.48%2.65亿

--2.63亿

--2.75亿

--2.87亿

--2.87亿

--2.99亿

-其他无形资产

-19.34%1.19亿

-19.34%1.19亿

-17.62%1.26亿

--1.33亿

--1.41亿

--1.47亿

--1.47亿

--1.53亿

非流动递延所得税资产

-16.50%9,275.7万

-16.50%9,275.7万

----

----

----

--1.11亿

--1.11亿

----

其他非流动资产

-26.69%5,850.6万

-26.69%5,850.6万

0.00%1,000

----

--2,000

--7,981.1万

--7,981.1万

--1,000

非流动资产合计

46.46%15.75亿

46.46%15.75亿

19.19%12.48亿

--12.51亿

--12.3亿

--10.75亿

--10.75亿

--10.47亿

总资产

12.28%68.99亿

12.28%68.99亿

0.63%61.7亿

--62.06亿

--62.48亿

--61.44亿

--61.44亿

--61.31亿

负债

流动负债

金融负债

-1.72%9,147.2万

-1.72%9,147.2万

362.76%9,255.2万

--9,863.2万

--7,000万

--9,307.2万

--9,307.2万

--2,000万

-短期借款及资本租赁负债

-1.72%9,147.2万

-1.72%9,147.2万

362.76%9,255.2万

--9,863.2万

--7,000万

--9,307.2万

--9,307.2万

--2,000万

-其中：短期借款

-1.72%9,147.2万

-1.72%9,147.2万

362.76%9,255.2万

--9,863.2万

--7,000万

--9,307.2万

--9,307.2万

--2,000万

应付款项

113.62%7.27亿

113.62%7.27亿

-8.31%3.77亿

--5.27亿

--4.5亿

--3.4亿

--3.4亿

--4.11亿

-应付账款

91.82%3.02亿

91.82%3.02亿

-31.99%1.91亿

--3.77亿

--3.42亿

--1.58亿

--1.58亿

--2.81亿

-应交税费

819.34%1.54亿

819.34%1.54亿

1,298.75%7,693.1万

--4,345.2万

--1,878.8万

--1,677万

--1,677万

--550万

-其他应付款

62.97%2.7亿

62.97%2.7亿

-12.60%1.09亿

--1.06亿

--8,910.6万

--1.66亿

--1.66亿

--1.24亿

养老金及其他退休福利计划

-13.98%8,432.1万

-13.98%8,432.1万

-48.14%2,968.2万

--6,013.9万

--9,204.3万

--9,802.3万

--9,802.3万

--5,723.6万

应计及递延所得

11.21%29.95亿

11.21%29.95亿

3.38%27.59亿

--26.24亿

--28.08亿

--26.93亿

--26.93亿

--26.69亿

其他流动负债

-4.87%9,632万

-4.87%9,632万

-1.27%1.37亿

--1.08亿

--1.06亿

--1.01亿

--1.01亿

--1.39亿

流动负债合计

20.09%39.94亿

20.09%39.94亿

3.01%33.95亿

--34.17亿

--35.25亿

--33.26亿

--33.26亿

--32.96亿

非流动负债

非流动金融负债

-15.21%2.78亿

-15.21%2.78亿

42.97%3亿

--3.23亿

--3.26亿

--3.27亿

--3.27亿

--2.1亿

-长期借款及资本租赁

-15.21%2.78亿

-15.21%2.78亿

42.97%3亿

--3.23亿

--3.26亿

--3.27亿

--3.27亿

--2.1亿

-其中：长期借款

-15.21%2.78亿

-15.21%2.78亿

42.97%3亿

--3.23亿

--3.26亿

--3.27亿

--3.27亿

--2.1亿

长期应付账款及其他应付款

0.00%3,430.4万

0.00%3,430.4万

----

----

----

--3,430.4万

--3,430.4万

----

长期拨备

77.46%2,023万

77.46%2,023万

0.00%1,140万

--1,140万

--1,140万

--1,140万

--1,140万

--1,140万

其他非流动负债

829,400.00%829.5万

829,400.00%829.5万

-3.58%3,430.7万

--3,430.6万

--3,430.6万

--1,000

--1,000

--3,558.1万

非流动负债合计

-8.76%3.4亿

-8.76%3.4亿

34.62%3.46亿

--3.68亿

--3.72亿

--3.73亿

--3.73亿

--2.57亿

负债总额

17.18%43.34亿

17.18%43.34亿

5.30%37.41亿

--37.86亿

--38.97亿

--36.99亿

--36.99亿

--35.53亿

所有者权益

股本

0.00%4.5亿

0.00%4.5亿

0.00%4.5亿

--4.5亿

--4.5亿

--4.5亿

--4.5亿

--4.5亿

-普通股

0.00%4.5亿

0.00%4.5亿

0.00%4.5亿

--4.5亿

--4.5亿

--4.5亿

--4.5亿

--4.5亿

资本公积

-5.61%15.77亿

-5.61%15.77亿

-5.61%15.77亿

--15.77亿

--15.89亿

--16.71亿

--16.71亿

--16.71亿

留存收益

30.98%7.43亿

30.98%7.43亿

52.99%6.17亿

--5.76亿

--5.44亿

--5.67亿

--5.67亿

--4.03亿

减：库存股

-11.16%2.66亿

-11.16%2.66亿

--2.66亿

--2.66亿

--3亿

--3亿

--3亿

----

其他储备

85.57%3,003.4万

85.57%3,003.4万

35.82%3,443.4万

--6,673.7万

--3,611.2万

--1,618.5万

--1,618.5万

--2,535.3万

其他股本权益

41.08%1,673.8万

41.08%1,673.8万

41.08%1,673.8万

--1,673.8万

--1,186.4万

--1,186.4万

--1,186.4万

--1,186.4万

股东权益

5.56%25.51亿

5.56%25.51亿

-5.18%24.29亿

--24.2亿

--23.31亿

--24.16亿

--24.16亿

--25.61亿

非控制性权益

-51.52%1,408.4万

-51.52%1,408.4万

--0

--0

--1,959万

--2,905万

--2,905万

--1,690.9万

总权益

4.88%25.65亿

4.88%25.65亿

-5.80%24.29亿

--24.2亿

--23.51亿

--24.45亿

--24.45亿

--25.78亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31
资产
流动资产
现金及现金等价物与短期投资	-18.09%19.59亿	-18.09%19.59亿	-9.70%22.3亿	--22.23亿	--21.12亿	--23.91亿	--23.91亿	--24.7亿
-现金及现金等价物	-18.09%19.59亿	-18.09%19.59亿	-9.70%22.3亿	--22.23亿	--21.12亿	--23.91亿	--23.91亿	--24.7亿
应收款项	45.66%11.63亿	45.66%11.63亿	31.64%5.32亿	--6.55亿	--5.99亿	--7.99亿	--7.99亿	--4.04亿
-应收账款净额	45.66%11.63亿	45.66%11.63亿	31.64%5.32亿	--6.55亿	--5.99亿	--7.99亿	--7.99亿	--4.04亿
-其中：应收账款	45.66%11.63亿	45.66%11.63亿	31.64%5.32亿	--6.55亿	--5.99亿	--7.99亿	--7.99亿	--4.04亿
存货	-0.11%1.12亿	-0.11%1.12亿	20.18%2.6亿	--1.82亿	--2.4亿	--1.12亿	--1.12亿	--2.16亿
预付费用	12.06%17.73亿	12.06%17.73亿	-4.76%16.52亿	--16.3亿	--18.16亿	--15.82亿	--15.82亿	--17.35亿
其他流动资产	71.69%3.17亿	71.69%3.17亿	-4.53%2.47亿	--2.66亿	--2.51亿	--1.85亿	--1.85亿	--2.59亿
流动资产合计	5.03%53.24亿	5.03%53.24亿	-3.19%49.22亿	--49.55亿	--50.18亿	--50.69亿	--50.69亿	--50.85亿
非流动资产
物业厂房及设备净额	24.35%3.65亿	24.35%3.65亿	4.69%1.84亿	--1.84亿	--1.9亿	--2.93亿	--2.93亿	--1.75亿
-物业、厂房及设备	20.79%9.35亿	20.79%9.35亿	----	----	----	--7.74亿	--7.74亿	----
-累计折旧	-18.62%-5.7亿	-18.62%-5.7亿	----	----	----	---4.81亿	---4.81亿	----
投资总额	142.33%3.81亿	142.33%3.81亿	60.52%6.73亿	--6.7亿	--6.24亿	--1.57亿	--1.57亿	--4.2亿
-金融资产投资	142.33%3.81亿	142.33%3.81亿	----	----	----	--1.57亿	--1.57亿	----
-其中：可供出售证券	142.33%3.81亿	142.33%3.81亿	----	----	----	--1.57亿	--1.57亿	----
商誉及其他无形资产	56.20%6.78亿	56.20%6.78亿	-13.56%3.91亿	--3.96亿	--4.16亿	--4.34亿	--4.34亿	--4.52亿
-商誉	94.96%5.59亿	94.96%5.59亿	-11.48%2.65亿	--2.63亿	--2.75亿	--2.87亿	--2.87亿	--2.99亿
-其他无形资产	-19.34%1.19亿	-19.34%1.19亿	-17.62%1.26亿	--1.33亿	--1.41亿	--1.47亿	--1.47亿	--1.53亿
非流动递延所得税资产	-16.50%9,275.7万	-16.50%9,275.7万	----	----	----	--1.11亿	--1.11亿	----
其他非流动资产	-26.69%5,850.6万	-26.69%5,850.6万	0.00%1,000	----	--2,000	--7,981.1万	--7,981.1万	--1,000
非流动资产合计	46.46%15.75亿	46.46%15.75亿	19.19%12.48亿	--12.51亿	--12.3亿	--10.75亿	--10.75亿	--10.47亿
总资产	12.28%68.99亿	12.28%68.99亿	0.63%61.7亿	--62.06亿	--62.48亿	--61.44亿	--61.44亿	--61.31亿
负债
流动负债
金融负债	-1.72%9,147.2万	-1.72%9,147.2万	362.76%9,255.2万	--9,863.2万	--7,000万	--9,307.2万	--9,307.2万	--2,000万
-短期借款及资本租赁负债	-1.72%9,147.2万	-1.72%9,147.2万	362.76%9,255.2万	--9,863.2万	--7,000万	--9,307.2万	--9,307.2万	--2,000万
-其中：短期借款	-1.72%9,147.2万	-1.72%9,147.2万	362.76%9,255.2万	--9,863.2万	--7,000万	--9,307.2万	--9,307.2万	--2,000万
应付款项	113.62%7.27亿	113.62%7.27亿	-8.31%3.77亿	--5.27亿	--4.5亿	--3.4亿	--3.4亿	--4.11亿
-应付账款	91.82%3.02亿	91.82%3.02亿	-31.99%1.91亿	--3.77亿	--3.42亿	--1.58亿	--1.58亿	--2.81亿
-应交税费	819.34%1.54亿	819.34%1.54亿	1,298.75%7,693.1万	--4,345.2万	--1,878.8万	--1,677万	--1,677万	--550万
-其他应付款	62.97%2.7亿	62.97%2.7亿	-12.60%1.09亿	--1.06亿	--8,910.6万	--1.66亿	--1.66亿	--1.24亿
养老金及其他退休福利计划	-13.98%8,432.1万	-13.98%8,432.1万	-48.14%2,968.2万	--6,013.9万	--9,204.3万	--9,802.3万	--9,802.3万	--5,723.6万
应计及递延所得	11.21%29.95亿	11.21%29.95亿	3.38%27.59亿	--26.24亿	--28.08亿	--26.93亿	--26.93亿	--26.69亿
其他流动负债	-4.87%9,632万	-4.87%9,632万	-1.27%1.37亿	--1.08亿	--1.06亿	--1.01亿	--1.01亿	--1.39亿
流动负债合计	20.09%39.94亿	20.09%39.94亿	3.01%33.95亿	--34.17亿	--35.25亿	--33.26亿	--33.26亿	--32.96亿
非流动负债
非流动金融负债	-15.21%2.78亿	-15.21%2.78亿	42.97%3亿	--3.23亿	--3.26亿	--3.27亿	--3.27亿	--2.1亿
-长期借款及资本租赁	-15.21%2.78亿	-15.21%2.78亿	42.97%3亿	--3.23亿	--3.26亿	--3.27亿	--3.27亿	--2.1亿
-其中：长期借款	-15.21%2.78亿	-15.21%2.78亿	42.97%3亿	--3.23亿	--3.26亿	--3.27亿	--3.27亿	--2.1亿
长期应付账款及其他应付款	0.00%3,430.4万	0.00%3,430.4万	----	----	----	--3,430.4万	--3,430.4万	----
长期拨备	77.46%2,023万	77.46%2,023万	0.00%1,140万	--1,140万	--1,140万	--1,140万	--1,140万	--1,140万
其他非流动负债	829,400.00%829.5万	829,400.00%829.5万	-3.58%3,430.7万	--3,430.6万	--3,430.6万	--1,000	--1,000	--3,558.1万
非流动负债合计	-8.76%3.4亿	-8.76%3.4亿	34.62%3.46亿	--3.68亿	--3.72亿	--3.73亿	--3.73亿	--2.57亿
负债总额	17.18%43.34亿	17.18%43.34亿	5.30%37.41亿	--37.86亿	--38.97亿	--36.99亿	--36.99亿	--35.53亿
所有者权益
股本	0.00%4.5亿	0.00%4.5亿	0.00%4.5亿	--4.5亿	--4.5亿	--4.5亿	--4.5亿	--4.5亿
-普通股	0.00%4.5亿	0.00%4.5亿	0.00%4.5亿	--4.5亿	--4.5亿	--4.5亿	--4.5亿	--4.5亿
资本公积	-5.61%15.77亿	-5.61%15.77亿	-5.61%15.77亿	--15.77亿	--15.89亿	--16.71亿	--16.71亿	--16.71亿
留存收益	30.98%7.43亿	30.98%7.43亿	52.99%6.17亿	--5.76亿	--5.44亿	--5.67亿	--5.67亿	--4.03亿
减：库存股	-11.16%2.66亿	-11.16%2.66亿	--2.66亿	--2.66亿	--3亿	--3亿	--3亿	----
其他储备	85.57%3,003.4万	85.57%3,003.4万	35.82%3,443.4万	--6,673.7万	--3,611.2万	--1,618.5万	--1,618.5万	--2,535.3万
其他股本权益	41.08%1,673.8万	41.08%1,673.8万	41.08%1,673.8万	--1,673.8万	--1,186.4万	--1,186.4万	--1,186.4万	--1,186.4万
股东权益	5.56%25.51亿	5.56%25.51亿	-5.18%24.29亿	--24.2亿	--23.31亿	--24.16亿	--24.16亿	--25.61亿
非控制性权益	-51.52%1,408.4万	-51.52%1,408.4万	--0	--0	--1,959万	--2,905万	--2,905万	--1,690.9万
总权益	4.88%25.65亿	4.88%25.65亿	-5.80%24.29亿	--24.2亿	--23.51亿	--24.45亿	--24.45亿	--25.78亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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