(FY)2024/06/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3,445.7万 | -67.59%303.4万 | 540.76%6,086.6万 | 43.16%-1,353.1万 | -342.10%-2,064.58万 | -1,570.28万 | -68.38%936.2万 | 253.28%949.9万 | -19.62%-2,380.4万 | 214.09%852.77万 |
扣除非现金调整前净利润 | --2,818.86万 | 26.17%760.2万 | -45.00%354.8万 | -24.26%501.5万 | -11.19%2,285.26万 | --375.56万 | 54.25%602.5万 | 80.65%645.1万 | 9.20%662.1万 | 143.26%2,573.27万 |
非现金项目调整总额 | --646.05万 | -57.80%139.9万 | -21.58%240.6万 | -13.52%335.9万 | 123.86%1,617.41万 | --590.71万 | 7.04%331.5万 | 57.74%306.8万 | 159.11%388.4万 | -63.34%722.52万 |
-折旧与摊销 | --1,039.91万 | -21.00%139.6万 | -26.14%131.1万 | 4.31%186.3万 | 1.29%717.46万 | --184.66万 | 1.84%176.7万 | 4.53%177.5万 | 9.04%178.6万 | 10.44%708.31万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---1,707.91万 | -898.12%-170万 | -480.56%-62.7万 | -70.00%28.8万 | 196.60%423.67万 | --317.17万 | 185.54%21.3万 | -126.80%-10.8万 | 237.73%96万 | -137.22%-438.6万 |
-联营企业份额 | ---222.99万 | 15.88%-30.2万 | -151.49%-25.4万 | -211.81%-84.5万 | 57.95%-38.29万 | --34.81万 | -8.46%-35.9万 | 72.18%-10.1万 | -79.47%-27.1万 | -76.35%-91.07万 |
-处置利润 | --78.61万 | ---26.4万 | --0 | --0 | -231.84%-106.85万 | ---106.85万 | --0 | --0 | --0 | 186.90%81.05万 |
-汇兑损益净额 | ---10.43万 | ---- | ---- | ---- | 58.38%-1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.96万 |
-其他非现金项目 | --1,468.85万 | 33.94%226.9万 | 31.56%197.6万 | 45.71%205.3万 | 33.48%623.07万 | --162.57万 | -12.77%169.4万 | 181.27%150.2万 | 271.77%140.9万 | 57.71%466.8万 |
营运资本变动 | ---19.21万 | -27,222.73%-596.7万 | 274,660.00%5,491.2万 | 36.15%-2,190.5万 | -144.26%-5,967.25万 | ---2,536.55万 | -99.90%2.2万 | 99.83%-2万 | -24.93%-3,430.9万 | -175.62%-2,443.01万 |
-应收款(增)减 | --8,621.43万 | -99.59%14.3万 | 432.13%3,305.7万 | -15.18%-4,107.3万 | 18.56%-3,678.03万 | ---2,616.83万 | 497.03%3,500.2万 | 81.31%-995.3万 | -42.21%-3,566.1万 | -169.34%-4,516.25万 |
-存货(增)减 | ---956.27万 | 512.96%570.3万 | 150.25%371.1万 | 1,214.71%409.1万 | 45.23%-171.46万 | --741.84万 | -188.75%-138.1万 | -202.20%-738.5万 | -109.56%-36.7万 | -106.69%-313.06万 |
-应付款(减)增 | ---5,119.72万 | 64.84%-1,181.3万 | 4.77%1,814.4万 | 777.08%1,507.7万 | -239.25%-5,340.97万 | ---3,884.77万 | -212.51%-3,359.9万 | -49.52%1,731.8万 | 127.62%171.9万 | 151.16%3,835.57万 |
-其他流动资产变动 | ---2,564.66万 | ---- | ---- | ---- | 322.40%3,223.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.48%-1,449.27万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -813.7万 | -90.94%-259.1万 | -93.32%-237.4万 | -66.05%-197.1万 | -29.58%-494.41万 | -117.21万 | -16.68%-135.7万 | -28.72%-122.8万 | -69.81%-118.7万 | -37.23%-381.55万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16.99万 | 68.75%64.8万 | 139.69%91.8万 | 101.83%66万 | 190.42%24.62万 | -84.78万 | 119.43%38.4万 | -17.28%38.3万 | -3.82%32.7万 | -96.25%8.48万 |
已支付退税 | -251.67万 | -274.29%-198万 | -377.03%-41万 | 47.79%-21.3万 | -6,495.84%-163.88万 | -84.98万 | -52.9万 | 137.85%14.8万 | -192.31%-40.8万 | 99.66%-2.48万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --2,397.31万 | -111.31%-88.9万 | 570.30%5,900万 | 39.95%-1,505.5万 | -665.41%-2,698.25万 | ---1,857.25万 | -72.54%786万 | 224.34%880.2万 | -26.52%-2,507.2万 | 131.39%477.22万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---1.49万 | 93.24%-7.8万 | 73.54%-37.7万 | 74.92%-33万 | 33.99%-394.26万 | ---4.86万 | -43.95%-115.3万 | 22.89%-142.5万 | 53.84%-131.6万 | -71.82%-597.28万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---23.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,912 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --83.48万 | --0 | 0.00%4.9万 | --60万 | -96.73%4.9万 | --0 | --0 | --4.9万 | --0 | --150万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --389.86万 | ---- | ---- | ---- | 114.53%253.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.14万 |
其他投资变动净额 | --5,076.72万 | 1,435.16%3,379.3万 | -125.96%-415.3万 | 1.89%-202.7万 | 121.89%911.31万 | ---228.79万 | 80.81%-253.1万 | 152.49%1,599.8万 | -138.20%-206.6万 | -1,404.85%-4,162.87万 |
投资活动现金净额 | --5,548.57万 | 1,041.72%3,469.3万 | -130.65%-448.1万 | 48.05%-175.7万 | 116.74%751.88万 | ---3.72万 | 73.66%-368.4万 | 145.23%1,462.2万 | -232.26%-338.2万 | -15,620.33%-4,492.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --1,333.17万 | -539.08%-679.7万 | -25.12%-2,242.3万 | -269.32%-1,007.1万 | -71.79%1,662.72万 | --2,705.22万 | -20.04%154.8万 | -128.41%-1,792.1万 | 489.01%594.8万 | 2,830.44%5,893.4万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,015.34万 |
租赁融资增减 | ---330.07万 | 45.68%-25.8万 | 64.05%-27万 | -27.33%-64.3万 | 19.20%-229.86万 | ---56.76万 | 25.78%-47.5万 | ---75.1万 | ---50.5万 | 22.88%-284.48万 |
发行费用 | ---60.72万 | ---- | ---- | ---- | -1,534.39%-139.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.56万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.04%-9.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,910.00%-482.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---1,027.58万 | ---- | ---- | ---- | -81.70%-404.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---222.69万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---496.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | ---85.2万 | -757.50%-705.5万 | 6.24%-1,772.7万 | -388.08%-1,568万 | -88.89%878.88万 | --2,117.98万 | 212.83%107.3万 | -120.47%-1,890.7万 | 178.77%544.3万 | 1,399.55%7,910.61万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---1.73亿 | 6.72%-1.68亿 | -10.90%-2.05亿 | -6.60%-1.73亿 | 19.40%-1.62亿 | ---1.75亿 | -4.83%-1.8亿 | 17.83%-1.85亿 | 19.40%-1.62亿 | -12.04%-2.01亿 |
现金变动 | --7,860.68万 | 409.60%2,674.9万 | 714.52%3,679.2万 | -41.20%-3,249.2万 | -127.40%-1,067.49万 | --257.01万 | -64.95%524.9万 | -91.47%451.7万 | 4.80%-2,301.1万 | 280.56%3,895.43万 |
期末现金 | ---9,392.89万 | 19.20%-1.41亿 | 6.72%-1.68亿 | -10.90%-2.05亿 | -6.60%-1.73亿 | ---1.73亿 | -11.49%-1.75亿 | -4.83%-1.8亿 | 17.83%-1.85亿 | 19.40%-1.62亿 |
自由现金流 | --2,286.3万 | -114.42%-96.7万 | 694.67%5,862.3万 | 41.70%-1,538.5万 | -2,446.28%-3,092.51万 | ---1,862.11万 | -75.89%670.7万 | 182.64%737.7万 | -16.34%-2,638.8万 | 93.53%-121.45万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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