(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 18.28%5,861.7万 | 172.37%6,860.4万 | -143.10%-4,692.1万 | 402.1万 | -1,306.52%-1.26亿 | 4,955.7万 | 2,518.8万 | 349.60%1.09亿 | -893.6万 | -95.62%361.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -8.53%507.1万 | -75.50%8,036.9万 | -98.95%3.44亿 | --443.2万 | -99.98%579.6万 | --554.4万 | --3.28亿 | 197.09%326.96亿 | --336.18亿 | 96.06%-1,200.8万 |
非现金项目调整总额 | -26.39%8,053万 | 241.09%8,072.7万 | 100.35%1.14亿 | ---41.3万 | 3,043.88%6,268.9万 | --1.09亿 | ---5,721.6万 | -200.05%-329.78亿 | --199.4万 | -99.68%43.2万 |
-折旧与摊销 | 26.56%5,088.2万 | 41.27%4,957.6万 | 357.90%1.84亿 | --6,546.4万 | --4,363.5万 | --4,020.4万 | --3,509.2万 | -95.81%4,027万 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -851.77%-344.79亿 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | --0 | --0 | -136.61%-2.44亿 | ---4,498.2万 | ---6,877.8万 | ---3,422.3万 | ---9,585万 | -47.00%6.66亿 | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -79.52%1,668.6万 | 43.27%-763.7万 | 87.68%6,399.8万 | ---6,370万 | 2,941.74%5,967.9万 | --8,148万 | ---1,346.1万 | -49.29%3,409.9万 | --196.2万 | --0 |
-其他非现金项目 | -40.92%1,296.2万 | 128.12%3,878.8万 | -85.57%1.1亿 | --4,280.5万 | 87,878.13%2,815.3万 | --2,193.8万 | --1,700.3万 | -15.70%7.61亿 | --3.2万 | -99.20%43.2万 |
营运资本变动 | 58.73%-2,698.4万 | 62.34%-9,249.2万 | -229.50%-5.05亿 | --1,000 | 99.42%-1.94亿 | ---6,538.6万 | ---2.46亿 | -41.80%3.9亿 | ---336.29亿 | -93.98%1,519.4万 |
-应收款(增)减 | -363.73%-1.78亿 | -318.93%-1.07亿 | -119.48%-2.41亿 | ---2.99亿 | -123.79%-5,819.2万 | --6,748万 | --4,881.9万 | 147.09%12.38亿 | --2.45亿 | -102.53%-228.3万 |
-存货(增)减 | ---22.1万 | ---105.9万 | --222.2万 | --299.2万 | ---22.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 185.80%4,649.6万 | 492.79%1.7亿 | 120.84%5,894.2万 | --2.01亿 | 99.86%-4,496.9万 | ---5,419.4万 | ---4,319.8万 | -167.08%-2.83亿 | ---331.86亿 | -96.49%480.2万 |
-其他流动资产变动 | 234.03%1.05亿 | 38.61%-1.54亿 | 42.48%-3.25亿 | --9,505.4万 | 86.80%-9,078.8万 | ---7,812.4万 | ---2.51亿 | -120.39%-5.65亿 | ---6.88亿 | -50.30%1,267.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.50%-42.9万 | -142万 | 334.6万 | -6,931.48%-379.7万 | -52.9万 | -44万 | 0 | -5.4万 | 49.11%-51.3万 | |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -25.34%66.6万 | -76.92%15万 | 74.55%270.2万 | 34.8万 | 3,590.91%81.2万 | 89.2万 | 65万 | -55.71%154.8万 | 2.2万 | -91.96%8.1万 |
已支付退税 | -16万 | -1.7万 | -389.74%-19.1万 | -142.86%-3.9万 | ||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 19.29%5,955.2万 | 168.95%6,830.8万 | -141.52%-4,583万 | --752.4万 | -1,334.79%-1.29亿 | --4,992万 | --2,539.8万 | 359.24%1.1亿 | ---896.8万 | -96.14%318.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---400万 | ---500万 | -654.77%-1,525.4万 | ---656.3万 | ---- | ---- | ---- | 53.50%-202.1万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | ---400万 | ---500万 | -649.58%-1,514.9万 | ---645.8万 | ---- | ---- | ---- | 53.50%-202.1万 | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --4,949.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -170.81%-6,272.6万 | -695.73%-6,049.9万 | -457.27%-1.12亿 | ---5,992.8万 | ---2,131.2万 | ---2,316.2万 | ---760.3万 | 90.49%-2,009.9万 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.37%564.4万 | --0 | ---- |
融资活动现金净额 | -338.20%-6,272.6万 | -695.73%-6,049.9万 | -332.45%-6,251万 | ---5,992.8万 | ---2,131.2万 | --2,633.3万 | ---760.3万 | 92.30%-1,445.5万 | --0 | -41.38%243.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -69.35%5,895.5万 | -67.35%5,768.9万 | 158.10%1.77亿 | --1.2亿 | 410.22%2.69亿 | --1.92亿 | --1.77亿 | -77.74%6,846.6万 | --5,271.4万 | -64.31%6,220.6万 |
现金变动 | -109.41%-717.4万 | -84.21%280.9万 | -231.52%-1.23亿 | ---5,886.2万 | -1,669.35%-1.59亿 | --7,625.3万 | --1,779.5万 | 140.00%9,389.4万 | ---896.8万 | -86.80%562万 |
汇率变动影响 | 1,722.39%610.5万 | 27.76%-154.3万 | -68.86%446.8万 | ---308.2万 | 16,798.21%935.1万 | --33.5万 | ---213.6万 | 426.51%1,435万 | ---5.6万 | -204.80%-1,511.2万 |
期末现金 | -78.48%5,788.6万 | -69.35%5,895.5万 | -67.35%5,768.9万 | --5,768.9万 | 173.82%1.2亿 | --2.69亿 | --1.92亿 | 158.10%1.77亿 | --4,369万 | -75.13%5,271.4万 |
自由现金流 | 11.28%5,555.2万 | 149.26%6,330.8万 | -156.38%-6,108.4万 | --96.1万 | -1,431.70%-1.37亿 | --4,992万 | --2,539.8万 | 330.92%1.08亿 | ---896.8万 | -96.05%318.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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