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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Technologies通讯 (5248)
- 474
- +14+3.04%
延时20分钟行情交易中 04/14 09:45 (东京)
80.21亿总市值30.15市盈率(静)
476最高价460最低价3.17万股成交量460今开460昨收1491.93万成交额94152周最高0.63%换手率1692.24万总股本42052周最低26.21每股收益TTM23.99亿流通值941历史最高30.15市盈率(静)506.12万流通股237历史最低15.72每股收益(静)3.48%振幅--股息TTM5.69市净率100股每手--股息率TTM
Technologies通讯 (5248) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | -52.27%5.22亿 | 1,570.38%10.93亿 | -51.16%6,541万 | 157.07%1.34亿 | -2.35亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 95.06%16.81亿 | 633.84%8.62亿 | 84.22%1.17亿 | 113.17%6,374.6万 | --2,990.4万 |
| 非现金项目调整总额 | 266.82%3.22亿 | 237.57%8,771.2万 | 234.23%2,598.3万 | -21.43%777.4万 | --989.4万 |
| -折旧与摊销 | 69.89%2.22亿 | 2,018.81%1.31亿 | 27.49%617.7万 | 3.70%484.5万 | --467.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -707.50%-9,692万 | --1,595.4万 | --0 | ---11.2万 |
| -处置利润 | 54.00%-2,745.5万 | ---5,968.1万 | --0 | ---100万 | --0 |
| -其他非现金项目 | 11.83%1.27亿 | 2,844.81%1.13亿 | -1.96%385.2万 | -26.34%392.9万 | --533.4万 |
| 营运资本变动 | -1,134.97%-14.81亿 | 283.46%1.43亿 | -225.00%-7,800.9万 | 122.74%6,240.6万 | ---2.74亿 |
| -应收款（增）减 | 34.36%-19.01亿 | -2,814.22%-28.96亿 | -151.13%-9,938.8万 | 45.65%-3,957.6万 | ---7,282.1万 |
| -存货（增）减 | -90.66%1.15亿 | 3,951.72%12.34亿 | -1,276.75%-3,203.1万 | 110.59%272.2万 | ---2,570万 |
| -预付费用（增）减 | 202.61%6,773.5万 | -240.78%-6,601.1万 | -52.29%4,689万 | 230.07%9,827.1万 | ---7,555万 |
| -应付款（减）增 | 1,694.60%18.75亿 | 717.48%1.04亿 | 7,244.83%1,278万 | 100.43%17.4万 | ---4,002.2万 |
| -应计费用（减）增 | 334.71%2,951.7万 | -21.84%679万 | 107.48%868.7万 | 129.72%418.7万 | ---1,409万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 79.47%-2,890.3万 | -6,831.07%-1.41亿 | -128.29%-203.1万 | 112.19%717.9万 | ---5,888.3万 |
| -其他流动资产变动 | -505.17%-17.78亿 | 18,950.95%4.39亿 | 89.87%-232.8万 | -340.29%-2,297.9万 | --956.3万 |
| -其他流动负债变动 | -90.44%1.4亿 | 13,912.04%14.62亿 | -185.19%-1,058.8万 | 312.75%1,242.8万 | --301.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 5.62%-1.1亿 | -12,148.58%-1.17亿 | 9.32%-95.3万 | 61.87%-105.1万 | -275.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 60.86%872.2万 | 135,450.00%542.2万 | 100.00%4,000 | 0.00%2,000 | 2,000 |
| 已支付退税 | 74.28%-560.3万 | -4,535.53%-2,178.7万 | 44.31%-47万 | -99.53%-84.4万 | -42.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -56.80%4.14亿 | 1,399.43%9.59亿 | -51.54%6,399.1万 | 155.51%1.32亿 | ---2.38亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -33.04%-2.75亿 | -4,170.21%-2.06亿 | -488.08%-483.4万 | 86.76%-82.2万 | ---620.7万 |
| 无形资产交易净额 | -7,712.67%-2,836万 | 98.56%-36.3万 | ---2,527.9万 | --0 | ---- |
| 业务交易净额 | --0 | --19.31亿 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -5.00%-4.13亿 | -16,270.17%-3.93亿 | -500.00%-240万 | 50.00%60万 | --40万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 96.63%-600万 | ---1.78亿 | --0 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --2.51亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 433.50%3.88亿 | --7,265.8万 | ---- | 52.34%259.9万 | --170.6万 |
| 投资活动现金净额 | -122.61%-3.34亿 | 4,642.01%14.77亿 | -1,467.82%-3,251.3万 | 157.96%237.7万 | ---410.1万 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | -207.69%-10.07亿 | -863.04%-3.27亿 | 344.61%4,289万 | -121.48%-1,753.4万 | --8,162.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 63.73%4.52亿 | --2.76亿 | --0 | --1.5亿 |
| 租赁融资增减 | -158.49%-1.39亿 | ---5,389万 | --0 | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | ---2.77亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | --1,338.4万 | ---- | 99.90%-1,000 | -4,661.90%-100万 | ---2.1万 |
| 融资活动现金净额 | -2,093.57%-14.1亿 | -77.82%7,073.2万 | 1,820.56%3.19亿 | -108.00%-1,853.4万 | --2.32亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 409.24%31.2亿 | 133.61%6.13亿 | 79.18%2.62亿 | -6.62%1.46亿 | --1.57亿 |
| 现金变动 | -153.03%-13.3亿 | 615.53%25.07亿 | 202.35%3.5亿 | 1,217.35%1.16亿 | ---1,037.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | -42.62%17.9亿 | 409.24%31.2亿 | 133.61%6.13亿 | 79.18%2.62亿 | --1.46亿 |
| 自由现金流 | -145.35%-3.02亿 | 1,866.94%6.66亿 | -74.18%3,387.8万 | 153.73%1.31亿 | ---2.44亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
