FunPep
4881
Liberta
4935
True Data
4416
AR先进技术
5578
Leoclan
7681
(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 52.28%-3.13亿 | -2.01%-6.56亿 | -324.02%-6.43亿 | -1.52亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 45.30%-4.12亿 | -73.89%-7.54亿 | -23.96%-4.33亿 | ---3.5亿 |
非现金项目调整总额 | 399.50%7,893.6万 | 165.80%1,580.3万 | -116.10%-2,401.5万 | --1.49亿 |
-折旧与摊销 | -34.53%1,279.9万 | 39.99%1,954.9万 | 3.65%1,396.5万 | --1,347.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --1,128.2万 | --0 | --7,929万 |
-处置利润 | -4,256.00%-103.9万 | --2.5万 | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | 546.26%6,717.6万 | 60.37%-1,505.3万 | -167.34%-3,798万 | --5,640万 |
营运资本变动 | -75.28%2,015.4万 | 143.83%8,152.6万 | -481.52%-1.86亿 | --4,875.4万 |
-应收款(增)减 | 3.53%-2.26亿 | -50.74%-2.34亿 | 59.06%-1.55亿 | ---3.79亿 |
-存货(增)减 | 2,174.07%56万 | 80.15%-2.7万 | 80.03%-13.6万 | ---68.1万 |
-预付费用(增)减 | -25.95%2.04亿 | 478.83%2.75亿 | -119.30%-7,271.4万 | --3.77亿 |
-应付款(减)增 | -40.18%1,132万 | 312.18%1,892.3万 | -73.89%459.1万 | --1,758.2万 |
-应计费用(减)增 | -231.01%-505.3万 | -53.73%385.7万 | -37.38%833.6万 | --1,331.2万 |
-其他流动资产变动 | 103.88%3,492.8万 | -40.99%1,713.2万 | 40.54%2,903.3万 | --2,065.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 22.42%-75.8万 | -28.89%-97.7万 | 35.98%-75.8万 | -118.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 50.00%1.8万 | -20.00%1.2万 | -16.67%1.5万 | 1.8万 |
已支付退税 | -0.07%-270.1万 | -2.58%-269.9万 | -14.84%-263.1万 | -229.1万 |
其他经营现金流入(流出) | -2,988,700.00%-2,988.8万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 47.50%-3.47亿 | -2.05%-6.6亿 | -316.75%-6.47亿 | ---1.55亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 51.53%-1,113.7万 | -329.58%-2,297.8万 | 91.35%-534.9万 | ---6,185.4万 |
其他投资变动净额 | -247.78%-164.5万 | ---47.3万 | ---- | ---7,202.7万 |
投资活动现金净额 | 45.49%-1,278.2万 | -338.42%-2,345.1万 | 96.00%-534.9万 | ---1.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---4,000万 |
普通股发行/回购的净额 | -92.05%1.59亿 | --20亿 | --0 | --2亿 |
融资活动现金净额 | -92.05%1.59亿 | --20亿 | --0 | --1.6亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 150.97%21.89亿 | -42.79%8.72亿 | -7.79%15.24亿 | --16.53亿 |
现金变动 | -115.22%-2亿 | 301.86%13.17亿 | -406.50%-6.52亿 | ---1.29亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -9.16%19.88亿 | 150.97%21.89亿 | -42.79%8.72亿 | --15.24亿 |
自由现金流 | 47.45%-3.59亿 | -4.73%-6.83亿 | -200.46%-6.52亿 | ---2.17亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |