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延时20分钟行情已收盘 11/28 15:30 (东京)
85.23亿总市值49.66市盈率(静)

tripla关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
239.04%32.15亿
473.68%9.48亿
163.69%1.65亿
-2.6亿
扣除非现金调整前净利润
119.81%1.66亿
156.97%7,530.4万
56.05%-1.32亿
---3.01亿
非现金项目调整总额
-607.00%-3,186.5万
392.94%628.5万
104.32%127.5万
---2,951.5万
-折旧与摊销
43.51%496.4万
-25.03%345.9万
4.53%461.4万
--441.4万
-在损益中确认的减值损失回拨
--111.1万
--0
----
----
-处置利润
148.57%5.1万
-166.46%-10.5万
-90.05%15.8万
--158.8万
-汇兑损益净额
-83.69%-224.1万
59.80%-122万
-27,490.91%-303.5万
---1.1万
-其他非现金项目
-961.24%-3,575万
998.48%415.1万
98.70%-46.2万
---3,550.6万
营运资本变动
255.53%30.81亿
192.60%8.67亿
338.06%2.96亿
--6,761.5万
-应收款（增）减
3.04%-4,320.9万
-36.19%-4,456.3万
-161.52%-3,272.1万
---1,251.2万
-预付费用（增）减
242.89%31.25亿
177.04%9.11亿
310.49%3.29亿
--8,012.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-37.79%-82.4万
22.34%-59.8万
-926.67%-77万
-7.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
826.67%13.9万
114.29%1.5万
40.00%7,000
5,000
已支付退税
-610.09%-2,301.4万
-46.78%-324.1万
48.31%-220.8万
-427.2万
其他经营现金流入（流出）
0
0
-81.81%436万
2,396.9万
经营活动现金净额
237.90%31.91亿
466.61%9.44亿
169.48%1.67亿
---2.4亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-44.15%-567.5万
9.37%-393.7万
50.11%-434.4万
---870.8万
其他投资变动净额
-199.53%-318.4万
-121.50%-106.3万
189.88%494.5万
---550.2万
投资活动现金净额
-77.18%-885.9万
-931.95%-500万
104.23%60.1万
---1,421万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
37.24%-2,639.1万
-904.11%-4,205.2万
-101.51%-418.8万
--2.78亿
普通股发行/回购的净额
--6.45亿
--0
----
----
发行费用
---1,169.7万
--0
----
----
其他筹资费用净额
---1,000
----
----
----
融资活动现金净额
1,543.06%6.07亿
-904.11%-4,205.2万
-101.51%-418.8万
--2.78亿
现金净流量
期初现金流
115.49%16.77亿
27.15%7.78亿
4.08%6.12亿
--5.88亿
现金变动
322.26%37.89亿
450.22%8.97亿
580.70%1.63亿
--2,396万
汇率变动影响
84.02%224.5万
-59.80%122万
27,490.91%303.5万
--1.1万
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
300.00%2,000
---1,000
期末现金
226.14%54.68亿
115.49%16.77亿
27.15%7.78亿
--6.12亿
自由现金流
238.75%31.86亿
479.77%9.4亿
165.24%1.62亿
---2.49亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 239.04%32.15亿473.68%9.48亿163.69%1.65亿-2.6亿
扣除非现金调整前净利润 119.81%1.66亿156.97%7,530.4万56.05%-1.32亿---3.01亿
非现金项目调整总额 -607.00%-3,186.5万392.94%628.5万104.32%127.5万---2,951.5万
-折旧与摊销 43.51%496.4万-25.03%345.9万4.53%461.4万--441.4万
-在损益中确认的减值损失回拨 --111.1万--0--------
-处置利润 148.57%5.1万-166.46%-10.5万-90.05%15.8万--158.8万
-汇兑损益净额 -83.69%-224.1万59.80%-122万-27,490.91%-303.5万---1.1万
-其他非现金项目 -961.24%-3,575万998.48%415.1万98.70%-46.2万---3,550.6万
营运资本变动 255.53%30.81亿192.60%8.67亿338.06%2.96亿--6,761.5万
-应收款（增）减 3.04%-4,320.9万-36.19%-4,456.3万-161.52%-3,272.1万---1,251.2万
-预付费用（增）减 242.89%31.25亿177.04%9.11亿310.49%3.29亿--8,012.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -37.79%-82.4万22.34%-59.8万-926.67%-77万-7.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 826.67%13.9万114.29%1.5万40.00%7,0005,000
已支付退税 -610.09%-2,301.4万-46.78%-324.1万48.31%-220.8万-427.2万
其他经营现金流入（流出） 00-81.81%436万2,396.9万
经营活动现金净额 237.90%31.91亿466.61%9.44亿169.48%1.67亿---2.4亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -44.15%-567.5万9.37%-393.7万50.11%-434.4万---870.8万
其他投资变动净额 -199.53%-318.4万-121.50%-106.3万189.88%494.5万---550.2万
投资活动现金净额 -77.18%-885.9万-931.95%-500万104.23%60.1万---1,421万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 37.24%-2,639.1万-904.11%-4,205.2万-101.51%-418.8万--2.78亿
普通股发行/回购的净额 --6.45亿--0--------
发行费用 ---1,169.7万--0--------
其他筹资费用净额 ---1,000------------
融资活动现金净额 1,543.06%6.07亿-904.11%-4,205.2万-101.51%-418.8万--2.78亿
现金净流量
期初现金流 115.49%16.77亿27.15%7.78亿4.08%6.12亿--5.88亿
现金变动 322.26%37.89亿450.22%8.97亿580.70%1.63亿--2,396万
汇率变动影响 84.02%224.5万-59.80%122万27,490.91%303.5万--1.1万
现金变动之外的其他现金调整 --1,000----300.00%2,000---1,000
期末现金 226.14%54.68亿115.49%16.77亿27.15%7.78亿--6.12亿
自由现金流 238.75%31.86亿479.77%9.4亿165.24%1.62亿---2.49亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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