(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -29.45%1.67亿 | -8.38%1.88亿 | 27.88%2.57亿 | 27.88%2.57亿 | -23.00%2.38亿 | 43.57%2.37亿 | -8.67%2.06亿 | 3.16%2.01亿 | 3.16%2.01亿 | -0.63%3.09亿 |
-现金及现金等价物 | -65.47%2,080.9万 | 111.49%2,228.5万 | 27.88%2.57亿 | 27.88%2.57亿 | 175.01%4,314.6万 | 32.31%6,026.6万 | -87.00%1,053.7万 | 3.16%2.01亿 | 3.16%2.01亿 | -76.12%1,568.9万 |
-其中:现金 | -65.47%2,080.9万 | 111.49%2,228.5万 | 92.13%2,335.1万 | 92.13%2,335.1万 | 175.01%4,314.6万 | 32.31%6,026.6万 | -87.00%1,053.7万 | --1,215.4万 | --1,215.4万 | -76.12%1,568.9万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | 23.75%2.34亿 | 23.75%2.34亿 | ---- | ---- | ---- | --1.89亿 | --1.89亿 | ---- |
-短期投资 | -17.18%1.47亿 | -14.85%1.66亿 | ---- | ---- | -33.58%1.95亿 | 47.85%1.77亿 | 35.35%1.95亿 | ---- | ---- | 19.56%2.94亿 |
应收款项 | 0.50%3.41亿 | 21.02%3.9亿 | 39.28%3.77亿 | 39.28%3.77亿 | 35.18%3.49亿 | 17.89%3.39亿 | 6.80%3.22亿 | -12.74%2.71亿 | -12.74%2.71亿 | -26.15%2.58亿 |
-应收账款净额 | -13.09%2.54亿 | 14.00%3.02亿 | 37.97%3.32亿 | 37.97%3.32亿 | 42.49%3.03亿 | 31.49%2.93亿 | -11.52%2.65亿 | -21.60%2.41亿 | -21.60%2.41亿 | -39.05%2.13亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | 36.72%3.35亿 | 36.72%3.35亿 | ---- | ---- | ---- | --2.45亿 | --2.45亿 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | 36.54%-261.9万 | 36.54%-261.9万 | ---- | ---- | ---- | ---412.7万 | ---412.7万 | ---- |
-其他应收款 | 85.89%8,658.7万 | 53.66%8,762.3万 | 49.80%4,477.1万 | 49.80%4,477.1万 | 0.93%4,580.7万 | -28.52%4,658万 | 2,816.88%5,702.5万 | 880.26%2,988.8万 | 880.26%2,988.8万 | 9,050.20%4,538.5万 |
存货 | 26.06%5.96亿 | 96.69%6.39亿 | -13.48%3.12亿 | -13.48%3.12亿 | 32.59%4.03亿 | 98.67%4.73亿 | -19.44%3.25亿 | -14.38%3.61亿 | -14.38%3.61亿 | -7.05%3.04亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 27.24%1,630.7万 | 27.24%1,630.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,281.6万 | --1,281.6万 | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | 6.66%2,137.5万 | 6.66%2,137.5万 | ---- | ---- | ---- | --2,004.1万 | --2,004.1万 | ---- |
税项资产 | --0 | --0 | -63.39%559.1万 | -63.39%559.1万 | -25.73%1,133.7万 | 26.03%1,253万 | 517.48%1,472.7万 | --1,527.1万 | --1,527.1万 | --1,526.5万 |
套期保值资产 | -70.14%33万 | --37.8万 | ---- | ---- | -99.08%14万 | 36.08%110.5万 | ---- | ---- | ---- | 1,443.88%1,526.9万 |
持有待售资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%768.2万 | -59.53%768.2万 | -59.53%768.2万 | 0.00%768.2万 |
流动资产合计 | 3.93%11.05亿 | 39.15%12.18亿 | 11.40%9.89亿 | 11.40%9.89亿 | 10.11%10.01亿 | 49.84%10.63亿 | -6.92%8.75亿 | -6.04%8.88亿 | -6.04%8.88亿 | -8.71%9.09亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.26%12.67亿 | -2.05%12.73亿 | -1.48%12.85亿 | -1.48%12.85亿 | -1.85%12.89亿 | -0.48%12.96亿 | -0.09%13亿 | 0.04%13.04亿 | 0.04%13.04亿 | 0.54%13.13亿 |
-物业、厂房及设备 | -2.26%12.67亿 | -2.05%12.73亿 | 2.43%21.09亿 | 2.43%21.09亿 | -1.85%12.89亿 | -0.48%12.96亿 | -0.09%13亿 | 57.95%20.59亿 | 57.95%20.59亿 | 0.54%13.13亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -9.19%-8.24亿 | -9.19%-8.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---7.55亿 | ---7.55亿 | ---- |
投资总额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-长期股权投资 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
长期融资租赁应收款 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -0.50%6.15亿 | -0.50%6.16亿 | -0.48%6.17亿 | -0.48%6.17亿 | -0.48%6.17亿 | -0.36%6.18亿 | -0.36%6.19亿 | -0.41%6.2亿 | -0.41%6.2亿 | -0.25%6.2亿 |
-商誉 | 0.00%5.76亿 | 0.00%5.76亿 | 0.00%5.76亿 | 0.00%5.76亿 | 0.00%5.76亿 | 0.00%5.76亿 | 0.00%5.76亿 | --5.76亿 | --5.76亿 | 0.00%5.76亿 |
-其他无形资产 | -7.42%3,866.7万 | -7.31%3,956.1万 | -6.88%4,043.8万 | -6.88%4,043.8万 | -6.75%4,104.2万 | -5.01%4,176.5万 | -4.92%4,268万 | --4,342.5万 | --4,342.5万 | -3.47%4,401.3万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非流动资产合计 | -1.69%18.82亿 | -1.55%18.89亿 | -1.16%19.01亿 | -1.16%19.01亿 | -1.41%19.06亿 | -0.44%19.14亿 | -0.18%19.19亿 | -0.10%19.24亿 | -0.10%19.24亿 | 0.29%19.33亿 |
总资产 | 0.32%29.87亿 | 11.20%31.07亿 | 2.81%28.91亿 | 2.81%28.91亿 | 2.27%29.07亿 | 13.11%29.77亿 | -2.39%27.94亿 | -2.06%28.12亿 | -2.06%28.12亿 | -2.78%28.42亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 10.13%8.99亿 | 24.28%9.06亿 | 51.00%9.05亿 | 51.00%9.05亿 | 44.13%8.91亿 | 71.46%8.16亿 | 48.87%7.29亿 | 38.10%5.99亿 | 38.10%5.99亿 | 5.19%6.18亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | -79.86%29.5万 | --0 | -98.07%34.3万 | -98.07%34.3万 | 1,284.91%146.8万 | -40.98%146.5万 | 1,356.39%1,048.6万 | 373.27%1,774.3万 | 373.27%1,774.3万 | --10.6万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 10.29%8.98亿 | 26.09%9.06亿 | 55.55%9.04亿 | 55.55%9.04亿 | 43.92%8.9亿 | 72.05%8.15亿 | 46.94%7.19亿 | 35.18%5.81亿 | 35.18%5.81亿 | 5.18%6.18亿 |
-其中:短期借款 | 10.36%8.98亿 | 26.22%9.06亿 | 55.65%9.03亿 | 55.65%9.03亿 | 43.95%8.89亿 | 71.98%8.14亿 | 46.87%7.18亿 | 35.20%5.8亿 | 35.20%5.8亿 | 5.23%6.18亿 |
-其中:资本租赁负债 | -41.08%61.1万 | -48.86%60.4万 | 3.99%127.7万 | 3.99%127.7万 | 17.76%88.2万 | 140.60%103.7万 | 104.33%118.1万 | 23.29%122.8万 | 23.29%122.8万 | -24.50%74.9万 |
应付款项 | -6.00%3.6亿 | 68.00%4.18亿 | -21.50%8,204万 | -21.50%8,204万 | 1.71%2.93亿 | 157.17%3.83亿 | -15.39%2.49亿 | -66.09%1.05亿 | -66.09%1.05亿 | 59.53%2.88亿 |
-应付账款 | -5.52%3.53亿 | 71.64%4.11亿 | 120.26%2,750.2万 | 120.26%2,750.2万 | 2.05%2.87亿 | 162.85%3.74亿 | -16.63%2.4亿 | -95.86%1,248.6万 | -95.86%1,248.6万 | 84.61%2.81亿 |
-其他应付款 | -25.77%673.9万 | -25.51%694.7万 | -40.73%5,453.8万 | -40.73%5,453.8万 | -11.99%609.2万 | 36.08%907.8万 | 36.66%932.6万 | 1,230.20%9,202.3万 | 1,230.20%9,202.3万 | -35.57%692.2万 |
递延所得税负债 | --930.9万 | --1,022.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -33.76%1.57亿 | -33.76%1.57亿 | ---- | ---- | ---- | --2.37亿 | --2.37亿 | ---- |
流动负债合计 | 5.76%12.68亿 | 36.45%13.35亿 | 21.57%11.44亿 | 21.57%11.44亿 | 30.65%11.85亿 | 91.87%11.99亿 | 24.75%9.78亿 | 25.92%9.41亿 | 25.92%9.41亿 | 17.96%9.07亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -24.75%2.14亿 | -23.21%2.32亿 | -22.11%2.49亿 | -22.11%2.49亿 | -21.24%2.66亿 | -16.21%2.84亿 | -14.88%3.02亿 | -13.75%3.2亿 | -13.75%3.2亿 | -12.69%3.38亿 |
-长期借款及资本租赁 | -24.72%2.14亿 | -23.18%2.32亿 | -22.06%2.49亿 | -22.06%2.49亿 | -21.11%2.66亿 | -15.93%2.84亿 | -14.14%3.02亿 | -12.96%3.2亿 | -12.96%3.2亿 | -11.52%3.38亿 |
-其中:长期借款 | -26.29%1.95亿 | -24.60%2.12亿 | -23.14%2.3亿 | -23.14%2.3亿 | -22.09%2.46亿 | -21.07%2.64亿 | -19.08%2.82亿 | -17.77%2.99亿 | -17.77%2.99亿 | -16.26%3.16亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -4.18%1,930.5万 | -3.52%1,963.3万 | -6.42%1,928.1万 | -6.42%1,928.1万 | -6.62%1,999.7万 | 470.90%2,014.7万 | 453.56%2,034.9万 | 480.53%2,060.3万 | 480.53%2,060.3万 | 443.36%2,141.4万 |
-衍生品负债 | --0 | --0 | -94.30%1.1万 | -94.30%1.1万 | -90.70%5.6万 | -90.33%12.4万 | -95.73%13.8万 | -94.60%19.3万 | -94.60%19.3万 | -89.68%60.2万 |
非流动递延所得税负债 | -15.24%3,064.1万 | -4.33%3,359.6万 | -10.06%3,232.6万 | -10.06%3,232.6万 | -12.71%3,398.3万 | 1.09%3,615万 | -8.83%3,511.8万 | -9.95%3,594万 | -9.95%3,594万 | -3.87%3,893.2万 |
非流动负债合计 | -23.68%2.45亿 | -21.24%2.66亿 | -20.89%2.82亿 | -20.89%2.82亿 | -20.36%3亿 | -14.56%3.2亿 | -14.29%3.37亿 | -13.38%3.56亿 | -13.38%3.56亿 | -11.86%3.77亿 |
负债总额 | -0.45%15.12亿 | 21.67%16.01亿 | 9.92%14.26亿 | 9.92%14.26亿 | 15.66%14.85亿 | 51.94%15.19亿 | 11.71%13.16亿 | 11.98%12.97亿 | 11.98%12.97亿 | 7.30%12.84亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 |
-普通股 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 | 0.00%7.18亿 |
留存收益 | 35.26%6,185.8万 | 41.63%9,425.5万 | -48.70%5,254.2万 | -48.70%5,254.2万 | -93.40%967.1万 | -79.15%4,573.4万 | -75.76%6,655.1万 | -66.11%1.02亿 | -66.11%1.02亿 | -53.96%1.47亿 |
其他储备 | 0.01%17.34亿 | 0.01%17.34亿 | 0.01%17.34亿 | 0.01%17.34亿 | 0.02%17.34亿 | -0.04%17.34亿 | 0.09%17.34亿 | 0.11%17.34亿 | 0.11%17.34亿 | 0.18%17.33亿 |
其他股本权益 | 0.00%-10.4亿 | 0.00%-10.4亿 | 0.00%-10.4亿 | 0.00%-10.4亿 | 0.00%-10.4亿 | 0.00%-10.4亿 | 0.00%-10.4亿 | 0.00%-10.4亿 | 0.00%-10.4亿 | 0.00%-10.4亿 |
股东权益 | 1.12%14.74亿 | 1.89%15.07亿 | -3.28%14.65亿 | -3.28%14.65亿 | -8.76%14.22亿 | -10.68%14.58亿 | -12.25%14.79亿 | -11.55%15.15亿 | -11.55%15.15亿 | -9.76%15.59亿 |
非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
总权益 | 1.12%14.74亿 | 1.89%15.07亿 | -3.28%14.65亿 | -3.28%14.65亿 | -8.76%14.22亿 | -10.68%14.58亿 | -12.25%14.79亿 | -11.55%15.15亿 | -11.55%15.15亿 | -9.76%15.59亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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