(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -22.40%57亿 | -24.15%73.45亿 | -27.32%96.84亿 | 11.45%133.24亿 | 2.11%119.55亿 | 0.94%117.08亿 | -11.30%115.99亿 | 14.36%130.76亿 | -11.58%114.34亿 | 17.15%129.31亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -30.56%23.45亿 | -42.37%33.77亿 | -23.24%58.6亿 | -4.22%76.34亿 | 102.54%79.7亿 | 202.50%39.35亿 | -158.54%-38.39亿 | 51.11%65.58亿 | -52.87%43.4亿 | 29.34%92.09亿 |
非现金项目调整总额 | 33.95%62.1亿 | -32.61%46.36亿 | 72.71%68.79亿 | -36.96%39.83亿 | -27.16%63.18亿 | -45.61%86.74亿 | 156.33%159.49亿 | -15.71%62.22亿 | 51.49%73.82亿 | 5.84%48.73亿 |
-折旧与摊销 | 4.48%61.05亿 | -0.73%58.43亿 | -2.23%58.86亿 | 10.99%60.2亿 | 1.42%54.24亿 | 5.40%53.48亿 | -8.94%50.74亿 | 7.22%55.72亿 | 16.50%51.97亿 | 6.06%44.61亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02亿 | ---- | --5,600万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -56.73%-1.63亿 | -52.94%-1.04亿 | 37.61%-6,800万 | -45.33%-1.09亿 | 41.86%-7,500万 | -27.72%-1.29亿 | -119.57%-1.01亿 | -2,400.00%-4,600万 | 100.16%200万 | -140.92%-12.6亿 |
-处置利润 | 50.00%-2,800万 | -207.69%-5,600万 | 106.10%5,200万 | -21.02%-8.52亿 | 6.38%-7.04亿 | -44.34%-7.52亿 | -804.05%-5.21亿 | -55.42%7,400万 | -38.06%1.66亿 | 104.58%2.68亿 |
-汇兑损益净额 | -966.67%-2.88亿 | -125.47%-2,700万 | 209.28%1.06亿 | 23.02%-9,700万 | 50.39%-1.26亿 | -21.53%-2.54亿 | -421.54%-2.09亿 | 140.12%6,500万 | -205.66%-1.62亿 | 8.62%-5,300万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 330.46%3.48亿 | -96.10%-1.51亿 | ---7,700万 |
-其他非现金项目 | 157.25%5.84亿 | -212.96%-10.2亿 | 192.24%9.03亿 | -154.42%-9.79亿 | -59.67%17.99亿 | -61.89%44.61亿 | 10,639.45%117.06亿 | -95.32%1.09亿 | 57.65%23.3亿 | 36.10%14.78亿 |
营运资本变动 | -327.89%-28.54亿 | 78.16%-6.67亿 | -278.70%-30.54亿 | 173.22%17.09亿 | -159.33%-23.34亿 | -76.13%-9亿 | -272.64%-5.11亿 | 202.78%2.96亿 | 74.98%-2.88亿 | -67.78%-11.51亿 |
-应收款(增)减 | -161.75%-13.35亿 | 309.90%21.62亿 | -139.74%-10.3亿 | 740.00%25.92亿 | 2.17%-4.05亿 | 76.17%-4.14亿 | -701.04%-17.37亿 | 150.26%2.89亿 | 77.49%-5.75亿 | -340.72%-25.54亿 |
-存货(增)减 | 46.27%-9.73亿 | -1,546.36%-18.11亿 | 55.28%-1.1亿 | 67.37%-2.46亿 | -255.66%-7.54亿 | -562.50%-2.12亿 | -107.86%-3,200万 | 193.56%4.07亿 | 4.61%-4.35亿 | 67.29%-4.56亿 |
-应付款(减)增 | 2,738.24%9.65亿 | 122.52%3,400万 | 74.96%-1.51亿 | -229.96%-6.03亿 | 185.77%4.64亿 | -143.25%-5.41亿 | 412.75%12.51亿 | -155.40%-4亿 | -61.16%7.22亿 | 626.63%18.59亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -60.47%1,700万 | 109.86%4,300万 | -4,260.00%-4.36亿 | 99.39%-1,000万 | -713.86%-16.39亿 | --2.67亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -39.54%-15.28亿 | 17.48%-10.95亿 | -5,429.17%-13.27亿 | ---2,400万 | ---- | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -54.29%-3.24亿 | 0.94%-2.1亿 | -24.71%-2.12亿 | -51.79%-1.7亿 | 3.45%-1.12亿 | 7.94%-1.16亿 | -0.80%-1.26亿 | 27.33%-1.25亿 | -12.42%-1.72亿 | -3.38%-1.53亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.28%8.18亿 | 13.47%7.92亿 | -14.98%6.98亿 | -0.12%8.21亿 | -5.19%8.22亿 | 9.06%8.67亿 | 34.29%7.95亿 | 18.64%5.92亿 | 83.46%4.99亿 | 35.32%2.72亿 |
已支付退税 | 49.89%-9.4亿 | 21.08%-18.76亿 | -46.82%-23.77亿 | -91.37%-16.19亿 | 51.96%-8.46亿 | 20.85%-17.61亿 | -98.31%-22.25亿 | 62.07%-11.22亿 | -17.66%-29.58亿 | -193.35%-25.14亿 |
其他经营现金流入(流出) | 110.17%1.92亿 | -34.09%-18.88亿 | 26.28%-14.08亿 | 63.68%-19.1亿 | -6.11%-52.59亿 | -495,700.00%-49.56亿 | 100万 | 0 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 30.82%54.46亿 | -34.80%41.63亿 | -38.88%63.85亿 | 59.24%104.46亿 | 14.25%65.6亿 | -42.83%57.42亿 | -19.14%100.44亿 | 41.12%124.21亿 | -16.45%88.02亿 | 2.93%105.35亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -40.46%-49.64亿 | 18.80%-35.34亿 | 37.48%-43.52亿 | 1.16%-69.61亿 | -22.76%-70.43亿 | -1.11%-57.37亿 | 11.25%-56.74亿 | -14.92%-63.93亿 | 14.28%-55.63亿 | -30.56%-64.9亿 |
无形资产交易净额 | 1.51%-1.96亿 | 18.11%-1.99亿 | 54.49%-2.43亿 | -147.22%-5.34亿 | -37.58%-2.16亿 | -7.53%-1.57亿 | 28.78%-1.46亿 | 9.29%-2.05亿 | -12.44%-2.26亿 | -23.31%-2.01亿 |
投资产品交易净额 | 146.93%4.13亿 | -157.55%-8.8亿 | 60.44%15.29亿 | 180.29%9.53亿 | -300.85%-11.87亿 | 28.76%5.91亿 | 1,411.43%4.59亿 | 5.41%-3,500万 | -156.92%-3,700万 | -54.23%6,500万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 89.16%-4,000万 | -18,350.00%-3.69亿 | 71.43%-200万 | -133.33%-700万 | 80.00%-300万 | -275.00%-1,500万 | 50.00%-400万 | 60.00%-800万 | -100.00%-2,000万 | 56.52%-1,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 1,357.14%1.02亿 | 0.00%700万 | -12.50%700万 | 0.00%800万 | -20.00%800万 | -33.33%1,000万 | -11.76%1,500万 | 0.00%1,700万 | 21.43%1,700万 | 75.00%1,400万 |
其他投资变动净额 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 104.00%100万 | -101.09%-2,500万 | 1,684.83%22.98亿 | 91.50%-1.45亿 | -281.96%-17.05亿 | 278.82%9.37亿 |
投资活动现金净额 | 5.81%-46.85亿 | -62.55%-49.74亿 | 53.21%-30.6亿 | 22.51%-65.4亿 | -58.26%-84.4亿 | -74.74%-53.33亿 | 54.91%-30.52亿 | 10.15%-67.69亿 | -32.52%-75.34亿 | -2.78%-56.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 562.77%36.32亿 | -92.74%5.48亿 | 765.48%75.47亿 | 66.41%8.72亿 | 221.02%5.24亿 | 14.93%-4.33亿 | -136.31%-5.09亿 | 265.14%14.02亿 | 54.94%-8.49亿 | -365.19%-18.84亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---5.04亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -101.81%-5.59亿 | -1.09%-2.77亿 | -0.74%-2.74亿 | -154.21%-2.72亿 | ---1.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 0.77%-7.75亿 | 0.13%-7.81亿 | 4.87%-7.82亿 | -10.78%-8.22亿 | -4.80%-7.42亿 | -0.57%-7.08亿 | 0.00%-7.04亿 | 6.01%-7.04亿 | -17.21%-7.49亿 | -56.62%-6.39亿 |
非控制性权益现金股息 | -32.30%-5.12亿 | 6.30%-3.87亿 | 34.34%-4.13亿 | -6.79%-6.29亿 | 13.00%-5.89亿 | -23.32%-6.77亿 | -140.79%-5.49亿 | 34.48%-2.28亿 | 33.08%-3.48亿 | -253.74%-5.2亿 |
其他筹资费用净额 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 93.33%-100万 | 81.01%-1,500万 | -19.70%-7,900万 | -69.23%-6,600万 | -1,850.00%-3,900万 | -100.00%-200万 |
融资活动现金净额 | 242.70%12.8亿 | -114.76%-8.97亿 | 813.26%60.77亿 | 6.89%-8.52亿 | 50.08%-9.15亿 | 0.43%-18.33亿 | -555.69%-18.41亿 | 120.35%4.04亿 | 34.81%-19.85亿 | -348.45%-30.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.22%336.44亿 | 34.69%340.61亿 | 14.08%252.88亿 | -12.48%221.67亿 | -4.70%253.29亿 | 20.76%265.78亿 | 31.82%220.09亿 | -3.87%166.96亿 | 11.98%173.69亿 | 35.70%155.11亿 |
现金变动 | 219.50%20.41亿 | -118.17%-17.08亿 | 207.86%94.02亿 | 209.27%30.54亿 | -96.28%-27.95亿 | -127.65%-14.24亿 | -14.94%51.51亿 | 944.63%60.56亿 | -139.72%-7.17亿 | -55.16%18.05亿 |
汇率变动影响 | 8.89%14.08亿 | 305.24%12.93亿 | -1,040.30%-6.3亿 | 118.26%6,700万 | -310.92%-3.67亿 | 130.00%1.74亿 | 22.04%-5.8亿 | -1,790.91%-7.44亿 | -15.38%4,400万 | -7.14%5,200万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%200万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | --100万 |
期末现金 | 10.26%370.95亿 | -1.22%336.44亿 | 34.69%340.61亿 | 14.08%252.88亿 | -12.48%221.67亿 | -4.70%253.29亿 | 20.76%265.78亿 | 31.82%220.09亿 | -3.87%166.96亿 | 11.98%173.69亿 |
自由现金流 | -82.46%3,000万 | -89.57%1.71亿 | -41.90%16.39亿 | 483.81%28.21亿 | -178.41%-7.35亿 | -106.65%-2.64亿 | -29.18%39.69亿 | 88.50%56.04亿 | -20.55%29.73亿 | -26.47%37.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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