(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 22.69%9.51亿 | 3.03%44.13亿 | 6.15%10.4亿 | 22.35%15.94亿 | -30.28%10.04亿 | 38.19%7.75亿 | 6.50%42.84亿 | -25.45%9.79亿 | 24.39%13.03亿 | 47.55%14.4亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -48.08%9.31亿 | 82.64%40.49亿 | 243.61%7.02亿 | 97.41%10.13亿 | -38.31%5.42亿 | 188.58%17.93亿 | -13.25%22.17亿 | -70.16%2.04亿 | -16.76%5.13亿 | 31.42%8.79亿 |
非现金项目调整总额 | 177.14%4.64亿 | -63.66%7.31亿 | -57.28%3.88亿 | 32.86%9.27亿 | 34.27%1,675.2万 | -253.51%-6.01亿 | 17.58%20.11亿 | 100.32%9.09亿 | 64.51%6.98亿 | -97.25%1,247.6万 |
-折旧与摊销 | 12.06%4.14亿 | 7.35%15.1亿 | 5.92%3.86亿 | 19.14%4.17亿 | -11.69%3.38亿 | 19.22%3.69亿 | 6.81%14.07亿 | 134.52%3.64亿 | -3.50%3.5亿 | -19.12%3.82亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -25.86%2,724.7万 | -79.39%1.23亿 | -92.73%4,047.6万 | 269.85%5.19亿 | -310.27%-4.74亿 | 193.64%3,674.9万 | 112.08%5.94亿 | 206.62%5.57亿 | 400.63%1.4亿 | -312.22%-1.16亿 |
-联营企业份额 | -12.55%-744.5万 | 32.47%-2,625万 | 1.02%-875.2万 | 43.48%-558.2万 | 54.78%-530.1万 | 21.53%-661.5万 | 69.13%-3,887.1万 | -106.72%-884.2万 | 93.20%-987.7万 | 87.73%-1,172.2万 |
-处置利润 | 106.76%6,554.4万 | -2,752.24%-10.18亿 | 48.78%-1,575万 | -1,114.54%-1,241.8万 | -181.37%-2,006.7万 | -98,812.63%-9.69亿 | 88.60%-3,567.7万 | 86.38%-3,075.1万 | -98.26%122.4万 | 94.90%-713.2万 |
-汇兑损益净额 | -35.56%-2,199.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,622.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -35.86%142.2万 | 132.42%771.4万 | -53.02%105.8万 | 226,000.00%226.1万 | 322.09%217.8万 | 303.09%221.7万 | -44.14%331.9万 | 325.71%225.2万 | -99.82%1,000 | -66.56%51.6万 |
-其他非现金项目 | 16.30%-1,477.6万 | 65.13%1.35亿 | -159.84%-1,481.4万 | -96.83%684.9万 | 167.91%1.6亿 | -123.13%-1,765.3万 | -85.02%8,151.8万 | -88.23%2,475.7万 | 104.63%2.16亿 | -247.77%-2.36亿 |
营运资本变动 | -6.63%-4.43亿 | -762.26%-3.67亿 | 62.49%-5,015.5万 | -478.50%-3.47亿 | -18.91%4.45亿 | 8.02%-4.16亿 | 122.69%5,539.2万 | -175.98%-1.34亿 | 1,320.26%9,156.4万 | 478.01%5.49亿 |
-应收款(增)减 | -57.98%-4.52亿 | 5.14%-5.5亿 | 115.20%4,962.4万 | -134.62%-6.04亿 | 50.31%2.9亿 | -51.31%-2.86亿 | 43.96%-5.8亿 | -3.56%-3.26亿 | -12.43%-2.57亿 | 190.40%1.93亿 |
-存货(增)减 | 26.84%-5,970.8万 | -75.99%-1.96亿 | 118.00%515.9万 | -149.03%-1.99亿 | 204.69%7,940.5万 | -183.33%-8,160.9万 | 20.31%-1.11亿 | 56.01%-2,866万 | -202.90%-7,971.9万 | 149.62%2,606.1万 |
-应付款(减)增 | 242.62%6,841.9万 | -49.24%3.79亿 | -147.39%-1.05亿 | 6.31%4.56亿 | -76.96%7,613.8万 | 79.50%-4,797.3万 | -19.74%7.46亿 | -60.20%2.21亿 | 63.81%4.29亿 | 174.01%3.3亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -4.92%-1.2亿 | -6.14%-6.54亿 | -41.55%-1.62亿 | 12.18%-1.72亿 | 1.79%-2.06亿 | -18.35%-1.14亿 | -25.66%-6.16亿 | 33.20%-1.15亿 | -78.16%-1.95亿 | -128.56%-2.09亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 25.77%8.31亿 | 2.50%37.59亿 | 1.46%8.77亿 | 28.44%14.22亿 | -35.13%7.99亿 | 42.32%6.61亿 | 3.84%36.68亿 | -24.29%8.65亿 | 18.10%11.07亿 | 39.16%12.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -167.01%-6.15亿 | -12.66%-18.4亿 | -37.86%-5.42亿 | -41.72%-6.73亿 | 15.05%-3.94亿 | 23.43%-2.3亿 | -71.82%-16.33亿 | -30.30%-3.93亿 | -81.35%-4.75亿 | -127.43%-4.64亿 |
无形资产交易净额 | -356.79%-2,957.7万 | -52.52%-7,297.8万 | 410.76%5,214.6万 | -387.26%-1.16亿 | -20.45%-242.7万 | -24.50%-647.5万 | -74.92%-4,784.8万 | -19.23%-1,678万 | -401.30%-2,385.2万 | 64.54%-201.5万 |
业务交易净额 | -122.69%-2.09亿 | 1,904.80%9.05亿 | ---2,445.4万 | 120.66%1,035.6万 | ---240.6万 | --9.21亿 | -125.59%-5,012.5万 | --0 | -14.65%-5,012.5万 | --0 |
投资物业交易净额 | 69.54%-508万 | 62.91%-7,674.7万 | -770.65%-6,660.5万 | 97.35%-501.5万 | 246.69%1,155.3万 | -740.73%-1,668万 | -2.67%-2.07亿 | 94.28%-765万 | -9.40%-1.89亿 | -205.86%-787.6万 |
投资产品交易净额 | -71.49%3,095.9万 | -114.89%-5,602.6万 | -97.12%21.5万 | -11.96%-1.08亿 | -189.20%-5,656.8万 | 42,857.09%1.09亿 | -138.24%-2,607.2万 | -92.21%747.2万 | -114.40%-9,670.8万 | 397.33%6,341.8万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -97.58%32.9万 | 25.99%3,134.3万 | 49.46%194万 | -56.76%87万 | -24.20%1,495.3万 | 638.44%1,358万 | -22.51%2,487.7万 | 11.61%129.8万 | 460.45%201.2万 | 162.76%1,972.8万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 49.47%3,878.5万 | 6.34%9,102万 | 118.72%1,814.5万 | 62.66%3,091.9万 | -56.70%1,600.8万 | 21.69%2,594.8万 | 64.56%8,559.7万 | -29.41%829.6万 | 65.27%1,900.8万 | 169.72%3,697万 |
其他投资变动净额 | --6,769.4万 | --8,254.3万 | --55.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -188.39%-7.21亿 | 49.50%-9.36亿 | -39.83%-5.6亿 | 4.38%-7.78亿 | -16.74%-4.13亿 | 386.08%8.16亿 | -125.62%-18.54亿 | -170.18%-4.01亿 | -57.54%-8.14亿 | -127.19%-3.54亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 56.53%1.79亿 | -178.44%-5.36亿 | -390.59%-3.05亿 | -107.03%-9,524.1万 | 65.41%-2.5亿 | 312.22%1.15亿 | 226.40%6.83亿 | -67.07%1.05亿 | 731.26%13.54亿 | -1.65%-7.23亿 |
普通股发行/回购的净额 | -99.89%6,000 | -90.15%548.9万 | --0 | --0 | --0 | -84.92%548.9万 | -45.98%5,574.2万 | --0 | -23.51%1,888.7万 | --45.4万 |
租赁融资增减 | 20.08%-1.03亿 | 23.89%-2.57亿 | 51.58%-1,865.2万 | 59.58%-4,851.4万 | 27.71%-6,041.9万 | -35.80%-1.29亿 | 12.01%-3.37亿 | 58.86%-3,851.9万 | 3.38%-1.2亿 | -35.31%-8,357.5万 |
已支付现金股息 | ---- | -235.16%-17.7亿 | -127.34%-4,532.7万 | -46.02%-1.52亿 | ---- | ---- | -50.40%-5.28亿 | 10.45%1.66亿 | 30.73%-1.04亿 | ---5.43亿 |
非控制性权益现金股息 | -7.22%-1.09亿 | -44.31%-2.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---1.01亿 | 23.85%-1.85亿 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -3.65%-1.07亿 | -57.36%-4.62亿 | -175.22%-1.59亿 | -36.69%-1.4亿 | 21.03%-6,067.3万 | -80.65%-1.03亿 | 3.11%-2.94亿 | 29.58%-5,778.8万 | -49.83%-1.02亿 | -0.01%-7,683.1万 |
其他筹资费用净额 | ---1,508万 | 69.21%-7.13亿 | ---3.04亿 | 81.53%-4.19亿 | ---- | ---- | -2,566.10%-23.15亿 | --0 | -4,412.84%-22.7亿 | --0 |
融资活动现金净额 | 27.67%-1.54亿 | -36.94%-39.99亿 | -10,428.59%-10.98亿 | 30.10%-8.54亿 | -28.58%-18.33亿 | 18.52%-2.13亿 | -61.86%-29.2亿 | -108.09%-1,043.1万 | -154.78%-12.22亿 | -14.83%-14.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.17%23.01亿 | -26.66%36.62亿 | -4.06%32.46亿 | -19.07%35.12亿 | -0.16%48.71亿 | -26.66%36.62亿 | 19.68%49.93亿 | -15.31%33.84亿 | 104.19%43.4亿 | 85.91%48.79亿 |
现金变动 | -103.47%-4,389.2万 | -6.27%-11.75亿 | -272.27%-7.81亿 | 77.37%-2.1亿 | -163.91%-14.47亿 | 1,633.73%12.64亿 | -222.06%-11.06亿 | -59.61%4.54亿 | -1,481.70%-9.29亿 | -6.99%-5.48亿 |
汇率变动影响 | -49.25%-8,169.6万 | 49.96%-1.86亿 | 6.32%-1.64亿 | 67.95%-5,555.9万 | 867.57%8,850.4万 | -71.32%-5,473.8万 | -336.22%-3.71亿 | -40.16%-1.75亿 | -944.05%-1.73亿 | -32.75%914.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.46亿 | --0 | ---- | ---- |
期末现金 | -55.34%21.76亿 | -37.17%23.01亿 | -37.17%23.01亿 | -4.06%32.46亿 | -19.07%35.12亿 | -0.16%48.71亿 | -26.66%36.62亿 | -26.66%36.62亿 | -15.31%33.84亿 | 104.19%43.4亿 |
自由现金流 | -58.99%1.63亿 | -6.95%18.16亿 | -12.16%3.85亿 | 3.78%6.28亿 | -46.27%4.04亿 | 156.10%3.98亿 | -20.71%19.51亿 | -41.39%4.38亿 | -9.08%6.05亿 | 9.37%7.52亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据