(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 185.80%180.1万 | -29.67%-341.3万 | -180.88%-99万 | 87.43%-557.92万 | 44.31%-207.22万 | 89.87%-209.9万 | 83.46%-263.2万 | 130.29%122.4万 | -526.87%-4,439.2万 | -118.04%-372.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | -640.76%-427.2万 | -118.29%-87.8万 | -192.67%-59.4万 | -59.50%548.73万 | -148.24%-74.37万 | -92.82%79万 | 948.03%480万 | 17.18%64.1万 | 216.95%1,354.85万 | 184.60%154.15万 |
非现金项目调整总额 | 72.91%157万 | 147.97%127.9万 | 52.48%107.8万 | 97.87%-17.63万 | 125.08%87.47万 | 108.75%90.8万 | -397.54%-266.6万 | -12.06%70.7万 | -4,691.83%-828.84万 | 48.88%38.86万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -5.63%356.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.67%378.26万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -39.00%32.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.46%52.85万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | 50.30%-59.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.92%-119.86万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 68.96%-379.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -913.35%-1,221.55万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -971.97%-4.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.11%5,712 | ---- |
-其他非现金项目 | 72.91%157万 | 147.97%127.9万 | 52.48%107.8万 | -54.45%36.85万 | -85.04%141.95万 | 108.75%90.8万 | -397.54%-266.6万 | -12.06%70.7万 | 200.36%80.89万 | 2,649.60%948.59万 |
营运资本变动 | 218.59%450.3万 | 19.97%-381.4万 | -1,088.71%-147.4万 | 78.07%-1,089.02万 | 61.01%-220.32万 | 82.21%-379.7万 | 72.40%-476.6万 | 97.70%-12.4万 | -888.41%-4,965.21万 | -125.22%-565.11万 |
-应收款(增)减 | 148.17%320.3万 | -567.38%-703.4万 | 31.44%-53万 | 62.19%-1,459.15万 | -86.12%-867.45万 | 53.00%-664.9万 | 107.36%150.5万 | -214.69%-77.3万 | -1,260.43%-3,858.67万 | -172.27%-466.07万 |
-应付款(减)增 | -54.42%130万 | 151.35%322万 | -245.45%-94.4万 | 133.45%370.13万 | 753.34%647.13万 | 139.66%285.2万 | -297.02%-627.1万 | 110.70%64.9万 | -472.25%-1,106.55万 | -24.21%-99.05万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 11.98%-40.4万 | -9.60%-41.1万 | -73.31%-84.4万 | -55.01%-278.09万 | -146.20%-145.99万 | -1.10%-45.9万 | -72.81%-37.5万 | 8.11%-48.7万 | -36.59%-179.4万 | -54.24%-59.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 154.61%139.7万 | -27.17%-382.4万 | -348.85%-183.4万 | 81.90%-836.01万 | 18.12%-353.21万 | 87.92%-255.8万 | 81.36%-300.7万 | 116.12%73.7万 | -608.32%-4,618.6万 | -106.31%-431.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -25,212.50%-202.5万 | -825.61%-209.7万 | -96.47%-83.5万 | 83.89%-129.65万 | -202.43%-115.25万 | -100.64%-8,000 | 105.45%28.9万 | 91.72%-42.5万 | 56.23%-804.98万 | 169.33%112.52万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | 44.83%2,262.8万 | 99.99%-48 | --0 | ---- | ---- | 1,276.48%1,562.42万 | -128.97%-32.88万 |
投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | 4,446.47%3,200.48万 | 1,499.23%916.28万 | -7,094.66%-916.3万 | ---- | ---- | 102.40%70.39万 | --57.29万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -76.74%5万 | 69.51%13.9万 | 266.18%24.9万 | 63.97%63.19万 | 258.86%26.69万 | 465.79%21.5万 | -18.81%8.2万 | -60.47%6.8万 | -81.19%38.54万 | -74.12%7.44万 |
投资活动现金净额 | 77.95%-197.5万 | -103.56%-195.8万 | -64.15%-58.6万 | 522.92%5,396.81万 | 473.31%827.71万 | -140.34%-895.6万 | 1,165.97%5,500.4万 | 96.37%-35.7万 | 120.60%866.37万 | 105.29%144.37万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 376.23%747.2万 | -57.60%204.2万 | 118.74%12.8万 | 145.85%134.17万 | 28.77%-8.63万 | 2.21%-270.5万 | 436.90%481.6万 | 27.03%-68.3万 | -261.25%-292.62万 | 90.78%-12.12万 |
租赁融资增减 | -231.25%-26.5万 | 17.35%-28.1万 | -368.48%-49.4万 | -41.88%-37.8万 | -107.52%-14.2万 | -23.08%-8万 | -378.87%-34万 | 396.77%18.4万 | -7.56%-26.64万 | 33.37%-6.84万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---5,145.96万 | --400 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -37.12%-36.2万 | -16.86%-29.8万 | -23.21%-27.6万 | 16.24%-100.04万 | -4.92%-25.74万 | 6.71%-26.4万 | 21.30%-25.5万 | 34.50%-22.4万 | 3.87%-119.43万 | 32.67%-24.53万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | -99.31%13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 502.08%1,945.54万 | -87.69%12.44万 |
融资活动现金净额 | 324.50%684.5万 | 103.10%146.3万 | 11.20%-64.2万 | -440.85%-5,136.13万 | -12.82%-35.03万 | -118.80%-304.9万 | -7,694.69%-4,723.9万 | 50.61%-72.3万 | 192.71%1,506.85万 | -22.26%-31.05万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -55.34%1,413.5万 | -31.37%1,845.4万 | -20.99%2,151.6万 | -45.19%2,723.32万 | -43.83%1,708.5万 | 140.49%3,164.8万 | -20.90%2,689万 | -45.37%2,723.3万 | -49.76%4,968.69万 | -61.65%3,041.4万 |
现金变动 | 143.03%626.7万 | -190.77%-431.9万 | -792.71%-306.2万 | 74.38%-575.33万 | 238.17%439.47万 | -184.40%-1,456.3万 | 123.02%475.8万 | 97.84%-34.3万 | 54.38%-2,245.37万 | 89.26%-318.07万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --3.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 19.41%2,040.2万 | -55.34%1,413.5万 | -31.37%1,845.4万 | -21.00%2,151.56万 | -21.00%2,151.56万 | -43.83%1,708.5万 | 140.49%3,164.8万 | -20.90%2,689万 | -45.19%2,723.32万 | -45.19%2,723.32万 |
自由现金流 | 75.59%-62.8万 | -116.49%-592.1万 | -955.45%-266.9万 | 82.93%-977.89万 | -9.29%-478.29万 | 88.18%-257.3万 | 87.24%-273.5万 | 103.22%31.2万 | -387.71%-5,727.95万 | -16.07%-437.65万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据