(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -60.15%5,966.5万 | 87.94%1,855.2万 | -90.04%825.7万 | -49.86%2,520.4万 | 14.11%765.2万 | 48.28%1.5亿 | -82.41%987.1万 | 524.61%8,288万 | 51.73%5,026.8万 | 534.33%670.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -42.38%4,316.6万 | 216.93%991.9万 | -62.91%1,190.1万 | -91.38%229.5万 | -22.77%1,905.1万 | -50.01%7,490.9万 | -118.12%-848.3万 | -15.34%3,208.9万 | -10.45%2,663.4万 | -30.33%2,466.9万 |
非现金项目调整总额 | -65.32%971.9万 | 134.64%174.1万 | 115.77%159.8万 | -52.17%598.9万 | -98.43%39.1万 | 105.36%2,802.3万 | -84.11%74.2万 | -627.37%-1,013.6万 | 233.48%1,252.2万 | 654.85%2,489.5万 |
-折旧与摊销 | 2.27%2,488万 | 9.39%682.9万 | 1.78%624.7万 | 2.77%616.5万 | -5.20%563.9万 | 3.24%2,432.8万 | 3.29%624.3万 | 3.39%613.8万 | 2.76%599.9万 | 3.52%594.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -114.04%-76.7万 | 93.69%-5.7万 | 59.24%-107.8万 | -74.88%223.5万 | -1,709.48%-186.7万 | 1,026.60%546.4万 | -723.45%-90.4万 | -1,002.73%-264.5万 | 127,200.00%889.7万 | 114.81%11.6万 |
-联营企业份额 | 505.93%54.8万 | -978.95%-20.5万 | -700.00%-4.8万 | 4,672.22%82.3万 | 76.09%-2.2万 | -213.95%-13.5万 | -124.68%-1.9万 | 64.71%-6,000 | 78.82%-1.8万 | -411.11%-9.2万 |
-处置利润 | -540.88%-432.5万 | 48.83%-142.3万 | 86.94%-200.7万 | -502.16%-139.1万 | -97.44%49.6万 | 113.69%98.1万 | -2,737.76%-278.1万 | -322.66%-1,536.8万 | 79.45%-23.1万 | 938.14%1,936.1万 |
-汇兑损益净额 | 144.12%6万 | -28.88%-59.8万 | -57.95%125.7万 | 139.94%51.6万 | 18.55%-111.5万 | -209.09%-13.6万 | -24.40%-46.4万 | 1,019.48%298.9万 | -836.23%-129.2万 | -784.50%-136.9万 |
-养老金及员工福利费用 | -86.18%24.2万 | -170.39%-63万 | 2.11%29万 | 1.75%29.1万 | 1.75%29.1万 | -24.20%175.1万 | 10.49%89.5万 | -52.75%28.4万 | -52.17%28.6万 | -4.98%28.6万 |
-其他非现金项目 | -158.13%-1,091.9万 | 2.38%-217.5万 | -100.46%-306.3万 | -136.82%-265万 | -569.92%-303.1万 | 22.51%-423万 | -15.20%-222.8万 | 0.13%-152.8万 | 15.23%-111.9万 | 195.56%64.5万 |
营运资本变动 | -85.51%678万 | -60.87%689.2万 | -108.60%-524.2万 | 52.27%1,692万 | 72.49%-1,179万 | 174.84%4,679.3万 | 279.08%1,761.2万 | 329.44%6,092.7万 | 3,127.79%1,111.2万 | -6.48%-4,285.8万 |
-应收款(增)减 | -128.79%-1,066.5万 | -1,702.20%-729万 | -97.63%84万 | -82.55%407万 | 62.59%-828.5万 | 187.76%3,704.6万 | 105.45%45.5万 | 268.93%3,541.7万 | 221.45%2,331.8万 | -9.86%-2,214.4万 |
-存货(增)减 | -18.51%1,482.6万 | -32.84%1,397.2万 | -147.48%-1,171万 | 486.62%2,262.1万 | 53.05%-1,005.7万 | 161.41%1,819.4万 | 994.32%2,080.3万 | 1,234.41%2,466.2万 | 21.17%-585.1万 | 2.34%-2,142万 |
-应付款(减)增 | 131.97%375.5万 | 70.29%-301.3万 | 214.45%659.4万 | -68.31%-699万 | 1,481.46%716.4万 | -260.04%-1,174.4万 | -195.13%-1,014.1万 | 165.41%209.7万 | -137.99%-415.3万 | -72.19%45.3万 |
-其他流动资产变动 | -134.46%-113.6万 | -50.38%322.3万 | 22.66%-96.6万 | -26.29%-278.1万 | -341.90%-61.2万 | 66.77%329.7万 | 1,417.52%649.5万 | -497.61%-124.9万 | -242.43%-220.2万 | 19.34%25.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 17.88%-3,102.2万 | 23.03%-790.6万 | -24.26%-835.8万 | 51.63%-812.1万 | -66.30%-663.7万 | -150.88%-3,777.7万 | -207.64%-1,027.2万 | -104.31%-672.6万 | -171.47%-1,678.8万 | -77.93%-399.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 50.82%-66.3万 | 70.98%-26.7万 | -66.67%-5.5万 | 16.55%-23.7万 | 6.31%-10.4万 | -80.21%-134.8万 | -110.05%-92万 | 69.16%-3.3万 | -62.29%-28.4万 | -296.43%-11.1万 |
经营活动现金净额 | -74.70%2,798万 | 885.69%1,037.9万 | -100.20%-15.6万 | -49.25%1,684.6万 | -65.02%91.1万 | 29.86%1.11亿 | -102.52%-132.1万 | 671.24%7,612.1万 | 24.00%3,319.6万 | 168.26%260.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -31.55%-3,381.2万 | -9.45%-822.2万 | -15.95%-1,196.4万 | -113.27%-942万 | -21.74%-420.6万 | -26.16%-2,570.2万 | -30.80%-751.2万 | -34.44%-1,031.8万 | -19.60%-441.7万 | -5.95%-345.5万 |
业务交易净额 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -73.57%-294.9万 | -36.26%-231.5万 | --0 | ---- | ---- | ---169.9万 | ---169.9万 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 48.37%-22.2万 | -3.49%-44.5万 | --0 | --0 | --22.3万 | -7.50%-43万 | ---43万 | --0 | --0 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -37.03%312.5万 | -66.82%112.3万 | 132.88%17万 | 190.03%180.4万 | -96.83%2.8万 | 405.91%496.3万 | 2,869.30%338.5万 | 78.05%7.3万 | 1,417.07%62.2万 | 12.48%88.3万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 78.57%1,225.7万 | 25.59%302.3万 | 83.46%331.7万 | 118.53%316万 | 129.18%275.7万 | 48.15%686.4万 | 113.77%240.7万 | 48.44%180.8万 | 20.80%144.6万 | 10.16%120.3万 |
其他投资变动净额 | 198.01%118.1万 | 205.34%45.4万 | 124.10%68.8万 | 201.78%63万 | -27.92%-59.1万 | -300.83%-120.5万 | -193.70%-43.1万 | 130.73%30.7万 | -153.04%-61.9万 | -1,550.00%-46.2万 |
投资活动现金净额 | -53.52%-2,642万 | -189.30%-1,238.2万 | 4.19%-778.9万 | -50.27%-446万 | 2.29%-178.9万 | -18.21%-1,720.9万 | -5.86%-428万 | -9.64%-813万 | -130.43%-296.8万 | -1.05%-183.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 195.43%1,880万 | 3,333.33%970万 | 99.26%-30万 | -13.39%970万 | -103.09%-30万 | -213.87%-1,970万 | 83.33%-30万 | ---4,030万 | 773.08%1,120万 | -53.28%970万 |
租赁融资增减 | -5.49%-197.9万 | 37.50%-54万 | -296.52%-45.6万 | -16.41%-52.5万 | -2.69%-45.8万 | -8.00%-187.6万 | -64.57%-86.4万 | 67.33%-11.5万 | -3.92%-45.1万 | -4.69%-44.6万 |
已支付现金股息 | 0.00%-684.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-684.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | -2.54%-181.7万 | 100.23%2,000 | 100.78%7,000 | ---- | ---- | -1.43%-177.2万 | -43,550.00%-87.3万 | ---89.9万 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 13.02%-80.8万 | -60.61%-21.2万 | -5.71%-14.8万 | 35.66%-24万 | 26.76%-20.8万 | -15.84%-92.9万 | 32.31%-13.2万 | 33.65%-14万 | -77.62%-37.3万 | -52.69%-28.4万 |
融资活动现金净额 | 123.61%734.9万 | 512.63%895万 | 83.97%-774.4万 | -31.49%710.9万 | -110.77%-96.6万 | -604.69%-3,112.4万 | 14.00%-216.9万 | -1,992.76%-4,830.1万 | 213.34%1,037.6万 | -55.49%897万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.64%3.86亿 | 1.66%3.9亿 | 8.16%4.1亿 | 18.34%3.95亿 | 19.64%3.86亿 | 33.09%3.22亿 | 39.00%3.83亿 | 37.18%3.79亿 | 29.85%3.34亿 | 33.09%3.22亿 |
现金变动 | -85.69%890.9万 | 189.41%694.7万 | -179.68%-1,568.9万 | -51.99%1,949.5万 | -118.93%-184.4万 | -18.90%6,226.7万 | -116.97%-777万 | 13,294.56%1,969万 | 148.69%4,060.4万 | -32.92%974.3万 |
汇率变动影响 | 103.22%208.5万 | -101.53%-15.2万 | 72.14%-419万 | -210.44%-483.3万 | 547.13%1,126万 | -69.35%102.6万 | 1,358.80%994.9万 | -3,430.28%-1,503.9万 | 59.88%437.6万 | 391.53%174万 |
期末现金 | 2.85%3.97亿 | 2.85%3.97亿 | 1.66%3.9亿 | 8.16%4.1亿 | 18.34%3.95亿 | 19.64%3.86亿 | 19.64%3.86亿 | 39.00%3.83亿 | 37.18%3.79亿 | 29.85%3.34亿 |
自由现金流 | -106.95%-589.7万 | 124.00%212.6万 | -118.45%-1,214.1万 | -74.18%742.3万 | -276.42%-330.5万 | 30.98%8,480.5万 | -119.01%-885.7万 | 2,961.47%6,579.1万 | 24.58%2,874.9万 | 87.59%-87.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据