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延时20分钟行情休市中 11/29 15:30 (东京)
132.90亿总市值-33789市盈率(静)

ELEMENTS关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/11/30
(FY)2022/11/30
(FY)2021/11/30
(FY)2020/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
43.24%-3.21亿
25.93%-5.65亿
9.79%-7.63亿
-8.46亿
扣除非现金调整前净利润
45.14%-3.69亿
6.08%-6.72亿
23.93%-7.16亿
---9.41亿
非现金项目调整总额
195.18%2.21亿
186.07%7,499.9万
-27.01%2,621.7万
--3,591.8万
-折旧与摊销
63.46%1,359.5万
-50.44%831.7万
6.68%1,678万
--1,572.9万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--2,086.2万
--0
-联营企业份额
691.49%2,878.8万
---486.7万
--0
----
-处置利润
-8.03%572.8万
--622.8万
--0
--1,018.2万
-以股票支付的报酬
--1.59亿
--0
----
----
-其他非现金项目
-78.63%1,395.7万
671.74%6,532.1万
-214.17%-1,142.5万
--1,000.7万
营运资本变动
-639.19%-1.73亿
143.80%3,214.1万
-223.49%-7,337.4万
--5,941.6万
-应收款（增）减
-798.36%-2.06亿
142.95%2,951万
-1,135.43%-6,871.1万
--663.6万
-存货（增）减
235.82%242.8万
112.61%72.3万
-123.69%-573.2万
--2,419.2万
-预付费用（增）减
271.91%1,828.1万
-231.01%-1,063.4万
-94.64%811.7万
--1.52亿
-应付款（减）增
-2.78%1,433.1万
254.35%1,474.1万
107.28%416万
---5,716.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金
--1,426.5万
--0
88.48%-167万
---1,449.7万
-其他流动资产变动
-651.30%-1,652.1万
76.94%-219.9万
81.39%-953.8万
---5,124.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-49.89%-1,897.7万
-81.96%-1,266.1万
-59.22%-695.8万
-437万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-18.18%1.8万
-15.38%2.2万
-98.73%2.6万
204.7万
已支付退税
15.34%-160万
-27.79%-189万
-42.90%-147.9万
-103.5万
其他经营现金流入（流出）
-99.99%1,000
-6.93%1,273.9万
236.20%1,368.7万
-1,004.9万
经营活动现金净额
39.80%-3.41亿
25.17%-5.67亿
11.81%-7.58亿
---8.59亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-304.36%-4,273.7万
17.99%-1,056.9万
17.62%-1,288.8万
---1,564.4万
无形资产交易净额
---1.21亿
--0
----
----
业务交易净额
---4.52亿
--0
----
----
投资产品交易净额
---5,000万
--0
----
---1万
向其他方提供的预付现金及贷款
---150万
--0
----
---1.77亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--150万
----
----
--4.64亿
其他投资变动净额
-185,030.00%-1,849.3万
104.46%1万
98.45%-22.4万
---1,446.2万
投资活动现金净额
-6,378.59%-6.84亿
19.47%-1,055.9万
-105.10%-1,311.2万
--2.57亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
155.65%9.48亿
-22.68%3.71亿
123.21%4.8亿
--2.15亿
普通股发行/回购的净额
--6.59亿
--0
----
--0
其他筹资费用净额
--9,700.1万
----
-99.65%26.6万
--7,520万
融资活动现金净额
359.58%17.04亿
-22.72%3.71亿
65.44%4.8亿
--2.9亿
现金净流量
期初现金流
-10.48%20.63亿
-11.21%23.04亿
-10.73%25.95亿
--29.07亿
现金变动
428.47%6.79亿
28.96%-2.07亿
6.73%-2.91亿
---3.12亿
现金变动之外的其他现金调整
100.00%-1,000
-3,482,000.00%-3,482.1万
---1,000
----
期末现金
32.91%27.42亿
-10.48%20.63亿
-11.21%23.04亿
--25.95亿
自由现金流
12.48%-5.05亿
25.05%-5.78亿
11.91%-7.71亿
---8.75亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/11/30(FY)2022/11/30(FY)2021/11/30(FY)2020/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 43.24%-3.21亿25.93%-5.65亿9.79%-7.63亿-8.46亿
扣除非现金调整前净利润 45.14%-3.69亿6.08%-6.72亿23.93%-7.16亿---9.41亿
非现金项目调整总额 195.18%2.21亿186.07%7,499.9万-27.01%2,621.7万--3,591.8万
-折旧与摊销 63.46%1,359.5万-50.44%831.7万6.68%1,678万--1,572.9万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------2,086.2万--0
-联营企业份额 691.49%2,878.8万---486.7万--0----
-处置利润 -8.03%572.8万--622.8万--0--1,018.2万
-以股票支付的报酬 --1.59亿--0--------
-其他非现金项目 -78.63%1,395.7万671.74%6,532.1万-214.17%-1,142.5万--1,000.7万
营运资本变动 -639.19%-1.73亿143.80%3,214.1万-223.49%-7,337.4万--5,941.6万
-应收款（增）减 -798.36%-2.06亿142.95%2,951万-1,135.43%-6,871.1万--663.6万
-存货（增）减 235.82%242.8万112.61%72.3万-123.69%-573.2万--2,419.2万
-预付费用（增）减 271.91%1,828.1万-231.01%-1,063.4万-94.64%811.7万--1.52亿
-应付款（减）增 -2.78%1,433.1万254.35%1,474.1万107.28%416万---5,716.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金 --1,426.5万--088.48%-167万---1,449.7万
-其他流动资产变动 -651.30%-1,652.1万76.94%-219.9万81.39%-953.8万---5,124.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -49.89%-1,897.7万-81.96%-1,266.1万-59.22%-695.8万-437万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -18.18%1.8万-15.38%2.2万-98.73%2.6万204.7万
已支付退税 15.34%-160万-27.79%-189万-42.90%-147.9万-103.5万
其他经营现金流入（流出） -99.99%1,000-6.93%1,273.9万236.20%1,368.7万-1,004.9万
经营活动现金净额 39.80%-3.41亿25.17%-5.67亿11.81%-7.58亿---8.59亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -304.36%-4,273.7万17.99%-1,056.9万17.62%-1,288.8万---1,564.4万
无形资产交易净额 ---1.21亿--0--------
业务交易净额 ---4.52亿--0--------
投资产品交易净额 ---5,000万--0-------1万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---150万--0-------1.77亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --150万----------4.64亿
其他投资变动净额 -185,030.00%-1,849.3万104.46%1万98.45%-22.4万---1,446.2万
投资活动现金净额 -6,378.59%-6.84亿19.47%-1,055.9万-105.10%-1,311.2万--2.57亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 155.65%9.48亿-22.68%3.71亿123.21%4.8亿--2.15亿
普通股发行/回购的净额 --6.59亿--0------0
其他筹资费用净额 --9,700.1万-----99.65%26.6万--7,520万
融资活动现金净额 359.58%17.04亿-22.72%3.71亿65.44%4.8亿--2.9亿
现金净流量
期初现金流 -10.48%20.63亿-11.21%23.04亿-10.73%25.95亿--29.07亿
现金变动 428.47%6.79亿28.96%-2.07亿6.73%-2.91亿---3.12亿
现金变动之外的其他现金调整 100.00%-1,000-3,482,000.00%-3,482.1万---1,000----
期末现金 32.91%27.42亿-10.48%20.63亿-11.21%23.04亿--25.95亿
自由现金流 12.48%-5.05亿25.05%-5.78亿11.91%-7.71亿---8.75亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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