(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -3.44%3.81亿 | 2.97%3.97亿 | 2.97%3.97亿 | 1.66%3.9亿 | 8.16%4.1亿 | 18.34%3.95亿 | 19.64%3.86亿 | 19.64%3.86亿 | 39.00%3.83亿 | 37.18%3.79亿 |
-现金及现金等价物 | -3.44%3.81亿 | 2.97%3.97亿 | 2.97%3.97亿 | 1.66%3.9亿 | 8.16%4.1亿 | 18.34%3.95亿 | 19.64%3.86亿 | 19.64%3.86亿 | 39.00%3.83亿 | 37.18%3.79亿 |
-其中:现金 | ---- | 1.09%2.09亿 | 1.09%2.09亿 | ---- | ---- | ---- | 8.40%2.06亿 | 8.40%2.06亿 | ---- | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | 5.12%1.88亿 | 5.12%1.88亿 | ---- | ---- | ---- | 35.86%1.79亿 | 35.86%1.79亿 | ---- | ---- |
应收款项 | 1.65%1.21亿 | 5.31%1.02亿 | 5.31%1.02亿 | 9.83%1.12亿 | -20.91%1.14亿 | -27.72%1.19亿 | -25.13%9,708.2万 | -25.13%9,708.2万 | 23.74%1.02亿 | 108.64%1.44亿 |
-应收账款净额 | 34.83%6,729万 | 9.81%6,193.8万 | 9.81%6,193.8万 | -12.15%5,401.5万 | -21.94%5,329.7万 | -40.21%4,990.7万 | -23.03%5,640.7万 | -23.03%5,640.7万 | -7.01%6,148.3万 | 44.28%6,827.7万 |
-其中:应收账款 | 34.62%6,931.5万 | 11.19%6,414.9万 | 11.19%6,414.9万 | -12.20%5,560.5万 | -21.19%5,480.4万 | -39.08%5,148.8万 | -22.27%5,769.4万 | -22.27%5,769.4万 | -5.49%6,333.5万 | 45.09%6,953.5万 |
-其中:坏账准备 | -28.08%-202.5万 | -71.79%-221.1万 | -71.79%-221.1万 | 14.15%-159万 | -19.79%-150.7万 | -51.15%-158.1万 | -36.19%-128.7万 | -36.19%-128.7万 | -107.16%-185.2万 | -109.32%-125.8万 |
-其他应收款 | -22.42%5,337.2万 | -0.93%4,029.7万 | -0.93%4,029.7万 | 43.53%5,756.7万 | -19.98%6,030.7万 | -14.81%6,879.2万 | -27.86%4,067.5万 | -27.86%4,067.5万 | 150.92%4,010.9万 | 250.17%7,536.1万 |
存货 | -7.51%9,686.1万 | -13.68%7,873万 | -13.68%7,873万 | -16.35%9,244.7万 | -40.91%7,913.9万 | -22.96%1.05亿 | -21.41%9,121.1万 | -21.41%9,121.1万 | -5.65%1.11亿 | 17.22%1.34亿 |
预付费用 | ---- | 86.35%1,704.7万 | 86.35%1,704.7万 | ---- | ---- | ---- | -10.75%914.8万 | -10.75%914.8万 | ---- | ---- |
税项资产 | 72.90%1,413.6万 | 120.77%1,514.5万 | 120.77%1,514.5万 | 54.98%1,054.3万 | -25.37%841.1万 | 21.38%817.6万 | 32.33%686万 | 32.33%686万 | -85.55%680.3万 | -73.89%1,127万 |
套期保值资产 | -29.11%91.3万 | 1,192.82%252.1万 | 1,192.82%252.1万 | 16.55%85.2万 | -96.99%26.7万 | -77.67%128.8万 | -97.99%19.5万 | -97.99%19.5万 | -89.10%73.1万 | 76.14%888.1万 |
流动资产合计 | -2.22%6.14亿 | 3.83%6.13亿 | 3.83%6.13亿 | 0.36%6.05亿 | -9.67%6.11亿 | -2.87%6.28亿 | -0.51%5.9亿 | -0.51%5.9亿 | 14.03%6.03亿 | 33.32%6.76亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.89%2.09亿 | 4.63%2.13亿 | 4.63%2.13亿 | 8.29%2.11亿 | 5.78%2.08亿 | 5.33%2.07亿 | 2.63%2.03亿 | 2.63%2.03亿 | -1.47%1.95亿 | 0.25%1.97亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.89%2.09亿 | 5.96%5.42亿 | 5.96%5.42亿 | 8.29%2.11亿 | 5.78%2.08亿 | 5.33%2.07亿 | 5.56%5.11亿 | 5.56%5.11亿 | -1.47%1.95亿 | 0.25%1.97亿 |
-累计折旧 | ---- | -6.84%-3.29亿 | -6.84%-3.29亿 | ---- | ---- | ---- | -7.59%-3.08亿 | -7.59%-3.08亿 | ---- | ---- |
投资物业 | 2.02%1.48亿 | 2.02%1.48亿 | 2.02%1.48亿 | 1.63%1.46亿 | 1.63%1.46亿 | 1.19%1.45亿 | 1.19%1.45亿 | 1.19%1.45亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | 36.02%4,329.4万 | 37.58%4,392.1万 | 37.58%4,392.1万 | 13.06%3,661.3万 | 32.63%3,840.3万 | 10.00%3,183万 | 0.76%3,192.4万 | 0.76%3,192.4万 | 7.79%3,238.4万 | -7.14%2,895.4万 |
-长期股权投资 | -15.58%207.6万 | -22.49%188.9万 | -22.49%188.9万 | -30.36%168.4万 | -32.17%163.6万 | 2.72%245.9万 | 5.86%243.7万 | 5.86%243.7万 | 1.64%241.8万 | 2.12%241.2万 |
-金融资产投资 | ---- | 42.54%4,203.2万 | 42.54%4,203.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.36%2,948.7万 | 0.36%2,948.7万 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 42.54%4,203.2万 | 42.54%4,203.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.36%2,948.7万 | 0.36%2,948.7万 | ---- | ---- |
-其他投资 | 40.34%4,121.8万 | ---- | ---- | 16.56%3,492.9万 | 38.52%3,676.7万 | 10.66%2,937.1万 | ---- | ---- | 8.32%2,996.6万 | -7.89%2,654.2万 |
非流动递延所得税资产 | -33.82%184.7万 | -27.23%199.6万 | -27.23%199.6万 | -2.72%275.1万 | -7.50%278.8万 | -6.06%279.1万 | 5.50%274.3万 | 5.50%274.3万 | 14.49%282.8万 | 12.59%301.4万 |
非流动资产合计 | 3.86%4.01亿 | 6.16%4.06亿 | 6.16%4.06亿 | 6.06%3.96亿 | 6.17%3.95亿 | 4.11%3.87亿 | 1.94%3.83亿 | 1.94%3.83亿 | -0.05%3.73亿 | -0.38%3.72亿 |
总资产 | 0.10%10.15亿 | 4.75%10.19亿 | 4.75%10.19亿 | 2.54%10.01亿 | -4.05%10.06亿 | -0.32%10.14亿 | 0.44%9.73亿 | 0.44%9.73亿 | 8.20%9.76亿 | 19.03%10.48亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 296.94%2,331.6万 | 627.56%2,415.5万 | 627.56%2,415.5万 | 445.08%1,301.1万 | -78.28%1,438万 | -88.56%587.4万 | -86.84%332万 | -86.84%332万 | -89.91%238.7万 | 163.20%6,621.7万 |
-金融或其他衍生品投资负债 | -66.22%100.9万 | 237.59%142.8万 | 237.59%142.8万 | -46.02%18.3万 | -94.03%141.6万 | -85.13%298.7万 | -88.66%42.3万 | -88.66%42.3万 | -53.50%33.9万 | 818.36%2,370.3万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 672.67%2,230.7万 | 684.50%2,272.7万 | 684.50%2,272.7万 | 526.37%1,282.8万 | -69.51%1,296.4万 | -90.77%288.7万 | -86.53%289.7万 | -86.53%289.7万 | -91.06%204.8万 | 88.31%4,251.4万 |
-其中:短期借款 | 1,616.67%2,060万 | 1,641.67%2,090万 | 1,641.67%2,090万 | 833.33%1,120万 | -72.82%1,120万 | -95.96%120万 | -93.91%120万 | -93.91%120万 | -94.34%120万 | 97.13%4,120万 |
-其中:资本租赁负债 | 1.19%170.7万 | 7.66%182.7万 | 7.66%182.7万 | 91.98%162.8万 | 34.25%176.4万 | 8.00%168.7万 | -5.83%169.7万 | -5.83%169.7万 | -50.64%84.8万 | -21.65%131.4万 |
应付款项 | 5.23%7,906.4万 | 10.61%7,207.5万 | 10.61%7,207.5万 | -9.80%7,078.1万 | -22.93%6,596.6万 | -16.76%7,513.8万 | 22.09%6,516.1万 | 22.09%6,516.1万 | 25.42%7,846.9万 | 25.26%8,559.1万 |
-应付账款 | 37.37%3,867.9万 | 34.04%3,160.9万 | 34.04%3,160.9万 | 38.14%3,372.2万 | 29.59%2,761.6万 | 19.13%2,815.7万 | -28.18%2,358.1万 | -28.18%2,358.1万 | -14.89%2,441.2万 | -39.61%2,131.1万 |
-应交税费 | -65.33%211.5万 | -34.15%294.6万 | -34.15%294.6万 | -65.83%307.8万 | -70.77%438.9万 | -64.60%610万 | -67.56%447.4万 | -67.56%447.4万 | 553.23%900.8万 | 593.26%1,501.6万 |
-应付股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%12.1万 | -45.02%103.3万 |
-其他应付款 | -6.39%3,827万 | 1.12%3,752万 | 1.12%3,752万 | -24.37%3,398.1万 | -29.59%3,396.1万 | -17.04%4,088.1万 | 459.92%3,710.6万 | 459.92%3,710.6万 | 38.75%4,492.8万 | 66.34%4,823.1万 |
应计及递延所得 | -0.07%714.8万 | -13.74%642.7万 | -13.74%642.7万 | 227.46%323.2万 | 88.03%424.2万 | 60.74%715.3万 | -79.75%745.1万 | -79.75%745.1万 | -73.27%98.7万 | -42.17%225.6万 |
流动负债合计 | 24.23%1.1亿 | 35.20%1.03亿 | 35.20%1.03亿 | 6.33%8,702.4万 | -45.10%8,458.8万 | -39.64%8,816.5万 | -34.20%7,593.2万 | -34.20%7,593.2万 | -8.96%8,184.3万 | 58.20%1.54亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -55.01%173.6万 | -49.60%208.8万 | -49.60%208.8万 | -8.78%261.9万 | 14.03%325.9万 | 15.19%385.9万 | 7.55%414.3万 | 7.55%414.3万 | -36.66%287.1万 | -45.32%285.8万 |
-长期借款及资本租赁 | -55.01%173.6万 | -49.60%208.8万 | -49.60%208.8万 | -8.78%261.9万 | 14.03%325.9万 | 15.19%385.9万 | 7.55%414.3万 | 7.55%414.3万 | -36.66%287.1万 | -45.32%285.8万 |
-其中:长期借款 | ---- | --0 | --0 | --0 | -80.00%30万 | -66.67%60万 | -57.14%90万 | -57.14%90万 | -50.00%120万 | -44.44%150万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -46.73%173.6万 | -35.62%208.8万 | -35.62%208.8万 | 56.73%261.9万 | 117.89%295.9万 | 110.26%325.9万 | 85.10%324.3万 | 85.10%324.3万 | -21.66%167.1万 | -46.26%135.8万 |
长期应付账款及其他应付款 | --1,282.6万 | 6,497.25%1,438.2万 | 6,497.25%1,438.2万 | 49.52%93.3万 | -28.34%26.3万 | ---- | -84.55%21.8万 | -84.55%21.8万 | -33.97%62.4万 | -81.29%36.7万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -10.59%1,476.9万 | -3.99%1,524.7万 | -3.99%1,524.7万 | -0.48%1,643.9万 | -3.21%1,637.4万 | -0.97%1,651.8万 | -3.27%1,588万 | -3.27%1,588万 | -3.74%1,651.9万 | 1.31%1,691.7万 |
非流动递延所得税负债 | -0.18%567.1万 | -1.44%587.1万 | -1.44%587.1万 | -20.65%607.7万 | 5.04%585.1万 | -29.48%568.1万 | -26.06%595.7万 | -26.06%595.7万 | 67.57%765.8万 | 23.72%557万 |
非流动负债合计 | 34.32%3,500.2万 | 43.48%3,758.8万 | 43.48%3,758.8万 | -5.80%2,606.8万 | 0.14%2,574.7万 | -10.31%2,605.8万 | -11.90%2,619.8万 | -11.90%2,619.8万 | 1.71%2,767.2万 | -9.43%2,571.2万 |
负债总额 | 26.53%1.45亿 | 37.32%1.4亿 | 37.32%1.4亿 | 3.27%1.13亿 | -38.63%1.1亿 | -34.77%1.14亿 | -29.63%1.02亿 | -29.63%1.02亿 | -6.49%1.1亿 | 42.93%1.8亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 |
-普通股 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 |
留存收益 | 0.50%6.04亿 | 1.81%6.02亿 | 1.81%6.02亿 | --5.93亿 | 0.83%5.95亿 | 3.70%6.01亿 | 4.77%5.91亿 | 4.77%5.91亿 | ---- | 15.76%5.9亿 |
其他储备 | -188.29%-240.5万 | 181.88%627.3万 | 181.88%627.3万 | -100.08%-49万 | 211.05%543.8万 | 128.40%272.4万 | 6.48%-766.1万 | 6.48%-766.1万 | 5,695.35%5.85亿 | 43.61%-489.7万 |
股东权益 | -0.27%7.73亿 | 3.26%7.8亿 | 3.26%7.8亿 | 1.00%7.64亿 | 2.01%7.72亿 | 4.55%7.75亿 | 3.77%7.55亿 | 3.77%7.55亿 | 8.34%7.56亿 | 12.51%7.57亿 |
非控制性权益 | -21.68%9,834.6万 | -14.31%9,912.8万 | -14.31%9,912.8万 | 12.31%1.24亿 | 10.51%1.24亿 | 23.46%1.26亿 | 20.65%1.16亿 | 20.65%1.16亿 | 26.80%1.11亿 | 35.80%1.12亿 |
总权益 | -3.26%8.71亿 | 0.93%8.79亿 | 0.93%8.79亿 | 2.45%8.88亿 | 3.11%8.96亿 | 6.84%9亿 | 5.74%8.71亿 | 5.74%8.71亿 | 10.39%8.67亿 | 15.05%8.69亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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