SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,026.81%1.45亿 | 9,804.5万 | -74.53%749万 | 2,745.3万 | -50.56%1,235.9万 | 132.60%1,289.9万 | 352.21%2,941.2万 | -88.26%1,016.6万 | 134.94%2,499.9万 | -133.68%-3,956.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 52.89%-1.84亿 | ---4,688.7万 | 12.97%-6,792.2万 | ---3,404.7万 | 64.73%-3,483.4万 | -1,035.65%-3.9亿 | -724.74%-7,804.2万 | -118.86%-271.4万 | -500.87%-9,875.5万 | -63.33%4,167.4万 |
非现金项目调整总额 | -58.85%1.14亿 | --3,863.4万 | 47.43%3,801.8万 | --1,311.6万 | -76.13%2,471.9万 | 1,716.87%2.78亿 | 880.16%2,578.8万 | 55.42%1,612.2万 | 2,196.32%1.04亿 | -50.91%1,531.2万 |
-折旧与摊销 | -45.95%1,389.3万 | --299.8万 | -36.36%348.1万 | --369.1万 | -35.87%372.3万 | 38.91%2,570.6万 | 16.58%547万 | 47.18%570.9万 | 35.60%580.5万 | 4.21%1,850.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 228.84%2.02亿 | ---295.5万 | --2.05亿 | --8.4万 | ---21.8万 | 122,992.00%6,154.6万 | ---- | ---- | ---- | -52.38%5万 |
-资产准备金与勾销 | -560.40%-1.84亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,990万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-联营企业份额 | -2,073.80%-655.3万 | ---261万 | -4,770.67%-365.3万 | ---27.8万 | 77.36%-1.2万 | 196.51%33.2万 | 60.53%-7.5万 | 19.01%-21.3万 | -188.33%-5.3万 | -38.15%-34.4万 |
-处置利润 | -112.26%-1,356.1万 | --600.9万 | -3,052.95%-1,650.7万 | ---240.5万 | 74.76%-65.8万 | 2,462.78%1.11亿 | 168.93%55.9万 | -2,249.79%-552.2万 | -232.20%-260.7万 | 193.89%431.5万 |
-汇兑损益净额 | 249.72%2,991.5万 | --2,679.5万 | -19.66%-84万 | ---282.8万 | 155.92%678.8万 | -57.29%-1,998万 | 69.95%-70.2万 | 296.37%1,428.5万 | -636.08%-1,213.8万 | -291.66%-1,270.3万 |
-其他非现金项目 | 19.95%7,210.2万 | --839.7万 | 64.38%3,375.7万 | --1,485.2万 | -86.59%1,509.6万 | 995.12%6,011.1万 | 1,509.40%2,053.6万 | -45.01%186.3万 | 73,188.96%1.13亿 | -52.46%548.9万 |
营运资本变动 | 72.16%2.15亿 | --1.06亿 | -54.21%3,739.4万 | --4,838.4万 | 11.31%2,247.4万 | 229.08%1.25亿 | 1,047.51%8,166.6万 | -105.24%-324.2万 | 120.05%2,019万 | -252.72%-9,654.9万 |
-应收款(增)减 | 348.84%1.9亿 | --4,778.3万 | 345.10%3,459.8万 | --9,660.8万 | -68.91%1,082.4万 | 134.72%4,229万 | 119.70%777.3万 | 221.48%4,541.7万 | 466.20%3,481.8万 | -22.05%-1.22亿 |
-存货(增)减 | -4,410.76%-2,202.8万 | ---2,448.1万 | -59.54%774万 | ---204.4万 | 96.19%-324.3万 | 108.47%51.1万 | 238.93%1,913.2万 | 90.25%-131.3万 | -3,453.76%-8,514.8万 | -144.73%-603.3万 |
-应付款(减)增 | -40.16%4,937.2万 | --8,184.2万 | -103.81%-215.1万 | ---4,593.1万 | -74.66%1,561.2万 | 142.75%8,250.2万 | 18.14%5,649.3万 | -455.63%-3,799.2万 | 368.68%6,161.8万 | -42.73%3,398.7万 |
-其他流动资产变动 | -283.38%-260.7万 | --115.4万 | -61.26%-279.3万 | ---24.9万 | -108.08%-71.9万 | 74.66%-68万 | 46.14%-173.2万 | -109.17%-935.4万 | 108.73%890.2万 | -577.53%-268.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 24.85%-7,893万 | -1,886.7万 | 18.91%-1,903.7万 | -2,014.3万 | -7.69%-2,088.3万 | -68.24%-1.05亿 | -53.37%-2,347.5万 | -5.55%-1,837.6万 | -42.24%-1,939.1万 | -14.79%-6,242.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -62.61%86万 | 13.1万 | -33.33%27.2万 | 19.5万 | 11.97%26.2万 | 158.43%230万 | 267.57%40.8万 | 122.08%34.2万 | 229.58%23.4万 | 220.14%89万 |
已支付退税 | 34.59%-402.1万 | -72.2万 | -84.57%-114.8万 | -90.3万 | -93.49%-124.8万 | 15.46%-614.7万 | 82.89%-62.2万 | -187.21%-83.9万 | 77.20%-64.5万 | 16.05%-727.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 165.91%6,325.6万 | --7,858.7万 | -317.07%-1,242.3万 | --660.2万 | -282.99%-951万 | 11.44%-9,597.7万 | 146.43%572.3万 | -112.38%-870.7万 | 105.91%519.7万 | -298.11%-1.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 88.05%-51.8万 | --1.5万 | -454.10%-67.6万 | ---19万 | 108.90%33.3万 | 91.67%-433.4万 | 98.54%-12.2万 | 93.34%-97.5万 | 58.47%-374.1万 | 15.45%-5,200.3万 |
业务交易净额 | --539万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -98.95%487.2万 | --1.5万 | 3,963.93%471.4万 | ---19万 | 108.90%33.3万 | 990.76%4.63亿 | 98.54%-12.2万 | 93.34%-97.5万 | 58.47%-374.1万 | 3.24%-5,200.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 68.64%-9,335.7万 | ---6,335.9万 | 52.14%-1,030.7万 | ---210.7万 | -98.42%-1,758.4万 | -761.93%-2.98亿 | 63.84%-2,153.5万 | -118.44%-419.4万 | -134.88%-886.2万 | -47.24%4,497.1万 |
普通股发行/回购的净额 | ---1,800万 | --0 | --0 | --0 | ---1,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 48.30%6,988.2万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.12%-260.3万 | ---- | ---- | ---- | 25.42%-250万 |
已支付现金股息 | -102.86%-1,199.9万 | --0 | ---616.7万 | --0 | ---583.2万 | 21.66%-591.5万 | --0 | ---- | ---- | 15.91%-755万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67,226.55%-7,607.9万 | --0 | ---- | ---- | ---11.3万 |
其他筹资费用净额 | 251.21%5,270.6万 | --302.5万 | -26.12%332.9万 | --1,381.3万 | 278.95%3,253.9万 | 137.99%1,500.7万 | -46.55%450.6万 | 110.57%391万 | -92.64%-1,818.3万 | 44.93%-3,950万 |
融资活动现金净额 | 80.76%-7,065万 | ---6,033.4万 | 22.81%-1,314.5万 | --1,170.6万 | 67.18%-887.7万 | -663.38%-3.67亿 | -335.89%-1,702.9万 | 79.73%-320.7万 | -269.38%-2,704.5万 | 34.99%6,519万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 57.50%618.8万 | ---1,441.5万 | 118.18%630.3万 | ---1,252.7万 | 57.50%618.8万 | -95.87%392.9万 | -143.19%-3,466.9万 | -126.68%-2,426.7万 | -97.49%392.9万 | 105.99%9,511.7万 |
现金变动 | -13,911.11%-252.2万 | --1,826.8万 | -82.48%-2,085.4万 | --1,811.8万 | 29.45%-1,805.4万 | 99.98%-1.8万 | 15.15%-1,142.8万 | -132.33%-1,288.9万 | 68.40%-2,558.9万 | -293.27%-9,518.4万 |
汇率变动影响 | -259.99%-364.3万 | ---383万 | -65.48%13.6万 | --71.2万 | 74.65%-66.1万 | -43.02%227.7万 | 110.59%39.4万 | 116.65%248.7万 | -117.25%-260.7万 | 1,393.20%399.6万 |
期末现金 | -99.63%2.3万 | --2.3万 | 68.46%-1,441.5万 | --630.3万 | 48.38%-1,252.7万 | 57.50%618.8万 | -172.45%-4,570.3万 | -143.19%-3,466.9万 | -126.68%-2,426.7万 | -95.87%392.9万 |
自由现金流 | 161.94%6,239.6万 | --7,857.2万 | -337.46%-1,313.4万 | --648.4万 | -828.29%-952.6万 | 37.27%-1.01亿 | 126.64%553.1万 | -117.45%-969.1万 | 101.35%130.8万 | -2,162.59%-1.61亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。