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5133 Terilogy控股

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延时20分钟行情已收盘 06/27 15:00 (东京)
65.59亿总市值142.86市盈率(静)

Terilogy控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
3.12亿
扣除非现金调整前净利润
--1.18亿
非现金项目调整总额
--2.35亿
-折旧与摊销
--1.8亿
-其他非现金项目
--5,498.7万
营运资本变动
---3,960.3万
-应收款（增）减
--4,020.7万
-存货（增）减
---3,927万
-预付费用（增）减
--2,754.6万
-应付款（减）增
---1,652.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
--4,468.4万
-其他流动资产变动
---9,624.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-96.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1.7万
已支付退税
-2,833万
其他经营现金流入（流出）
423.6万
经营活动现金净额
--2.87亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
---7,036.7万
无形资产交易净额
---8,408万
投资产品交易净额
--2.02亿
其他投资变动净额
---1,300.8万
投资活动现金净额
--3,477.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--1.62亿
普通股发行/回购的净额
--6,804.7万
租赁融资增减
---486.8万
已支付现金股息
---1.13亿
其他筹资费用净额
---2,000
融资活动现金净额
--1.12亿
现金净流量
期初现金流
--18.67亿
现金变动
--4.34亿
汇率变动影响
---248万
现金变动之外的其他现金调整
--2,000
期末现金
--22.99亿
自由现金流
--1.33亿
货币单位
日元
会计准则
NonUS-GAAP
(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 3.12亿
扣除非现金调整前净利润 --1.18亿
非现金项目调整总额 --2.35亿
-折旧与摊销 --1.8亿
-其他非现金项目 --5,498.7万
营运资本变动 ---3,960.3万
-应收款（增）减 --4,020.7万
-存货（增）减 ---3,927万
-预付费用（增）减 --2,754.6万
-应付款（减）增 ---1,652.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 --4,468.4万
-其他流动资产变动 ---9,624.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -96.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1.7万
已支付退税 -2,833万
其他经营现金流入（流出） 423.6万
经营活动现金净额 --2.87亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 ---7,036.7万
无形资产交易净额 ---8,408万
投资产品交易净额 --2.02亿
其他投资变动净额 ---1,300.8万
投资活动现金净额 --3,477.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --1.62亿
普通股发行/回购的净额 --6,804.7万
租赁融资增减 ---486.8万
已支付现金股息 ---1.13亿
其他筹资费用净额 ---2,000
融资活动现金净额 --1.12亿
现金净流量
期初现金流 --18.67亿
现金变动 --4.34亿
汇率变动影响 ---248万
现金变动之外的其他现金调整 --2,000
期末现金 --22.99亿
自由现金流 --1.33亿
货币单位 日元
会计准则 NonUS-GAAP

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