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5240 monoAI technology

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355
-5-1.39%

延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)

43.52亿总市值-17.93市盈率(静)

monoAI technology关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-7.16%-1.65亿

-51.20%-1.54亿

36.18%-1.02亿

-1.6亿

扣除非现金调整前净利润

-423.65%-1.69亿

129.49%5,222.6万

69.58%-1.77亿

---5.82亿

非现金项目调整总额

-126.46%-1,943万

14.09%7,344.4万

-58.78%6,437.1万

--1.56亿

-折旧与摊销

166.93%4,422.5万

27.84%1,656.8万

-62.32%1,296万

--3,439.6万

-在损益中确认的减值损失回拨

-67.89%670万

--2,086.5万

--0

--1.02亿

-联营企业份额

----

----

--4,009.5万

--0

-处置利润

---2.5万

--0

--0

--0

-其他非现金项目

-295.30%-7,033万

218.23%3,601.1万

-41.71%1,131.6万

--1,941.3万

营运资本变动

108.36%2,338.5万

-2,677.70%-2.8亿

-95.93%1,085.1万

--2.66亿

-应收款（增）减

137.00%3,773.7万

-357.74%-1.02亿

1,693.11%3,957.4万

--220.7万

-存货（增）减

-95.87%7.9万

-75.76%191.3万

172.66%789.1万

---1,086万

-预付费用（增）减

104.97%169.7万

-794.95%-3,415万

--491.4万

----

-应付款（减）增

47.92%-1,695.2万

-428.59%-3,255万

-89.98%990.6万

--9,884.4万

-应计费用（减）增

95.25%-567.9万

-132.21%-1.19亿

-134.10%-5,143.4万

--1.51亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

-0.20%650.3万

--651.6万

--0

----

-其他流动资产变动

----

----

----

--2,541.7万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

2.66%-347.7万

-8.77%-357.2万

36.85%-328.4万

-520万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

100.00%1.2万

200.00%6,000

-33.33%2,000

3,000

已支付退税

-694.21%-1,576.5万

78.21%-198.5万

-445.47%-911万

263.7万

其他经营现金流入（流出）

0

0

-32,300.00%-32.4万

-1,000

经营活动现金净额

-15.48%-1.84亿

-39.27%-1.6亿

29.34%-1.15亿

---1.62亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-18.58%-1,215.8万

-37.62%-1,025.3万

40.85%-745万

---1,259.5万

无形资产交易净额

-56.80%-5,415.5万

---3,453.7万

----

---320万

投资产品交易净额

-520.29%-2.22亿

-3,482.30%-3,582.3万

-107.32%-100万

--1,366.9万

其他投资变动净额

-7,600.00%-7.7万

99.98%-1,000

---400.8万

----

投资活动现金净额

-258.00%-2.89亿

-547.09%-8,061.4万

-485.98%-1,245.8万

---212.6万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-305.61%-9,041.4万

78.93%-2,229.1万

-48.17%-1.06亿

---7,141.3万

普通股发行/回购的净额

-89.95%8,830.9万

-7.51%8.79亿

375.01%9.5亿

--2亿

租赁融资增减

33.39%-37.3万

38.26%-56万

---90.7万

--0

发行费用

----

----

--0

----

其他筹资费用净额

100.01%1,000

---1,569.5万

----

----

融资活动现金净额

-100.29%-247.7万

-0.38%8.4亿

555.82%8.43亿

--1.29亿

现金净流量

期初现金流

76.19%13.87亿

766.66%7.87亿

-28.22%9,085.2万

--1.27亿

现金变动

-179.24%-4.75亿

-16.24%6亿

2,105.18%7.16亿

---3,571.9万

现金变动之外的其他现金调整

0.00%-2,000

99.99%-2,000

-1,970,600.00%-1,970.7万

---1,000

期末现金

-34.27%9.12亿

76.19%13.87亿

766.66%7.87亿

--9,085.2万

自由现金流

-22.64%-2.51亿

-67.08%-2.04亿

31.96%-1.22亿

---1.8亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-7.16%-1.65亿	-51.20%-1.54亿	36.18%-1.02亿	-1.6亿
扣除非现金调整前净利润	-423.65%-1.69亿	129.49%5,222.6万	69.58%-1.77亿	---5.82亿
非现金项目调整总额	-126.46%-1,943万	14.09%7,344.4万	-58.78%6,437.1万	--1.56亿
-折旧与摊销	166.93%4,422.5万	27.84%1,656.8万	-62.32%1,296万	--3,439.6万
-在损益中确认的减值损失回拨	-67.89%670万	--2,086.5万	--0	--1.02亿
-联营企业份额	----	----	--4,009.5万	--0
-处置利润	---2.5万	--0	--0	--0
-其他非现金项目	-295.30%-7,033万	218.23%3,601.1万	-41.71%1,131.6万	--1,941.3万
营运资本变动	108.36%2,338.5万	-2,677.70%-2.8亿	-95.93%1,085.1万	--2.66亿
-应收款（增）减	137.00%3,773.7万	-357.74%-1.02亿	1,693.11%3,957.4万	--220.7万
-存货（增）减	-95.87%7.9万	-75.76%191.3万	172.66%789.1万	---1,086万
-预付费用（增）减	104.97%169.7万	-794.95%-3,415万	--491.4万	----
-应付款（减）增	47.92%-1,695.2万	-428.59%-3,255万	-89.98%990.6万	--9,884.4万
-应计费用（减）增	95.25%-567.9万	-132.21%-1.19亿	-134.10%-5,143.4万	--1.51亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	-0.20%650.3万	--651.6万	--0	----
-其他流动资产变动	----	----	----	--2,541.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	2.66%-347.7万	-8.77%-357.2万	36.85%-328.4万	-520万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	100.00%1.2万	200.00%6,000	-33.33%2,000	3,000
已支付退税	-694.21%-1,576.5万	78.21%-198.5万	-445.47%-911万	263.7万
其他经营现金流入（流出）	0	0	-32,300.00%-32.4万	-1,000
经营活动现金净额	-15.48%-1.84亿	-39.27%-1.6亿	29.34%-1.15亿	---1.62亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-18.58%-1,215.8万	-37.62%-1,025.3万	40.85%-745万	---1,259.5万
无形资产交易净额	-56.80%-5,415.5万	---3,453.7万	----	---320万
投资产品交易净额	-520.29%-2.22亿	-3,482.30%-3,582.3万	-107.32%-100万	--1,366.9万
其他投资变动净额	-7,600.00%-7.7万	99.98%-1,000	---400.8万	----
投资活动现金净额	-258.00%-2.89亿	-547.09%-8,061.4万	-485.98%-1,245.8万	---212.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-305.61%-9,041.4万	78.93%-2,229.1万	-48.17%-1.06亿	---7,141.3万
普通股发行/回购的净额	-89.95%8,830.9万	-7.51%8.79亿	375.01%9.5亿	--2亿
租赁融资增减	33.39%-37.3万	38.26%-56万	---90.7万	--0
发行费用	----	----	--0	----
其他筹资费用净额	100.01%1,000	---1,569.5万	----	----
融资活动现金净额	-100.29%-247.7万	-0.38%8.4亿	555.82%8.43亿	--1.29亿
现金净流量
期初现金流	76.19%13.87亿	766.66%7.87亿	-28.22%9,085.2万	--1.27亿
现金变动	-179.24%-4.75亿	-16.24%6亿	2,105.18%7.16亿	---3,571.9万
现金变动之外的其他现金调整	0.00%-2,000	99.99%-2,000	-1,970,600.00%-1,970.7万	---1,000
期末现金	-34.27%9.12亿	76.19%13.87亿	766.66%7.87亿	--9,085.2万
自由现金流	-22.64%-2.51亿	-67.08%-2.04亿	31.96%-1.22亿	---1.8亿
货币单位	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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