(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -58.79%4.31亿 | -18.63%10.45亿 | 73.84%12.84亿 | 30.65%7.39亿 | 12.16%5.65亿 | -46.43%5.04亿 | 66.96%9.41亿 | -24.79%5.64亿 | -4.71%7.5亿 | 42.63%7.87亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -47.95%3.76亿 | 1,246.05%7.22亿 | -127.89%-6,297.3万 | 673.94%2.26亿 | -107.61%-3,933.8万 | 242.02%5.17亿 | -70.15%1.51亿 | -16.35%5.07亿 | 514.84%6.05亿 | -149.56%-1.46亿 |
非现金项目调整总额 | 2.50%3.81亿 | -68.35%3.72亿 | 95.72%11.76亿 | 7.37%6.01亿 | 9.63%5.6亿 | -47.31%5.1亿 | 182.27%9.69亿 | 2.79%3.43亿 | -47.86%3.34亿 | 91.34%6.4亿 |
-折旧与摊销 | -11.02%3.14亿 | -25.06%3.52亿 | -1.31%4.7亿 | -3.55%4.76亿 | 26.29%4.94亿 | -0.34%3.91亿 | 29.90%3.92亿 | 21.11%3.02亿 | -2.95%2.49亿 | 34.94%2.57亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -44.38%458.8万 | -98.43%824.9万 | --5.24亿 | ---- | --8,441.6万 | ---- | --4.09亿 | ---- | ---- | 16,360.95%3.63亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 676.41%603.5万 | 99.68%-104.7万 |
-处置利润 | 3,141.82%178.3万 | -99.78%5.5万 | 15,459.63%2,505.1万 | 100.78%16.1万 | -1,321.07%-2,051.4万 | 142.64%168万 | 35.29%-394万 | 83.04%-608.9万 | 29.35%-3,589.3万 | -512.60%-5,080.7万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.26%-2,849.8万 | ---2,350.2万 |
-其他非现金项目 | 434.12%6,157.9万 | -92.62%1,152.9万 | 25.82%1.56亿 | 7,052.16%1.24亿 | -98.52%173.7万 | -31.18%1.18亿 | 262.43%1.71亿 | -66.97%4,715.3万 | 49.25%1.43亿 | -79.06%9,565.3万 |
营运资本变动 | -569.26%-3.26亿 | -128.45%-4,877.5万 | 295.35%1.71亿 | -293.98%-8,776.2万 | 108.64%4,524.3万 | -192.93%-5.23亿 | 37.52%-1.79亿 | -50.69%-2.86亿 | -164.92%-1.9亿 | 476.49%2.92亿 |
-应收款(增)减 | -71.86%9,566.4万 | 247.10%3.4亿 | -314.99%-2.31亿 | -127.32%-5,569.7万 | 258.36%2.04亿 | 23.97%-1.29亿 | 14.40%-1.69亿 | -1,945.70%-1.98亿 | 92.91%-966.8万 | 7.65%-1.36亿 |
-存货(增)减 | -37.63%-3.28亿 | -211.69%-2.38亿 | 1,487.26%2.14亿 | -128.79%-1,539.3万 | 120.84%5,347.3万 | -8.28%-2.57亿 | -95.50%-2.37亿 | -93.59%-1.21亿 | -124.50%-6,260.9万 | 931.07%2.55亿 |
-应付款(减)增 | 16.69%-8,917.5万 | -153.58%-1.07亿 | 712.40%2亿 | 81.70%-3,262.5万 | -67.90%-1.78亿 | -140.98%-1.06亿 | 348.73%2.59亿 | 152.68%5,772.8万 | -172.70%-1.1亿 | 251.20%1.51亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.29%-791.8万 | 875.82%2,243.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 89.18%-467.7万 | -301.96%-4,323.9万 | -167.43%-1,075.7万 | 1,032.92%1,595.3万 | -695.35%-171万 | 93.23%-21.5万 | 0.53%-317.5万 | ---319.2万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.33%-3,213.2万 | -12.13%-3,171.1万 | -31.46%-2,828.1万 | ---2,151.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 9.61%-5,330.1万 | 12.71%-5,896.5万 | 9.59%-6,755.3万 | 5.28%-7,471.8万 | -42.47%-7,888.1万 | -34.34%-5,536.8万 | 29.62%-4,121.6万 | -5.66%-5,856.5万 | 5.24%-5,542.6万 | 0.53%-5,849.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 5.54%959.8万 | 11.06%909.4万 | 4.53%818.8万 | -16.29%783.3万 | 9.54%935.7万 | 16.60%854.2万 | 7.14%732.6万 | -0.25%683.8万 | 30.42%685.5万 | -18.71%525.6万 |
已支付退税 | 22.80%-1.76亿 | -524.66%-2.28亿 | -208.27%-3,649.7万 | 156.33%3,371万 | 64.06%-5,984.3万 | -240.95%-1.67亿 | 76.55%-4,883.6万 | -570.31%-2.08亿 | 125.60%4,428.9万 | -2,569.06%-1.73亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100.02%-1,000 | 213.10%439.9万 | 140,400.00%140.5万 | -99.97%1,000 | 244.56%344.9万 | 187.64%100.1万 | 270.21%34.8万 | -94.01%9.4万 | 157万 | 0 |
经营活动现金净额 | -72.66%2.11亿 | -35.15%7.72亿 | 68.62%11.9亿 | 60.53%7.06亿 | 50.62%4.4亿 | -66.02%2.92亿 | 182.70%8.59亿 | -59.32%3.04亿 | 33.27%7.47亿 | 13.74%5.6亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -38.78%-8,711.4万 | 53.14%-6,277万 | -28.60%-1.34亿 | 79.45%-1.04亿 | 74.84%-5.07亿 | -50.40%-20.15亿 | -33.13%-13.39亿 | -371.33%-10.06亿 | -367.62%-2.13亿 | 157.59%7,976.4万 |
无形资产交易净额 | -284.46%-2,927.3万 | -173.98%-761.4万 | -32.02%-277.9万 | 94.89%-210.5万 | -49.15%-4,121.3万 | -9.05%-2,763.1万 | -114.70%-2,533.9万 | -235.57%-1,180.2万 | 97.67%-351.7万 | -1,316.17%-1.51亿 |
投资产品交易净额 | -2.36%-538.9万 | -8.22%-526.5万 | -1.21%-486.5万 | -115.45%-480.7万 | 681.32%3,111.2万 | -135.44%-535.2万 | 427.12%1,510万 | -106.96%-461.6万 | 1,699.52%6,634.8万 | -0.17%-414.8万 |
其他投资变动净额 | -839.06%-94.6万 | 101.23%12.8万 | -25,822.50%-1,036.9万 | -101.66%-4万 | 1.51%241.6万 | 124.68%238万 | -381.06%-964.3万 | -32.01%343.1万 | 125.97%504.6万 | -662.00%-1,943.1万 |
投资活动现金净额 | -62.50%-1.23亿 | 50.31%-7,552.1万 | -36.76%-1.52亿 | 78.40%-1.11亿 | 74.84%-5.15亿 | -50.46%-20.45亿 | -33.38%-13.59亿 | -600.00%-10.19亿 | -53.70%-1.46亿 | 39.22%-9,472.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 69.91%-1.46亿 | 31.63%-4.86亿 | -111.50%-7.11亿 | -217.97%-3.36亿 | -104.65%-1.06亿 | 207.15%22.74亿 | -15.45%7.4亿 | 268.40%8.76亿 | -5.69%-5.2亿 | -328.29%-4.92亿 |
普通股发行/回购的净额 | 22.66%-52.9万 | 1.16%-68.4万 | 73.57%-69.2万 | -423.60%-261.8万 | -1,251.35%-50万 | 98.10%-3.7万 | -92.67%-194.4万 | 56.92%-100.9万 | -394.09%-234.2万 | -10.23%-47.4万 |
租赁融资增减 | 19.32%-9,379.8万 | -511.79%-1.16亿 | 70.69%-1,900.3万 | 52.80%-6,483.4万 | -49.88%-1.37亿 | 29.06%-9,165.2万 | -40.64%-1.29亿 | -28.06%-9,186.2万 | -35.30%-7,173.4万 | -32.45%-5,301.9万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -287.50%-3,100万 | 85.66%-800万 |
已支付现金股息 | 0.79%-6,300.3万 | -0.39%-6,350.2万 | -67.39%-6,325.5万 | 40.52%-3,778.9万 | -0.12%-6,353.6万 | -0.08%-6,345.9万 | -0.10%-6,341万 | -10,765.69%-6,334.7万 | 99.08%-58.3万 | -0.10%-6,367.5万 |
其他筹资费用净额 | -391.66%-4,325.1万 | -5.48%-879.7万 | 2.09%-834万 | -2.01%-851.8万 | 82.18%-835万 | 6.74%-4,685.9万 | -458.16%-5,024.6万 | -900,100.00%-900.2万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 48.65%-3.47亿 | 15.83%-6.76亿 | -78.32%-8.03亿 | -42.65%-4.5亿 | -115.23%-3.16亿 | 318.12%20.72亿 | -30.25%4.96亿 | 213.55%7.1亿 | -1.38%-6.26亿 | -1,209.18%-6.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.09%16.08亿 | 19.34%15.75亿 | 12.36%13.2亿 | -25.26%11.75亿 | 25.23%15.72亿 | -0.19%12.55亿 | -1.16%12.57亿 | -2.24%12.72亿 | -9.79%13.01亿 | 39.08%14.43亿 |
现金变动 | -1,358.95%-2.59亿 | -91.27%2,054.4万 | 62.91%2.35亿 | 136.98%1.44亿 | -222.56%-3.91亿 | 6,560.67%3.19亿 | -1.38%-493.2万 | 80.04%-486.5万 | 83.91%-2,437.2万 | -138.59%-1.51亿 |
汇率变动影响 | 26.77%1,576.3万 | -37.88%1,243.4万 | 2,479.38%2,001.6万 | 112.01%77.6万 | -230.59%-646.3万 | -175.11%-195.5万 | 126.46%260.3万 | -104.04%-983.7万 | -147.36%-482.1万 | -21.07%1,018万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 |
期末现金 | -15.10%13.65亿 | 2.09%16.08亿 | 19.34%15.75亿 | 12.36%13.2亿 | -25.26%11.75亿 | 25.23%15.72亿 | -0.19%12.55亿 | -1.16%12.57亿 | -2.24%12.72亿 | -9.79%13.01亿 |
自由现金流 | -86.51%9,460.9万 | -33.41%7.01亿 | 75.71%10.53亿 | 652.35%5.99亿 | 93.80%-1.09亿 | -245.97%-17.5亿 | 29.15%-5.06亿 | -234.77%-7.14亿 | 144.65%5.3亿 | -36.10%2.17亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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