(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 79.59%6亿 | 62.54%7.07亿 | 2.57%3.45亿 | 4.83%5.35亿 | 4.83%5.35亿 | -46.15%3.34亿 | -37.12%4.35亿 | -35.01%3.37亿 | -23.26%5.11亿 | -23.26%5.11亿 |
-现金及现金等价物 | ---- | ---- | ---- | 4.83%5.35亿 | 4.83%5.35亿 | ---- | ---- | -28.07%3.37亿 | -17.02%5.11亿 | -17.02%5.11亿 |
-其中:现金 | ---- | ---- | ---- | 37.25%4.51亿 | 37.25%4.51亿 | ---- | ---- | ---- | -2.84%3.29亿 | -2.84%3.29亿 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | -53.67%8,434.7万 | -53.67%8,434.7万 | ---- | ---- | ---- | -34.32%1.82亿 | -34.32%1.82亿 |
应收款项 | 6.38%3.01亿 | 17.01%3.09亿 | 13.74%2.91亿 | 30.90%2.66亿 | 30.90%2.66亿 | 16.65%2.83亿 | -1.92%2.64亿 | -14.67%2.56亿 | -30.23%2.03亿 | -30.23%2.03亿 |
-应收账款净额 | 6.38%3.01亿 | 17.01%3.09亿 | 13.74%2.91亿 | 32.79%2.49亿 | 32.79%2.49亿 | 16.65%2.83亿 | -1.92%2.64亿 | -14.67%2.56亿 | -22.95%1.88亿 | -22.95%1.88亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | 31.50%2.57亿 | 31.50%2.57亿 | ---- | ---- | ---- | -22.29%1.95亿 | -22.29%1.95亿 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | -0.04%-767.6万 | -0.04%-767.6万 | ---- | ---- | ---- | 1.60%-767.3万 | 1.60%-767.3万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 8.09%1,677.9万 | 8.09%1,677.9万 | ---- | ---- | ---- | -67.42%1,552.3万 | -67.42%1,552.3万 |
存货 | -1.58%662.2万 | -3.03%546.9万 | -2.95%552.4万 | 0.00%534.9万 | 0.00%534.9万 | 14.19%672.8万 | -4.13%564万 | 6.27%569.2万 | -0.47%534.9万 | -0.47%534.9万 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 112.37%1,495.7万 | 112.37%1,495.7万 | ---- | ---- | ---- | 32.74%704.3万 | 32.74%704.3万 |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | 2.79%4,264.1万 | 2.79%4,264.1万 | ---- | ---- | ---- | 1.97%4,148.5万 | 1.97%4,148.5万 |
税项资产 | --0 | --0 | --0 | -71.22%2,038.4万 | -71.22%2,038.4万 | --7,764.8万 | --8,257.9万 | --8,282万 | --7,082.8万 | --7,082.8万 |
其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | --1万 |
流动资产合计 | 29.38%9.08亿 | 29.75%10.22亿 | -5.76%6.42亿 | 5.49%8.84亿 | 5.49%8.84亿 | -19.26%7.02亿 | -18.58%7.87亿 | -17.28%6.81亿 | -16.81%8.38亿 | -16.81%8.38亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.81%17.8亿 | -1.04%17.9亿 | -2.71%17.92亿 | -1.77%18.06亿 | -1.77%18.06亿 | -1.10%18.13亿 | 0.11%18.09亿 | 1.74%18.42亿 | 2.48%18.38亿 | 2.48%18.38亿 |
-物业、厂房及设备 | -1.81%17.8亿 | -1.04%17.9亿 | -2.71%17.92亿 | 2.06%35.16亿 | 2.06%35.16亿 | -1.10%18.13亿 | 0.11%18.09亿 | 1.74%18.42亿 | 2.33%34.45亿 | 2.33%34.45亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -6.43%-17.1亿 | -6.43%-17.1亿 | ---- | ---- | ---- | -2.16%-16.07亿 | -2.16%-16.07亿 |
投资总额 | 3.99%1.76亿 | 5.23%1.75亿 | 7.15%1.75亿 | 6.53%1.71亿 | 6.53%1.71亿 | 43.98%1.69亿 | 46.47%1.67亿 | 43.35%1.63亿 | 40.29%1.61亿 | 40.29%1.61亿 |
-长期股权投资 | 3.99%1.76亿 | 5.23%1.75亿 | 7.15%1.75亿 | 6.53%1.71亿 | 6.53%1.71亿 | 43.98%1.69亿 | 46.47%1.67亿 | 43.35%1.63亿 | 40.29%1.61亿 | 40.29%1.61亿 |
商誉及其他无形资产 | 89.24%46.81亿 | 15.57%28.34亿 | 14.97%28.18亿 | 1.37%24.78亿 | 1.37%24.78亿 | 0.93%24.73亿 | -0.45%24.52亿 | -1.33%24.51亿 | -2.19%24.44亿 | -2.19%24.44亿 |
-其他无形资产 | 89.24%46.81亿 | 15.57%28.34亿 | 14.97%28.18亿 | 1.37%24.78亿 | 1.37%24.78亿 | 0.93%24.73亿 | -0.45%24.52亿 | -1.33%24.51亿 | -2.19%24.44亿 | -2.19%24.44亿 |
非流动资产合计 | 48.95%66.37亿 | 8.40%48亿 | 7.37%47.85亿 | 0.26%44.55亿 | 0.26%44.55亿 | 1.23%44.56亿 | 1.00%44.28亿 | 1.09%44.56亿 | 0.81%44.43亿 | 0.81%44.43亿 |
总资产 | 46.29%75.45亿 | 11.62%58.21亿 | 5.63%54.27亿 | 1.09%53.39亿 | 1.09%53.39亿 | -2.15%51.57亿 | -2.54%52.15亿 | -1.80%51.37亿 | -2.47%52.82亿 | -2.47%52.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -7.00%1.66亿 | 18.39%2.11亿 | 148.70%3.2亿 | 4.41%2.13亿 | 4.41%2.13亿 | -29.03%1.78亿 | -29.19%1.79亿 | 2.70%1.29亿 | -18.92%2.04亿 | -18.92%2.04亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 30.61%1.55亿 | 49.79%1.81亿 | 279.84%2.74亿 | 1.98%1.52亿 | 1.98%1.52亿 | -39.67%1.19亿 | -39.28%1.21亿 | -0.25%7,218.3万 | -25.26%1.49亿 | -25.26%1.49亿 |
-其中:短期借款 | 25.00%1.25亿 | 50.00%1.5亿 | 400.00%2.5亿 | 0.00%1.25亿 | 0.00%1.25亿 | -42.86%1亿 | -42.86%1亿 | 0.00%5,000万 | -28.57%1.25亿 | -28.57%1.25亿 |
-其中:资本租赁负债 | 60.14%3,041.3万 | 48.79%3,063万 | 9.01%2,418.1万 | 12.38%2,672.2万 | 12.38%2,672.2万 | -14.54%1,899.1万 | -12.73%2,058.6万 | -0.81%2,218.3万 | -1.21%2,377.8万 | -1.21%2,377.8万 |
-其他金融负债 | -82.23%1,057.1万 | -46.93%3,076.1万 | -18.98%4,574.1万 | 11.00%6,098.9万 | 11.00%6,098.9万 | 9.62%5,947.7万 | 8.20%5,796.6万 | 6.74%5,645.5万 | 5.25%5,494.3万 | 5.25%5,494.3万 |
应付款项 | 48.33%2.99亿 | 40.66%2.57亿 | 0.22%2.06亿 | -25.44%9,143.7万 | -25.44%9,143.7万 | -29.75%2.02亿 | -38.87%1.83亿 | -24.89%2.06亿 | -10.41%1.23亿 | -10.41%1.23亿 |
-应付账款 | 9.54%2.21亿 | 1.18%1.85亿 | -21.15%1.62亿 | -38.17%4,485.4万 | -38.17%4,485.4万 | -12.00%2.02亿 | -8.70%1.83亿 | 13.35%2.06亿 | 21.09%7,254.3万 | 21.09%7,254.3万 |
-应交税费 | --7,823.1万 | --7,221.4万 | --4,394.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -7.01%4,658.3万 | -7.01%4,658.3万 | ---- | ---- | ---- | 66.60%5,009.4万 | 66.60%5,009.4万 |
现行拨备 | 31.42%2.9亿 | 25.63%2.62亿 | 10.88%2.65亿 | 10.83%2.44亿 | 10.83%2.44亿 | -33.21%2.21亿 | -27.67%2.09亿 | -32.16%2.39亿 | -29.72%2.21亿 | -29.72%2.21亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | -7.10%6,751.3万 | -7.10%6,751.3万 | ---- | ---- | ---- | 28.40%7,267.6万 | 28.40%7,267.6万 |
流动负债合计 | 25.68%7.55亿 | 28.19%7.31亿 | 37.97%7.91亿 | -0.56%6.16亿 | -0.56%6.16亿 | -30.86%6.01亿 | -32.12%5.7亿 | -23.70%5.74亿 | -18.32%6.2亿 | -18.32%6.2亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 246.92%27.93亿 | 25.98%10.21亿 | -16.84%7.75亿 | -19.56%7.66亿 | -19.56%7.66亿 | -16.01%8.05亿 | -17.12%8.11亿 | -16.68%9.32亿 | -16.24%9.53亿 | -16.24%9.53亿 |
-长期借款及资本租赁 | 28.25%10.13亿 | 30.90%10.21亿 | -12.55%7.75亿 | -14.06%7.66亿 | -14.06%7.66亿 | -10.63%7.9亿 | -12.31%7.8亿 | -12.80%8.86亿 | -12.70%8.92亿 | -12.70%8.92亿 |
-其中:长期借款 | 27.33%9.55亿 | 27.33%9.55亿 | -14.71%7.25亿 | -14.71%7.25亿 | -14.71%7.25亿 | -11.76%7.5亿 | -11.76%7.5亿 | -12.82%8.5亿 | -12.82%8.5亿 | -12.82%8.5亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 45.40%5,805.9万 | 119.69%6,617.7万 | 38.51%4,969万 | -0.88%4,117.9万 | -0.88%4,117.9万 | 17.71%3,993万 | -23.96%3,012.3万 | -12.37%3,587.5万 | -10.25%4,154.6万 | -10.25%4,154.6万 |
-非流动其他金融负债 | 11,576.28%17.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.60%1,524.7万 | -65.53%3,049.4万 | -55.24%4,574.1万 | -47.39%6,098.9万 | -47.39%6,098.9万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -1.49%851.8万 | -1.38%855.5万 | -2.48%852.7万 | -2.42%850.3万 | -2.42%850.3万 | 0.42%864.7万 | 0.32%867.5万 | 0.92%874.4万 | 1.44%871.4万 | 1.44%871.4万 |
非流动递延所得税负债 | -0.46%4.27亿 | 0.53%4.3亿 | 1.20%4.25亿 | 0.43%4.28亿 | 0.43%4.28亿 | 8.56%4.29亿 | 6.88%4.27亿 | 7.40%4.2亿 | 11.05%4.26亿 | 11.05%4.26亿 |
非流动负债合计 | 159.86%32.28亿 | 17.06%14.59亿 | -11.18%12.08亿 | -13.31%12.03亿 | -13.31%12.03亿 | -8.78%12.42亿 | -10.09%12.47亿 | -10.38%13.6亿 | -9.29%13.88亿 | -9.29%13.88亿 |
负债总额 | 116.12%39.84亿 | 20.55%21.9亿 | 3.40%19.99亿 | -9.38%18.19亿 | -9.38%18.19亿 | -17.38%18.43亿 | -18.40%18.17亿 | -14.79%19.34亿 | -12.28%20.07亿 | -12.28%20.07亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 |
-普通股 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 | 0.00%10.38亿 |
留存收益 | --25.71亿 | 9.66%26.41亿 | --24.37亿 | 10.76%25.3亿 | 10.76%25.3亿 | ---- | --24.08亿 | ---- | 6.90%22.84亿 | 6.90%22.84亿 |
其他储备 | -102.10%-4,773.2万 | 0.00%-4,773.2万 | -102.20%-4,773.2万 | 0.00%-4,773.2万 | 0.00%-4,773.2万 | 13.73%22.76亿 | -102.29%-4,773.2万 | 12.54%21.66亿 | 0.00%-4,773.2万 | 0.00%-4,773.2万 |
股东权益 | 7.45%35.61亿 | 6.85%36.31亿 | 6.98%34.27亿 | 7.51%35.2亿 | 7.51%35.2亿 | 9.04%33.14亿 | 8.76%33.98亿 | 8.15%32.04亿 | 4.72%32.74亿 | 4.72%32.74亿 |
总权益 | 7.45%35.61亿 | 6.85%36.31亿 | 6.98%34.27亿 | 7.51%35.2亿 | 7.51%35.2亿 | 9.04%33.14亿 | 8.76%33.98亿 | 8.15%32.04亿 | 4.72%32.74亿 | 4.72%32.74亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据