(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 16.61%7,239.5万 | -13.02%5,226.1万 | -2.98%5,790.75万 | -2.98%5,790.75万 | -13.78%4,343万 | -37.25%6,208.1万 | 8.81%6,008.4万 | 30.84%5,968.48万 | 30.84%5,968.48万 | -8.32%5,037万 |
-现金及现金等价物 | 16.61%7,239.5万 | -13.02%5,226.1万 | -2.98%5,790.75万 | -2.98%5,790.75万 | -13.78%4,343万 | -37.25%6,208.1万 | 8.81%6,008.4万 | 30.84%5,968.48万 | 30.84%5,968.48万 | -8.32%5,037万 |
-其中:现金 | 16.61%7,239.5万 | -13.02%5,226.1万 | -2.98%5,790.75万 | -2.98%5,790.75万 | -13.78%4,343万 | -37.25%6,208.1万 | 8.81%6,008.4万 | 30.84%5,968.48万 | 30.84%5,968.48万 | -8.32%5,037万 |
应收款项 | 27.71%8.08亿 | 7.43%6.95亿 | 8.23%6.86亿 | 8.23%6.86亿 | -10.99%6.46亿 | -8.85%6.33亿 | -7.05%6.47亿 | -7.96%6.33亿 | -7.96%6.33亿 | -9.08%7.26亿 |
-应收账款净额 | 22.21%5.14亿 | -1.61%4.38亿 | -1.61%3.83亿 | -1.61%3.83亿 | -14.30%4.24亿 | -15.92%4.21亿 | -12.65%4.45亿 | -22.29%3.89亿 | -22.29%3.89亿 | -9.62%4.95亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | -1.93%4.02亿 | -1.93%4.02亿 | ---- | ---- | ---- | -21.16%4.1亿 | -21.16%4.1亿 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | 7.93%-1,893.74万 | 7.93%-1,893.74万 | ---- | ---- | ---- | -8.53%-2,056.81万 | -8.53%-2,056.81万 | ---- |
-其他应收款 | 38.59%2.94亿 | 27.36%2.57亿 | 23.88%3.03亿 | 23.88%3.03亿 | -3.88%2.22亿 | 9.35%2.12亿 | 8.23%2.02亿 | 30.23%2.44亿 | 30.23%2.44亿 | -7.91%2.31亿 |
存货 | 65.78%3.97亿 | 58.77%3.77亿 | -3.64%2.32亿 | -3.64%2.32亿 | 51.47%2.38亿 | 47.95%2.39亿 | 34.14%2.38亿 | 42.54%2.4亿 | 42.54%2.4亿 | 1.80%1.57亿 |
预付费用 | 131.49%1,665.1万 | 103.63%1,475.5万 | 22.82%2,921.94万 | 22.82%2,921.94万 | 56.22%1,141万 | 5.15%719.3万 | 4.64%724.6万 | 12.93%2,379.02万 | 12.93%2,379.02万 | 20.77%730.4万 |
受限制现金 | ---- | ---- | -57.37%534.82万 | -57.37%534.82万 | ---- | ---- | ---- | -47.55%1,254.45万 | -47.55%1,254.45万 | ---- |
税项资产 | --0 | --0 | --71.1万 | --71.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
持有待售资产 | 0.00%1,412.5万 | 0.00%1,412.5万 | 0.00%1,412.53万 | 0.00%1,412.53万 | 0.00%1,412.5万 | 0.00%1,412.5万 | 325.84%1,412.5万 | --1,412.53万 | --1,412.53万 | --1,412.5万 |
流动资产合计 | 36.89%13.09亿 | 19.41%11.53亿 | 4.12%10.25亿 | 4.12%10.25亿 | -0.17%9.54亿 | -2.09%9.56亿 | 2.65%9.66亿 | 3.66%9.84亿 | 3.66%9.84亿 | -5.81%9.55亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 64.12%2.23亿 | 33.61%1.85亿 | 20.19%1.65亿 | 20.19%1.65亿 | 6.93%1.44亿 | 2.40%1.36亿 | 1.86%1.39亿 | -3.90%1.37亿 | -3.90%1.37亿 | -10.00%1.34亿 |
-物业、厂房及设备 | 64.12%2.23亿 | 33.61%1.85亿 | 9.56%5.06亿 | 9.56%5.06亿 | 6.93%1.44亿 | 2.40%1.36亿 | 1.86%1.39亿 | 5.93%4.62亿 | 5.93%4.62亿 | -10.00%1.34亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -5.07%-3.42亿 | -5.07%-3.42亿 | ---- | ---- | ---- | -10.71%-3.25亿 | -10.71%-3.25亿 | ---- |
投资物业 | 2.86%3.11亿 | 19.61%3.1亿 | 111.40%3.09亿 | 111.40%3.09亿 | 40.13%3.04亿 | 39.91%3.03亿 | 20.53%2.59亿 | -31.88%1.46亿 | -31.88%1.46亿 | 2.08%2.17亿 |
投资总额 | -84.63%221.9万 | -85.07%223.4万 | -18.03%1,249.32万 | -18.03%1,249.32万 | -9.51%1,383.1万 | -13.65%1,443.9万 | -11.62%1,496万 | -10.81%1,524.03万 | -10.81%1,524.03万 | -11.62%1,528.4万 |
-长期股权投资 | -85.07%214.4万 | -85.50%215.9万 | -18.03%1,249.32万 | -18.03%1,249.32万 | -9.55%1,375.6万 | -13.71%1,436.4万 | -11.67%1,488.5万 | -10.81%1,524.03万 | -10.81%1,524.03万 | -11.67%1,520.9万 |
-其他投资 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- | 0.00%7.5万 |
商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- |
-其他无形资产 | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | -58.99%783.7万 | -10.88%1,656.1万 | -14.44%1,559.92万 | -14.44%1,559.92万 | 178.51%2,002.8万 | 256.71%1,910.9万 | 333.37%1,858.3万 | 536.70%1,823.23万 | 536.70%1,823.23万 | 228.51%719.1万 |
非流动资产合计 | 15.33%5.45亿 | 19.18%5.14亿 | 58.43%5.02亿 | 58.43%5.02亿 | 28.83%4.81亿 | 27.20%4.72亿 | 15.84%4.32亿 | -16.02%3.17亿 | -16.02%3.17亿 | -1.97%3.74亿 |
总资产 | 29.76%18.53亿 | 19.34%16.68亿 | 17.34%15.26亿 | 17.34%15.26亿 | 7.98%14.35亿 | 5.98%14.28亿 | 6.39%13.97亿 | -1.94%13.01亿 | -1.94%13.01亿 | -4.76%13.29亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 100.16%3.4亿 | 42.22%2.78亿 | 42.45%2.2亿 | 42.45%2.2亿 | 12.85%1.68亿 | -9.80%1.7亿 | 52.14%1.96亿 | -4.12%1.54亿 | -4.12%1.54亿 | -45.64%1.49亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 100.16%3.4亿 | 42.22%2.78亿 | 42.45%2.2亿 | 42.45%2.2亿 | 12.85%1.68亿 | -9.80%1.7亿 | 52.14%1.96亿 | -4.12%1.54亿 | -4.12%1.54亿 | -45.64%1.49亿 |
-其中:短期借款 | 102.15%3.23亿 | 42.57%2.65亿 | 45.42%2.08亿 | 45.42%2.08亿 | 16.77%1.59亿 | -8.34%1.6亿 | 64.37%1.86亿 | 0.17%1.43亿 | 0.17%1.43亿 | -46.31%1.36亿 |
-其中:资本租赁负债 | 68.23%1,679.3万 | 35.61%1,314.1万 | 3.90%1,148.64万 | 3.90%1,148.64万 | -27.39%960.7万 | -28.08%998.2万 | -37.33%969万 | -38.36%1,105.48万 | -38.36%1,105.48万 | -37.63%1,323.1万 |
应付款项 | 52.16%4.05亿 | 40.95%3.42亿 | 51.22%3.02亿 | 51.22%3.02亿 | 15.51%2.79亿 | 15.33%2.66亿 | -0.02%2.43亿 | -11.15%2亿 | -11.15%2亿 | -1.98%2.41亿 |
-应付账款 | 51.80%4.03亿 | 41.35%3.42亿 | 60.79%2.82亿 | 60.79%2.82亿 | 19.41%2.77亿 | 15.80%2.66亿 | -0.41%2.42亿 | -5.66%1.76亿 | -5.66%1.76亿 | -3.39%2.32亿 |
-应交税费 | 171.79%215.8万 | -62.38%35.1万 | --0 | --0 | -81.02%178.2万 | -51.26%79.4万 | --93.3万 | --377.21万 | --377.21万 | 52.92%938.9万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | -3.32%1,968.15万 | -3.32%1,968.15万 | ---- | ---- | ---- | -47.34%2,035.8万 | -47.34%2,035.8万 | ---- |
现行拨备 | 6.34%1,118.6万 | -5.29%1,041.3万 | -13.53%998万 | -13.53%998万 | -21.37%1,013.6万 | -31.41%1,051.9万 | -30.22%1,099.5万 | -31.04%1,154.1万 | -31.04%1,154.1万 | -21.34%1,289.1万 |
应计及递延所得 | 58.93%3,267.2万 | 5.25%2,465.7万 | 9.56%5,520.44万 | 9.56%5,520.44万 | 17.85%2,358.4万 | -4.52%2,055.8万 | -64.13%2,342.6万 | 20.85%5,038.83万 | 20.85%5,038.83万 | -33.05%2,001.2万 |
流动负债合计 | 68.88%7.89亿 | 38.63%6.55亿 | 41.13%5.87亿 | 41.13%5.87亿 | 13.56%4.81亿 | 2.45%4.67亿 | 4.51%4.73亿 | -6.35%4.16亿 | -6.35%4.16亿 | -25.31%4.23亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 20.77%2.74亿 | 33.68%2.5亿 | 24.71%1.99亿 | 24.71%1.99亿 | 38.83%2.2亿 | 41.91%2.27亿 | 37.63%1.87亿 | 5.49%1.59亿 | 5.49%1.59亿 | 68.30%1.59亿 |
-长期借款及资本租赁 | 20.77%2.74亿 | 33.68%2.5亿 | 24.71%1.99亿 | 24.71%1.99亿 | 38.83%2.2亿 | 41.91%2.27亿 | 37.63%1.87亿 | 5.49%1.59亿 | 5.49%1.59亿 | 68.30%1.59亿 |
-其中:长期借款 | 11.68%2.37亿 | 27.81%2.28亿 | 19.98%1.79亿 | 19.98%1.79亿 | 40.45%2.07亿 | 39.60%2.13亿 | 40.57%1.78亿 | 7.19%1.49亿 | 7.19%1.49亿 | 79.93%1.47亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 156.54%3,651.3万 | 151.97%2,228.9万 | 95.36%1,952.97万 | 95.36%1,952.97万 | 18.22%1,369.3万 | 88.42%1,423.3万 | -3.13%884.6万 | -14.65%999.68万 | -14.65%999.68万 | -7.59%1,158.3万 |
长期应付账款及其他应付款 | --2,119.5万 | --2,081万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债合计 | 30.11%2.95亿 | 44.79%2.71亿 | 24.71%1.99亿 | 24.71%1.99亿 | 38.83%2.2亿 | 41.91%2.27亿 | 37.63%1.87亿 | 5.49%1.59亿 | 5.49%1.59亿 | 68.30%1.59亿 |
负债总额 | 56.21%10.84亿 | 40.38%9.26亿 | 36.58%7.86亿 | 36.58%7.86亿 | 20.45%7.01亿 | 12.68%6.94亿 | 12.17%6.6亿 | -3.34%5.75亿 | -3.34%5.75亿 | -11.96%5.82亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 13.36%2.9亿 | 13.36%2.9亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 |
-普通股 | 13.36%2.9亿 | 13.36%2.9亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 |
留存收益 | 8.32%4.53亿 | 0.85%4.25亿 | 0.82%4.24亿 | 0.82%4.24亿 | -6.56%4.18亿 | -3.02%4.18亿 | -1.00%4.21亿 | -2.49%4.21亿 | -2.49%4.21亿 | 2.62%4.47亿 |
减:库存股 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.38万 | 0.00%2.38万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.38万 | 0.00%2.38万 | 0.00%2.4万 |
其他储备 | -102.15%-71.8万 | -102.17%-72.7万 | -0.05%3,347.59万 | -0.05%3,347.59万 | -0.26%3,343.7万 | -3.06%3,343.2万 | -0.68%3,348万 | -0.36%3,349.34万 | -0.36%3,349.34万 | -1.76%3,352.3万 |
股东权益 | 4.92%7.42亿 | 0.50%7.14亿 | 0.49%7.14亿 | 0.49%7.14亿 | -4.00%7.07亿 | -1.95%7.07亿 | -0.63%7.11亿 | -1.51%7.1亿 | -1.51%7.1亿 | 1.49%7.37亿 |
非控制性权益 | -0.01%2,660.2万 | 0.45%2,676.1万 | 78.08%2,652.39万 | 78.08%2,652.39万 | 163.80%2,656.2万 | 164.28%2,660.5万 | 173.82%2,664万 | 52.45%1,489.43万 | 52.45%1,489.43万 | 22.17%1,006.9万 |
总权益 | 4.75%7.69亿 | 0.50%7.41亿 | 2.08%7.4亿 | 2.08%7.4亿 | -1.73%7.34亿 | 0.34%7.34亿 | 1.71%7.37亿 | -0.79%7.25亿 | -0.79%7.25亿 | 1.72%7.47亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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