(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 8.02%58.42亿 | 26.42%54.08亿 | 189.29%42.78亿 | 14.79亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 70.66%57.22亿 | 104.30%33.53亿 | -2.68%16.41亿 | --16.86亿 |
非现金项目调整总额 | 84.63%4.91亿 | 89.57%2.66亿 | 220.55%1.4亿 | --4,376.4万 |
-折旧与摊销 | 322.83%4.76亿 | 13.15%1.13亿 | 209.30%9,949.5万 | --3,216.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -85.99%2,962.6万 | --2.11亿 | --0 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | --62.8万 |
-处置利润 | --0 | 107.17%277.2万 | -92.78%133.8万 | --1,854.4万 |
-其他非现金项目 | -87.60%1,500万 | 170.31%1.21亿 | -2,170.75%-1.72亿 | ---757.6万 |
营运资本变动 | -120.79%-3.72亿 | -28.32%17.89亿 | 1,092.69%24.96亿 | ---2.51亿 |
-应收款(增)减 | 19.36%-10.05亿 | -28.71%-12.46亿 | -36.72%-9.68亿 | ---7.08亿 |
-存货(增)减 | -716.21%-6.62亿 | 60.26%-8,110.7万 | -457.64%-2.04亿 | ---3,659.7万 |
-应付款(减)增 | -66.90%1.99亿 | -44.11%6.01亿 | 173.90%10.76亿 | --3.93亿 |
-应计费用(减)增 | -104.32%-2,300万 | 47.71%5.32亿 | 13,853.39%3.6亿 | --258.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -5.40%1.02亿 | 85.78%1.08亿 | 16.27%5,803.8万 | --4,991.7万 |
-其他流动资产变动 | -45.77%10.17亿 | -13.76%18.75亿 | 4,420.27%21.74亿 | --4,810.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -33.4万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 273.08%9.7万 | 160.00%2.6万 | 1万 |
已支付退税 | -128.45%-12.37亿 | 26.86%-5.41亿 | -1,153.09%-7.4亿 | -5,907.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 16,000,100.00%1.6亿 | -1,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -2.09%47.65亿 | 37.58%48.67亿 | 149.24%35.37亿 | --14.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -66.00%-24.29亿 | -346.28%-14.63亿 | -67.17%-3.28亿 | ---1.96亿 |
无形资产交易净额 | -40.91%-12.67亿 | -474.50%-8.99亿 | -397.47%-1.57亿 | ---3,146.2万 |
业务交易净额 | ---1.46亿 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 87.14%-5,100万 | -28.15%-3.97亿 | -76.89%-3.1亿 | ---1.75亿 |
投资活动现金净额 | -41.10%-38.93亿 | -247.52%-27.59亿 | -97.21%-7.94亿 | ---4.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---3,857.2万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --10.41亿 | --0 | --5.62亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | --382万 |
融资活动现金净额 | --0 | --10.41亿 | --0 | --5.27亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 67.78%77.93亿 | 144.53%46.45亿 | 433.13%18.99亿 | --3.56亿 |
现金变动 | -72.30%8.72亿 | 14.75%31.48亿 | 77.74%27.44亿 | --15.44亿 |
汇率变动影响 | 189.86%100万 | -80.30%34.5万 | 501.61%175.1万 | ---43.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 11.20%86.66亿 | 67.79%77.93亿 | 144.53%46.45亿 | --18.99亿 |
自由现金流 | -57.31%10.69亿 | -17.97%25.04亿 | 156.20%30.53亿 | --11.92亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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