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延时20分钟行情已收盘 07/02 15:00 (东京)
1185.81亿总市值31.40市盈率(静)

Cover关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
8.03%58.42亿
26.42%54.08亿
189.29%42.78亿
14.79亿
扣除非现金调整前净利润
70.70%57.22亿
104.25%33.52亿
-2.68%16.41亿
--16.86亿
非现金项目调整总额
58.90%4.91亿
120.27%3.09亿
220.55%1.4亿
--4,376.4万
-折旧与摊销
325.00%4.76亿
12.57%1.12亿
209.30%9,949.5万
--3,216.8万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
-86.29%2,900万
--2.11亿
--0
-联营企业份额
----
----
----
--62.8万
-处置利润
--0
49.48%200万
-92.78%133.8万
--1,854.4万
-其他非现金项目
-90.96%1,500万
196.49%1.66亿
-2,170.75%-1.72亿
---757.6万
营运资本变动
-121.34%-3.72亿
-30.18%17.43亿
1,092.69%24.96亿
---2.51亿
-应收款（增）减
22.15%-10.05亿
-33.32%-12.91亿
-36.72%-9.68亿
---7.08亿
-存货（增）减
-717.28%-6.62亿
60.31%-8,100万
-457.64%-2.04亿
---3,659.7万
-应付款（减）增
-66.89%1.99亿
-44.13%6.01亿
173.90%10.76亿
--3.93亿
-应计费用（减）增
-104.32%-2,300万
47.61%5.32亿
13,853.39%3.6亿
--258.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-4.67%1.02亿
84.36%1.07亿
16.27%5,803.8万
--4,991.7万
-其他流动资产变动
-45.76%10.17亿
-13.77%18.75亿
4,420.27%21.74亿
--4,810.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-33.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
0
160.00%2.6万
1万
已支付退税
-128.65%-12.37亿
26.92%-5.41亿
-1,153.09%-7.4亿
-5,907.9万
其他经营现金流入（流出）
16,100.00%1.6亿
-100万
0
-1,000
经营活动现金净额
-2.08%47.65亿
37.56%48.66亿
149.24%35.37亿
--14.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-66.03%-24.29亿
-346.21%-14.63亿
-67.17%-3.28亿
---1.96亿
无形资产交易净额
-40.93%-12.67亿
-474.39%-8.99亿
-397.47%-1.57亿
---3,146.2万
业务交易净额
---1.46亿
--0
----
----
其他投资变动净额
87.15%-5,100万
-28.25%-3.97亿
-76.89%-3.1亿
---1.75亿
投资活动现金净额
-41.10%-38.93亿
-247.51%-27.59亿
-97.21%-7.94亿
---4.03亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
----
---3,857.2万
普通股发行/回购的净额
--0
--10.4亿
--0
--5.62亿
其他筹资费用净额
----
----
----
--382万
融资活动现金净额
--0
--10.4亿
--0
--5.27亿
现金净流量
期初现金流
67.81%77.93亿
144.50%46.44亿
433.13%18.99亿
--3.56亿
现金变动
-72.29%8.72亿
14.71%31.47亿
77.74%27.44亿
--15.44亿
汇率变动影响
--100万
--0
501.61%175.1万
---43.6万
现金变动之外的其他现金调整
----
200,100.00%200万
---1,000
----
期末现金
11.20%86.66亿
67.78%77.93亿
144.53%46.45亿
--18.99亿
自由现金流
-57.31%10.69亿
-17.98%25.04亿
156.20%30.53亿
--11.92亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 8.03%58.42亿26.42%54.08亿189.29%42.78亿14.79亿
扣除非现金调整前净利润 70.70%57.22亿104.25%33.52亿-2.68%16.41亿--16.86亿
非现金项目调整总额 58.90%4.91亿120.27%3.09亿220.55%1.4亿--4,376.4万
-折旧与摊销 325.00%4.76亿12.57%1.12亿209.30%9,949.5万--3,216.8万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0-86.29%2,900万--2.11亿--0
-联营企业份额 --------------62.8万
-处置利润 --049.48%200万-92.78%133.8万--1,854.4万
-其他非现金项目 -90.96%1,500万196.49%1.66亿-2,170.75%-1.72亿---757.6万
营运资本变动 -121.34%-3.72亿-30.18%17.43亿1,092.69%24.96亿---2.51亿
-应收款（增）减 22.15%-10.05亿-33.32%-12.91亿-36.72%-9.68亿---7.08亿
-存货（增）减 -717.28%-6.62亿60.31%-8,100万-457.64%-2.04亿---3,659.7万
-应付款（减）增 -66.89%1.99亿-44.13%6.01亿173.90%10.76亿--3.93亿
-应计费用（减）增 -104.32%-2,300万47.61%5.32亿13,853.39%3.6亿--258.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -4.67%1.02亿84.36%1.07亿16.27%5,803.8万--4,991.7万
-其他流动资产变动 -45.76%10.17亿-13.77%18.75亿4,420.27%21.74亿--4,810.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -33.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 00160.00%2.6万1万
已支付退税 -128.65%-12.37亿26.92%-5.41亿-1,153.09%-7.4亿-5,907.9万
其他经营现金流入（流出） 16,100.00%1.6亿-100万0-1,000
经营活动现金净额 -2.08%47.65亿37.56%48.66亿149.24%35.37亿--14.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -66.03%-24.29亿-346.21%-14.63亿-67.17%-3.28亿---1.96亿
无形资产交易净额 -40.93%-12.67亿-474.39%-8.99亿-397.47%-1.57亿---3,146.2万
业务交易净额 ---1.46亿--0--------
其他投资变动净额 87.15%-5,100万-28.25%-3.97亿-76.89%-3.1亿---1.75亿
投资活动现金净额 -41.10%-38.93亿-247.51%-27.59亿-97.21%-7.94亿---4.03亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---------------3,857.2万
普通股发行/回购的净额 --0--10.4亿--0--5.62亿
其他筹资费用净额 --------------382万
融资活动现金净额 --0--10.4亿--0--5.27亿
现金净流量
期初现金流 67.81%77.93亿144.50%46.44亿433.13%18.99亿--3.56亿
现金变动 -72.29%8.72亿14.71%31.47亿77.74%27.44亿--15.44亿
汇率变动影响 --100万--0501.61%175.1万---43.6万
现金变动之外的其他现金调整 ----200,100.00%200万---1,000----
期末现金 11.20%86.66亿67.78%77.93亿144.53%46.45亿--18.99亿
自由现金流 -57.31%10.69亿-17.98%25.04亿156.20%30.53亿--11.92亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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