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5240 monoAI technology

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延时20分钟行情交易中 10/31 10:03 (东京)
54.67亿总市值-22525市盈率(静)

monoAI technology关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-7.16%-1.65亿
-51.20%-1.54亿
36.18%-1.02亿
-1.6亿
扣除非现金调整前净利润
-423.65%-1.69亿
129.49%5,222.6万
69.58%-1.77亿
---5.82亿
非现金项目调整总额
-126.46%-1,943万
14.09%7,344.4万
-58.78%6,437.1万
--1.56亿
-折旧与摊销
166.93%4,422.5万
27.84%1,656.8万
-62.32%1,296万
--3,439.6万
-在损益中确认的减值损失回拨
-67.89%670万
--2,086.5万
--0
--1.02亿
-联营企业份额
----
----
--4,009.5万
--0
-处置利润
---2.5万
--0
--0
--0
-其他非现金项目
-295.30%-7,033万
218.23%3,601.1万
-41.71%1,131.6万
--1,941.3万
营运资本变动
108.36%2,338.5万
-2,677.70%-2.8亿
-95.93%1,085.1万
--2.66亿
-应收款（增）减
137.00%3,773.7万
-357.74%-1.02亿
1,693.11%3,957.4万
--220.7万
-存货（增）减
-95.87%7.9万
-75.76%191.3万
172.66%789.1万
---1,086万
-预付费用（增）减
104.97%169.7万
-794.95%-3,415万
--491.4万
----
-应付款（减）增
47.92%-1,695.2万
-428.59%-3,255万
-89.98%990.6万
--9,884.4万
-应计费用（减）增
95.25%-567.9万
-132.21%-1.19亿
-134.10%-5,143.4万
--1.51亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-0.20%650.3万
--651.6万
--0
----
-其他流动资产变动
----
----
----
--2,541.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
2.66%-347.7万
-8.77%-357.2万
36.85%-328.4万
-520万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
100.00%1.2万
200.00%6,000
-33.33%2,000
3,000
已支付退税
-694.21%-1,576.5万
78.21%-198.5万
-445.47%-911万
263.7万
其他经营现金流入（流出）
0
0
-32,300.00%-32.4万
-1,000
经营活动现金净额
-15.48%-1.84亿
-39.27%-1.6亿
29.34%-1.15亿
---1.62亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-18.58%-1,215.8万
-37.62%-1,025.3万
40.85%-745万
---1,259.5万
无形资产交易净额
-56.80%-5,415.5万
---3,453.7万
----
---320万
投资产品交易净额
-520.29%-2.22亿
-3,482.30%-3,582.3万
-107.32%-100万
--1,366.9万
其他投资变动净额
-7,600.00%-7.7万
99.98%-1,000
---400.8万
----
投资活动现金净额
-258.00%-2.89亿
-547.09%-8,061.4万
-485.98%-1,245.8万
---212.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-305.61%-9,041.4万
78.93%-2,229.1万
-48.17%-1.06亿
---7,141.3万
普通股发行/回购的净额
-89.95%8,830.9万
-7.51%8.79亿
375.01%9.5亿
--2亿
租赁融资增减
33.39%-37.3万
38.26%-56万
---90.7万
--0
发行费用
----
----
--0
----
其他筹资费用净额
100.01%1,000
---1,569.5万
----
----
融资活动现金净额
-100.29%-247.7万
-0.38%8.4亿
555.82%8.43亿
--1.29亿
现金净流量
期初现金流
76.19%13.87亿
766.66%7.87亿
-28.22%9,085.2万
--1.27亿
现金变动
-179.24%-4.75亿
-16.24%6亿
2,105.18%7.16亿
---3,571.9万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-2,000
99.99%-2,000
-1,970,600.00%-1,970.7万
---1,000
期末现金
-34.27%9.12亿
76.19%13.87亿
766.66%7.87亿
--9,085.2万
自由现金流
-22.64%-2.51亿
-67.08%-2.04亿
31.96%-1.22亿
---1.8亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -7.16%-1.65亿-51.20%-1.54亿36.18%-1.02亿-1.6亿
扣除非现金调整前净利润 -423.65%-1.69亿129.49%5,222.6万69.58%-1.77亿---5.82亿
非现金项目调整总额 -126.46%-1,943万14.09%7,344.4万-58.78%6,437.1万--1.56亿
-折旧与摊销 166.93%4,422.5万27.84%1,656.8万-62.32%1,296万--3,439.6万
-在损益中确认的减值损失回拨 -67.89%670万--2,086.5万--0--1.02亿
-联营企业份额 ----------4,009.5万--0
-处置利润 ---2.5万--0--0--0
-其他非现金项目 -295.30%-7,033万218.23%3,601.1万-41.71%1,131.6万--1,941.3万
营运资本变动 108.36%2,338.5万-2,677.70%-2.8亿-95.93%1,085.1万--2.66亿
-应收款（增）减 137.00%3,773.7万-357.74%-1.02亿1,693.11%3,957.4万--220.7万
-存货（增）减 -95.87%7.9万-75.76%191.3万172.66%789.1万---1,086万
-预付费用（增）减 104.97%169.7万-794.95%-3,415万--491.4万----
-应付款（减）增 47.92%-1,695.2万-428.59%-3,255万-89.98%990.6万--9,884.4万
-应计费用（减）增 95.25%-567.9万-132.21%-1.19亿-134.10%-5,143.4万--1.51亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -0.20%650.3万--651.6万--0----
-其他流动资产变动 --------------2,541.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 2.66%-347.7万-8.77%-357.2万36.85%-328.4万-520万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 100.00%1.2万200.00%6,000-33.33%2,0003,000
已支付退税 -694.21%-1,576.5万78.21%-198.5万-445.47%-911万263.7万
其他经营现金流入（流出） 00-32,300.00%-32.4万-1,000
经营活动现金净额 -15.48%-1.84亿-39.27%-1.6亿29.34%-1.15亿---1.62亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -18.58%-1,215.8万-37.62%-1,025.3万40.85%-745万---1,259.5万
无形资产交易净额 -56.80%-5,415.5万---3,453.7万-------320万
投资产品交易净额 -520.29%-2.22亿-3,482.30%-3,582.3万-107.32%-100万--1,366.9万
其他投资变动净额 -7,600.00%-7.7万99.98%-1,000---400.8万----
投资活动现金净额 -258.00%-2.89亿-547.09%-8,061.4万-485.98%-1,245.8万---212.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -305.61%-9,041.4万78.93%-2,229.1万-48.17%-1.06亿---7,141.3万
普通股发行/回购的净额 -89.95%8,830.9万-7.51%8.79亿375.01%9.5亿--2亿
租赁融资增减 33.39%-37.3万38.26%-56万---90.7万--0
发行费用 ----------0----
其他筹资费用净额 100.01%1,000---1,569.5万--------
融资活动现金净额 -100.29%-247.7万-0.38%8.4亿555.82%8.43亿--1.29亿
现金净流量
期初现金流 76.19%13.87亿766.66%7.87亿-28.22%9,085.2万--1.27亿
现金变动 -179.24%-4.75亿-16.24%6亿2,105.18%7.16亿---3,571.9万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-2,00099.99%-2,000-1,970,600.00%-1,970.7万---1,000
期末现金 -34.27%9.12亿76.19%13.87亿766.66%7.87亿--9,085.2万
自由现金流 -22.64%-2.51亿-67.08%-2.04亿31.96%-1.22亿---1.8亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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