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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
库利艾特医疗 (5187)
- 1210
- +11+0.92%
延时20分钟行情交易中 04/17 09:31 (东京)
116.94亿总市值14.98市盈率(静)
1214最高价1207最低价2000股成交量1207今开1199昨收241.80万成交额124452周最高0.05%换手率966.43万总股本92152周最低80.75每股收益TTM53.15亿流通值1795历史最高14.98市盈率(静)439.29万流通股448历史最低80.75每股收益(静)0.58%振幅45.00股息TTM0.62市净率100股每手3.72%股息率TTM
库利艾特医疗 (5187) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -63.88%9.05亿 | 141.10%25.05亿 | 21.78%10.39亿 | -41.86%8.53亿 | -7.00%14.67亿 | 20.68%15.78亿 | 24.19%13.07亿 | 18.70%10.53亿 | -45.61%8.87亿 | 83.21%16.31亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -2.40%10.61亿 | 20.22%10.87亿 | 4.75%9.04亿 | -10.62%8.63亿 | -1.91%9.66亿 | -10.64%9.84亿 | 12.39%11.02亿 | 27.39%9.8亿 | -4.71%7.69亿 | 30.39%8.07亿 |
| 非现金项目调整总额 | 110.50%7.2亿 | -43.86%3.42亿 | 12.31%6.09亿 | 3.57%5.42亿 | 29.93%5.23亿 | 5.57%4.03亿 | -1.03%3.82亿 | 4.12%3.86亿 | 9.71%3.7亿 | 6.37%3.38亿 |
| -折旧与摊销 | -10.39%5.7亿 | 8.22%6.37亿 | -2.76%5.88亿 | 30.78%6.05亿 | 13.94%4.62亿 | 4.08%4.06亿 | 11.81%3.9亿 | 0.06%3.49亿 | 4.84%3.49亿 | 3.92%3.32亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.74%1.11亿 | --6,916.2万 |
| -处置利润 | 146.72%1.25亿 | -991.61%-2.68亿 | 975.78%3,004.8万 | -104.26%-343.1万 | 749.74%8,061.5万 | 181.51%948.7万 | -82.86%337万 | --1,965.9万 | --0 | ---1,938.8万 |
| -汇兑损益净额 | 408.00%904.6万 | 4.52%-293.7万 | 85.81%-307.6万 | -259.73%-2,167.4万 | -68.68%1,356.9万 | 162.22%4,332.2万 | -41.43%1,652.1万 | 14.87%2,820.8万 | 2,690.45%2,455.6万 | -84.57%88万 |
| -其他非现金项目 | 163.01%1,500.3万 | -284.30%-2,381.1万 | 83.50%-619.6万 | -13.26%-3,755.2万 | 40.57%-3,315.6万 | -97.70%-5,579.4万 | -156.07%-2,822.2万 | 90.33%-1,102.1万 | -150.12%-1.14亿 | -1,384.07%-4,556.1万 |
| 营运资本变动 | -181.39%-8.76亿 | 326.97%10.76亿 | 14.14%-4.74亿 | -2,437.79%-5.52亿 | -111.42%-2,175.7万 | 208.34%1.91亿 | 43.83%-1.76亿 | -23.81%-3.13亿 | -152.07%-2.53亿 | 1,142.49%4.86亿 |
| -应收款（增）减 | -161.48%-1.67亿 | 169.73%2.72亿 | 171.57%1.01亿 | 122.24%3,717.4万 | -675.61%-1.67亿 | -17.78%2,904.3万 | 277.83%3,532.5万 | -110.92%-1,986.4万 | 486.53%1.82亿 | -40.58%-4,706.5万 |
| -存货（增）减 | -186.36%-5.03亿 | 268.28%5.83亿 | 32.73%-3.46亿 | -766.22%-5.15亿 | 197.17%7,725.8万 | 3.33%-7,951.2万 | 77.66%-8,225.1万 | -71.92%-3.68亿 | -533.46%-2.14亿 | 13.55%4,940.7万 |
| -应付款（减）增 | -210.89%-2.13亿 | 246.19%1.92亿 | 164.12%5,545.5万 | -2,003.21%-8,648.2万 | -95.48%454.4万 | 147.58%1.01亿 | -852.12%-2.11亿 | 109.31%2,811.8万 | -181.66%-3.02亿 | 2,260.06%3.7亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -172.25%-5,272.7万 | 82.85%-1,936.7万 | -212.27%-1.13亿 | 12.41%1.01亿 | 44.22%8,950万 | -25.02%6,205.6万 | 5.17%8,275.9万 | -11.15%7,868.7万 | 228.34%8,856.2万 | ---6,900.7万 |
| -其他流动资产变动 | 272.27%7,430.5万 | 67.34%-4,313.3万 | -5,333.12%-1.32亿 | 104.91%252.4万 | -141.66%-5,138.6万 | 108.64%1.23亿 | 169.69%5,912万 | -237.20%-8,483.3万 | -149.44%-2,515.8万 | 386.22%5,088.1万 |
| -其他流动负债变动 | -115.14%-1,387.1万 | 333.50%9,159.5万 | 57.01%-3,922.7万 | -457.87%-9,125.7万 | 156.61%2,550万 | 24.06%-4,504.7万 | -211.83%-5,931.7万 | 193.11%5,304.1万 | -86.23%1,809.6万 | 456.58%1.31亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 31.77%-759.9万 | 1.36%-1,113.7万 | -100.84%-1,129.1万 | 18.27%-562.2万 | 13.79%-687.9万 | -15.72%-797.9万 | -12.08%-689.5万 | 38.08%-615.2万 | 20.17%-993.5万 | -3.30%-1,244.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -17.94%3,466.4万 | 17.81%4,224.1万 | -26.01%3,585.4万 | 13.00%4,845.8万 | 48.30%4,288.5万 | 8.01%2,891.7万 | 35.62%2,677.2万 | -25.09%1,974万 | 16.98%2,635.3万 | -9.21%2,252.7万 |
| 已支付退税 | -38.67%-3.86亿 | 16.34%-2.79亿 | 19.21%-3.33亿 | -61.86%-4.12亿 | 27.17%-2.55亿 | 21.75%-3.5亿 | -66.50%-4.47亿 | 29.16%-2.68亿 | -92.64%-3.79亿 | -5.24%-1.97亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -104.18%-1,517.7万 | 76.43%-743.3万 | -520.52%-3,153.5万 | -127,150.00%-508.2万 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -76.44%5.3亿 | 221.93%22.5亿 | 46.02%6.99亿 | -61.67%4.79亿 | -0.03%12.49亿 | 41.88%12.49亿 | 10.33%8.8亿 | 52.15%7.98亿 | -63.68%5.24亿 | 101.70%14.44亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -210.88%-4.31亿 | 211.58%3.89亿 | -44.01%-3.48亿 | 18.99%-2.42亿 | -31.05%-2.99亿 | 3.69%-2.28亿 | 43.57%-2.37亿 | -48.22%-4.19亿 | 15.96%-2.83亿 | 58.09%-3.37亿 |
| 无形资产交易净额 | 66.54%-3,081.4万 | -444.02%-9,210.3万 | 82.95%-1,693万 | 69.02%-9,927.5万 | -75.94%-3.2亿 | -1,996.62%-1.82亿 | 46.78%-868.6万 | 28.79%-1,632.2万 | -83.08%-2,292.1万 | -578.22%-1,252万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---964.1万 |
| 投资产品交易净额 | -450.01%-1.1亿 | -2,000,100.00%-2,000万 | -100.00%1,000 | 965.95%3.8亿 | 112.02%3,562万 | -11.11%-2.96亿 | -63.39%-2.67亿 | -252.39%-1.63亿 | 8.42%1.07亿 | -80.21%9,880万 |
| 其他投资变动净额 | 80.16%-120万 | -447.19%-604.8万 | -68.22%174.2万 | 450.22%548.1万 | -176.01%-156.5万 | 433.42%205.9万 | 49.61%38.6万 | -94.69%25.8万 | 145.35%486.3万 | 94.24%-1,072.4万 |
| 投资活动现金净额 | -311.77%-5.73亿 | 174.42%2.71亿 | -927.24%-3.64亿 | 107.51%4,395.5万 | 16.94%-5.85亿 | -37.66%-7.04亿 | 14.53%-5.12亿 | -208.82%-5.99亿 | 28.39%-1.94亿 | 45.01%-2.71亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---8亿 | --0 | ---- | ---- | 65.32%-9,240万 | -60.10%-2.66亿 | 35.87%-1.66亿 | 20.57%-2.59亿 | -227.40%-3.27亿 | 206.12%2.56亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 208.98%5.45亿 | -806,272.58%-5亿 | -101.40%-6.2万 | 2,928.66%444.1万 | 99.93%-15.7万 | -191,618.10%-2.22亿 | -56.76%-11.6万 | 69.80%-7.4万 | 99.90%-24.5万 | -175,752.05%-2.57亿 |
| 租赁融资增减 | -3.69%-3,047.5万 | -11.23%-2,939万 | -7.80%-2,642.2万 | -73.75%-2,451.1万 | -19.13%-1,410.7万 | 9.10%-1,184.2万 | ---1,302.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | 9.64%-3.15亿 | -3.75%-3.48亿 | 0.10%-3.36亿 | -0.06%-3.36亿 | 2.48%-3.36亿 | 2.45%-3.44亿 | -8.28%-3.53亿 | -0.09%-3.26亿 | 1.83%-3.26亿 | 1.43%-3.32亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 31.59%-6亿 | -142.32%-8.78亿 | -1.71%-3.62亿 | 19.53%-3.56亿 | 47.63%-4.43亿 | -58.67%-8.45亿 | 9.05%-5.33亿 | 10.28%-5.86亿 | -96.51%-6.53亿 | 43.18%-3.32亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 50.16%56.62亿 | 1.85%37.71亿 | 8.45%37.02亿 | 10.71%34.14亿 | -10.02%30.83亿 | -5.60%34.27亿 | -11.78%36.3亿 | -7.08%41.15亿 | 19.40%44.28亿 | -10.41%37.09亿 |
| 现金变动 | -139.16%-6.43亿 | 6,192.09%16.43亿 | -116.20%-2,696.5万 | -24.75%1.66亿 | 173.64%2.21亿 | -83.25%-3亿 | 57.57%-1.64亿 | -19.92%-3.86亿 | -138.29%-3.22亿 | 333.10%8.41亿 |
| 汇率变动影响 | -83.14%4,190.6万 | 160.48%2.49亿 | -21.90%9,543.4万 | 11.92%1.22亿 | 354.76%1.09亿 | -8.83%-4,285.3万 | 60.01%-3,937.7万 | -1,241.91%-9,847.8万 | 107.08%862.4万 | -73.47%-1.22亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 |
| 期末现金 | -10.62%50.61亿 | 50.16%56.62亿 | 1.85%37.71亿 | 8.45%37.02亿 | 10.71%34.14亿 | -10.02%30.83亿 | -5.60%34.27亿 | -11.78%36.3亿 | -7.08%41.15亿 | 19.40%44.28亿 |
| 自由现金流 | -96.18%6,769.2万 | 618.11%17.74亿 | 112.87%2.47亿 | -81.57%1.16亿 | -24.96%6.3亿 | 32.48%8.39亿 | 79.17%6.33亿 | 61.70%3.53亿 | -76.76%2.19亿 | 1,551.45%9.41亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
