(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 76.15%12.14亿 | 33.09%9.02亿 | -15.99%7.05亿 | -15.99%7.05亿 | -21.07%7.52亿 | -3.90%6.89亿 | -10.69%6.78亿 | 5.54%8.39亿 | 5.54%8.39亿 | 4.72%9.53亿 |
-现金及现金等价物 | 76.15%12.14亿 | 33.09%9.02亿 | -15.99%7.05亿 | -15.99%7.05亿 | -21.07%7.52亿 | -3.90%6.89亿 | -10.69%6.78亿 | 5.54%8.39亿 | 5.54%8.39亿 | 4.72%9.53亿 |
-其中:现金 | ---- | ---- | 37.91%1.14亿 | 37.91%1.14亿 | ---- | ---- | ---- | 11.92%8,281.2万 | 11.92%8,281.2万 | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | -21.89%5.91亿 | -21.89%5.91亿 | ---- | ---- | ---- | 4.88%7.56亿 | 4.88%7.56亿 | ---- |
应收款项 | 64.76%7.65亿 | 61.36%9.33亿 | 21.08%7亿 | 21.08%7亿 | -32.07%5.04亿 | -42.11%4.64亿 | -11.66%5.78亿 | 9.02%5.78亿 | 9.02%5.78亿 | 13.67%7.43亿 |
-应收账款净额 | 71.54%6.65亿 | 74.41%8.65亿 | 32.42%6.71亿 | 32.42%6.71亿 | -28.59%4.17亿 | -44.26%3.88亿 | -4.70%4.96亿 | 2.56%5.07亿 | 2.56%5.07亿 | 19.84%5.84亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | 27.14%7.17亿 | 27.14%7.17亿 | ---- | ---- | ---- | -5.88%5.64亿 | -5.88%5.64亿 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | 19.53%-4,616.6万 | 19.53%-4,616.6万 | ---- | ---- | ---- | 45.51%-5,736.8万 | 45.51%-5,736.8万 | ---- |
-其他应收款 | 30.43%9,975.6万 | -17.16%6,833.3万 | -59.37%2,903.5万 | -59.37%2,903.5万 | -44.95%8,700.7万 | -28.07%7,648.2万 | -38.61%8,248.4万 | 97.17%7,146.1万 | 97.17%7,146.1万 | -4.51%1.58亿 |
融资租赁应收款 | 15.77%3.66亿 | 22.55%3.54亿 | 20.09%3.34亿 | 20.09%3.34亿 | 18.01%3.3亿 | 23.91%3.16亿 | 22.87%2.89亿 | 23.31%2.78亿 | 23.31%2.78亿 | 27.81%2.79亿 |
预付费用 | ---- | ---- | -1.49%3,231.6万 | -1.49%3,231.6万 | ---- | ---- | ---- | -60.43%3,280.4万 | -60.43%3,280.4万 | ---- |
税项资产 | -51.34%2,040.3万 | -47.72%2,073.7万 | -12.75%3,552.3万 | -12.75%3,552.3万 | -5.23%3,700.1万 | 25.71%4,193.1万 | 83.34%3,966.3万 | 98.90%4,071.3万 | 98.90%4,071.3万 | 77.56%3,904.1万 |
套期保值资产 | -27.22%3,876.7万 | -8.20%4,202.2万 | -18.21%4,158.6万 | -18.21%4,158.6万 | 13.16%5,196.5万 | 125.84%5,326.5万 | 1,634.02%4,577.8万 | 10,340.04%5,084.3万 | 10,340.04%5,084.3万 | 7,440.72%4,592.3万 |
持有待售资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -87.82%682.7万 | --8,818.1万 | -97.42%659.9万 | -97.42%659.9万 | 24.14%5,605.7万 |
流动资产合计 | 52.97%24.05亿 | 31.04%22.52亿 | 1.21%18.48亿 | 1.21%18.48亿 | -20.82%16.75亿 | -16.76%15.72亿 | 2.74%17.19亿 | -4.40%18.26亿 | -4.40%18.26亿 | 14.35%21.16亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -20.04%31.91亿 | -15.01%32.73亿 | -18.83%32.56亿 | -18.83%32.56亿 | -9.58%39.31亿 | -5.43%39.91亿 | -7.57%38.51亿 | -4.78%40.12亿 | -4.78%40.12亿 | -4.77%43.47亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | -13.57%89.66亿 | -13.57%89.66亿 | ---- | ---- | ---- | 2.12%103.73亿 | 2.12%103.73亿 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | 10.26%-57.09亿 | 10.26%-57.09亿 | ---- | ---- | ---- | -7.01%-63.62亿 | -7.01%-63.62亿 | ---- |
投资总额 | -3.13%11.62亿 | 10.07%12.43亿 | 11.64%12.26亿 | 11.64%12.26亿 | 1.28%12.09亿 | 0.60%11.99亿 | 1.79%11.29亿 | 1.90%10.98亿 | 1.90%10.98亿 | 11.01%11.94亿 |
-长期股权投资 | -2.68%11.11亿 | 7.10%11.77亿 | 9.64%11.73亿 | 9.64%11.73亿 | -1.92%11.47亿 | -1.70%11.42亿 | 0.29%10.99亿 | 0.50%10.7亿 | 0.50%10.7亿 | 10.03%11.69亿 |
-金融资产投资 | -12.04%5,053.5万 | 119.55%6,555.2万 | 88.57%5,245.3万 | 88.57%5,245.3万 | 150.42%6,262.6万 | 87.58%5,744.9万 | 127.39%2,985.8万 | 119.87%2,781.6万 | 119.87%2,781.6万 | 90.25%2,500.8万 |
-其中:可供出售证券 | -12.04%5,053.5万 | 119.55%6,555.2万 | 88.57%5,245.3万 | 88.57%5,245.3万 | 150.42%6,262.6万 | 87.58%5,744.9万 | 127.39%2,985.8万 | 119.87%2,781.6万 | 119.87%2,781.6万 | 90.25%2,500.8万 |
长期应收账款及其他应收款 | 13.37%5.39亿 | 43.69%5.58亿 | 42.90%5.49亿 | 42.90%5.49亿 | 29.78%5.15亿 | 24.13%4.76亿 | -12.94%3.88亿 | -12.34%3.84亿 | -12.34%3.84亿 | -9.28%3.97亿 |
长期融资租赁应收款 | -7.08%41.32亿 | -1.19%42.34亿 | -3.31%42.06亿 | -3.31%42.06亿 | -5.90%43.87亿 | -1.80%44.47亿 | -2.20%42.85亿 | -1.20%43.51亿 | -1.20%43.51亿 | 3.95%46.62亿 |
金融资产 | -45.00%2,341.5万 | -8.21%2,663.2万 | -55.17%2,085.7万 | -55.17%2,085.7万 | -30.89%4,437.8万 | 29.94%4,257.1万 | -6.63%2,901.4万 | 12,680.77%4,652.2万 | 12,680.77%4,652.2万 | --6,421.8万 |
非流动递延所得税资产 | 19.54%903.7万 | 1.90%730.8万 | 5.36%984万 | 5.36%984万 | -40.26%844万 | -49.32%756万 | -68.94%717.2万 | -67.03%933.9万 | -67.03%933.9万 | -50.50%1,412.9万 |
非流动资产合计 | -10.89%90.56亿 | -3.59%93.42亿 | -6.38%92.68亿 | -6.38%92.68亿 | -5.47%100.94亿 | -2.01%101.63亿 | -4.60%96.9亿 | -2.56%99亿 | -2.56%99亿 | 0.82%106.78亿 |
总资产 | -2.33%114.61亿 | 1.63%115.94亿 | -5.20%111.16亿 | -5.20%111.16亿 | -8.01%117.69亿 | -4.28%117.35亿 | -3.57%114.08亿 | -2.85%117.26亿 | -2.85%117.26亿 | 2.83%127.93亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 90.92%28.12亿 | 305.09%29.48亿 | 173.23%28.17亿 | 173.23%28.17亿 | 137.20%34.56亿 | 6.57%14.73亿 | -43.15%7.28亿 | -28.50%10.31亿 | -28.50%10.31亿 | 2.31%14.57亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | 4,481.21%6.14亿 | 4,502.47%6.07亿 | 5,442.06%5.4亿 | 5,442.06%5.4亿 | 3,008.75%5.66亿 | 28.04%1,339.8万 | -9.72%1,318万 | -72.70%973.7万 | -72.70%973.7万 | -61.95%1,821.7万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 50.62%21.99亿 | 227.67%23.42亿 | 122.99%22.77亿 | 122.99%22.77亿 | 100.84%28.9亿 | 6.40%14.6亿 | -43.54%7.15亿 | -27.38%10.21亿 | -27.38%10.21亿 | 4.55%14.39亿 |
-其中:短期借款 | 54.05%21.69亿 | 249.45%23.04亿 | 123.22%22.73亿 | 123.22%22.73亿 | 108.86%28.46亿 | 8.42%14.08亿 | -45.06%6.59亿 | -27.47%10.18亿 | -27.47%10.18亿 | 3.48%13.63亿 |
-其中:资本租赁负债 | -43.08%2,934.1万 | -31.31%3,807.4万 | 41.60%399.3万 | 41.60%399.3万 | -43.24%4,305.7万 | -29.44%5,154.5万 | -15.86%5,543万 | 36.10%282万 | 36.10%282万 | 28.33%7,586.2万 |
应付款项 | -28.19%3.51亿 | -12.64%4.38亿 | -25.96%2.61亿 | -25.96%2.61亿 | -22.79%4.87亿 | -0.11%4.89亿 | 17.89%5.01亿 | 5.78%3.52亿 | 5.78%3.52亿 | 36.19%6.31亿 |
-应付账款 | -22.92%1.2亿 | -26.25%1.41亿 | -35.93%1.17亿 | -35.93%1.17亿 | -26.27%1.51亿 | -11.47%1.55亿 | 36.08%1.91亿 | 14.91%1.83亿 | 14.91%1.83亿 | 4.99%2.05亿 |
-应交税费 | 7.50%1,122.5万 | 14.47%1,135.5万 | 3.77%1,085.5万 | 3.77%1,085.5万 | -5.26%1,047.3万 | -12.18%1,044.2万 | -12.30%992万 | 9.13%1,046.1万 | 9.13%1,046.1万 | -32.92%1,105.4万 |
-其他应付款 | -31.88%2.2亿 | -4.90%2.86亿 | -16.49%1.33亿 | -16.49%1.33亿 | -21.53%3.25亿 | 6.95%3.23亿 | 9.83%3.01亿 | -3.22%1.59亿 | -3.22%1.59亿 | 64.93%4.15亿 |
应计及递延所得 | 29.58%2,831.1万 | -53.81%1,686.1万 | -23.49%1.87亿 | -23.49%1.87亿 | 3.69%2,335.1万 | -9.78%2,184.9万 | 6.49%3,650万 | 12.55%2.44亿 | 12.55%2.44亿 | -25.04%2,251.9万 |
持有待售负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
流动负债合计 | 60.89%31.92亿 | 168.87%34.03亿 | 100.56%32.65亿 | 100.56%32.65亿 | 87.95%39.66亿 | 4.63%19.84亿 | -27.25%12.66亿 | -20.43%16.28亿 | -20.43%16.28亿 | 10.07%21.1亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -52.91%18.59亿 | -57.50%20.35亿 | -56.66%21.29亿 | -56.66%21.29亿 | -66.69%18.07亿 | -28.91%39.48亿 | -15.87%47.89亿 | -17.74%49.14亿 | -17.74%49.14亿 | -17.70%54.25亿 |
-长期借款及资本租赁 | -45.59%18.59亿 | -53.31%20.35亿 | -52.57%21.29亿 | -52.57%21.29亿 | -63.14%18.07亿 | -32.69%34.17亿 | -17.81%43.59亿 | -18.65%44.89亿 | -18.65%44.89亿 | -19.42%49.02亿 |
-其中:长期借款 | -46.71%18.18亿 | -54.32%19.9亿 | -53.61%20.81亿 | -53.61%20.81亿 | -63.22%18.02亿 | -32.77%34.11亿 | -17.81%43.56亿 | -18.64%44.86亿 | -18.64%44.86亿 | -19.40%49亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 613.39%4,130.5万 | 1,692.78%4,544.7万 | 1,539.68%4,822.3万 | 1,539.68%4,822.3万 | 92.16%475.2万 | 143.38%579万 | -19.09%253.5万 | -27.78%294.1万 | -27.78%294.1万 | -37.93%247.3万 |
-衍生品负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 11.30%5.31亿 | 10.55%4.31亿 | -6.78%4.25亿 | -6.78%4.25亿 | 2.76%5.23亿 |
长期应付账款及其他应付款 | 255.60%1.17亿 | 132.86%9,832.2万 | --9,353.5万 | --9,353.5万 | -68.83%2,222.3万 | -56.46%3,288.5万 | -47.01%4,222.3万 | ---- | ---- | -24.64%7,128.6万 |
非流动递延所得税负债 | -30.91%694.6万 | -26.29%737.5万 | -13.63%899.7万 | -13.63%899.7万 | -15.00%966.9万 | -10.22%1,005.3万 | -7.69%1,000.5万 | -31.12%1,041.7万 | -31.12%1,041.7万 | -74.42%1,137.5万 |
长期应计及递延收入 | 36.94%4,020.5万 | 47.37%4,049.3万 | -49.35%3,958.8万 | -49.35%3,958.8万 | 8.03%2,947万 | 9.43%2,935.9万 | 3.78%2,747.8万 | -31.32%7,816万 | -31.32%7,816万 | 3.86%2,728万 |
非流动负债合计 | -49.67%20.23亿 | -55.20%21.81亿 | -54.59%22.72亿 | -54.59%22.72亿 | -66.24%18.68亿 | -29.06%40.2亿 | -16.20%48.69亿 | -18.03%50.03亿 | -18.03%50.03亿 | -18.09%55.35亿 |
负债总额 | -13.14%52.15亿 | -8.97%55.85亿 | -16.50%55.36亿 | -16.50%55.36亿 | -23.68%58.35亿 | -20.61%60.04亿 | -18.74%61.35亿 | -18.63%66.3亿 | -18.63%66.3亿 | -11.87%76.45亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.07%43.39亿 | 0.07%43.35亿 | 0.07%43.35亿 | 0.07%43.35亿 | 0.07%43.35亿 | 0.07%43.35亿 | 0.09%43.32亿 | 0.09%43.32亿 | 0.09%43.32亿 | 0.09%43.32亿 |
-普通股 | 0.07%43.39亿 | 0.07%43.35亿 | 0.07%43.35亿 | 0.07%43.35亿 | 0.07%43.35亿 | 0.07%43.35亿 | 0.09%43.32亿 | 0.09%43.32亿 | 0.09%43.32亿 | 0.09%43.32亿 |
留存收益 | 118.43%8,227.9万 | 65.74%-1.94亿 | 43.33%-4.34亿 | 43.33%-4.34亿 | 72.49%-2.69亿 | 60.37%-4.47亿 | 56.95%-5.65亿 | ---7.66亿 | ---7.66亿 | ---9.77亿 |
其他储备 | -0.70%18.95亿 | 24.13%19.32亿 | 11.99%17.64亿 | 11.99%17.64亿 | 5.61%19.46亿 | 24.75%19.08亿 | 19.72%15.57亿 | 530.70%15.75亿 | 530.70%15.75亿 | 449.86%18.43亿 |
其他股本权益 | -98.22%7.7万 | 24.83%794.8万 | 25.08%657.8万 | 25.08%657.8万 | 34.04%550.9万 | 44.95%433.4万 | 10.35%636.7万 | --525.9万 | --525.9万 | --411万 |
股东权益 | 8.86%63.15亿 | 14.11%60.82亿 | 10.21%56.72亿 | 10.21%56.72亿 | 15.69%60.18亿 | 22.44%58.01亿 | 23.34%53.3亿 | 29.87%51.47亿 | 29.87%51.47亿 | 36.84%52.02亿 |
非控制性权益 | 1.59%-6,962.5万 | -28.60%-7,227.2万 | -80.86%-9,220万 | -80.86%-9,220万 | -54.61%-8,409.7万 | -70.09%-7,075.2万 | -37.99%-5,619.8万 | -24.70%-5,097.8万 | -24.70%-5,097.8万 | -52.56%-5,439.4万 |
总权益 | 8.99%62.46亿 | 13.95%60.1亿 | 9.50%55.8亿 | 9.50%55.8亿 | 15.27%59.34亿 | 22.02%57.3亿 | 23.20%52.74亿 | 29.93%50.96亿 | 29.93%50.96亿 | 36.70%51.48亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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