(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 514.11%7,111.4万 | -95.30%132.7万 | -68.98%3,365.79万 | -43.53%1,101.19万 | -191.13%-1,715.8万 | -79.77%1,158万 | 118.00%2,822.4万 | 38.50%1.09亿 | -58.75%1,950.18万 | 263.56%1,882.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 157.60%1,876.9万 | 35.65%2,010.6万 | -32.65%5,576.85万 | 0.42%1,727.55万 | -28.31%1,638.5万 | -67.36%728.6万 | -27.44%1,482.2万 | 1.79%8,280.6万 | -54.75%1,720.3万 | 129.10%2,285.5万 |
非现金项目调整总额 | 12.66%-20万 | 139.58%11.5万 | -196.68%-130.09万 | -1,411.09%-92.79万 | -159.81%-19.2万 | -146.26%-22.9万 | -91.88%4.8万 | -69.96%134.56万 | -102.53%-6.14万 | -55.35%32.1万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | 16.47%63.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.68%54.82万 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 127.61%1.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.09%-7.12万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | 235.34%59.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.85%-43.83万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | -1,185.79%-204.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.95%-15.9万 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.74%2.45万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 12.66%-20万 | 139.58%11.5万 | -135.23%-50.78万 | -491.98%-13.48万 | -159.81%-19.2万 | -146.26%-22.9万 | -91.88%4.8万 | -36.44%144.14万 | -83.92%3.44万 | -55.35%32.1万 |
营运资本变动 | 1,061.73%5,254.5万 | -241.49%-1,889.4万 | -185.40%-2,080.97万 | -326.07%-533.57万 | -667.22%-3,335.1万 | -86.86%452.3万 | 265.48%1,335.4万 | 425.92%2,436.62万 | -65.43%236.02万 | 21.19%-434.7万 |
-应收款(增)减 | 1,271.69%5,944万 | -231.38%-2,012.7万 | -120.17%-646.81万 | 403.44%1,022.49万 | -1,299.47%-2,694万 | -114.59%-507.3万 | 1,065.95%1,532万 | 153.21%3,206.44万 | 88.33%-336.96万 | 866.55%224.6万 |
-存货(增)减 | -162.40%-887.9万 | 44.61%356.6万 | 16.14%-1,429.7万 | -728.99%-2,104.3万 | 14.64%-994.9万 | 2,515.79%1,422.9万 | 130.25%246.6万 | -140.64%-1,704.95万 | -91.45%334.55万 | -28.03%-1,165.5万 |
-应付款(减)增 | 164.39%198.4万 | 46.70%-233.3万 | -79.82%156.25万 | 66.13%548.25万 | 8.66%353.8万 | -721.17%-308.1万 | -732.51%-437.7万 | -28.56%774.42万 | 196.73%330.02万 | -16.08%325.6万 |
-其他流动资产变动 | --0 | --0 | -200.00%-160.71万 | 99.99%-115 | --0 | -501.55%-155.2万 | -105.64%-5.5万 | --160.71万 | ---91.59万 | --180.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -21.30%107.5万 | -17.83%88.5万 | 115.99%468.2万 | 6.93%102.3万 | 120.69%121.6万 | 252.06%136.6万 | 295.96%107.7万 | 70.79%216.78万 | 226.22%95.68万 | 83.06%55.1万 |
已支付退税 | 39.62%-356.3万 | 63.01%-223.2万 | 49.08%-1,631.61万 | 92.99%-123.81万 | -9.90%-314.3万 | -116.55%-590.1万 | 31.37%-603.4万 | -110.58%-3,204.42万 | -52.00%-1,766.72万 | -197.30%-286万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 874.11%6,862.6万 | -100.09%-2万 | -71.99%2,202.39万 | 286.79%1,079.69万 | -215.53%-1,908.5万 | -87.17%704.5万 | 425.57%2,326.7万 | 22.11%7,864.14万 | -92.23%279.14万 | 265.65%1,652万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 110.61%4.9万 | 23.08%-5万 | -90.48%-51.59万 | 64.73%-4.09万 | 300.00%5.2万 | -301.74%-46.2万 | -364.29%-6.5万 | -105.57%-27.08万 | -198.97%-11.58万 | -271.43%-2.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --48.32万 | ---45.08万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投资物业交易净额 | -682.14%-21.9万 | -6.90%-15.5万 | -41.59%-23.98万 | 147.61%179 | -415.38%-6.7万 | ---2.8万 | 7.05%-14.5万 | -246.21%-16.94万 | 97.14%-376 | ---1.3万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --23.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -103.33%-1.5万 | 5.88%-1.6万 | 898.29%40.27万 | -5.63%-1.53万 | -6.67%-1.6万 | 4,610.00%45.1万 | -54.55%-1.7万 | -22.30%-5.05万 | -40.96%-1.45万 | -50.00%-1.5万 |
投资活动现金净额 | -120.67%-18.5万 | 2.64%-22.1万 | 174.24%36.43万 | -108.76%-27.27万 | 42.59%-3.1万 | 816.00%89.5万 | -25.41%-22.7万 | -152.04%-49.06万 | -110.22%-13.06万 | -105.49%-5.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -0.05%-407.5万 | -0.02%-407.5万 | -184.37%-1,629.14万 | -0.08%-407.04万 | -157.24%-407.4万 | -650.41%-407.3万 | 57.20%-407.4万 | 29.00%-572.9万 | 9.99%-406.7万 | 162.21%711.7万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 141.97%194.5万 | -100.00%9 | --0 |
租赁融资增减 | -4.00%-2.6万 | -4.17%-2.5万 | 0.00%-10.68万 | 5.59%-3.38万 | 0.00%-2.4万 | -4.17%-2.5万 | -4.35%-2.4万 | 15.41%-10.68万 | 6.41%-3.58万 | 17.24%-2.4万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | 5.08%-2,460.15万 | -15.88%-467 | ---- | ---- | ---- | -147.69%-2,591.94万 | ---403 | ---- |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 11.25%-93.1万 | 8.58%-97万 | -15.84%-416.67万 | 9.09%-100.37万 | -17.79%-105.3万 | -31.45%-104.9万 | -32.46%-106.1万 | -2.18%-359.7万 | -33.27%-110.4万 | -0.90%-89.4万 |
融资活动现金净额 | 2.23%-503.2万 | -0.70%-519.5万 | -35.20%-4,516.63万 | 1.90%-510.83万 | -50.87%-2,975.2万 | -392.44%-514.7万 | 49.62%-515.9万 | -56.28%-3,340.73万 | 65.78%-520.73万 | -60.91%-1,972万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.88%1.55亿 | -12.41%1.61亿 | 32.23%1.84亿 | -16.52%1.55亿 | 7.85%2.04亿 | 51.66%2.01亿 | 32.23%1.84亿 | 46.35%1.39亿 | 57.51%1.86亿 | 51.60%1.89亿 |
现金变动 | 2,170.28%6,340.9万 | -130.40%-543.6万 | -150.91%-2,277.81万 | 312.68%541.59万 | -1,401.78%-4,886.8万 | -95.06%279.3万 | 398.31%1,788.1万 | 1.76%4,474.35万 | -112.32%-254.65万 | 51.82%-325.4万 |
期末现金 | 7.11%2.19亿 | -22.88%1.55亿 | -12.41%1.61亿 | -12.41%1.61亿 | -16.52%1.55亿 | 7.85%2.04亿 | 51.66%2.01亿 | 32.23%1.84亿 | 32.23%1.84亿 | 57.51%1.86亿 |
自由现金流 | 942.32%6,861.6万 | -100.30%-7万 | -72.61%2,145.16万 | 311.10%1,075.66万 | -215.74%-1,909万 | -87.98%658.3万 | 425.76%2,320.2万 | 21.85%7,831.16万 | -92.71%261.66万 | 265.64%1,649.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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