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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
仓元制作所 (5216)
- 162
- -1-0.61%
延时20分钟行情交易中 04/13 11:30 (东京)
81.75亿总市值-2.52市盈率(静)
164最高价160最低价9.65万股成交量162今开163昨收1564.18万成交额28552周最高0.72%换手率5046.40万总股本11652周最低-64.21每股收益TTM21.71亿流通值2180历史最高亏损市盈率(静)1339.87万流通股34历史最低-64.21每股收益(静)2.45%振幅--股息TTM11.10市净率100股每手--股息率TTM
仓元制作所 (5216) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 43.94%-1.97亿 | -918.46%-3.52亿 | -118.87%-3,455.4万 | 193.99%1.83亿 | 32.58%-1.95亿 | -162.00%-2.89亿 | -300.80%-1.1亿 | -64.21%5,493.5万 | 117.33%1.53亿 | -2,221.81%-8.85亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -6,310.86%-30.58亿 | 108.88%4,924万 | -29,578.46%-5.54亿 | -72.62%188万 | -99.06%686.6万 | 167.94%7.31亿 | -273.51%-10.75亿 | -54.63%-2.88亿 | 90.46%-1.86亿 | -322.80%-19.51亿 |
| 非现金项目调整总额 | 1,514.30%19.78亿 | -44.28%1.23亿 | 3,992.67%2.2亿 | -79.02%537.3万 | 102.45%2,561.3万 | -224.14%-10.47亿 | 383.51%8.44亿 | 24.49%1.75亿 | -91.09%1.4亿 | 306.67%15.73亿 |
| -折旧与摊销 | 266.96%4.5亿 | 69.89%1.23亿 | 30.95%7,212.3万 | 16.40%5,507.6万 | 31.32%4,731.5万 | -61.43%3,603.1万 | -17.12%9,341.4万 | -17.20%1.13亿 | -47.21%1.36亿 | -48.56%2.58亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --15.11亿 | --0 | --1.55亿 | --0 | ---- | -265.07%-11.04亿 | --6.69亿 | ---- | -98.82%2,920.5万 | 2,242.59%24.73亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -614.36%-5,502.6万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.83亿 |
| -处置利润 | --0 | -113.01%-1,301.4万 | 28,671.43%1亿 | 99.33%-35万 | -1,011.45%-5,191.6万 | 525.93%569.6万 | 115.98%91万 | 91.56%-569.3万 | -119.22%-6,745.7万 | 227.49%3.51亿 |
| -汇兑损益净额 | --1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.32%-4,421.6万 | -13.42%-3,021.9万 |
| -其他非现金项目 | 31.51%1,712.5万 | 112.14%1,302.2万 | -117.31%-1.07亿 | -263.34%-4,935.3万 | 100.41%3,021.4万 | -81.26%1,507.6万 | 19.20%8,043.7万 | -21.99%6,748.2万 | 46.23%8,650.7万 | -16.87%5,915.9万 |
| 营运资本变动 | 268.58%8.83亿 | -274.71%-5.24亿 | 70.43%3亿 | 177.37%1.76亿 | -915.73%-2.27亿 | -77.01%2,786.7万 | -28.00%1.21亿 | -15.63%1.68亿 | 139.37%1.99亿 | -1,481.07%-5.07亿 |
| -应收款（增）减 | 251.24%3.15亿 | -285.72%-2.08亿 | -55.63%1.12亿 | 196.81%2.53亿 | -37,742.14%-2.61亿 | -99.30%69.3万 | -65.00%9,927.1万 | 19.65%2.84亿 | 164.05%2.37亿 | -273.34%-3.7亿 |
| -存货（增）减 | 44.29%-4,274万 | -169.60%-7,672.1万 | -182.13%-2,845.7万 | 584.34%3,465万 | -130.17%-715.4万 | -33.05%2,371万 | 18.63%3,541.5万 | 306.97%2,985.3万 | -155.19%-1,442.4万 | 135.30%2,613.5万 |
| -应付款（减）增 | 52.89%-2,069.8万 | -499.95%-4,393.8万 | 123.97%1,098.6万 | -214.40%-4,582.5万 | 905.19%4,005.8万 | 70.03%-497.5万 | 74.10%-1,660万 | -339.07%-6,408.8万 | 153.88%2,680.7万 | 20.92%-4,975.7万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.15%-1,915.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,417.31%7,707.6万 | -1,142.25%-585.1万 | -119.89%-47.1万 | 188.16%236.8万 | 87.60%-268.6万 | 32.98%-2,167万 | -1,143.40%-3,233.5万 | 0.49%309.9万 | --308.4万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 805.08%5.05亿 | -194.88%-7,167万 | 203.01%7,554.1万 | -434.34%-7,333.5万 | -20.18%2,193.4万 | 516.54%2,747.9万 | 120.44%445.7万 | -16.60%-2,180.5万 | 80.08%-1,870万 | -15,015.94%-9,387万 |
| -其他流动负债变动 | 141.89%4,919.7万 | -190.26%-1.17亿 | 2,273.28%1.3亿 | 129.45%548.2万 | -807.68%-1,861.2万 | -91.51%263万 | 149.69%3,098.4万 | -81.70%-6,235.9万 | ---3,432万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 15.72%-1,312.4万 | -11.43%-1,557.1万 | 21.40%-1,397.4万 | 5.87%-1,777.8万 | 39.14%-1,888.7万 | 42.76%-3,103.4万 | 19.50%-5,421.6万 | 17.33%-6,734.5万 | 17.75%-8,146.3万 | 30.76%-9,904.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,378.00%123.9万 | -51.46%5万 | 171.05%10.3万 | -19.15%3.8万 | -76.14%4.7万 | -74.15%19.7万 | 9.80%76.2万 | -13.47%69.4万 | -6.85%80.2万 | -44.38%86.1万 |
| 已支付退税 | -229.87%-1,557万 | -315.13%-472万 | 0.18%-113.7万 | -150.62%-113.9万 | 461.16%225万 | 86.40%-62.3万 | 29.34%-458万 | 45.22%-648.2万 | 17.51%-1,183.2万 | 81.62%-1,434.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-120万 | -105.34%-120万 | -66.05%2,247.2万 | 666.46%6,619.7万 | -180.62%-1,168.6万 | 2,299.70%1,449.6万 | -115.95%-65.9万 | 123.18%413.1万 | 92.24%-1,782.2万 | -476.27%-2.3亿 |
| 经营活动现金净额 | 39.49%-2.26亿 | -1,278.22%-3.73亿 | -111.76%-2,709万 | 203.28%2.3亿 | 27.08%-2.23亿 | -81.05%-3.06亿 | -1,101.41%-1.69亿 | -132.59%-1,406.7万 | 103.52%4,316.8万 | -524.36%-12.28亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 22.12%-3.48亿 | -205.85%-4.47亿 | 36.50%-1.46亿 | -2,456.31%-2.3亿 | 60.46%-899.9万 | -53.80%-2,275.9万 | 66.80%-1,479.8万 | -105.52%-4,457.9万 | 3,130.08%8.08亿 | -398.78%-2,666万 |
| 无形资产交易净额 | -4,796.80%-7,340.3万 | ---149.9万 | ---- | ---- | ---- | 81.89%-78.9万 | 64.93%-435.6万 | 15.96%-1,242万 | ---1,477.9万 | ---- |
| 业务交易净额 | --0 | --1,457万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,809.6万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.01%-2,000 | -94.06%2,215.3万 | 31,947.08%3.73亿 | 187.19%116.4万 | -100.05%-133.5万 | 631.51%28.09亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---3,000万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | 90.00%-10万 | 51.22%-100万 | 72.67%-205万 | 35.43%-750万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.71%9.9万 | -81.96%25.2万 | 333.85%139.7万 | -92.72%32.2万 | -59.40%442.4万 |
| 其他投资变动净额 | --9.3万 | ---- | 2,579.81%9,995.7万 | 372,900.00%373万 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 75.00%-1,000 | -100.03%-4,000 | 453.80%1,406.1万 | 114.26%253.9万 |
| 投资活动现金净额 | -4.04%-4.51亿 | -840.28%-4.34亿 | 79.71%-4,612.7万 | -2,425.69%-2.27亿 | -593.91%-900万 | -100.37%-129.7万 | 738.55%3.54亿 | -106.51%-5,544.2万 | -69.37%8.52亿 | 643.04%27.82亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 206.59%1.32亿 | -526.57%-1.23亿 | 80.55%-1,970.4万 | -15.48%-1.01亿 | 66.89%-8,771.6万 | -32.45%-2.65亿 | -8,868.61%-2亿 | 99.73%-223万 | 62.79%-8.15亿 | -391.29%-21.89亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --14.27亿 | --0 | --0 | -56.30%3.06亿 | --7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 54.24%-1,120.9万 | -86.83%-2,449.4万 | -4.67%-1,311万 | -53.72%-1,252.5万 | ---814.8万 | --0 | ---- | 65.06%-179.8万 | 44.30%-514.6万 | -2.86%-923.9万 |
| 其他筹资费用净额 | -87.95%1,398.8万 | 83.08%1.16亿 | 6,343,000.00%6,342.9万 | -100.00%-1,000 | 7,212,900.00%7,212.8万 | 99.47%-1,000 | ---19万 | ---- | -104.36%-676.6万 | 174.76%1.55亿 |
| 融资活动现金净额 | -90.37%1.34亿 | 4,457.83%13.95亿 | 126.90%3,061.5万 | -140.33%-1.14亿 | -35.15%2.82亿 | 317.35%4.35亿 | -4,869.96%-2亿 | 99.51%-402.8万 | 59.55%-8.26亿 | -208.61%-20.43亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1,139.38%6.4亿 | -45.21%5,163.3万 | -54.01%9,423.4万 | 32.33%2.05亿 | 472.99%1.55亿 | -35.95%2,702.6万 | -80.78%4,219.4万 | 45.72%2.2亿 | -76.45%1.51亿 | -43.09%6.4亿 |
| 现金变动 | -192.27%-5.43亿 | 1,480.92%5.88亿 | 61.51%-4,260.2万 | -321.08%-1.11亿 | -60.83%5,006.7万 | 942.82%1.28亿 | 79.38%-1,516.7万 | -206.77%-7,353.7万 | 114.08%6,887.6万 | -0.99%-4.89亿 |
| 汇率变动影响 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末现金 | -84.82%9,712.4万 | 1,139.38%6.4亿 | -45.21%5,163.3万 | -54.01%9,423.4万 | 32.33%2.05亿 | 472.99%1.55亿 | -81.49%2,702.6万 | -33.50%1.46亿 | 45.72%2.2亿 | -76.45%1.51亿 |
| 自由现金流 | 22.84%-6.47亿 | -384.43%-8.39亿 | -904.78%-1.73亿 | 93.53%-1,723.5万 | 19.14%-2.66亿 | -74.99%-3.3亿 | -153.68%-1.88亿 | -277.58%-7,423.2万 | 98.44%-1,966万 | -288.19%-12.58亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
