(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 356.63%20.53亿 | -116.57%-8亿 | 0.42%48.28亿 | -30.49%48.08亿 | 70.08%69.17亿 | -27.72%40.67亿 | -14.87%56.27亿 | 102.45%66.1亿 | 27.14%32.65亿 | 26.32%25.68亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -278.76%-47.08亿 | -155.76%-12.43亿 | -46.26%22.29亿 | 60.15%41.48亿 | 222.14%25.9亿 | -72.46%8.04亿 | -0.03%29.19亿 | -27.95%29.2亿 | 126.42%40.53亿 | -36.48%17.9亿 |
非现金项目调整总额 | 76.49%74.99亿 | 100.52%42.49亿 | 158.41%21.19亿 | -66.79%8.2亿 | -37.13%24.69亿 | 65.49%39.27亿 | -4.66%23.73亿 | 311.40%24.89亿 | -61.02%6.05亿 | -10.70%15.52亿 |
-折旧与摊销 | 2.97%34.28亿 | 5.35%33.29亿 | 1.71%31.6亿 | -4.08%31.07亿 | 6.86%32.39亿 | 8.06%30.31亿 | 7.02%28.05亿 | -2.49%26.21亿 | 0.56%26.88亿 | 2.97%26.73亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 279.04%49.73亿 | --13.12亿 | --0 | ---- | ---- | 1,126.26%12.14亿 | -45.60%9,900万 | 41.09%1.82亿 | -50.95%1.29亿 | --2.63亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.39%400万 | 89.05%-2,300万 |
-联营企业份额 | -38.67%-2.08亿 | 17.58%-1.5亿 | 1.09%-1.82亿 | 8.00%-1.84亿 | 23.66%-2亿 | -6.07%-2.62亿 | -22.89%-2.47亿 | -41.55%-2.01亿 | 1.39%-1.42亿 | -28.57%-1.44亿 |
-处置利润 | -330.69%-4.35亿 | 81.74%-1.01亿 | 73.26%-5.53亿 | -8,716.67%-20.68亿 | --2,400万 | --0 | -73.23%-3.43亿 | 89.29%-1.98亿 | -322.15%-18.49亿 | -44.08%-4.38亿 |
-汇兑损益净额 | -523.81%-2.62亿 | 77.17%-4,200万 | -18,300.00%-1.84亿 | -112.50%-100万 | 500.00%800万 | 97.01%-200万 | -281.08%-6,700万 | -21.28%3,700万 | 127.33%4,700万 | 26.50%-1.72亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.35%-2.64亿 | ---4.66亿 |
-其他非现金项目 | 103.03%300万 | 18.85%-9,900万 | -258.82%-1.22亿 | 94.35%-3,400万 | -1,014.81%-6.02亿 | -142.86%-5,400万 | 162.50%1.26亿 | 700.00%4,800万 | 94.33%-800万 | -7,150.00%-1.41亿 |
营运资本变动 | 80.59%-7.38亿 | -892.29%-38.03亿 | 403.80%4.8亿 | -108.49%-1.58亿 | 381.39%18.6亿 | -296.14%-6.61亿 | -71.92%3.37亿 | 186.15%12亿 | -79.97%-13.93亿 | 69.32%-7.74亿 |
-应收款(增)减 | 197.87%15.13亿 | -846.86%-15.46亿 | 276.92%2.07亿 | -102.89%-1.17亿 | 623.79%40.46亿 | -41.22%5.59亿 | 31,800.00%9.51亿 | 99.39%-300万 | -138.46%-4.9亿 | 148.48%12.74亿 |
-存货(增)减 | 121.81%6.47亿 | -216.65%-29.67亿 | -298.94%-9.37亿 | 898.31%4.71亿 | 86.77%-5,900万 | 1.33%-4.46亿 | -170.96%-4.52亿 | 254.24%6.37亿 | -2,850.00%-4.13亿 | 99.02%-1,400万 |
-应付款(减)增 | -251.87%-21.93亿 | 1.91%14.44亿 | 312.76%14.17亿 | 56.64%-6.66亿 | -412.00%-15.36亿 | -1,975.00%-3亿 | -98.91%1,600万 | 5,150.00%14.7亿 | 102.44%2,800万 | -150.80%-11.49亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.26%-4,000万 | 1,330.00%2.46亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 379.17%1.34亿 | -137.80%-4,800万 | 166.84%1.27亿 | 24.90%-1.9亿 | -13.45%-2.53亿 | -59.29%-2.23亿 | 2.78%-1.4亿 | ---1.44亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 175.97%4.25亿 | -47.44%1.54亿 | -30.07%2.93亿 | 161.88%4.19亿 | 175.12%1.6亿 | -422.73%-2.13亿 | 111.74%6,600万 | -17.57%-5.62亿 | 57.74%-4.78亿 | -58.63%-11.31亿 |
-其他流动负债变动 | -50.48%-12.64亿 | -33.97%-8.4亿 | -736.00%-6.27亿 | 84.94%-7,500万 | -1,210.53%-4.98亿 | 63.46%-3,800万 | 47.47%-1.04亿 | ---1.98亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -22.92%-5,900万 | -54.84%-4,800万 | 11.43%-3,100万 | 12.50%-3,500万 | -17.65%-4,000万 | 0.00%-3,400万 | 2.86%-3,400万 | 43.55%-3,500万 | 15.07%-6,200万 | -10.61%-7,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -21.22%2.45亿 | 6.87%3.11亿 | 7.38%2.91亿 | -17.63%2.71亿 | 3.13%3.29亿 | 5.98%3.19亿 | 11.90%3.01亿 | 11.16%2.69亿 | 11.01%2.42亿 | -3.96%2.18亿 |
已支付退税 | 40.96%-3.69亿 | -13.64%-6.25亿 | -2.80%-5.5亿 | -139.91%-5.35亿 | 68.28%-2.23亿 | 32.53%-7.03亿 | -83.77%-10.42亿 | -0.71%-5.67亿 | 13.12%-5.63亿 | -2.86%-6.48亿 |
其他经营现金流入(流出) | -91.11%800万 | -46.75%9,000万 | 1.69亿 | 0 | 633.96%5.66亿 | 41.76%-1.06亿 | -1,057.89%-1.82亿 | 1,800.00%1,900万 | -99.26%100万 | 444.00%1.36亿 |
经营活动现金净额 | 275.19%18.78亿 | -122.77%-10.72亿 | 4.39%47.07亿 | -40.27%45.09亿 | 113.07%75.49亿 | -24.13%35.43亿 | -25.83%46.7亿 | 118.38%62.96亿 | 30.99%28.83亿 | 38.51%22.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --24.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -109.88%-3,400万 | -17.11%3.44亿 | 1,696.15%4.15亿 | -192.86%-2,600万 | -84.95%2,800万 | 304.40%1.86亿 | -3,133.33%-9,100万 | 107.50%300万 | -122.99%-4,000万 | -71.48%1.74亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -462.50%-4,500万 | ---800万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,400万 | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | -77.78%2,000万 |
其他投资变动净额 | 22.14%-37.59亿 | 11.33%-48.28亿 | -4.51%-54.45亿 | -12.12%-52.1亿 | -4.40%-46.47亿 | -32.00%-44.51亿 | -51.28%-33.72亿 | -177.58%-22.29亿 | 72.69%-8.03亿 | -55.06%-29.4亿 |
投资活动现金净额 | 15.41%-37.93亿 | 10.85%-44.84亿 | -77.74%-50.3亿 | 38.41%-28.3亿 | -8.35%-45.95亿 | -22.47%-42.41亿 | -52.49%-34.63亿 | -166.86%-22.71亿 | 69.01%-8.51亿 | -129.60%-27.46亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -39.83%35.5亿 | --59亿 | --0 | -200.00%-2,100万 | -133.33%-700万 | ---300万 | ---- | -233.33%-8,000万 | 11.11%-2,400万 | -127.84%-2,700万 |
普通股发行/回购的净额 | -63.50%-11.87亿 | -868.00%-7.26亿 | -3,650.00%-7,500万 | 99.54%-200万 | 78.24%-4.33亿 | -21.64%-19.9亿 | -52.61%-16.36亿 | -237.11%-10.72亿 | -7,850.00%-3.18亿 | 97.91%-400万 |
已支付现金股息 | 3.36%-6.04亿 | 20.38%-6.25亿 | -25.00%-7.85亿 | 1.41%-6.28亿 | 5.49%-6.37亿 | 23.50%-6.74亿 | -20.36%-8.81亿 | 1.08%-7.32亿 | -33.33%-7.4亿 | 0.72%-5.55亿 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | -61.34%17.58亿 | 628.72%45.47亿 | -32.31%-8.6亿 | 39.70%-6.5亿 | 59.60%-10.78亿 | -5.96%-26.68亿 | -33.65%-25.18亿 | -73.96%-18.84亿 | -84.81%-10.83亿 | 10.26%-5.86亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.25%68.86亿 | -6.66%75.88亿 | 15.96%81.29亿 | 34.65%70.1亿 | -39.84%52.06亿 | -13.03%86.53亿 | 25.07%99.49亿 | 11.63%79.55亿 | -11.09%71.26亿 | 0.23%80.15亿 |
现金变动 | 84.44%-1.57亿 | 14.71%-10.09亿 | -214.97%-11.83亿 | -45.15%10.29亿 | 155.73%18.76亿 | -156.75%-33.66亿 | -161.23%-13.11亿 | 125.61%21.41亿 | 183.91%9.49亿 | -335.00%-11.31亿 |
汇率变动影响 | -61.04%1.2亿 | -52.02%3.08亿 | 613.33%6.42亿 | 225.00%9,000万 | 8.86%-7,200万 | -626.67%-7,900万 | 110.27%1,500万 | -21.67%-1.46亿 | -149.59%-1.2亿 | -12.95%2.42亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
期末现金 | -0.51%68.51亿 | -9.25%68.86亿 | -6.66%75.88亿 | 15.96%81.29亿 | 34.65%70.1亿 | -39.84%52.06亿 | -13.03%86.53亿 | 25.07%99.49亿 | 11.63%79.55亿 | -11.09%71.26亿 |
自由现金流 | 275.19%18.78亿 | -122.77%-10.72亿 | 4.39%47.07亿 | -40.27%45.09亿 | 113.07%75.49亿 | -24.13%35.43亿 | -25.83%46.7亿 | 118.38%62.96亿 | 30.99%28.83亿 | 38.51%22.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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