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5218PA SAPNRG-PA

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延时15分钟行情交易中 01/23 17:00 (北京)

7.99亿总市值0.00市盈率TTM

SAPNRG-PA关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2023/10/31

(Q2)2023/07/31

(Q1)2023/04/30

(FY)2023/01/31

(Q4)2023/01/31

(Q3)2022/10/31

(Q2)2022/07/31

(Q1)2022/04/30

(FY)2022/01/31

(Q4)2022/01/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

1,069.52%1.51亿

6,369.20%1.68亿

206.87%6,996.3万

-71.59%1.72亿

-35.71%2.22亿

-92.83%1,289.2万

-93.43%259.1万

-262.13%-6,546.5万

312.37%6.05亿

960.14%3.45亿

扣除非现金调整前净利润

-16.41%6,302.5万

155.92%6,446.2万

79.20%1.73亿

65.25%-31.04亿

51.09%-33.01亿

111.61%7,539.4万

101.71%2,518.8万

251.23%9,680.2万

-28,053.99%-89.32亿

-3,643.51%-67.49亿

非现金项目调整总额

-105.40%-838.5万

161.48%4,901.8万

-53.60%5,382.6万

-47.83%37.95亿

-41.21%36.03亿

-60.59%1.55亿

-115.87%-7,972.8万

-53.49%1.16亿

982.78%72.75亿

6,215.01%61.29亿

-折旧与摊销

----

5.00%5.49亿

----

-3.85%5.23亿

----

-在损益中确认的减值损失回拨

----

-52.77%26.72亿

----

1,059,243.82%56.57亿

----

-资产准备金与勾销

----

-104.32%-2,408.6万

----

449.54%5.58亿

----

-联营企业份额

----

135.91%3,860万

----

110.30%1,636.2万

----

-处置利润

----

-24.69%-867万

----

86.19%-695.3万

----

-汇兑损益净额

----

-293.28%-4,007.2万

----

233.49%2,073.3万

----

-其他非现金项目

----

20.03%6.09亿

----

3.44%5.07亿

----

营运资本变动

144.12%9,613.4万

-5.24%5,413.7万

43.46%-1.57亿

-122.98%-5.2亿

-108.37%-8,071.2万

-150.11%-2.18亿

-94.33%5,713.1万

-91.86%-2.78亿

558.24%22.62亿

733.46%9.65亿

-应收款（增）减

----

-84.56%1.76亿

----

506.71%11.41亿

----

-存货（增）减

----

130.36%1,071.6万

----

4.40%-3,529.3万

----

-应付款（减）增

----

-157.00%-6.62亿

----

3,925.71%11.61亿

----

-其他流动资产变动

----

-764.51%-4,506.7万

----

96.42%-521.3万

----

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

已支付退税

-142.74%-4,860.3万

-9,784.33%-2,144.9万

-43.90%-1,553.7万

36.71%-6,364.9万

14.44%-3,261.2万

-66.33%-2,002.3万

99.03%-21.7万

61.62%-1,079.7万

-652.91%-1.01亿

-968.89%-3,811.8万

其他经营现金流入（流出）

经营活动现金净额

1,532.77%1.02亿

6,057.03%1.46亿

171.37%5,442.6万

-78.56%1.08亿

-38.35%1.89亿

-104.25%-713.1万

-86.14%237.4万

-722.55%-7,626.2万

205.82%5.04亿

730.88%3.07亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-118.88%-4,410.4万

31.79%-3,667.6万

-35.89%-4,321.7万

185.83%1.15亿

-29.86%-3,312.6万

565.74%2.34亿

-33.98%-5,376.7万

-76.08%-3,180.2万

17.45%-1.34亿

36.23%-2,550.9万

无形资产交易净额

----

-3,037.50%-326.3万

----

31.13%-10.4万

----

业务交易净额

----

--0

----

-87.22%639.7万

----

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

--1.42亿

----

88.96%4,446.7万

--0

已收到的股息（投资活动产生的现金流）

6.66%719.1万

--714.5万

57.86%674.7万

38.64%2,234.8万

112.09%1,133.2万

--674.2万

--0

--427.4万

153.28%1,611.9万

27.79%534.3万

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

----

2.11%605.5万

----

-50.54%593万

----

其他投资变动净额

183.11%667.3万

345.43%146.1万

68.83%179.3万

----

51.58%235.7万

-82.57%32.8万

-26.15%106.2万

----

投资活动现金净额

-53.92%1.12亿

438.57%1.81亿

-31.02%-3,467.7万

329.38%1.4亿

-77.48%-2,274.9万

599.37%2.43亿

-94.51%-5,343.9万

-195.05%-2,646.6万

13.23%-6,104.4万

63.75%-1,281.8万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

91.10%-2,750.6万

-100.05%-18万

82.65%-1,660.9万

-137.97%-8,959.6万

87.81%-1,471.7万

-221.83%-3.09亿

13.07%3.3亿

-159.44%-9,572.2万

230.12%2.36亿

-541.59%-1.21亿

普通股发行/回购的净额

----

--25.8万

--0

----

--0

租赁融资增减

-319.56%-838.7万

-430.24%-920.7万

9.27%-794.7万

58.14%-1,122.6万

83.26%-325.6万

-13.64%-199.9万

170.28%278.8万

-432.79%-875.9万

-82.65%-2,681.7万

-30,285.94%-1,944.7万

已付利息（筹资活动产生的现金流）

-25.13%-544.7万

-50.37%-505.1万

-401.71%-2,516.6万

95.83%-1,773万

80.49%-500.2万

96.16%-435.3万

98.48%-335.9万

92.36%-501.6万

-0.69%-4.25亿

72.35%-2,563.2万

其他筹资费用净额

-102.03%-22.9万

-156.90%-1,386.4万

-117.62%-1,367.7万

184.91%1.23亿

-78.06%988.1万

111.56%1,129.4万

194.28%2,436.4万

216.70%7,760.3万

-509.47%-1.45亿

--4,504.6万

融资活动现金净额

86.32%-4,156.9万

-108.00%-2,830.2万

-98.78%-6,339.9万

101.34%484.8万

89.16%-1,309.4万

1.69%-3.04亿

754.99%3.54亿

-217.11%-3,189.4万

-9.39%-3.61亿

-302.63%-1.21亿

现金净流量

期初现金流

55.01%9.83亿

113.66%6.74亿

57.78%6.98亿

23.37%4.42亿

123.46%6.01亿

34.11%6.34亿

-44.73%3.16亿

-9.56%4.42亿

-40.64%3.58亿

-53.62%2.69亿

现金变动

352.67%1.72亿

-1.24%2.99亿

67.58%-4,365万

209.60%2.53亿

-11.47%1.53亿

64.03%-6,824.4万

875.62%3.03亿

-299.95%-1.35亿

134.65%8,169.8万

708.51%1.73亿

汇率变动影响

0.53%3,547.4万

-36.99%1,015.4万

153.24%2,003.4万

25.52%258.2万

-78,893.06%-5,673.1万

350.14%3,528.7万

945.75%1,611.5万

-45.63%791.1万

121.27%205.7万

100.29%7.2万

期末现金

98.09%11.91亿

55.01%9.83亿

113.66%6.74亿

57.78%6.98亿

123.46%6.01亿

34.11%6.34亿

-44.73%3.16亿

23.37%4.42亿

自由现金流

147.08%5,775.3万

312.42%1.09亿

110.37%1,120.9万

-137.11%-1.3亿

-44.85%1.53亿

-207.35%-1.23亿

-95.80%-5,151.3万

-609.31%-1.08亿

72,538.05%3.49亿

5,371.95%2.77亿

会计准则

NonUS-GAAP

	(Q3)2023/10/31	(Q2)2023/07/31	(Q1)2023/04/30	(FY)2023/01/31	(Q4)2023/01/31	(Q3)2022/10/31	(Q2)2022/07/31	(Q1)2022/04/30	(FY)2022/01/31	(Q4)2022/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	1,069.52%1.51亿	6,369.20%1.68亿	206.87%6,996.3万	-71.59%1.72亿	-35.71%2.22亿	-92.83%1,289.2万	-93.43%259.1万	-262.13%-6,546.5万	312.37%6.05亿	960.14%3.45亿
扣除非现金调整前净利润	-16.41%6,302.5万	155.92%6,446.2万	79.20%1.73亿	65.25%-31.04亿	51.09%-33.01亿	111.61%7,539.4万	101.71%2,518.8万	251.23%9,680.2万	-28,053.99%-89.32亿	-3,643.51%-67.49亿
非现金项目调整总额	-105.40%-838.5万	161.48%4,901.8万	-53.60%5,382.6万	-47.83%37.95亿	-41.21%36.03亿	-60.59%1.55亿	-115.87%-7,972.8万	-53.49%1.16亿	982.78%72.75亿	6,215.01%61.29亿
-折旧与摊销	----	----	----	5.00%5.49亿	----	----	----	----	-3.85%5.23亿	----
-在损益中确认的减值损失回拨	----	----	----	-52.77%26.72亿	----	----	----	----	1,059,243.82%56.57亿	----
-资产准备金与勾销	----	----	----	-104.32%-2,408.6万	----	----	----	----	449.54%5.58亿	----
-联营企业份额	----	----	----	135.91%3,860万	----	----	----	----	110.30%1,636.2万	----
-处置利润	----	----	----	-24.69%-867万	----	----	----	----	86.19%-695.3万	----
-汇兑损益净额	----	----	----	-293.28%-4,007.2万	----	----	----	----	233.49%2,073.3万	----
-其他非现金项目	----	----	----	20.03%6.09亿	----	----	----	----	3.44%5.07亿	----
营运资本变动	144.12%9,613.4万	-5.24%5,413.7万	43.46%-1.57亿	-122.98%-5.2亿	-108.37%-8,071.2万	-150.11%-2.18亿	-94.33%5,713.1万	-91.86%-2.78亿	558.24%22.62亿	733.46%9.65亿
-应收款（增）减	----	----	----	-84.56%1.76亿	----	----	----	----	506.71%11.41亿	----
-存货（增）减	----	----	----	130.36%1,071.6万	----	----	----	----	4.40%-3,529.3万	----
-应付款（减）增	----	----	----	-157.00%-6.62亿	----	----	----	----	3,925.71%11.61亿	----
-其他流动资产变动	----	----	----	-764.51%-4,506.7万	----	----	----	----	96.42%-521.3万	----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税	-142.74%-4,860.3万	-9,784.33%-2,144.9万	-43.90%-1,553.7万	36.71%-6,364.9万	14.44%-3,261.2万	-66.33%-2,002.3万	99.03%-21.7万	61.62%-1,079.7万	-652.91%-1.01亿	-968.89%-3,811.8万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经营活动现金净额	1,532.77%1.02亿	6,057.03%1.46亿	171.37%5,442.6万	-78.56%1.08亿	-38.35%1.89亿	-104.25%-713.1万	-86.14%237.4万	-722.55%-7,626.2万	205.82%5.04亿	730.88%3.07亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-118.88%-4,410.4万	31.79%-3,667.6万	-35.89%-4,321.7万	185.83%1.15亿	-29.86%-3,312.6万	565.74%2.34亿	-33.98%-5,376.7万	-76.08%-3,180.2万	17.45%-1.34亿	36.23%-2,550.9万
无形资产交易净额	----	----	----	-3,037.50%-326.3万	----	----	----	----	31.13%-10.4万	----
业务交易净额	----	----	----	--0	----	----	----	----	-87.22%639.7万	----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	--1.42亿	----	----	----	----	----	----	----	88.96%4,446.7万	--0
已收到的股息（投资活动产生的现金流）	6.66%719.1万	--714.5万	57.86%674.7万	38.64%2,234.8万	112.09%1,133.2万	--674.2万	--0	--427.4万	153.28%1,611.9万	27.79%534.3万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	----	----	----	2.11%605.5万	----	----	----	----	-50.54%593万	----
其他投资变动净额	183.11%667.3万	345.43%146.1万	68.83%179.3万	----	----	51.58%235.7万	-82.57%32.8万	-26.15%106.2万	----	----
投资活动现金净额	-53.92%1.12亿	438.57%1.81亿	-31.02%-3,467.7万	329.38%1.4亿	-77.48%-2,274.9万	599.37%2.43亿	-94.51%-5,343.9万	-195.05%-2,646.6万	13.23%-6,104.4万	63.75%-1,281.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	91.10%-2,750.6万	-100.05%-18万	82.65%-1,660.9万	-137.97%-8,959.6万	87.81%-1,471.7万	-221.83%-3.09亿	13.07%3.3亿	-159.44%-9,572.2万	230.12%2.36亿	-541.59%-1.21亿
普通股发行/回购的净额	----	----	----	--25.8万	--0	----	----	----	--0	--0
租赁融资增减	-319.56%-838.7万	-430.24%-920.7万	9.27%-794.7万	58.14%-1,122.6万	83.26%-325.6万	-13.64%-199.9万	170.28%278.8万	-432.79%-875.9万	-82.65%-2,681.7万	-30,285.94%-1,944.7万
已付利息（筹资活动产生的现金流）	-25.13%-544.7万	-50.37%-505.1万	-401.71%-2,516.6万	95.83%-1,773万	80.49%-500.2万	96.16%-435.3万	98.48%-335.9万	92.36%-501.6万	-0.69%-4.25亿	72.35%-2,563.2万
其他筹资费用净额	-102.03%-22.9万	-156.90%-1,386.4万	-117.62%-1,367.7万	184.91%1.23亿	-78.06%988.1万	111.56%1,129.4万	194.28%2,436.4万	216.70%7,760.3万	-509.47%-1.45亿	--4,504.6万
融资活动现金净额	86.32%-4,156.9万	-108.00%-2,830.2万	-98.78%-6,339.9万	101.34%484.8万	89.16%-1,309.4万	1.69%-3.04亿	754.99%3.54亿	-217.11%-3,189.4万	-9.39%-3.61亿	-302.63%-1.21亿
现金净流量
期初现金流	55.01%9.83亿	113.66%6.74亿	57.78%6.98亿	23.37%4.42亿	123.46%6.01亿	34.11%6.34亿	-44.73%3.16亿	-9.56%4.42亿	-40.64%3.58亿	-53.62%2.69亿
现金变动	352.67%1.72亿	-1.24%2.99亿	67.58%-4,365万	209.60%2.53亿	-11.47%1.53亿	64.03%-6,824.4万	875.62%3.03亿	-299.95%-1.35亿	134.65%8,169.8万	708.51%1.73亿
汇率变动影响	0.53%3,547.4万	-36.99%1,015.4万	153.24%2,003.4万	25.52%258.2万	-78,893.06%-5,673.1万	350.14%3,528.7万	945.75%1,611.5万	-45.63%791.1万	121.27%205.7万	100.29%7.2万
期末现金	98.09%11.91亿	55.01%9.83亿	113.66%6.74亿	57.78%6.98亿	57.78%6.98亿	123.46%6.01亿	34.11%6.34亿	-44.73%3.16亿	23.37%4.42亿	23.37%4.42亿
自由现金流	147.08%5,775.3万	312.42%1.09亿	110.37%1,120.9万	-137.11%-1.3亿	-44.85%1.53亿	-207.35%-1.23亿	-95.80%-5,151.3万	-609.31%-1.08亿	72,538.05%3.49亿	5,371.95%2.77亿
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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