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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Terilogy控股 (5133)
- 310
- -3-0.96%
延时20分钟行情交易中 05/28 13:30 (东京)
53.05亿总市值15.35市盈率(静)
317最高价310最低价5.64万股成交量314今开313昨收1762.53万成交额39752周最高0.54%换手率1711.17万总股本30752周最低20.2每股收益TTM32.70亿流通值438历史最高15.35市盈率(静)1054.91万流通股202历史最低20.2每股收益(静)2.24%振幅5.00股息TTM1.61市净率100股每手1.68%股息率TTM
Terilogy控股 (5133) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | 1,172.60%19.15亿 | -53.28%1.5亿 | 3.09%3.22亿 | 3.12亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 102.65%6.47亿 | -9.48%3.19亿 | 200.22%3.53亿 | --1.18亿 |
| 非现金项目调整总额 | 162.30%5.45亿 | -23.67%2.08亿 | 16.12%2.72亿 | --2.35亿 |
| -折旧与摊销 | 9.95%2.5亿 | 24.72%2.27亿 | 1.39%1.82亿 | --1.8亿 |
| -处置利润 | ---4,352.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 1,868.14%3.39亿 | -121.24%-1,918.2万 | 64.23%9,030.4万 | --5,498.7万 |
| 营运资本变动 | 291.78%7.23亿 | -24.32%-3.77亿 | -665.22%-3.03亿 | ---3,960.3万 |
| -应收款（增）减 | 34.15%-9,833.6万 | 50.86%-1.49亿 | -855.82%-3.04亿 | --4,020.7万 |
| -存货（增）减 | 63.41%-2,559.6万 | -6,268.52%-6,995.1万 | 102.89%113.4万 | ---3,927万 |
| -预付费用（增）减 | -95.14%-5.6亿 | -54.48%-2.87亿 | -774.34%-1.86亿 | --2,754.6万 |
| -应付款（减）增 | -196.58%-3,913.4万 | -46.47%4,051.8万 | 558.08%7,568.8万 | ---1,652.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 279.38%1.01亿 | 186.70%2,652.4万 | -168.47%-3,059.3万 | --4,468.4万 |
| -其他流动资产变动 | 2,054.03%13.45亿 | -55.52%6,243.9万 | 245.84%1.4亿 | ---9,624.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -2.99%-258.7万 | -0.88%-251.2万 | -157.50%-249万 | -96.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 425.22%468.5万 | 1,583.02%89.2万 | 211.76%5.3万 | 1.7万 |
| 已支付退税 | 68.56%-6,653.2万 | -7,620.65%-2.12亿 | 90.32%-274.1万 | -2,833万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 17.53%980万 | 15.90%833.8万 | 69.83%719.4万 | 423.6万 |
| 经营活动现金净额 | 3,518.25%18.6亿 | -116.79%-5,442.5万 | 12.77%3.24亿 | --2.87亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -326.57%-3.76亿 | 25.88%-8,825.2万 | -69.21%-1.19亿 | ---7,036.7万 |
| 无形资产交易净额 | -17.11%-7,232.5万 | -82.08%-6,176万 | 59.66%-3,392万 | ---8,408万 |
| 业务交易净额 | ---3.38亿 | ---- | ---2.11亿 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -770.22%-2.4亿 | 87.13%-2,758.8万 | -205.96%-2.14亿 | --2.02亿 |
| 其他投资变动净额 | -32.03%-7,571.9万 | -5,752.14%-5,735.1万 | 92.47%-98万 | ---1,300.8万 |
| 投资活动现金净额 | -369.08%-11.02亿 | 59.42%-2.35亿 | -1,764.78%-5.79亿 | --3,477.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | 4.75%-8,712.8万 | -77.99%-9,147.2万 | -131.74%-5,139.2万 | --1.62亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 119.16%5.5亿 | --2.51亿 | --0 | --6,804.7万 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | 65.86%-166.2万 | ---486.8万 |
| 已支付现金股息 | 25.47%-8,416万 | -38.51%-1.13亿 | 27.90%-8,152.3万 | ---1.13亿 |
| 其他筹资费用净额 | 15,000,050.00%3亿 | ---2,000 | ---- | ---2,000 |
| 融资活动现金净额 | 1,357.37%6.79亿 | 134.61%4,657.1万 | -220.12%-1.35亿 | --1.12亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | -12.23%16.82亿 | -16.65%19.16亿 | 23.12%22.99亿 | --18.67亿 |
| 现金变动 | 691.82%14.37亿 | 37.65%-2.43亿 | -189.68%-3.89亿 | --4.34亿 |
| 汇率变动影响 | -15.87%709万 | 24.16%842.7万 | 373.67%678.7万 | ---248万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 期末现金 | 85.86%31.26亿 | -12.23%16.82亿 | -16.65%19.16亿 | --22.99亿 |
| 自由现金流 | 790.45%14.12亿 | -219.46%-2.04亿 | 28.70%1.71亿 | --1.33亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
