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5133 Terilogy控股

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延时20分钟行情未开盘 11/22 15:30 (东京)
48.60亿总市值24.67市盈率(静)

Terilogy控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
3.09%3.22亿
3.12亿
扣除非现金调整前净利润
200.22%3.53亿
--1.18亿
非现金项目调整总额
16.12%2.72亿
--2.35亿
-折旧与摊销
1.39%1.82亿
--1.8亿
-其他非现金项目
64.23%9,030.4万
--5,498.7万
营运资本变动
-665.22%-3.03亿
---3,960.3万
-应收款（增）减
-855.82%-3.04亿
--4,020.7万
-存货（增）减
102.89%113.4万
---3,927万
-预付费用（增）减
-774.34%-1.86亿
--2,754.6万
-应付款（减）增
558.08%7,568.8万
---1,652.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-168.47%-3,059.3万
--4,468.4万
-其他流动资产变动
245.84%1.4亿
---9,624.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-157.50%-249万
-96.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
211.76%5.3万
1.7万
已支付退税
90.32%-274.1万
-2,833万
其他经营现金流入（流出）
69.83%719.4万
423.6万
经营活动现金净额
12.77%3.24亿
--2.87亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-69.21%-1.19亿
---7,036.7万
无形资产交易净额
59.66%-3,392万
---8,408万
业务交易净额
---2.11亿
--0
投资产品交易净额
-205.96%-2.14亿
--2.02亿
其他投资变动净额
92.47%-98万
---1,300.8万
投资活动现金净额
-1,764.78%-5.79亿
--3,477.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-131.74%-5,139.2万
--1.62亿
普通股发行/回购的净额
--0
--6,804.7万
租赁融资增减
65.86%-166.2万
---486.8万
已支付现金股息
27.90%-8,152.3万
---1.13亿
其他筹资费用净额
----
---2,000
融资活动现金净额
-220.12%-1.35亿
--1.12亿
现金净流量
期初现金流
23.12%22.99亿
--18.67亿
现金变动
-189.68%-3.89亿
--4.34亿
汇率变动影响
373.67%678.7万
---248万
现金变动之外的其他现金调整
-150.00%-1,000
--2,000
期末现金
-16.65%19.16亿
--22.99亿
自由现金流
28.70%1.71亿
--1.33亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 3.09%3.22亿3.12亿
扣除非现金调整前净利润 200.22%3.53亿--1.18亿
非现金项目调整总额 16.12%2.72亿--2.35亿
-折旧与摊销 1.39%1.82亿--1.8亿
-其他非现金项目 64.23%9,030.4万--5,498.7万
营运资本变动 -665.22%-3.03亿---3,960.3万
-应收款（增）减 -855.82%-3.04亿--4,020.7万
-存货（增）减 102.89%113.4万---3,927万
-预付费用（增）减 -774.34%-1.86亿--2,754.6万
-应付款（减）增 558.08%7,568.8万---1,652.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -168.47%-3,059.3万--4,468.4万
-其他流动资产变动 245.84%1.4亿---9,624.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -157.50%-249万-96.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 211.76%5.3万1.7万
已支付退税 90.32%-274.1万-2,833万
其他经营现金流入（流出） 69.83%719.4万423.6万
经营活动现金净额 12.77%3.24亿--2.87亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -69.21%-1.19亿---7,036.7万
无形资产交易净额 59.66%-3,392万---8,408万
业务交易净额 ---2.11亿--0
投资产品交易净额 -205.96%-2.14亿--2.02亿
其他投资变动净额 92.47%-98万---1,300.8万
投资活动现金净额 -1,764.78%-5.79亿--3,477.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -131.74%-5,139.2万--1.62亿
普通股发行/回购的净额 --0--6,804.7万
租赁融资增减 65.86%-166.2万---486.8万
已支付现金股息 27.90%-8,152.3万---1.13亿
其他筹资费用净额 -------2,000
融资活动现金净额 -220.12%-1.35亿--1.12亿
现金净流量
期初现金流 23.12%22.99亿--18.67亿
现金变动 -189.68%-3.89亿--4.34亿
汇率变动影响 373.67%678.7万---248万
现金变动之外的其他现金调整 -150.00%-1,000--2,000
期末现金 -16.65%19.16亿--22.99亿
自由现金流 28.70%1.71亿--1.33亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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