(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 132.92%22.87亿 | -57.23%9.82亿 | -5.52%22.96亿 | 675.34%24.3亿 | -119.00%-4.22亿 | -17.08%22.23亿 | -19.71%26.8亿 | -9.18%33.38亿 | 26.68%36.76亿 | 1.29%29.02亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 87.45%14.09亿 | -66.00%7.52亿 | 40.02%22.1亿 | 18.31%15.78亿 | 202.12%13.34亿 | -148.75%-13.06亿 | -17.30%26.8亿 | 79.10%32.4亿 | -30.36%18.09亿 | 78.75%25.98亿 |
非现金项目调整总额 | -114.96%-8,915.8万 | -7.19%5.96亿 | -19.27%6.42亿 | 189.99%7.95亿 | -184.81%-8.84亿 | 61.54%10.42亿 | 33.86%6.45亿 | -77.15%4.82亿 | 266.76%21.09亿 | -61.75%5.75亿 |
-折旧与摊销 | 4.83%7.28亿 | -3.02%6.94亿 | 4.58%7.16亿 | 16.02%6.85亿 | 7.41%5.9亿 | 16.65%5.49亿 | 10.09%4.71亿 | -23.22%4.28亿 | -1.33%5.57亿 | 4.18%5.65亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.95亿 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.97%233.1万 | -102.16%-395.3万 |
-处置利润 | 154.96%5,234.7万 | -409.87%-9,525.4万 | -43.52%3,074万 | -33.27%5,442.5万 | -28.41%8,155.7万 | 210.78%1.14亿 | 244.74%3,665.6万 | -188.65%-2,532.5万 | 58.79%2,856.7万 | 155.89%1,799万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | -4,501.78%-3.02亿 | -137.71%-656.7万 | -47.86%1,741.6万 | 335.51%3,340.2万 | -130.08%-1,418.3万 | 94.12%4,714.9万 | 143.23%2,428.8万 | 52.00%-5,618.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,298.13%6,799.1万 | --486.3万 |
-其他非现金项目 | -27,472.60%-8.69亿 | -101.60%-315.3万 | 214.47%1.98亿 | 103.99%6,283万 | -555.46%-15.73亿 | 127.78%3.45亿 | 370.20%1.52亿 | -76.00%3,224.5万 | 181.70%1.34亿 | -59.46%4,768.7万 |
营运资本变动 | 364.47%9.67亿 | 34.31%-3.66亿 | -1,098.62%-5.57亿 | 106.39%5,575.2万 | -135.09%-8.73亿 | 485.74%24.87亿 | -67.89%-6.45亿 | -57.99%-3.84亿 | 10.49%-2.43亿 | -193.64%-2.72亿 |
-应收款(增)减 | 189.83%6.07亿 | -3,143.34%-6.75亿 | 93.76%-2,082.2万 | -124.93%-3.34亿 | 429.98%13.38亿 | 8.61%-4.05亿 | 46.23%-4.44亿 | -572.38%-8.25亿 | 70.93%-1.23亿 | -1.24%-4.22亿 |
-存货(增)减 | 10.45%-7,075.1万 | -2,680.01%-7,900.8万 | -101.74%-284.2万 | 161.32%1.64亿 | -257.11%-2.67亿 | 171.03%1.7亿 | -488.68%-2.39亿 | 179.33%6,154.9万 | -285.47%-7,758.6万 | 123.10%4,183.1万 |
-应付款(减)增 | -80.85%5,328.4万 | 191.82%2.78亿 | -282.01%-3.03亿 | 141.56%1.66亿 | -162.71%-4.01亿 | 747.02%6.39亿 | -77.06%7,542万 | 194.47%3.29亿 | 287.80%1.12亿 | -112.66%-5,945.7万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.86%-1.54亿 | 367.47%1.68亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 242.42%3.78亿 | 147.98%1.1亿 | -488.97%-2.3亿 | 103.83%5,914.6万 | -174.05%-15.43亿 | 5,686.92%20.84亿 | -187.45%-3,729.4万 | --4,264.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --801.5万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 4.72%-336.8万 | 57.55%-353.5万 | 18.72%-832.8万 | -5.97%-1,024.6万 | -12.59%-966.9万 | 10.75%-858.8万 | 29.00%-962.2万 | 50.70%-1,355.2万 | 43.67%-2,749.1万 | 29.22%-4,880.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 21.15%9,765.4万 | 6.77%8,060.8万 | 4.57%7,549.9万 | -12.66%7,220.2万 | 13.33%8,267万 | 10.58%7,294.6万 | 20.43%6,596.4万 | 9.52%5,477.2万 | 20.27%5,001.1万 | 9.36%4,158.4万 |
已支付退税 | 22.40%-3.23亿 | -19.94%-4.17亿 | -173.30%-3.47亿 | -464.11%-1.27亿 | 104.84%3,491.3万 | 17.85%-7.22亿 | 28.20%-8.79亿 | -21.83%-12.24亿 | 6.67%-10.05亿 | -87.81%-10.76亿 |
其他经营现金流入(流出) | -121.64%-3,033.3万 | 3.10%1.4亿 | 193.29%1.36亿 | -95.28%4,634.7万 | 12,537.09%9.82亿 | 777.3万 | 0 | -1,000 | 0 | 4,142.4万 |
经营活动现金净额 | 159.15%20.27亿 | -63.63%7.82亿 | -10.76%21.51亿 | 260.94%24.11亿 | -57.53%6.68亿 | -15.35%15.73亿 | -13.82%18.58亿 | -19.97%21.56亿 | 44.86%26.94亿 | -17.74%18.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -104.41%-11.29亿 | 14.87%-5.52亿 | 14.43%-6.49亿 | 30.86%-7.58亿 | -49.11%-10.96亿 | 10.05%-7.35亿 | -76.09%-8.18亿 | -33.46%-4.64亿 | -7.40%-3.48亿 | 13.50%-3.24亿 |
无形资产交易净额 | -332.84%-2,755.9万 | 82.48%-636.7万 | -258.99%-3,635.1万 | -1,793.31%-1,012.6万 | 140.41%59.8万 | -208.33%-148万 | 88.13%-48万 | 21.98%-404.4万 | ---518.3万 | ---- |
投资产品交易净额 | -130.69%-6,866.1万 | 1,093.72%2.24亿 | 371.33%1,874.1万 | -178.60%-690.7万 | -93.29%878.8万 | 1,662.21%1.31亿 | 12.34%-838万 | 73.05%-956万 | 65.65%-3,547.2万 | -127.68%-1.03亿 |
其他投资变动净额 | 311.50%686.8万 | -95.00%166.9万 | 117.24%3,339.5万 | -264.73%-1.94亿 | -7.06%-5,310.7万 | -10.45%-4,960.3万 | -3,291.99%-4,491万 | 90.40%-132.4万 | -108.04%-1,378.6万 | 5,454.06%1.71亿 |
投资活动现金净额 | -265.54%-12.18亿 | 47.35%-3.33亿 | 34.67%-6.33亿 | 15.03%-9.69亿 | -73.94%-11.4亿 | 24.77%-6.56亿 | -81.83%-8.71亿 | -19.11%-4.79亿 | -57.30%-4.02亿 | 39.54%-2.56亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---4,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 50.41%-6.59亿 | 18.32%-13.29亿 | -21.42%-16.27亿 |
普通股发行/回购的净额 | -24.39%-30.6万 | 19.87%-24.6万 | -53.50%-30.7万 | -0.50%-20万 | 42.98%-19.9万 | 53.34%-34.9万 | -5.95%-74.8万 | 41.70%-70.6万 | 99.42%-121.1万 | -10,844.11%-2.08亿 |
租赁融资增减 | 24.31%-1,487.6万 | 7.13%-1,965.4万 | -92.46%-2,116.3万 | -38.63%-1,099.6万 | 22.20%-793.2万 | 32.16%-1,019.6万 | 46.98%-1,503万 | 1.30%-2,834.7万 | 22.00%-2,871.9万 | -56.57%-3,682万 |
已支付现金股息 | 12.28%-3.99亿 | -33.14%-4.54亿 | -19.61%-3.41亿 | -151.33%-2.85亿 | 77.80%-1.14亿 | -12.15%-5.11亿 | -54.58%-4.56亿 | -29.68%-2.95亿 | -39.78%-2.27亿 | -74.65%-1.63亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---4,284.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,591.6万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 12.76%-4.14亿 | -4.33%-4.74亿 | -53.32%-4.55亿 | -143.73%-2.96亿 | 76.69%-1.22亿 | -10.63%-5.22亿 | 52.01%-4.72亿 | 38.03%-9.83亿 | 22.64%-15.86亿 | -40.59%-20.51亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.33%69.93亿 | 18.22%70.16亿 | 23.99%59.35亿 | -11.25%47.86亿 | 7.49%53.93亿 | 11.57%50.18亿 | 17.87%44.97亿 | 22.43%38.15亿 | -12.11%31.16亿 | 13.25%35.46亿 |
现金变动 | 1,668.89%3.95亿 | -102.37%-2,520.2万 | -7.13%10.64亿 | 292.85%11.45亿 | -250.27%-5.94亿 | -23.21%3.95亿 | -25.77%5.15亿 | -1.62%6.93亿 | 257.70%7.05亿 | -217.97%-4.47亿 |
汇率变动影响 | -81.99%39.7万 | -87.50%220.4万 | 514.89%1,762.9万 | 121.92%286.7万 | 32.91%-1,308.2万 | -447.68%-1,949.8万 | 148.76%560.8万 | -96.20%-1,150.1万 | -133.61%-586.2万 | -51.54%1,743.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 5.66%73.89亿 | -0.33%69.93亿 | 18.22%70.16亿 | 23.99%59.35亿 | -11.25%47.86亿 | 7.49%53.93亿 | 11.57%50.18亿 | 17.87%44.97亿 | 22.43%38.15亿 | -12.11%31.16亿 |
自由现金流 | 291.53%8.71亿 | -84.83%2.22亿 | -10.74%14.66亿 | 483.23%16.42亿 | -151.27%-4.29亿 | -19.61%8.36亿 | -38.38%10.4亿 | -27.89%16.87亿 | 58.98%23.4亿 | -21.89%14.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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