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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
| (Q3)2026/03/31 | (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 106.14%1,057.9万 | -40.23%-1,969.8万 | -42.46%1,425.7万 | 64.88%944.25万 | -509.35%-641.85万 | 56.61%513.2万 | -10.57%-1,404.7万 | 82.36%2,477.6万 | 123.02%572.7万 | 106.37%156.8万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -50.83%26.6万 | 1,658.10%1,053.1万 | -28.43%37万 | -29.78%236.67万 | -47.37%70.97万 | -42.87%54.1万 | 47.17%59.9万 | -22.60%51.7万 | -27.05%337.05万 | 66.78%134.85万 |
| 非现金项目调整总额 | -15.48%149.6万 | -876.84%-898.8万 | -6.28%135.8万 | -18.73%503.86万 | -53.60%66.26万 | 9.53%177万 | -24.58%115.7万 | -10.67%144.9万 | 224.31%620.02万 | 272.86%142.82万 |
| -折旧与摊销 | -0.22%45.6万 | 6.26%49.2万 | -5.54%44.3万 | 4.64%187.93万 | 5.66%49.03万 | 0.44%45.7万 | 5.71%46.3万 | 6.83%46.9万 | 1.92%179.6万 | 3.08%46.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 2,133.33%6.7万 | -1,500.00%-1.4万 | 53.76%14.3万 | -462.94%-48.84万 | -1,082.77%-58.54万 | -25.00%3,000 | -80.00%1,000 | 40.91%9.3万 | 105.46%13.46万 | 102.58%5.96万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --0 | ---3.32万 | ---11.52万 | --0 | --0 | --8.2万 | --0 | --0 |
| -处置利润 | -157.89%-2.2万 | ---1,038.5万 | ---14万 | -3,207.17%-29.76万 | -16,779,050.00%-33.56万 | 1,366.67%3.8万 | --0 | --0 | 65.12%-8,998 | -99.01%2 |
| -汇兑损益净额 | -97.89%6,000 | 120.69%6,000 | 96.52%-4,000 | 305.35%14.61万 | 102.80%6,132 | 242.17%28.4万 | ---2.9万 | -276.92%-11.5万 | -188.99%-7.12万 | -210.15%-21.92万 |
| -其他非现金项目 | 9.16%98.9万 | 13.56%91.3万 | -0.43%91.6万 | -11.89%383.24万 | 7.00%120.24万 | -15.88%90.6万 | -26.31%80.4万 | -13.04%92万 | 69.93%434.97万 | 35.45%112.37万 |
| 营运资本变动 | 203.72%881.7万 | -33.72%-2,124.1万 | -45.07%1,252.9万 | 153.00%203.72万 | -465.09%-779.08万 | 306.58%290.3万 | -9.74%-1,588.5万 | 101.93%2,281万 | 87.76%-384.37万 | 94.39%-137.87万 |
| -应收款(增)减 | -27.12%1,103.1万 | 228.43%505.9万 | -32.22%1,811.3万 | 230.31%3,454.59万 | -114.17%-337.21万 | 188.29%1,513.5万 | 95.31%-393.9万 | -6.07%2,672.2万 | 53.16%-2,651.13万 | 154.69%2,379.27万 |
| -存货(增)减 | 7.69%-3.6万 | -138.32%-12.8万 | -122.22%-1.8万 | 1,139.59%49.8万 | 140.68%12.2万 | -119.80%-3.9万 | 136.88%33.4万 | 194.19%8.1万 | -103.27%-4.79万 | -124.97%-29.99万 |
| -应付款(减)增 | 87.22%-195.5万 | -893.38%-2,534.1万 | -25.54%287.7万 | -190.56%-1,649.26万 | 52.51%-250.96万 | -199.05%-1,529.6万 | -126.03%-255.1万 | 321.05%386.4万 | 1.97%1,821.21万 | -123.02%-528.49万 |
| -其他流动资产变动 | -107.19%-22.3万 | 91.46%-83.1万 | -7.46%-844.3万 | -466.70%-1,651.42万 | 89.63%-203.12万 | 115.38%310.3万 | -116.33%-972.9万 | 48.71%-785.7万 | -23.19%450.35万 | -272.71%-1,958.66万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | -21.48%-114.8万 | -10.69%-107.7万 | -22.28%-115.8万 | -83.69%-25.91万 | -20.91%260.59万 | 18.53%-94.5万 | 15.54%-97.3万 | 15.75%-94.7万 | -98.21%-14.11万 | 84.19%329.49万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 307.69%15.9万 | -2.96%16.4万 | 796.30%24.2万 | 1.36%28.68万 | -29.00%5.18万 | -53.01%3.9万 | 177.05%16.9万 | -59.09%2.7万 | 57.10%28.3万 | 45.59%7.3万 |
| 已支付退税 | -760.00%-12.9万 | 232.50%5.3万 | -121.57%-2.2万 | 127.97%4.33万 | 25.10%-3,668 | 91.48%-1.5万 | -700.00%-4万 | 229.03%10.2万 | -642.70%-15.49万 | 16.38%-4,897 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 124.67%946.1万 | -38.06%-2,055.8万 | -44.41%1,331.9万 | 66.49%951.35万 | -176.34%-376.45万 | 108.05%421.1万 | -7.91%-1,489.1万 | 90.76%2,395.8万 | 123.05%571.4万 | 121.65%493.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -31.41%-41万 | 50.00%-2.7万 | -173.33%-20.5万 | 115.84%15.25万 | -5.78%59.35万 | 72.02%-31.2万 | 64.94%-5.4万 | 76.85%-7.5万 | 42.43%-96.3万 | 9,496.90%63万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --20 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 53.50%-53.2万 | 3,400.75%1,759.3万 | -2,859.30%-1,527万 | 15.75%-274.81万 | -75.81%-55.51万 | -55.43%-114.4万 | 53.73%-53.3万 | 51.23%-51.6万 | -34.57%-326.17万 | 37.08%-31.57万 |
| 投资活动现金净额 | 35.30%-94.2万 | 3,126.58%1,776.6万 | -2,518.44%-1,547.5万 | 38.56%-259.55万 | -87.76%3.85万 | 21.34%-145.6万 | 55.05%-58.7万 | 57.24%-59.1万 | -3.13%-422.47万 | 161.81%31.43万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -303.97%-894.4万 | -60.72%375.4万 | 111.39%209.4万 | 9.26%-315.62万 | 235.45%788.58万 | -205.38%-221.4万 | 36.04%955.7万 | -364.74%-1,838.5万 | -113.59%-347.81万 | -129.54%-582.21万 |
| 租赁融资增减 | 138.40%10.1万 | -3,560.00%-34.6万 | -105.83%-1.8万 | -40.72%-106.69万 | 18.70%-112.29万 | -146.06%-26.3万 | 110.75%1万 | 113.10%30.9万 | -13.01%-75.82万 | -155.35%-138.12万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | 18.85%-296.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.54%-365.59万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | --79.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -257.00%-884.3万 | -64.38%340.8万 | 111.48%207.6万 | 8.90%-718.97万 | 134.96%379.63万 | -1,508.44%-247.7万 | 38.01%956.7万 | -374.31%-1,807.6万 | -134.84%-789.22万 | -164.25%-1,085.92万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 12.25%-424.2万 | -562.98%-485.2万 | -9.59%-477.6万 | -320.74%-435.76万 | -566.73%-484万 | -539.06%-483.4万 | -88.70%104.8万 | -320.77%-435.8万 | -75.36%197.41万 | -87.48%103.7万 |
| 现金变动 | -216.55%-32.4万 | 110.42%61.6万 | -101.51%-8万 | 95.76%-27.17万 | 101.25%7.03万 | 1,363.16%27.8万 | 27.69%-591.1万 | -28.17%529.1万 | -2.71%-640.29万 | 12.10%-561.39万 |
| 汇率变动影响 | 97.89%-6,000 | -120.69%-6,000 | -96.52%4,000 | -305.35%-14.61万 | -102.80%-6,132 | -242.17%-28.4万 | --2.9万 | 276.92%11.5万 | -64.03%7.12万 | 177.97%21.92万 |
| 期末现金 | 5.54%-457.2万 | 12.25%-424.2万 | -562.98%-485.2万 | -9.59%-477.55万 | -9.59%-477.55万 | -566.73%-484万 | -539.06%-483.4万 | -88.70%104.8万 | -320.74%-435.76万 | -320.74%-435.76万 |
| 自由现金流 | 131.57%902.9万 | -38.78%-2,074.1万 | -45.68%1,297.4万 | 96.27%930.7万 | -163.48%-353万 | 330.35%389.9万 | -7.10%-1,494.5万 | 95.30%2,388.3万 | 117.90%474.2万 | 124.40%556.1万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。