(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 25.93%6,582.2万 | 69.25%7,836.4万 | 69.25%7,836.4万 | 3.59%4,991.1万 | 62.25%6,155.1万 | -1.71%5,227万 | -12.57%4,630万 | -12.57%4,630万 | -11.58%4,818万 | -16.67%3,793.5万 |
-现金及现金等价物 | 26.42%6,474.8万 | 71.10%7,729.5万 | 71.10%7,729.5万 | 3.63%4,884.6万 | 63.96%6,049.1万 | -1.77%5,121.5万 | -12.99%4,517.6万 | -12.99%4,517.6万 | -11.83%4,713.3万 | -17.09%3,689.3万 |
-其中:现金 | ---- | 84.64%6,971万 | 84.64%6,971万 | ---- | ---- | ---- | -19.05%3,775.4万 | -19.05%3,775.4万 | ---- | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | 2.20%758.5万 | 2.20%758.5万 | ---- | ---- | ---- | 40.54%742.2万 | 40.54%742.2万 | ---- | ---- |
-短期投资 | 1.80%107.4万 | -4.89%106.9万 | -4.89%106.9万 | 1.72%106.5万 | 1.73%106万 | 1.54%105.5万 | 8.60%112.4万 | 8.60%112.4万 | 1.45%104.7万 | 1.36%104.2万 |
应收款项 | -11.45%5.06亿 | -9.96%4.93亿 | -9.96%4.93亿 | 6.05%5.61亿 | 3.84%5.61亿 | 7.37%5.71亿 | 0.69%5.47亿 | 0.69%5.47亿 | -4.70%5.29亿 | -4.89%5.41亿 |
-应收账款净额 | -14.78%3.81亿 | -6.45%3.87亿 | -6.45%3.87亿 | 11.21%4.44亿 | 7.47%4.41亿 | 9.16%4.47亿 | -3.11%4.14亿 | -3.11%4.14亿 | -5.50%4亿 | 6.30%4.1亿 |
-其中:应收账款 | -13.55%3.92亿 | -5.31%3.98亿 | -5.31%3.98亿 | 6.94%4.51亿 | 3.14%4.47亿 | 4.72%4.53亿 | -6.67%4.21亿 | -6.67%4.21亿 | -5.17%4.22亿 | 6.37%4.34亿 |
-其中:坏账准备 | -68.05%-1,132.3万 | -62.22%-1,132.3万 | -62.22%-1,132.3万 | 69.75%-673.8万 | 71.66%-673.8万 | 71.66%-673.8万 | 70.64%-698万 | 70.64%-698万 | -1.21%-2,227.5万 | -7.70%-2,377.5万 |
-其他应收款 | 0.51%1.25亿 | -20.87%1.06亿 | -20.87%1.06亿 | -9.83%1.17亿 | -7.57%1.21亿 | 1.41%1.25亿 | 14.63%1.33亿 | 14.63%1.33亿 | -2.15%1.3亿 | -28.49%1.31亿 |
预付费用 | -5.21%143.7万 | 159.16%2,110.3万 | 159.16%2,110.3万 | -13.57%134.4万 | 11.71%161.2万 | -8.12%151.6万 | 29.60%814.3万 | 29.60%814.3万 | -24.92%155.5万 | -51.69%144.3万 |
税项资产 | 22.70%2,141.9万 | 21.60%2,050.4万 | 21.60%2,050.4万 | 15.57%1,948.8万 | 9.55%1,847.2万 | 14.33%1,745.6万 | -11.61%1,686.2万 | -11.61%1,686.2万 | -13.34%1,686.2万 | -22.93%1,686.2万 |
持有待售资产 | 0.00%54.5万 | 0.00%54.5万 | 0.00%54.5万 | 0.00%54.5万 | 0.00%54.5万 | 0.00%54.5万 | 0.00%54.5万 | 0.00%54.5万 | 0.00%54.5万 | -76.19%54.5万 |
流动资产合计 | -7.46%5.95亿 | -0.95%6.13亿 | -0.95%6.13亿 | 6.07%6.33亿 | 7.72%6.43亿 | 6.70%6.43亿 | -0.53%6.19亿 | -0.53%6.19亿 | -5.62%5.97亿 | -6.81%5.97亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 23.21%2,485.5万 | 23.29%2,629.7万 | 23.29%2,629.7万 | 22.72%2,699.9万 | 27.40%2,792.2万 | -15.63%2,017.3万 | -18.40%2,133万 | -18.40%2,133万 | -22.12%2,200万 | -28.65%2,191.6万 |
-物业、厂房及设备 | 23.21%2,485.5万 | 1.55%2.9亿 | 1.55%2.9亿 | 22.72%2,699.9万 | 27.40%2,792.2万 | -15.63%2,017.3万 | 0.64%2.85亿 | 0.64%2.85亿 | -22.12%2,200万 | -28.65%2,191.6万 |
-累计折旧 | ---- | 0.20%-2.63亿 | 0.20%-2.63亿 | ---- | ---- | ---- | -2.58%-2.64亿 | -2.58%-2.64亿 | ---- | ---- |
投资物业 | 44.39%2,021.3万 | 33.21%1,866.8万 | 33.21%1,866.8万 | 2.76%1,441.6万 | 0.58%1,412.6万 | -0.43%1,399.9万 | -0.89%1,401.4万 | -0.89%1,401.4万 | -3.00%1,402.9万 | -3.01%1,404.4万 |
长期预付费用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资总额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-长期股权投资 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --152万 | --160万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --152万 | --160万 |
非流动递延所得税资产 | 0.00%337.4万 | 0.00%337.4万 | 0.00%337.4万 | -0.03%337.3万 | 0.00%337.4万 | 0.00%337.4万 | 0.00%337.4万 | 0.00%337.4万 | 0.00%337.4万 | 0.00%337.4万 |
非流动资产合计 | 29.02%4,844.2万 | 24.85%4,833.9万 | 24.85%4,833.9万 | 9.44%4,478.8万 | 10.96%4,542.2万 | -12.89%3,754.6万 | -11.31%3,871.8万 | -11.31%3,871.8万 | -11.20%4,092.3万 | -15.72%4,093.4万 |
总资产 | -5.45%6.44亿 | 0.57%6.62亿 | 0.57%6.62亿 | 6.28%6.78亿 | 7.93%6.89亿 | 5.39%6.81亿 | -1.23%6.58亿 | -1.23%6.58亿 | -6.00%6.38亿 | -7.44%6.38亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 17.85%1.23亿 | 37.64%1.27亿 | 37.64%1.27亿 | 54.95%1.2亿 | 44.90%1.17亿 | 35.64%1.04亿 | 7.57%9,240.2万 | 7.57%9,240.2万 | -14.39%7,762.9万 | 6.22%8,074.4万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 17.85%1.23亿 | 37.64%1.27亿 | 37.64%1.27亿 | 54.95%1.2亿 | 44.90%1.17亿 | 35.64%1.04亿 | 7.57%9,240.2万 | 7.57%9,240.2万 | -14.39%7,762.9万 | 6.22%8,074.4万 |
-其中:短期借款 | 16.84%1.21亿 | 36.92%1.25亿 | 36.92%1.25亿 | 54.57%1.18亿 | 46.85%1.16亿 | 36.84%1.03亿 | 7.81%9,111.2万 | 7.81%9,111.2万 | -14.15%7,616.2万 | 5.12%7,912.5万 |
-其中:资本租赁负债 | 127.58%216.2万 | 88.53%243.2万 | 88.53%243.2万 | 75.19%257万 | -50.28%80.5万 | -30.61%95万 | -6.99%129万 | -6.99%129万 | -25.34%146.7万 | 116.44%161.9万 |
应付款项 | -19.32%1.25亿 | -8.71%1.23亿 | -8.71%1.23亿 | 19.52%1.49亿 | 47.09%1.68亿 | 31.81%1.55亿 | 12.35%1.35亿 | 12.35%1.35亿 | 1.63%1.24亿 | -18.99%1.14亿 |
-应付账款 | -18.99%1.25亿 | -11.74%1.09亿 | -11.74%1.09亿 | 18.94%1.47亿 | 47.00%1.67亿 | 31.44%1.54亿 | 15.81%1.23亿 | 15.81%1.23亿 | 1.86%1.24亿 | -18.16%1.13亿 |
-应交税费 | -69.49%31万 | 358.90%234.5万 | 358.90%234.5万 | 131.25%148万 | 65.20%94万 | 129.35%101.6万 | -24.18%51.1万 | -24.18%51.1万 | -29.13%64万 | -73.07%56.9万 |
-其他应付款 | ---- | 8.16%1,194万 | 8.16%1,194万 | ---- | ---- | ---- | -14.37%1,103.9万 | -14.37%1,103.9万 | ---- | ---- |
现行拨备 | -46.16%181.7万 | -23.14%303.3万 | -23.14%303.3万 | -42.92%373.7万 | -29.91%458.3万 | -43.82%337.5万 | -32.88%394.6万 | -32.88%394.6万 | --654.7万 | --653.9万 |
应计及递延所得 | 9.00%1,163.2万 | 58.19%2,246.6万 | 58.19%2,246.6万 | -13.21%826.4万 | -70.45%446.5万 | -43.47%1,067.2万 | -23.32%1,420.2万 | -23.32%1,420.2万 | -28.35%952.2万 | 328.90%1,511万 |
流动负债合计 | -4.35%2.61亿 | 12.38%2.76亿 | 12.38%2.76亿 | 28.83%2.81亿 | 35.74%2.94亿 | 24.60%2.73亿 | 6.55%2.45亿 | 6.55%2.45亿 | -3.66%2.18亿 | -1.76%2.16亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -0.08%1,766.9万 | -7.93%1,806万 | -7.93%1,806万 | -6.04%1,984.9万 | -30.80%1,607万 | -29.83%1,768.4万 | -28.35%1,961.6万 | -28.35%1,961.6万 | -27.03%2,112.4万 | -24.95%2,322.2万 |
-长期借款及资本租赁 | -0.08%1,766.9万 | -7.93%1,806万 | -7.93%1,806万 | -6.04%1,984.9万 | -30.80%1,607万 | -29.83%1,768.4万 | -28.35%1,961.6万 | -28.35%1,961.6万 | -27.03%2,112.4万 | -24.95%2,322.2万 |
-其中:长期借款 | -43.39%968.8万 | -39.14%1,154.6万 | -39.14%1,154.6万 | -35.64%1,340.3万 | -32.72%1,525.9万 | -30.24%1,711.5万 | -28.09%1,897.1万 | -28.09%1,897.1万 | -26.25%2,082.5万 | -24.64%2,268万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 1,302.64%798.1万 | 909.92%651.4万 | 909.92%651.4万 | 2,055.85%644.6万 | 49.63%81.1万 | -14.82%56.9万 | -35.24%64.5万 | -35.24%64.5万 | -57.95%29.9万 | -36.01%54.2万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.00%644.7万 | 0.00%644.7万 | 0.00%644.7万 | 0.00%644.7万 | 0.00%644.7万 | 0.00%644.7万 | 0.00%644.7万 | 0.00%644.7万 | 0.00%644.7万 | 0.00%644.7万 |
非流动负债合计 | -0.06%2,411.6万 | -5.97%2,450.7万 | -5.97%2,450.7万 | -4.62%2,629.6万 | -24.11%2,251.7万 | -23.75%2,413.1万 | -22.95%2,606.3万 | -22.95%2,606.3万 | -22.11%2,757.1万 | -20.65%2,966.9万 |
负债总额 | -4.01%2.86亿 | 10.61%3亿 | 10.61%3亿 | 25.08%3.07亿 | 28.53%3.16亿 | 18.51%2.97亿 | 2.77%2.72亿 | 2.77%2.72亿 | -6.15%2.46亿 | -4.50%2.46亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 |
-普通股 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 | 0.00%1.77亿 |
留存收益 | ---- | ---- | ---- | -8.21%2.8亿 | --2.83亿 | ---- | ---- | ---- | -6.20%3.05亿 | ---- |
其他储备 | -12.21%1.81亿 | -11.99%1.84亿 | -11.99%1.84亿 | 98.91%-3.9万 | -100.28%-59.7万 | 8,327.68%2.06亿 | -6.92%2.09亿 | -6.92%2.09亿 | -521.41%-358.2万 | 796,296.30%2.15亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-8,700万 | ---8,700万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-8,700万 | ---- |
股东权益 | -6.57%3.58亿 | -6.49%3.61亿 | -6.49%3.61亿 | -5.49%3.7亿 | -4.99%3.73亿 | -2.95%3.83亿 | -3.87%3.86亿 | -3.87%3.86亿 | -5.91%3.92亿 | -9.20%3.92亿 |
总权益 | -6.57%3.58亿 | -6.49%3.61亿 | -6.49%3.61亿 | -5.49%3.7亿 | -4.99%3.73亿 | -2.95%3.83亿 | -3.87%3.86亿 | -3.87%3.86亿 | -5.91%3.92亿 | -9.20%3.92亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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