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137.45亿总市值22.49市盈率(静)

OpenWork关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
56.46%10.23亿
138.99%6.54亿
-32.79%2.74亿
4.07亿
扣除非现金调整前净利润
44.67%8.53亿
81.85%5.9亿
32.14%3.24亿
--2.46亿
非现金项目调整总额
-31.66%1,926.7万
591.66%2,819.2万
13.85%407.6万
--358万
-折旧与摊销
40.90%880.2万
2.21%624.7万
-65.26%611.2万
--1,759.3万
-资产准备金与勾销
----
----
----
---734.4万
-处置利润
249.57%80.4万
641.94%23万
-70.19%3.1万
--10.4万
-其他非现金项目
-55.51%966.1万
1,150.56%2,171.5万
69.48%-206.7万
---677.3万
营运资本变动
319.15%1.51亿
165.57%3,593.2万
-134.67%-5,480.3万
--1.58亿
-应收款（增）减
16.20%-5,074.2万
-171.06%-6,055.1万
-166.30%-2,233.9万
--3,369.6万
-预付费用（增）减
-732.25%-1,543万
-70.25%-185.4万
-211.58%-108.9万
--97.6万
-应付款（减）增
454.29%1.44亿
202.94%2,592.7万
-126.67%-2,518.6万
--9,442.8万
-应计费用（减）增
22.58%450万
195.70%367.1万
-154.23%-383.6万
--707.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-36.56%1,718.2万
7,819.59%2,708.5万
-96.55%34.2万
--992.2万
-其他流动资产变动
23.37%5,138.9万
1,645.60%4,165.4万
-122.48%-269.5万
--1,199万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
65.22%3.8万
4.55%2.3万
15.79%2.2万
1.9万
已支付退税
-165.90%-2.67亿
-16.40%-1.01亿
23.80%-8,640.1万
-1.13亿
其他经营现金流入（流出）
0
365.12%80万
17.2万
0
经营活动现金净额
36.38%7.56亿
195.69%5.54亿
-36.19%1.87亿
--2.94亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-187.01%-2,001.3万
24.15%-697.3万
-59.99%-919.3万
---574.6万
其他投资变动净额
---1,402.4万
----
--4,916.2万
----
投资活动现金净额
-388.13%-3,403.7万
-117.45%-697.3万
795.60%3,996.9万
---574.6万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
-69.61%4.42亿
--14.54亿
--0
--868万
发行费用
62.91%-700.9万
---1,889.5万
--0
----
其他筹资费用净额
-100.00%-2,000
---1,000
----
----
融资活动现金净额
-69.70%4.35亿
--14.35亿
--0
--868万
现金净流量
期初现金流
70.43%47.97亿
8.79%28.15亿
12.95%25.87亿
--22.91亿
现金变动
-41.65%11.57亿
771.64%19.82亿
-23.36%2.27亿
--2.97亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%1,000
0.00%1,000
--1,000
----
期末现金
24.11%59.54亿
70.43%47.97亿
8.79%28.15亿
--25.87亿
自由现金流
34.46%7.36亿
207.02%5.47亿
-38.11%1.78亿
--2.88亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 56.46%10.23亿138.99%6.54亿-32.79%2.74亿4.07亿
扣除非现金调整前净利润 44.67%8.53亿81.85%5.9亿32.14%3.24亿--2.46亿
非现金项目调整总额 -31.66%1,926.7万591.66%2,819.2万13.85%407.6万--358万
-折旧与摊销 40.90%880.2万2.21%624.7万-65.26%611.2万--1,759.3万
-资产准备金与勾销 ---------------734.4万
-处置利润 249.57%80.4万641.94%23万-70.19%3.1万--10.4万
-其他非现金项目 -55.51%966.1万1,150.56%2,171.5万69.48%-206.7万---677.3万
营运资本变动 319.15%1.51亿165.57%3,593.2万-134.67%-5,480.3万--1.58亿
-应收款（增）减 16.20%-5,074.2万-171.06%-6,055.1万-166.30%-2,233.9万--3,369.6万
-预付费用（增）减 -732.25%-1,543万-70.25%-185.4万-211.58%-108.9万--97.6万
-应付款（减）增 454.29%1.44亿202.94%2,592.7万-126.67%-2,518.6万--9,442.8万
-应计费用（减）增 22.58%450万195.70%367.1万-154.23%-383.6万--707.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -36.56%1,718.2万7,819.59%2,708.5万-96.55%34.2万--992.2万
-其他流动资产变动 23.37%5,138.9万1,645.60%4,165.4万-122.48%-269.5万--1,199万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 65.22%3.8万4.55%2.3万15.79%2.2万1.9万
已支付退税 -165.90%-2.67亿-16.40%-1.01亿23.80%-8,640.1万-1.13亿
其他经营现金流入（流出） 0365.12%80万17.2万0
经营活动现金净额 36.38%7.56亿195.69%5.54亿-36.19%1.87亿--2.94亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -187.01%-2,001.3万24.15%-697.3万-59.99%-919.3万---574.6万
其他投资变动净额 ---1,402.4万------4,916.2万----
投资活动现金净额 -388.13%-3,403.7万-117.45%-697.3万795.60%3,996.9万---574.6万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 -69.61%4.42亿--14.54亿--0--868万
发行费用 62.91%-700.9万---1,889.5万--0----
其他筹资费用净额 -100.00%-2,000---1,000--------
融资活动现金净额 -69.70%4.35亿--14.35亿--0--868万
现金净流量
期初现金流 70.43%47.97亿8.79%28.15亿12.95%25.87亿--22.91亿
现金变动 -41.65%11.57亿771.64%19.82亿-23.36%2.27亿--2.97亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%1,0000.00%1,000--1,000----
期末现金 24.11%59.54亿70.43%47.97亿8.79%28.15亿--25.87亿
自由现金流 34.46%7.36亿207.02%5.47亿-38.11%1.78亿--2.88亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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