(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -33.62%3,165.7万 | -40.13%2,565.7万 | -40.13%2,565.7万 | -40.36%2,987.6万 | 19.81%4,586.4万 | 15.97%4,769万 | -27.98%4,285.3万 | -27.98%4,285.3万 | 45.06%5,009万 | 19.39%3,828.1万 |
-现金及现金等价物 | -28.03%2,563.3万 | -36.62%2,565.7万 | -36.62%2,565.7万 | -33.27%2,028.9万 | 15.64%3,351.2万 | 11.76%3,561.7万 | 25.18%4,048.1万 | 25.18%4,048.1万 | 19.87%3,040.3万 | 36.50%2,898万 |
-其中:现金 | -28.03%2,563.3万 | -36.62%2,565.7万 | -36.62%2,565.7万 | -33.27%2,028.9万 | 15.64%3,351.2万 | 11.76%3,561.7万 | 25.18%4,048.1万 | 25.18%4,048.1万 | 19.87%3,040.3万 | 36.50%2,898万 |
-短期投资 | -50.10%602.4万 | ---- | ---- | -51.30%958.7万 | 32.80%1,235.2万 | 30.48%1,207.3万 | -91.27%237.2万 | -91.27%237.2万 | 114.76%1,968.7万 | -14.13%930.1万 |
应收款项 | 21.94%3,916.6万 | 12.77%1,363.4万 | 12.77%1,363.4万 | -1.36%3,299.9万 | -7.28%3,367.8万 | -0.67%3,211.8万 | -62.87%1,209万 | -62.87%1,209万 | 2.23%3,345.3万 | 31.28%3,632.4万 |
-应收账款净额 | 21.94%3,916.6万 | 13.21%956.1万 | 13.21%956.1万 | -1.36%3,299.9万 | -7.28%3,367.8万 | -0.67%3,211.8万 | 3.29%844.5万 | 3.29%844.5万 | 2.23%3,345.3万 | 31.28%3,632.4万 |
-其他应收款 | ---- | 11.74%407.3万 | 11.74%407.3万 | ---- | ---- | ---- | -85.05%364.5万 | -85.05%364.5万 | ---- | ---- |
存货 | 0.98%6,143.8万 | 21.34%7,190.3万 | 21.34%7,190.3万 | 15.72%6,947.3万 | -8.12%5,462.9万 | 6.67%6,084万 | 14.40%5,925.8万 | 14.40%5,925.8万 | 11.72%6,003.4万 | 36.80%5,945.8万 |
预付费用 | ---- | 25.01%2,494.5万 | 25.01%2,494.5万 | ---- | ---- | ---- | -18.04%1,995.4万 | -18.04%1,995.4万 | ---- | ---- |
受限制现金 | ---- | -97.15%26.8万 | -97.15%26.8万 | ---- | ---- | ---- | 2.10%939.6万 | 2.10%939.6万 | ---- | ---- |
税项资产 | 37.09%5,071.5万 | 118.56%5,479.6万 | 118.56%5,479.6万 | 6,513.98%5,013.4万 | 6,800.61%4,499.2万 | 6,245.28%3,699.3万 | 4,215.15%2,507.1万 | 4,215.15%2,507.1万 | 104.86%75.8万 | 24.19%65.2万 |
流动资产合计 | 3.00%1.83亿 | 13.39%1.91亿 | 13.39%1.91亿 | 26.43%1.82亿 | 32.99%1.79亿 | 35.53%1.78亿 | -5.26%1.69亿 | -5.26%1.69亿 | 18.93%1.44亿 | 29.88%1.35亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -13.70%6.85亿 | -5.79%7.13亿 | -5.79%7.13亿 | 8.30%8亿 | 13.49%8.08亿 | 15.01%7.94亿 | 12.26%7.57亿 | 12.26%7.57亿 | 14.99%7.38亿 | 14.87%7.12亿 |
-物业、厂房及设备 | -13.70%6.85亿 | 3.45%14.28亿 | 3.45%14.28亿 | 8.30%8亿 | 13.49%8.08亿 | 15.01%7.94亿 | 14.52%13.81亿 | 14.52%13.81亿 | 14.99%7.38亿 | 14.87%7.12亿 |
-累计折旧 | ---- | -14.67%-7.15亿 | -14.67%-7.15亿 | ---- | ---- | ---- | -17.39%-6.24亿 | -17.39%-6.24亿 | ---- | ---- |
长期预付费用 | ---- | -35.54%1,077.7万 | -35.54%1,077.7万 | ---- | ---- | ---- | -10.95%1,671.9万 | -10.95%1,671.9万 | ---- | ---- |
投资总额 | 8.52%3,589.6万 | 12.72%3,186.7万 | 12.72%3,186.7万 | 12.92%3,218.1万 | 548.16%3,240.8万 | 561.54%3,307.7万 | --2,827.1万 | --2,827.1万 | --2,850万 | --500万 |
-长期股权投资 | 38.12%1,322.4万 | 82.43%848.3万 | 82.43%848.3万 | 86.99%867.8万 | 87.60%938万 | 91.48%957.4万 | --465万 | --465万 | --464.1万 | --500万 |
-金融资产投资 | ---- | -1.00%2,338.4万 | -1.00%2,338.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,362.1万 | --2,362.1万 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | -1.00%2,338.4万 | -1.00%2,338.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,362.1万 | --2,362.1万 | ---- | ---- |
-其他投资 | -3.54%2,267.2万 | ---- | ---- | -1.49%2,350.3万 | --2,302.8万 | --2,350.3万 | ---- | ---- | --2,385.9万 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | -38.17%1,013万 | ---- | ---- | -14.30%1,487.7万 | -15.66%1,487.5万 | -11.50%1,638.3万 | ---- | ---- | -9.80%1,735.9万 | -12.47%1,763.6万 |
商誉及其他无形资产 | -2.58%4.58亿 | -1.92%4.58亿 | -1.92%4.58亿 | -1.68%4.6亿 | -1.50%4.6亿 | 2.20%4.7亿 | 1.65%4.67亿 | 1.65%4.67亿 | 1.84%4.68亿 | 1.82%4.67亿 |
-商誉 | ---- | -1.02%4.22亿 | -1.02%4.22亿 | ---- | ---- | ---- | -0.26%4.27亿 | -0.26%4.27亿 | ---- | ---- |
-其他无形资产 | ---- | -11.36%3,600.6万 | -11.36%3,600.6万 | ---- | ---- | ---- | 27.20%4,061.9万 | 27.20%4,061.9万 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | 22.51%985万 | 22.51%985万 | 22.51%985万 | 14.24%810.9万 | 14.24%810.9万 | 9.81%804万 | 9.81%804万 | 9.81%804万 | 116.53%709.8万 | 116.53%709.8万 |
非流动资产合计 | -9.27%11.99亿 | -4.18%12.24亿 | -4.18%12.24亿 | 4.42%13.14亿 | 9.49%13.23亿 | 11.89%13.22亿 | 10.10%12.78亿 | 10.10%12.78亿 | 12.03%12.59亿 | 9.70%12.08亿 |
总资产 | -7.82%13.82亿 | -2.13%14.15亿 | -2.13%14.15亿 | 6.68%14.97亿 | 11.84%15.02亿 | 14.25%15亿 | 8.06%14.46亿 | 8.06%14.46亿 | 12.70%14.03亿 | 11.43%13.43亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 42.96%3.67亿 | 42.20%3.65亿 | 42.20%3.65亿 | 49.75%3.13亿 | 96.24%2.91亿 | 80.21%2.57亿 | 45.72%2.57亿 | 45.72%2.57亿 | 41.05%2.09亿 | -0.74%1.48亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 42.96%3.67亿 | 42.20%3.65亿 | 42.20%3.65亿 | 49.75%3.13亿 | 96.24%2.91亿 | 80.21%2.57亿 | 45.72%2.57亿 | 45.72%2.57亿 | 41.05%2.09亿 | -0.74%1.48亿 |
-其中:短期借款 | 65.85%3.04亿 | 61.07%2.97亿 | 61.07%2.97亿 | 73.96%2.43亿 | 167.04%2.2亿 | 135.51%1.83亿 | 68.92%1.84亿 | 68.92%1.84亿 | 63.55%1.4亿 | -3.84%8,242.4万 |
-其中:资本租赁负债 | -13.99%6,335.6万 | -5.60%6,859.4万 | -5.60%6,859.4万 | 0.81%6,964.9万 | 7.37%7,049万 | 13.76%7,366.1万 | 8.10%7,266.2万 | 8.10%7,266.2万 | 10.36%6,908.8万 | 3.45%6,565.4万 |
应付款项 | -4.92%1.59亿 | 17.62%1.29亿 | 17.62%1.29亿 | 5.27%1.74亿 | -2.00%1.68亿 | 1.78%1.68亿 | 0.84%1.1亿 | 0.84%1.1亿 | 20.84%1.66亿 | 27.99%1.72亿 |
-应付账款 | -4.65%1.59亿 | -16.84%4,801.5万 | -16.84%4,801.5万 | 6.95%1.74亿 | 6.81%1.68亿 | 8.20%1.67亿 | 12.66%5,773.5万 | 12.66%5,773.5万 | 42.53%1.63亿 | 30.65%1.57亿 |
-应交税费 | --0 | -61.71%426.2万 | -61.71%426.2万 | -83.04%52.3万 | -95.88%60.7万 | -95.28%48.2万 | -57.00%1,113万 | -57.00%1,113万 | -86.61%308.4万 | 5.20%1,471.9万 |
-其他应付款 | ---- | 87.76%7,689.7万 | 87.76%7,689.7万 | ---- | ---- | ---- | 28.91%4,095.6万 | 28.91%4,095.6万 | ---- | ---- |
现行拨备 | ---- | -31.71%386.5万 | -31.71%386.5万 | ---- | ---- | ---- | -4.05%566万 | -4.05%566万 | ---- | ---- |
应计及递延所得 | -17.06%7,913.8万 | -0.48%1.31亿 | -0.48%1.31亿 | 15.16%9,878.7万 | 24.34%9,883.7万 | 24.00%9,541.3万 | 12.85%1.32亿 | 12.85%1.32亿 | 10.00%8,578.2万 | 12.64%7,949.1万 |
流动负债合计 | 16.52%6.06亿 | 24.85%6.29亿 | 24.85%6.29亿 | 27.28%5.86亿 | 39.69%5.58亿 | 35.34%5.2亿 | 23.60%5.04亿 | 23.60%5.04亿 | 26.75%4.6亿 | 12.82%3.99亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -13.83%4.01亿 | -14.14%3.77亿 | -14.14%3.77亿 | 3.16%4.63亿 | 8.01%4.66亿 | 5.00%4.65亿 | 1.47%4.39亿 | 1.47%4.39亿 | 6.90%4.48亿 | 4.79%4.32亿 |
-长期借款及资本租赁 | -13.83%4.01亿 | -14.14%3.77亿 | -14.14%3.77亿 | 3.16%4.63亿 | 8.01%4.66亿 | 5.00%4.65亿 | 1.47%4.39亿 | 1.47%4.39亿 | 6.90%4.48亿 | 4.79%4.32亿 |
-其中:长期借款 | -24.01%4,263.4万 | --0 | --0 | -38.72%4,368.4万 | -37.49%4,367.3万 | -40.83%5,610.2万 | -43.40%5,190.5万 | -43.40%5,190.5万 | -33.04%7,128.7万 | -34.35%6,986.6万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -12.43%3.58亿 | -2.64%3.77亿 | -2.64%3.77亿 | 11.07%4.19亿 | 16.79%4.23亿 | 17.49%4.09亿 | 13.53%3.87亿 | 13.53%3.87亿 | 20.48%3.77亿 | 18.42%3.62亿 |
长期拨备 | -11.27%1,432.1万 | 8.39%1,626.3万 | 8.39%1,626.3万 | 13.26%1,659.3万 | 16.12%1,664.1万 | 16.85%1,614万 | 17.01%1,500.4万 | 17.01%1,500.4万 | 6.40%1,465.1万 | 4.71%1,433.1万 |
非流动递延所得税负债 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非流动负债合计 | -13.74%4.15亿 | -13.40%3.93亿 | -13.40%3.93亿 | 3.48%4.79亿 | 8.27%4.83亿 | 5.36%4.81亿 | 1.92%4.54亿 | 1.92%4.54亿 | 6.88%4.63亿 | 4.79%4.46亿 |
负债总额 | 1.97%10.21亿 | 6.72%10.23亿 | 6.72%10.23亿 | 15.34%10.65亿 | 23.11%10.41亿 | 19.06%10.01亿 | 12.28%9.58亿 | 12.28%9.58亿 | 15.94%9.23亿 | 8.43%8.45亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 |
-普通股 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 | 0.00%2.58亿 |
留存收益 | -39.38%2.32亿 | -28.66%2.66亿 | -28.66%2.66亿 | -16.65%3.03亿 | -13.05%3.33亿 | 7.39%3.83亿 | 13.30%3.72亿 | 13.30%3.72亿 | 24.88%3.64亿 | 45.41%3.83亿 |
减:库存股 | -9.07%7,758.7万 | -9.07%7,758.7万 | -9.07%7,758.7万 | -9.07%7,758.7万 | -9.07%7,758.7万 | 0.00%8,532.8万 | 87.79%8,532.8万 | 87.79%8,532.8万 | 87.79%8,532.8万 | 110.87%8,532.8万 |
其他储备 | -73.82%84.1万 | -7.57%306.5万 | -7.57%306.5万 | -7.07%332.7万 | 59.90%274.7万 | 88.28%321.2万 | 103.19%331.6万 | 103.19%331.6万 | 118.16%358万 | 5.79%171.8万 |
其他股本权益 | 0.00%-5,508.7万 | 0.00%-5,508.7万 | 0.00%-5,508.7万 | 0.00%-5,508.7万 | 0.00%-5,508.7万 | 0.00%-5,508.7万 | 0.00%-5,508.7万 | 0.00%-5,508.7万 | 0.00%-5,508.7万 | 0.00%-5,508.7万 |
股东权益 | -28.86%3.58亿 | -20.12%3.94亿 | -20.12%3.94亿 | -10.95%4.32亿 | -8.21%4.61亿 | 5.86%5.03亿 | 1.13%4.93亿 | 1.13%4.93亿 | 7.67%4.85亿 | 17.51%5.02亿 |
非控制性权益 | 176.45%357.1万 | 73.32%-145.7万 | 73.32%-145.7万 | 102.99%15.2万 | 115.29%65.9万 | -28.50%-467.1万 | -83.96%-546万 | -83.96%-546万 | -193.31%-508.3万 | -176.35%-431.1万 |
总权益 | -27.48%3.62亿 | -19.52%3.92亿 | -19.52%3.92亿 | -9.98%4.32亿 | -7.28%4.62亿 | 5.68%4.99亿 | 0.62%4.88亿 | 0.62%4.88亿 | 6.95%4.8亿 | 16.93%4.98亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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