(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 17.21%3.45亿 | -4.72%12.23亿 | 65.59%3.25亿 | -16.09%3.37亿 | -7.91%2.67亿 | -25.68%2.94亿 | -6.36%12.84亿 | -50.87%1.96亿 | 10.39%4.02亿 | 9.63%2.9亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 12.05%2.65亿 | 6.60%10.06亿 | 4.71%2.63亿 | 12.67%2.52亿 | 15.42%2.54亿 | -4.77%2.37亿 | -9.20%9.44亿 | -5.24%2.51亿 | -15.53%2.24亿 | -6.65%2.2亿 |
非现金项目调整总额 | -1.21%7,268万 | 0.89%2.96亿 | 46.84%7,587.4万 | -2.80%7,542.9万 | -13.27%7,142.7万 | -10.35%7,357.3万 | -9.63%2.94亿 | -39.29%5,167万 | -4.40%7,759.8万 | 5.59%8,235.8万 |
-折旧与摊销 | 2.03%6,537.7万 | -2.13%2.59亿 | -0.01%6,543.4万 | -1.57%6,558.5万 | -5.24%6,377.4万 | -1.63%6,407.7万 | 2.22%2.65亿 | -1.01%6,543.9万 | 3.33%6,662.8万 | 7.82%6,730.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 35.90%-5万 | -99.08%13万 | -99.67%4.7万 | 992.86%15.3万 | 106.06%8,000 | 23.53%-7.8万 | 1,141.84%1,407万 | 1,063.68%1,429万 | 123.73%1.4万 | -725.00%-13.2万 |
-联营企业份额 | -46.97%-365.8万 | 77.26%-1,049.5万 | 95.43%-197.3万 | 31.91%-254.4万 | -7,853.33%-348.9万 | -449.58%-248.9万 | -10,685.55%-4,615.3万 | -10,813.15%-4,317.4万 | -11,421.21%-373.6万 | --4.5万 |
-处置利润 | 72.43%-49.7万 | -97,250.00%-194.7万 | -60.86%144.8万 | 1.40%-112.9万 | 68.74%-46.3万 | -67.57%-180.3万 | 99.90%-2,000 | -17.00%370万 | -64.04%-114.5万 | 35.64%-148.1万 |
-养老金及员工福利费用 | -6.48%10.1万 | -63.43%15.8万 | -153.70%-5.8万 | --0 | 0.00%10.8万 | 0.00%10.8万 | 2.13%43.2万 | 2.86%10.8万 | 1.89%10.8万 | 2.86%10.8万 |
-其他非现金项目 | -17.09%1,140.7万 | -18.49%4,958.7万 | -2.93%1,097.6万 | -15.04%1,336.4万 | -30.44%1,148.9万 | -20.39%1,375.8万 | -8.05%6,083.5万 | -11.70%1,130.7万 | -9.09%1,572.9万 | -7.15%1,651.7万 |
营运资本变动 | 141.22%670.7万 | -270.07%-7,905万 | 86.67%-1,423.7万 | -90.50%954.1万 | -378.23%-5,808.1万 | -125.02%-1,627.3万 | 581.24%4,648.1万 | -318.58%-1.07亿 | 463.48%1亿 | 75.19%-1,214.5万 |
-应收款(增)减 | 70.24%-1,244.5万 | -175.89%-6,787.4万 | -100.31%-10.1万 | -148.50%-1,640.4万 | -133.51%-955.1万 | -700.04%-4,181.8万 | 623.62%8,943.5万 | -10.55%3,233.7万 | 227.32%3,382.5万 | 193.97%2,850万 |
-存货(增)减 | 47.45%-17.5万 | -33.33%1万 | 158.72%137.9万 | -11,988.89%-108.8万 | 109.89%5.2万 | -2,058.82%-33.3万 | 102.41%1.5万 | 1,258.70%53.3万 | 70.97%-9,000 | -549.38%-52.6万 |
-应付款(减)增 | -121.05%-151.4万 | -169.73%-3,507.1万 | -31.54%-3,928.4万 | -39.12%1,514.3万 | -175.87%-1,812.3万 | -77.09%719.3万 | 376.71%5,029.2万 | -0.73%-2,986.4万 | 2,285.76%2,487.4万 | 262.84%2,388.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 11.54%2,084.1万 | 125.61%2,388.5万 | 121.64%2,376.9万 | -71.51%1,189万 | 52.41%-3,045.9万 | -51.90%1,868.5万 | -318.41%-9,326.1万 | -358.95%-1.1亿 | 382.07%4,172.8万 | -45.81%-6,400.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 31.37%-595.4万 | 18.78%-4,322.5万 | 16.07%-1,384.9万 | 36.87%-542.6万 | 13.68%-1,527.5万 | 16.83%-867.5万 | 12.62%-5,322万 | 17.33%-1,650万 | 16.67%-859.5万 | 9.52%-1,769.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 99.96%-2.8万 | 45.41%-1.75亿 | 99.98%-2.2万 | 57.16%-5,129万 | -21.74%-5,126.3万 | -61.36%-7,192.6万 | -56.53%-3.2亿 | -128.33%-1.13亿 | -141.75%-1.2亿 | 14.96%-4,210.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 98.62%-7.7万 | 6.01%-1,118.4万 | 96.06%-8.6万 | 44.02%-534.9万 | -41.60%-17.7万 | -15,820.00%-557.2万 | -110.83%-1,189.9万 | -970.59%-218.4万 | -85.82%-955.5万 | 33.16%-12.5万 |
经营活动现金净额 | 62.86%3.39亿 | 10.59%9.95亿 | 384.33%3.11亿 | 4.21%2.75亿 | -12.92%2亿 | -38.96%2.08亿 | -18.29%8.99亿 | -80.52%6,416.9万 | -11.71%2.64亿 | 17.82%2.3亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 66.67%-1,508万 | 51.55%-1.04亿 | 59.49%-1,929.3万 | 56.27%-3,125.1万 | 76.44%-829.4万 | 25.28%-4,524.3万 | 14.94%-2.15亿 | 55.97%-4,762.1万 | -25.53%-7,145.7万 | -121.54%-3,520.3万 |
无形资产交易净额 | -1,186.33%-3.62亿 | -286.10%-1.2亿 | -70.17%-2,628.5万 | -386.44%-4,280.2万 | -2,930.01%-2,281.6万 | -361.85%-2,813.6万 | 73.29%-3,109万 | -5.07%-1,544.6万 | 87.85%-879.9万 | 94.40%-75.3万 |
业务交易净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 143.48%5,000万 | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 96.78%330.4万 | -11.18%1,089.6万 | -27.41%529.8万 | 2.06%208.3万 | 39.62%183.6万 | 4.16%167.9万 | -3.34%1,226.7万 | -7.17%729.9万 | -1.64%204.1万 | 17.20%131.5万 |
其他投资变动净额 | -54.02%49.7万 | ---- | ---- | -58.27%47.7万 | -68.74%46.3万 | 0.46%108.1万 | ---- | ---- | --114.3万 | --148.1万 |
投资活动现金净额 | -428.47%-3.73亿 | -16.10%-2.13亿 | 28.87%-4,230.1万 | -164.08%-7,149.3万 | 13.12%-2,881.1万 | -10.42%-7,061.9万 | 61.03%-1.84亿 | 50.31%-5,946.8万 | 88.79%-2,707.2万 | -532.22%-3,316万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 266.67%1.25亿 | 28.57%-1.25亿 | --0 | --0 | ---5,000万 | 40.00%-7,500万 | -16.67%-1.75亿 | 0.00%-5,000万 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -9.94%-2,476.3万 | -4.29%-9,225.8万 | -5.73%-2,262.3万 | -9.79%-2,450.5万 | -0.78%-2,260.6万 | -0.93%-2,252.4万 | -1.10%-8,846.3万 | -13.49%-2,139.6万 | 8.54%-2,231.9万 | -8.62%-2,243.1万 |
已支付现金股息 | -16.89%-2.97亿 | 3.34%-5.34亿 | --0 | -18.52%-2.79亿 | --0 | 19.61%-2.54亿 | -8.15%-5.52亿 | --0 | 18.71%-2.36亿 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -16.62%-84.9万 | -12.86%-460.9万 | -31.63%-198.9万 | -29.80%-116.3万 | 15.82%-72.9万 | 10.23%-72.8万 | 8.08%-408.4万 | ---151.1万 | ---89.6万 | 1.14%-86.6万 |
其他筹资费用净额 | -14.71%-31.2万 | -44.32%-115.6万 | -20.40%-30.1万 | -57.98%-29.7万 | -56.28%-28.6万 | -51.11%-27.2万 | -7.37%-80.1万 | -27.55%-25万 | -2.73%-18.8万 | 0.54%-18.3万 |
融资活动现金净额 | 43.82%-1.98亿 | 7.77%-7.57亿 | 65.95%-2,491.3万 | -17.84%-3.05亿 | -213.55%-7,362.1万 | 24.07%-3.53亿 | -8.93%-8.2亿 | 0.45%-7,315.7万 | 17.10%-2.59亿 | 67.26%-2,348万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.83%5.35亿 | -17.02%5.11亿 | -49.63%2.92亿 | -34.59%3.93亿 | -30.97%2.95亿 | -17.02%5.11亿 | -16.76%6.15亿 | 20.85%5.79亿 | -18.12%6.01亿 | -29.07%4.27亿 |
现金变动 | -7.98%-2.33亿 | 123.53%2,464.5万 | 455.81%2.44亿 | -361.84%-1.01亿 | -43.51%9,806.4万 | -14.69%-2.16亿 | 15.44%-1.05亿 | -150.26%-6,845.6万 | 91.38%-2,197.1万 | 32.14%1.74亿 |
期末现金 | 2.52%3.02亿 | 4.83%5.35亿 | 4.83%5.35亿 | -49.63%2.92亿 | -34.59%3.93亿 | -30.97%2.95亿 | -17.02%5.11亿 | -17.02%5.11亿 | 20.85%5.79亿 | -18.12%6.01亿 |
自由现金流 | -128.56%-3,824.4万 | 17.53%7.68亿 | 23,854.90%2.64亿 | 9.15%2亿 | -12.81%1.69亿 | -51.16%1.34亿 | -10.48%6.53亿 | -99.47%110.2万 | 8.12%1.84亿 | 17.59%1.94亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据