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5218 SAPNRG

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5.51亿总市值-769市盈率TTM

SAPNRG关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q3)2023/10/31
(Q2)2023/07/31
(Q1)2023/04/30
(FY)2023/01/31
(Q4)2023/01/31
(Q3)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-14.01%1.44亿
7.12%7,494.7万
206.41%5.26亿
-37.84%1.38亿
1,069.52%1.51亿
6,369.20%1.68亿
206.87%6,996.3万
-71.59%1.72亿
-35.71%2.22亿
-92.83%1,289.2万
扣除非现金调整前净利润
-46.26%3,464万
-114.04%-2,435.3万
86.70%-4.13亿
78.38%-7.14亿
-16.41%6,302.5万
155.92%6,446.2万
79.20%1.73亿
65.25%-31.04亿
51.09%-33.01亿
111.61%7,539.4万
非现金项目调整总额
947.40%5.13亿
-211.16%-5,983.1万
-84.25%5.91亿
-86.05%4.97亿
-105.40%-838.5万
161.48%4,901.8万
-53.60%5,382.6万
-48.39%37.54亿
-41.87%35.63亿
-60.59%1.55亿
-折旧与摊销
----
----
-25.11%4.11亿
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5.00%5.49亿
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----
-在损益中确认的减值损失回拨
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-99.03%2,598.8万
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-52.77%26.72亿
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----
-资产准备金与勾销
----
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345.41%1.59亿
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----
-111.63%-6,488.2万
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----
-联营企业份额
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-973.63%-3.37亿
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----
----
135.91%3,860万
----
----
-处置利润
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98.87%-9.8万
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----
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-24.69%-867万
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----
-汇兑损益净额
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-1,020.75%-4.49亿
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----
-293.28%-4,007.2万
----
----
-其他非现金项目
----
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28.40%7.82亿
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----
----
20.03%6.09亿
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----
营运资本变动
-846.10%-4.04亿
201.14%1.59亿
172.56%3.48亿
988.39%3.55亿
144.12%9,613.4万
-5.24%5,413.7万
43.46%-1.57亿
-121.18%-4.79亿
-104.14%-3,991.6万
-150.11%-2.18亿
-应收款（增）减
----
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-203.90%-1.83亿
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-84.56%1.76亿
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-存货（增）减
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-524.83%-4,552.5万
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130.36%1,071.6万
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----
-应付款（减）增
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148.42%3.01亿
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----
-153.49%-6.21亿
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-其他流动资产变动
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711.51%2.76亿
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-764.51%-4,506.7万
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-39.48%-2,991.6万
-8.71%-1,689.1万
-96.96%-1.25亿
-21.95%-3,977.1万
-142.74%-4,860.3万
-9,784.33%-2,144.9万
-43.90%-1,553.7万
36.71%-6,364.9万
14.44%-3,261.2万
-66.33%-2,002.3万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-21.85%1.14亿
6.67%5,805.6万
270.88%4.01亿
-48.16%9,803.1万
1,532.77%1.02亿
6,057.03%1.46亿
171.37%5,442.6万
-78.56%1.08亿
-38.35%1.89亿
-104.25%-713.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-70.24%-6,243.9万
-1.58%-4,389.9万
-280.99%-2.08亿
-153.35%-8,392.4万
-118.88%-4,410.4万
31.79%-3,667.6万
-35.89%-4,321.7万
185.83%1.15亿
-29.86%-3,312.6万
565.74%2.34亿
无形资产交易净额
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--0
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-3,037.50%-326.3万
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----
业务交易净额
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--4.71亿
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--0
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偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
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--1.42亿
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已收到的股息（投资活动产生的现金流）
100.42%1,432万
--0
-5.66%2,108.3万
--0
6.66%719.1万
--714.5万
57.86%674.7万
38.64%2,234.8万
112.09%1,133.2万
--674.2万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
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102.05%1,223.4万
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2.11%605.5万
----
----
其他投资变动净额
----
6,476.02%1.18亿
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----
68.83%179.3万
----
----
51.58%235.7万
投资活动现金净额
-83.92%2,908.7万
313.42%7,400.9万
112.03%2.97亿
270.55%3,879.9万
-53.92%1.12亿
438.57%1.81亿
-31.02%-3,467.7万
329.38%1.4亿
-77.48%-2,274.9万
599.37%2.43亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-220.56%-57.7万
92.52%-124.2万
82.49%-1,568.6万
294.39%2,860.9万
91.10%-2,750.6万
-100.05%-18万
82.65%-1,660.9万
-137.97%-8,959.6万
87.81%-1,471.7万
-221.83%-3.09亿
普通股发行/回购的净额
----
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--0
--0
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----
--25.8万
--0
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租赁融资增减
160.71%559万
-21.71%-967.2万
-112.35%-2,383.8万
152.30%170.3万
-319.56%-838.7万
-430.24%-920.7万
9.27%-794.7万
58.14%-1,122.6万
83.26%-325.6万
-13.64%-199.9万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-0.81%-509.2万
79.80%-508.3万
-130.55%-4,087.6万
-4.20%-521.2万
-25.13%-544.7万
-50.37%-505.1万
-401.71%-2,516.6万
95.83%-1,773万
80.49%-500.2万
96.16%-435.3万
其他筹资费用净额
138.46%533.2万
-258.33%-4,900.9万
-121.45%-2,641.2万
-86.26%135.8万
-102.03%-22.9万
-156.90%-1,386.4万
-117.62%-1,367.7万
184.91%1.23亿
-78.06%988.1万
111.56%1,129.4万
融资活动现金净额
118.56%525.3万
-2.53%-6,500.6万
-2,303.22%-1.07亿
302.06%2,645.8万
86.32%-4,156.9万
-108.00%-2,830.2万
-98.78%-6,339.9万
101.34%484.8万
89.16%-1,309.4万
1.69%-3.04亿
现金净流量
期初现金流
101.16%13.56亿
82.69%12.75亿
57.78%6.98亿
98.09%11.91亿
55.01%9.83亿
113.66%6.74亿
57.78%6.98亿
23.37%4.42亿
123.46%6.01亿
34.11%6.34亿
现金变动
-50.28%1.49亿
253.63%6,705.9万
133.60%5.91亿
6.56%1.63亿
352.67%1.72亿
-1.24%2.99亿
67.58%-4,365万
209.60%2.53亿
-11.47%1.53亿
64.03%-6,824.4万
汇率变动影响
-185.07%-863.8万
-28.63%1,429.9万
-638.11%-1,389.4万
-40.23%-7,955.6万
0.53%3,547.4万
-36.99%1,015.4万
153.24%2,003.4万
25.52%258.2万
-78,893.06%-5,673.1万
350.14%3,528.7万
期末现金
52.18%14.96亿
101.16%13.56亿
82.69%12.75亿
82.69%12.75亿
98.09%11.91亿
55.01%9.83亿
113.66%6.74亿
57.78%6.98亿
57.78%6.98亿
123.46%6.01亿
自由现金流
-52.67%5,179.5万
-3.49%1,081.8万
248.62%1.93亿
-90.62%1,430.6万
147.08%5,775.3万
312.42%1.09亿
110.37%1,120.9万
-137.11%-1.3亿
-44.85%1.53亿
-207.35%-1.23亿
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/07/31(Q1)2024/04/30(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31(Q3)2023/10/31(Q2)2023/07/31(Q1)2023/04/30(FY)2023/01/31(Q4)2023/01/31(Q3)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -14.01%1.44亿7.12%7,494.7万206.41%5.26亿-37.84%1.38亿1,069.52%1.51亿6,369.20%1.68亿206.87%6,996.3万-71.59%1.72亿-35.71%2.22亿-92.83%1,289.2万
扣除非现金调整前净利润 -46.26%3,464万-114.04%-2,435.3万86.70%-4.13亿78.38%-7.14亿-16.41%6,302.5万155.92%6,446.2万79.20%1.73亿65.25%-31.04亿51.09%-33.01亿111.61%7,539.4万
非现金项目调整总额 947.40%5.13亿-211.16%-5,983.1万-84.25%5.91亿-86.05%4.97亿-105.40%-838.5万161.48%4,901.8万-53.60%5,382.6万-48.39%37.54亿-41.87%35.63亿-60.59%1.55亿
-折旧与摊销 ---------25.11%4.11亿----------------5.00%5.49亿--------
-在损益中确认的减值损失回拨 ---------99.03%2,598.8万-----------------52.77%26.72亿--------
-资产准备金与勾销 --------345.41%1.59亿-----------------111.63%-6,488.2万--------
-联营企业份额 ---------973.63%-3.37亿----------------135.91%3,860万--------
-处置利润 --------98.87%-9.8万-----------------24.69%-867万--------
-汇兑损益净额 ---------1,020.75%-4.49亿-----------------293.28%-4,007.2万--------
-其他非现金项目 --------28.40%7.82亿----------------20.03%6.09亿--------
营运资本变动 -846.10%-4.04亿201.14%1.59亿172.56%3.48亿988.39%3.55亿144.12%9,613.4万-5.24%5,413.7万43.46%-1.57亿-121.18%-4.79亿-104.14%-3,991.6万-150.11%-2.18亿
-应收款（增）减 ---------203.90%-1.83亿-----------------84.56%1.76亿--------
-存货（增）减 ---------524.83%-4,552.5万----------------130.36%1,071.6万--------
-应付款（减）增 --------148.42%3.01亿-----------------153.49%-6.21亿--------
-其他流动资产变动 --------711.51%2.76亿-----------------764.51%-4,506.7万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -39.48%-2,991.6万-8.71%-1,689.1万-96.96%-1.25亿-21.95%-3,977.1万-142.74%-4,860.3万-9,784.33%-2,144.9万-43.90%-1,553.7万36.71%-6,364.9万14.44%-3,261.2万-66.33%-2,002.3万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 -21.85%1.14亿6.67%5,805.6万270.88%4.01亿-48.16%9,803.1万1,532.77%1.02亿6,057.03%1.46亿171.37%5,442.6万-78.56%1.08亿-38.35%1.89亿-104.25%-713.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -70.24%-6,243.9万-1.58%-4,389.9万-280.99%-2.08亿-153.35%-8,392.4万-118.88%-4,410.4万31.79%-3,667.6万-35.89%-4,321.7万185.83%1.15亿-29.86%-3,312.6万565.74%2.34亿
无形资产交易净额 ----------0-----------------3,037.50%-326.3万--------
业务交易净额 ----------4.71亿------------------0--------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------------------1.42亿--------------------
已收到的股息（投资活动产生的现金流） 100.42%1,432万--0-5.66%2,108.3万--06.66%719.1万--714.5万57.86%674.7万38.64%2,234.8万112.09%1,133.2万--674.2万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） --------102.05%1,223.4万----------------2.11%605.5万--------
其他投资变动净额 ----6,476.02%1.18亿----------------68.83%179.3万--------51.58%235.7万
投资活动现金净额 -83.92%2,908.7万313.42%7,400.9万112.03%2.97亿270.55%3,879.9万-53.92%1.12亿438.57%1.81亿-31.02%-3,467.7万329.38%1.4亿-77.48%-2,274.9万599.37%2.43亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -220.56%-57.7万92.52%-124.2万82.49%-1,568.6万294.39%2,860.9万91.10%-2,750.6万-100.05%-18万82.65%-1,660.9万-137.97%-8,959.6万87.81%-1,471.7万-221.83%-3.09亿
普通股发行/回购的净额 ----------0--0--------------25.8万--0----
租赁融资增减 160.71%559万-21.71%-967.2万-112.35%-2,383.8万152.30%170.3万-319.56%-838.7万-430.24%-920.7万9.27%-794.7万58.14%-1,122.6万83.26%-325.6万-13.64%-199.9万
已付利息（筹资活动产生的现金流） -0.81%-509.2万79.80%-508.3万-130.55%-4,087.6万-4.20%-521.2万-25.13%-544.7万-50.37%-505.1万-401.71%-2,516.6万95.83%-1,773万80.49%-500.2万96.16%-435.3万
其他筹资费用净额 138.46%533.2万-258.33%-4,900.9万-121.45%-2,641.2万-86.26%135.8万-102.03%-22.9万-156.90%-1,386.4万-117.62%-1,367.7万184.91%1.23亿-78.06%988.1万111.56%1,129.4万
融资活动现金净额 118.56%525.3万-2.53%-6,500.6万-2,303.22%-1.07亿302.06%2,645.8万86.32%-4,156.9万-108.00%-2,830.2万-98.78%-6,339.9万101.34%484.8万89.16%-1,309.4万1.69%-3.04亿
现金净流量
期初现金流 101.16%13.56亿82.69%12.75亿57.78%6.98亿98.09%11.91亿55.01%9.83亿113.66%6.74亿57.78%6.98亿23.37%4.42亿123.46%6.01亿34.11%6.34亿
现金变动 -50.28%1.49亿253.63%6,705.9万133.60%5.91亿6.56%1.63亿352.67%1.72亿-1.24%2.99亿67.58%-4,365万209.60%2.53亿-11.47%1.53亿64.03%-6,824.4万
汇率变动影响 -185.07%-863.8万-28.63%1,429.9万-638.11%-1,389.4万-40.23%-7,955.6万0.53%3,547.4万-36.99%1,015.4万153.24%2,003.4万25.52%258.2万-78,893.06%-5,673.1万350.14%3,528.7万
期末现金 52.18%14.96亿101.16%13.56亿82.69%12.75亿82.69%12.75亿98.09%11.91亿55.01%9.83亿113.66%6.74亿57.78%6.98亿57.78%6.98亿123.46%6.01亿
自由现金流 -52.67%5,179.5万-3.49%1,081.8万248.62%1.93亿-90.62%1,430.6万147.08%5,775.3万312.42%1.09亿110.37%1,120.9万-137.11%-1.3亿-44.85%1.53亿-207.35%-1.23亿
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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