(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 38.00%33.96亿 | -23.29%24.61亿 | 43.08%32.08亿 | 3.90%22.42亿 | 33.70%21.58亿 | 97.76%16.14亿 | 0.09%8.16亿 | 28.70%8.15亿 | -38.54%6.34亿 | 247.35%10.31亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -8.41%39.69亿 | 35.03%43.34亿 | 35.71%32.09亿 | 64.81%23.65亿 | -14.38%14.35亿 | 49.04%16.76亿 | 37.83%11.25亿 | 276.85%8.16亿 | -17.31%2.17亿 | -64.46%2.62亿 |
非现金项目调整总额 | 17.12%9.58亿 | 48.70%8.18亿 | -18.43%5.5亿 | 6.81%6.74亿 | 1.82%6.31亿 | 14.14%6.2亿 | 63.84%5.43亿 | -18.67%3.32亿 | 143.65%4.08亿 | -71.01%1.67亿 |
-折旧与摊销 | 12.90%11.54亿 | 68.10%10.22亿 | 2.96%6.08亿 | 3.01%5.91亿 | 6.28%5.73亿 | 19.66%5.4亿 | 15.25%4.51亿 | -5.52%3.91亿 | -0.75%4.14亿 | 6.29%4.17亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.94%843.2万 | -149.70%-1,156万 |
-处置利润 | 71.61%2,208.3万 | -42.12%1,286.8万 | 489.68%2,223.1万 | -91.66%377万 | 60.91%4,518万 | 627.29%2,807.8万 | -230.64%-532.5万 | -2.18%407.6万 | 130.60%416.7万 | -66.67%180.7万 |
-汇兑损益净额 | 67.43%-3,615.8万 | -528.51%-1.11亿 | -128.30%-1,766.2万 | 505.91%6,240.8万 | 20.16%-1,537.5万 | -152.19%-1,925.8万 | 178.11%3,690.3万 | -115.42%-4,724.2万 | 33.82%-2,193万 | -202.91%-3,313.7万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.19%97.9万 | -159.70%-130.2万 |
-其他非现金项目 | -71.39%-1.82亿 | -69.46%-1.06亿 | -462.72%-6,280.9万 | -38.13%1,731.6万 | -60.88%2,798.9万 | 18.05%7,155.1万 | 465.33%6,061.2万 | -1,012.60%-1,659.1万 | 100.88%181.8万 | -269.51%-2.06亿 |
营运资本变动 | 43.10%-15.31亿 | -387.92%-26.91亿 | 30.82%-5.51亿 | -969.26%-7.97亿 | 113.45%9,170.3万 | 19.91%-6.82亿 | -156.53%-8.52亿 | -3,594.49%-3.32亿 | -98.42%949.9万 | 159.19%6.02亿 |
-应收款(增)减 | 17.42%-5.31亿 | 5.63%-6.44亿 | -14.90%-6.82亿 | -1,020.20%-5.94亿 | 124.41%6,449.9万 | 47.90%-2.64亿 | -17.14%-5.07亿 | -353.23%-4.33亿 | -78.12%1.71亿 | 175.67%7.81亿 |
-存货(增)减 | 77.51%-4.75亿 | -515.97%-21.13亿 | 43.57%-3.43亿 | -1,423.21%-6.08亿 | 92.01%-3,990.6万 | -29.45%-5亿 | -3,142.20%-3.86亿 | 94.81%-1,190.4万 | -273.75%-2.29亿 | 56.83%-6,131.8万 |
-应付款(减)增 | -4,299.01%-5.75亿 | -96.56%1,370.5万 | 24.08%3.98亿 | 475.67%3.21亿 | -18.98%5,572.2万 | 300.12%6,877.6万 | -80.10%1,718.9万 | 27.56%8,636.4万 | 157.33%6,770.3万 | -174.91%-1.18亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -1.83%5,113.8万 | -30.98%5,209万 | -9.56%7,547.2万 | 632.81%8,345.2万 | -13.04%1,138.8万 | -46.34%1,309.5万 | 29.85%2,440.3万 | --1,879.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --775.7万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -86.13%-2,473.7万 | -50.39%-1,329万 | 8.12%-883.7万 | 6.56%-961.8万 | 1.77%-1,029.3万 | -4.57%-1,047.9万 | -15.22%-1,002.1万 | 15.60%-869.7万 | 31.73%-1,030.4万 | 8.74%-1,509.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -27.29%164.9万 | 10.26%226.8万 | -10.14%205.7万 | 7.06%228.9万 | -1.16%213.8万 | -31.38%216.3万 | -1.75%315.2万 | 3.02%320.8万 | 9.38%311.4万 | -0.90%284.7万 |
已支付退税 | -28.71%-14.53亿 | -27.56%-11.29亿 | -88.57%-8.85亿 | 17.59%-4.69亿 | -52.64%-5.69亿 | -47.70%-3.73亿 | -82.04%-2.53亿 | -327.59%-1.39亿 | 113.70%6,095万 | -438.03%-4.45亿 |
其他经营现金流入(流出) | 15,323,100.00%1.53亿 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212.1万 | 0 |
经营活动现金净额 | 56.93%20.73亿 | -42.96%13.21亿 | 31.20%23.16亿 | 11.71%17.66亿 | 28.21%15.81亿 | 121.41%12.33亿 | -17.05%5.57亿 | -4.04%6.71亿 | 21.92%6.99亿 | 186.24%5.74亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 37.30%-13.21亿 | 10.01%-21.07亿 | -134.27%-23.41亿 | -195.87%-9.99亿 | 57.41%-3.38亿 | 31.03%-7.93亿 | -98.30%-11.5亿 | -33.68%-5.8亿 | -41.17%-4.34亿 | -1.92%-3.07亿 |
无形资产交易净额 | -271.98%-1,447万 | 71.66%-389万 | 9.32%-1,372.6万 | -17.40%-1,513.6万 | -14.88%-1,289.3万 | 17.06%-1,122.3万 | -193.03%-1,353.2万 | 75.57%-461.8万 | -750.68%-1,890.2万 | -119.78%-222.2万 |
业务交易净额 | --0 | ---1.47亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -551.81%-7,800万 | --1,726.4万 | --0 | 154.00%3,810万 | 131.25%1,500万 | -135.50%-4,800万 | 8,652.69%1.35亿 | 35.57%-158.1万 | -0.82%-245.4万 | -2.61%-243.4万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---252万 | --0 | -206.11%-802万 | ---262万 | ---- | -390.91%-540万 | ---110万 | --0 | ---- | 69.50%-129万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 14.92%258.1万 | -1.27%224.6万 | 91.50%227.5万 | 7.22%118.8万 | -34.20%110.8万 | -17.45%168.4万 | 13.97%204万 | 0.00%179万 | 4.37%179万 | 54.50%171.5万 |
其他投资变动净额 | 8.07%-950.2万 | -105.00%-1,033.6万 | 58.97%-504.2万 | 93.11%-1,228.8万 | -2,388.03%-1.78亿 | -181.16%-716.7万 | -89.44%883.1万 | 637.35%8,360.6万 | -79.58%-1,555.9万 | -103.08%-866.4万 |
投资活动现金净额 | 36.72%-14.23亿 | 4.95%-22.48亿 | -138.94%-23.66亿 | -93.05%-9.9亿 | 40.58%-5.13亿 | 15.25%-8.63亿 | -103.41%-10.18亿 | -6.78%-5.01亿 | -46.46%-4.69亿 | -1,089.07%-3.2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -80.83%3.3亿 | 843.02%17.22亿 | 19.30%-2.32亿 | -159.90%-2.87亿 | 1,006.18%4.79亿 | -113.78%-5,290.9万 | 46.40%3.84亿 | 195.25%2.62亿 | 5.26%-2.75亿 | -268.74%-2.91亿 |
普通股发行/回购的净额 | 90.26%-28.3万 | ---290.5万 | --0 | -284.34%-255.2万 | ---66.4万 | ---- | -89.90%-75.2万 | 62.32%-39.6万 | ---105.1万 | ---- |
租赁融资增减 | -28.07%-5,658.3万 | -32.71%-4,418.3万 | 10.06%-3,329.4万 | 1.35%-3,701.7万 | -69.45%-3,752.2万 | 3.65%-2,214.4万 | 0.21%-2,298.4万 | -18.76%-2,303.3万 | -23.68%-1,939.4万 | 12.05%-1,568.1万 |
已支付现金股息 | -29.85%-5.02亿 | -51.65%-3.87亿 | -119.84%-2.55亿 | -0.07%-1.16亿 | -49.98%-1.16亿 | -24.83%-7,728.6万 | -59.70%-6,191.5万 | 0.69%-3,877万 | 49.64%-3,904万 | -43.72%-7,752.7万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -117.77%-2.29亿 | 347.72%12.88亿 | -17.46%-5.2亿 | -236.08%-4.43亿 | 313.57%3.25亿 | -151.05%-1.52亿 | 49.10%2.98亿 | 159.76%2亿 | 12.76%-3.35亿 | -481.97%-3.84亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 15.65%33.03亿 | -14.34%28.56亿 | 9.12%33.34亿 | 83.62%30.56亿 | 13.69%16.64亿 | -11.34%14.64亿 | 30.64%16.51亿 | -7.51%12.64亿 | -3.25%13.66亿 | 29.31%14.12亿 |
现金变动 | 16.83%4.22亿 | 163.42%3.61亿 | -271.00%-5.69亿 | -76.11%3.33亿 | 541.01%13.93亿 | 233.21%2.17亿 | -144.00%-1.63亿 | 455.52%3.71亿 | 19.97%-1.04亿 | -147.55%-1.3亿 |
汇率变动影响 | -43.60%4,860.6万 | -5.28%8,618万 | 267.82%9,098.6万 | -3,568.20%-5,421.6万 | 91.25%-147.8万 | 29.58%-1,689.7万 | -246.47%-2,399.4万 | 858.51%1,638.1万 | -97.97%170.9万 | 83.08%8,437.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 14.24%37.74亿 | 15.65%33.03亿 | -14.34%28.56亿 | 9.12%33.34亿 | 83.62%30.56亿 | 13.69%16.64亿 | -11.34%14.64亿 | 30.64%16.51亿 | -7.51%12.64亿 | -3.25%13.66亿 |
自由现金流 | 192.04%7.27亿 | -1,954.09%-7.89亿 | -105.15%-3,843.4万 | -39.35%7.46亿 | 187.13%12.3亿 | 170.62%4.28亿 | -798.73%-6.07亿 | -64.81%8,680.7万 | -6.48%2.47亿 | 358.60%2.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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