(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,117.10%1,944.7万 | 241.84%2,665.8万 | -174.60%-1,369.4万 | 178.74%949.4万 | -128.45%-301.1万 | 92.85%-191.2万 | -416.15%-1,879.5万 | 4,477.56%1,835.6万 | -681.62%-1,205.7万 | 130.11%1,058.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | -79.64%-1,962.2万 | 16.44%-694.5万 | -224.43%-153.3万 | -2,720.36%-927.9万 | 46.94%-186.5万 | 65.40%-1,092.3万 | 9.88%-831.1万 | 109.69%123.2万 | 92.47%-32.9万 | 33.25%-351.5万 |
非现金项目调整总额 | 57.53%1,469.9万 | 518.87%862.7万 | 224.30%218.9万 | -34.12%221.3万 | -57.21%167万 | -55.90%933.1万 | 5.93%139.4万 | -90.22%67.5万 | -52.24%335.9万 | -33.99%390.3万 |
-折旧与摊销 | -38.74%507.2万 | 20.09%163.8万 | -34.46%106.9万 | -53.42%114.4万 | -56.82%122.1万 | -52.34%827.9万 | -56.89%136.4万 | -62.01%163.1万 | -45.33%245.6万 | -47.83%282.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 389.53%434.3万 | --458.5万 | --0 | --0 | ---24.2万 | -191.63%-150万 | --0 | ---150万 | --0 | --0 |
-处置利润 | -797.02%-117.1万 | -110.53%-7万 | 84.20%-6.1万 | -25,700.00%-103.2万 | 92.52%-8,000 | 171.79%16.8万 | 931.25%66.5万 | -19,200.00%-38.6万 | 33.33%-4,000 | 26.71%-10.7万 |
-汇兑损益净额 | 180.55%125.5万 | 165.92%102.7万 | ---13.1万 | --80.1万 | ---44.2万 | -115.49%-155.8万 | ---155.8万 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 31.91%520万 | 56.77%144.7万 | 41.08%131.2万 | 43.33%130万 | -3.47%114.1万 | 26.71%394.2万 | -4.35%92.3万 | 189.51%93万 | -64.39%90.7万 | 85.27%118.2万 |
营运资本变动 | 7,715.63%2,437万 | 310.27%2,497.6万 | -187.24%-1,435万 | 209.76%1,656万 | -127.62%-281.6万 | 98.04%-32万 | -185.76%-1,187.8万 | 164.88%1,644.9万 | -2,457.12%-1,508.7万 | 128.48%1,019.6万 |
-应收款(增)减 | 443.03%3,060.5万 | 250.23%3,784.1万 | -87.86%151.8万 | 205.36%864.3万 | -245.41%-1,739.7万 | -156.34%-892.2万 | -990.98%-2,518.8万 | 13.51%1,250.5万 | -1,612.53%-820.3万 | 384.18%1,196.4万 |
-应付款(减)增 | -158.95%-984万 | -196.26%-1,697.7万 | -289.55%-1,805.5万 | 453.84%1,291.5万 | 280.01%1,227.7万 | 132.99%1,669.1万 | 293.49%1,763.6万 | 165.36%952.5万 | -131.89%-365万 | 82.48%-682万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 52.77%-91.3万 | 102.38%6.2万 | -23,128.57%-161.2万 | 127.26%120.9万 | -546.88%-57.2万 | -132.88%-193.3万 | -144.23%-260万 | --7,000 | --53.2万 | --12.8万 |
-其他流动资产变动 | 173.39%451.8万 | 334.65%405万 | 167.98%379.9万 | -64.82%-620.7万 | -41.59%287.6万 | -149.04%-615.6万 | -360.33%-172.6万 | -157.22%-558.8万 | -357.42%-376.6万 | 646.06%492.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 81.03%-7万 | 92.51%-2.5万 | -54.55%-1.7万 | 14.29%-1.2万 | -60.00%-1.6万 | -485.71%-36.9万 | -2,469.23%-33.4万 | 75.00%-1.1万 | -133.33%-1.4万 | -1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -88.1万 | 0 | |||||||
已支付退税 | -1,073.21%-621.8万 | -244.26%-193.6万 | -21.25%-168.3万 | 43.58%-157.2万 | -144.61%-102.7万 | 86.42%-53万 | 286.39%134.2万 | 39.94%-138.8万 | -645.21%-278.6万 | 266.45%230.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 568.13%1,315.9万 | 233.90%2,381.6万 | -185.59%-1,451.3万 | 153.24%791万 | -131.48%-405.4万 | 90.84%-281.1万 | -441.27%-1,778.7万 | 967.81%1,695.7万 | -676.30%-1,485.7万 | 135.24%1,287.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -309.91%-744.8万 | 123.92%52.6万 | -114.14%-5.4万 | ---787.8万 | ---4.2万 | -77.27%-181.7万 | -645.42%-219.9万 | 1,836.36%38.2万 | --0 | --0 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---56.8万 | -108.11%-12万 | 70.07%-30.5万 | -1,200.00%-14.3万 | --0 | --0 | 267.25%148万 | ---101.9万 | --1.3万 | ---47.4万 |
投资产品交易净额 | -97.59%7.8万 | ---- | ---- | --0 | --7.7万 | --323.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 75.25%122.5万 | 346.69%114.8万 | -312.07%-49.2万 | 145.95%27.3万 | 198.99%29.6万 | 68.03%69.9万 | 229.49%25.7万 | 100.00%23.2万 | 42.31%11.1万 | -31.25%9.9万 |
投资活动现金净额 | -413.25%-671.3万 | -41.69%163.2万 | -129.14%-92.8万 | -6,348.39%-774.8万 | 188.27%33.1万 | -13.48%214.3万 | 56.72%279.9万 | -136.99%-40.5万 | -88.98%12.4万 | 75.47%-37.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 3,328.20%2,621.3万 | -142.37%-571.9万 | 302.26%1,056万 | 544.63%1,092万 | 196.92%1,045.2万 | -102.46%-81.2万 | 322.79%1,349.9万 | -145.05%-522.1万 | 137.45%169.4万 | -133.65%-1,078.4万 |
租赁融资增减 | 452.56%564.1万 | 911.54%646.8万 | -597.26%-50.9万 | 123.92%9.4万 | -22.26%-41.2万 | -1.91%-160万 | -47.87%-79.7万 | 89.17%-7.3万 | -12.93%-39.3万 | -3,644.44%-33.7万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -60.16%-635.5万 | 417.71%208.1万 | -439.24%-623.9万 | -62.13%-161万 | 49.53%-58.7万 | -14.55%-396.8万 | 29.95%-65.5万 | -24.41%-115.7万 | -21.54%-99.3万 | -48.72%-116.3万 |
其他筹资费用净额 | 10.00%-8.1万 | ---- | ---- | -45.00%-2.9万 | -55.56%-2.8万 | -45.16%-9万 | ---- | ---- | ---2万 | ---1.8万 |
融资活动现金净额 | 492.86%2,541.8万 | -77.01%274.9万 | 160.33%386.9万 | 3,155.21%937.5万 | 176.61%942.5万 | -123.14%-647万 | 258.37%1,195.7万 | -164.23%-641.3万 | 105.02%28.8万 | -139.36%-1,230.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.31%4,091.9万 | 3.63%4,884.6万 | 71.86%5,617.7万 | -2.14%4,693万 | -12.99%4,517.6万 | -1.08%4,775.3万 | -4.41%4,713.3万 | -18.99%3,268.8万 | 13.39%4,795.4万 | -0.88%5,192万 |
现金变动 | 546.40%3,186.4万 | 1,030.29%2,819.7万 | -214.13%-1,157.2万 | 166.02%953.7万 | 2,765.33%570.2万 | -2,614.07%-713.8万 | -449.09%-303.1万 | 11.11%1,013.9万 | -611.93%-1,444.5万 | 102.92%19.9万 |
汇率变动影响 | -42.76%17.4万 | -81.45%17.1万 | -107.96%-1.6万 | 64.68%-29万 | 15,350.00%30.9万 | 217.37%30.4万 | 192.20%92.2万 | 218.93%20.1万 | -1,240.28%-82.1万 | -99.76%2,000 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --0 | -2.16%-425.7万 | ---- | ---- | --410.5万 | --0 | -1.17%-416.7万 |
期末现金 | 78.30%7,295.7万 | 78.30%7,295.7万 | 3.63%4,884.6万 | 71.86%5,617.7万 | -2.14%4,693万 | -14.31%4,091.9万 | -14.31%4,091.9万 | -4.41%4,713.3万 | -18.99%3,268.8万 | 13.39%4,795.4万 |
自由现金流 | 191.02%456.2万 | 221.45%2,427.6万 | -186.24%-1,462.3万 | 93.30%-99.5万 | -131.81%-409.6万 | 84.29%-501.2万 | -509.51%-1,998.8万 | 958.15%1,695.7万 | -684.46%-1,485.7万 | 134.47%1,287.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据