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5218 SAPNRG

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6.43亿总市值-0.90市盈率TTM

SAPNRG关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/10/31
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q3)2023/10/31
(Q2)2023/07/31
(Q1)2023/04/30
(FY)2023/01/31
(Q4)2023/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-123.31%-3,513.9万
-14.01%1.44亿
7.12%7,494.7万
206.41%5.26亿
-37.84%1.38亿
1,069.52%1.51亿
6,369.20%1.68亿
206.87%6,996.3万
-71.59%1.72亿
-35.71%2.22亿
扣除非现金调整前净利润
-514.38%-2.61亿
-46.26%3,464万
-114.04%-2,435.3万
86.70%-4.13亿
78.38%-7.14亿
-16.41%6,302.5万
155.92%6,446.2万
79.20%1.73亿
65.25%-31.04亿
51.09%-33.01亿
非现金项目调整总额
6,846.77%5.66亿
947.40%5.13亿
-211.16%-5,983.1万
-84.25%5.91亿
-86.05%4.97亿
-105.40%-838.5万
161.48%4,901.8万
-53.60%5,382.6万
-48.39%37.54亿
-41.87%35.63亿
-折旧与摊销
----
----
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-25.11%4.11亿
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5.00%5.49亿
----
-在损益中确认的减值损失回拨
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-99.03%2,598.8万
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-52.77%26.72亿
----
-资产准备金与勾销
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345.41%1.59亿
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-111.63%-6,488.2万
----
-联营企业份额
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-973.63%-3.37亿
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135.91%3,860万
----
-处置利润
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98.87%-9.8万
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-24.69%-867万
----
-汇兑损益净额
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-1,020.75%-4.49亿
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-293.28%-4,007.2万
----
-其他非现金项目
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28.40%7.82亿
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----
20.03%6.09亿
----
营运资本变动
-453.36%-3.4亿
-846.10%-4.04亿
201.14%1.59亿
172.56%3.48亿
988.39%3.55亿
144.12%9,613.4万
-5.24%5,413.7万
43.46%-1.57亿
-121.18%-4.79亿
-104.14%-3,991.6万
-应收款（增）减
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-203.90%-1.83亿
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-84.56%1.76亿
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-存货（增）减
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-524.83%-4,552.5万
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130.36%1,071.6万
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-应付款（减）增
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148.42%3.01亿
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-153.49%-6.21亿
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-其他流动资产变动
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711.51%2.76亿
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-764.51%-4,506.7万
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
19.47%-3,914万
-39.48%-2,991.6万
-8.71%-1,689.1万
-96.96%-1.25亿
-21.95%-3,977.1万
-142.74%-4,860.3万
-9,784.33%-2,144.9万
-43.90%-1,553.7万
36.71%-6,364.9万
14.44%-3,261.2万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-172.70%-7,427.9万
-21.85%1.14亿
6.67%5,805.6万
270.88%4.01亿
-48.16%9,803.1万
1,532.77%1.02亿
6,057.03%1.46亿
171.37%5,442.6万
-78.56%1.08亿
-38.35%1.89亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-50.86%-6,653.4万
-70.24%-6,243.9万
-1.58%-4,389.9万
-280.99%-2.08亿
-153.35%-8,392.4万
-118.88%-4,410.4万
31.79%-3,667.6万
-35.89%-4,321.7万
185.83%1.15亿
-29.86%-3,312.6万
无形资产交易净额
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--0
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-3,037.50%-326.3万
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业务交易净额
--0
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--4.71亿
--4.71亿
--0
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--0
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偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-61.83%5,422.9万
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--1.42亿
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已收到的股息（投资活动产生的现金流）
650.69%5,398.2万
100.42%1,432万
--0
-5.66%2,108.3万
--0
6.66%719.1万
--714.5万
57.86%674.7万
38.64%2,234.8万
112.09%1,133.2万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
44.10%961.6万
----
----
102.05%1,223.4万
--230.7万
--667.3万
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2.11%605.5万
----
其他投资变动净额
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6,476.02%1.18亿
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68.83%179.3万
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投资活动现金净额
-54.13%5,129.3万
-83.92%2,908.7万
313.42%7,400.9万
112.03%2.97亿
270.55%3,879.9万
-53.92%1.12亿
438.57%1.81亿
-31.02%-3,467.7万
329.38%1.4亿
-77.48%-2,274.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
113.49%371万
-220.56%-57.7万
92.52%-124.2万
82.49%-1,568.6万
294.39%2,860.9万
91.10%-2,750.6万
-100.05%-18万
82.65%-1,660.9万
-137.97%-8,959.6万
87.81%-1,471.7万
普通股发行/回购的净额
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--0
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--25.8万
--0
租赁融资增减
-37.80%-1,155.7万
160.71%559万
-21.71%-967.2万
-112.35%-2,383.8万
152.30%170.3万
-319.56%-838.7万
-430.24%-920.7万
9.27%-794.7万
58.14%-1,122.6万
83.26%-325.6万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
5.42%-515.2万
-0.81%-509.2万
79.80%-508.3万
-130.55%-4,087.6万
-4.20%-521.2万
-25.13%-544.7万
-50.37%-505.1万
-401.71%-2,516.6万
95.83%-1,773万
80.49%-500.2万
其他筹资费用净额
11,937.12%2,710.7万
138.46%533.2万
-258.33%-4,900.9万
-121.45%-2,641.2万
-86.26%135.8万
-102.03%-22.9万
-156.90%-1,386.4万
-117.62%-1,367.7万
184.91%1.23亿
-78.06%988.1万
融资活动现金净额
133.94%1,410.8万
118.56%525.3万
-2.53%-6,500.6万
-2,303.22%-1.07亿
302.06%2,645.8万
86.32%-4,156.9万
-108.00%-2,830.2万
-98.78%-6,339.9万
101.34%484.8万
89.16%-1,309.4万
现金净流量
期初现金流
52.18%14.96亿
101.16%13.56亿
82.69%12.75亿
57.78%6.98亿
98.09%11.91亿
55.01%9.83亿
113.66%6.74亿
57.78%6.98亿
23.37%4.42亿
123.46%6.01亿
现金变动
-105.15%-887.8万
-50.28%1.49亿
253.63%6,705.9万
133.60%5.91亿
6.56%1.63亿
352.67%1.72亿
-1.24%2.99亿
67.58%-4,365万
209.60%2.53亿
-11.47%1.53亿
汇率变动影响
198.57%1.06亿
-185.07%-863.8万
-28.63%1,429.9万
-638.11%-1,389.4万
-40.23%-7,955.6万
0.53%3,547.4万
-36.99%1,015.4万
153.24%2,003.4万
25.52%258.2万
-78,893.06%-5,673.1万
期末现金
33.76%15.93亿
52.18%14.96亿
101.16%13.56亿
82.69%12.75亿
82.69%12.75亿
98.09%11.91亿
55.01%9.83亿
113.66%6.74亿
57.78%6.98亿
57.78%6.98亿
自由现金流
-343.87%-1.41亿
-52.67%5,179.5万
-3.49%1,081.8万
248.62%1.93亿
-90.62%1,430.6万
147.08%5,775.3万
312.42%1.09亿
110.37%1,120.9万
-137.11%-1.3亿
-44.85%1.53亿
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/10/31(Q2)2024/07/31(Q1)2024/04/30(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31(Q3)2023/10/31(Q2)2023/07/31(Q1)2023/04/30(FY)2023/01/31(Q4)2023/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -123.31%-3,513.9万-14.01%1.44亿7.12%7,494.7万206.41%5.26亿-37.84%1.38亿1,069.52%1.51亿6,369.20%1.68亿206.87%6,996.3万-71.59%1.72亿-35.71%2.22亿
扣除非现金调整前净利润 -514.38%-2.61亿-46.26%3,464万-114.04%-2,435.3万86.70%-4.13亿78.38%-7.14亿-16.41%6,302.5万155.92%6,446.2万79.20%1.73亿65.25%-31.04亿51.09%-33.01亿
非现金项目调整总额 6,846.77%5.66亿947.40%5.13亿-211.16%-5,983.1万-84.25%5.91亿-86.05%4.97亿-105.40%-838.5万161.48%4,901.8万-53.60%5,382.6万-48.39%37.54亿-41.87%35.63亿
-折旧与摊销 -------------25.11%4.11亿----------------5.00%5.49亿----
-在损益中确认的减值损失回拨 -------------99.03%2,598.8万-----------------52.77%26.72亿----
-资产准备金与勾销 ------------345.41%1.59亿-----------------111.63%-6,488.2万----
-联营企业份额 -------------973.63%-3.37亿----------------135.91%3,860万----
-处置利润 ------------98.87%-9.8万-----------------24.69%-867万----
-汇兑损益净额 -------------1,020.75%-4.49亿-----------------293.28%-4,007.2万----
-其他非现金项目 ------------28.40%7.82亿----------------20.03%6.09亿----
营运资本变动 -453.36%-3.4亿-846.10%-4.04亿201.14%1.59亿172.56%3.48亿988.39%3.55亿144.12%9,613.4万-5.24%5,413.7万43.46%-1.57亿-121.18%-4.79亿-104.14%-3,991.6万
-应收款（增）减 -------------203.90%-1.83亿-----------------84.56%1.76亿----
-存货（增）减 -------------524.83%-4,552.5万----------------130.36%1,071.6万----
-应付款（减）增 ------------148.42%3.01亿-----------------153.49%-6.21亿----
-其他流动资产变动 ------------711.51%2.76亿-----------------764.51%-4,506.7万----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 19.47%-3,914万-39.48%-2,991.6万-8.71%-1,689.1万-96.96%-1.25亿-21.95%-3,977.1万-142.74%-4,860.3万-9,784.33%-2,144.9万-43.90%-1,553.7万36.71%-6,364.9万14.44%-3,261.2万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 -172.70%-7,427.9万-21.85%1.14亿6.67%5,805.6万270.88%4.01亿-48.16%9,803.1万1,532.77%1.02亿6,057.03%1.46亿171.37%5,442.6万-78.56%1.08亿-38.35%1.89亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -50.86%-6,653.4万-70.24%-6,243.9万-1.58%-4,389.9万-280.99%-2.08亿-153.35%-8,392.4万-118.88%-4,410.4万31.79%-3,667.6万-35.89%-4,321.7万185.83%1.15亿-29.86%-3,312.6万
无形资产交易净额 --------------0-----------------3,037.50%-326.3万----
业务交易净额 --0----------4.71亿--4.71亿--0----------0----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -61.83%5,422.9万------------------1.42亿----------------
已收到的股息（投资活动产生的现金流） 650.69%5,398.2万100.42%1,432万--0-5.66%2,108.3万--06.66%719.1万--714.5万57.86%674.7万38.64%2,234.8万112.09%1,133.2万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 44.10%961.6万--------102.05%1,223.4万--230.7万--667.3万--------2.11%605.5万----
其他投资变动净额 --------6,476.02%1.18亿----------------68.83%179.3万--------
投资活动现金净额 -54.13%5,129.3万-83.92%2,908.7万313.42%7,400.9万112.03%2.97亿270.55%3,879.9万-53.92%1.12亿438.57%1.81亿-31.02%-3,467.7万329.38%1.4亿-77.48%-2,274.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 113.49%371万-220.56%-57.7万92.52%-124.2万82.49%-1,568.6万294.39%2,860.9万91.10%-2,750.6万-100.05%-18万82.65%-1,660.9万-137.97%-8,959.6万87.81%-1,471.7万
普通股发行/回购的净额 --------------0------------------25.8万--0
租赁融资增减 -37.80%-1,155.7万160.71%559万-21.71%-967.2万-112.35%-2,383.8万152.30%170.3万-319.56%-838.7万-430.24%-920.7万9.27%-794.7万58.14%-1,122.6万83.26%-325.6万
已付利息（筹资活动产生的现金流） 5.42%-515.2万-0.81%-509.2万79.80%-508.3万-130.55%-4,087.6万-4.20%-521.2万-25.13%-544.7万-50.37%-505.1万-401.71%-2,516.6万95.83%-1,773万80.49%-500.2万
其他筹资费用净额 11,937.12%2,710.7万138.46%533.2万-258.33%-4,900.9万-121.45%-2,641.2万-86.26%135.8万-102.03%-22.9万-156.90%-1,386.4万-117.62%-1,367.7万184.91%1.23亿-78.06%988.1万
融资活动现金净额 133.94%1,410.8万118.56%525.3万-2.53%-6,500.6万-2,303.22%-1.07亿302.06%2,645.8万86.32%-4,156.9万-108.00%-2,830.2万-98.78%-6,339.9万101.34%484.8万89.16%-1,309.4万
现金净流量
期初现金流 52.18%14.96亿101.16%13.56亿82.69%12.75亿57.78%6.98亿98.09%11.91亿55.01%9.83亿113.66%6.74亿57.78%6.98亿23.37%4.42亿123.46%6.01亿
现金变动 -105.15%-887.8万-50.28%1.49亿253.63%6,705.9万133.60%5.91亿6.56%1.63亿352.67%1.72亿-1.24%2.99亿67.58%-4,365万209.60%2.53亿-11.47%1.53亿
汇率变动影响 198.57%1.06亿-185.07%-863.8万-28.63%1,429.9万-638.11%-1,389.4万-40.23%-7,955.6万0.53%3,547.4万-36.99%1,015.4万153.24%2,003.4万25.52%258.2万-78,893.06%-5,673.1万
期末现金 33.76%15.93亿52.18%14.96亿101.16%13.56亿82.69%12.75亿82.69%12.75亿98.09%11.91亿55.01%9.83亿113.66%6.74亿57.78%6.98亿57.78%6.98亿
自由现金流 -343.87%-1.41亿-52.67%5,179.5万-3.49%1,081.8万248.62%1.93亿-90.62%1,430.6万147.08%5,775.3万312.42%1.09亿110.37%1,120.9万-137.11%-1.3亿-44.85%1.53亿
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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