(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 27.28%11.46亿 | 186.32%9.01亿 | -16.06%3.15亿 | 3.75亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 84.13%9.62亿 | 3,439.45%5.22亿 | -67.42%1,475.9万 | --4,530.1万 |
非现金项目调整总额 | 11.50%3.27亿 | -26.09%2.93亿 | 27.05%3.97亿 | --3.12亿 |
-折旧与摊销 | 39.23%2,434.7万 | 98.42%1,748.7万 | 43.16%881.3万 | --615.6万 |
-联营企业份额 | -13.44%3.2亿 | -1.01%3.7亿 | 31.13%3.73亿 | --2.85亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --502.8万 |
-其他非现金项目 | 81.50%-1,737.4万 | -746.52%-9,391.3万 | -11.01%1,452.6万 | --1,632.3万 |
营运资本变动 | -268.01%-1.43亿 | 187.53%8,491万 | -667.25%-9,700.6万 | --1,710.1万 |
-应收款(增)减 | -236.30%-1.64亿 | 63.77%-4,882.6万 | -2,896.85%-1.35亿 | --481.8万 |
-存货(增)减 | 139.78%318.9万 | -230.87%-801.7万 | 150.44%612.6万 | ---1,214.6万 |
-应付款(减)增 | -126.91%-2,893.2万 | 520.60%1.08亿 | 114.23%1,732.7万 | --808.8万 |
-应计费用(减)增 | 7.70%3,506.6万 | 173.03%3,255.9万 | -23.92%1,192.5万 | --1,567.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 634.82%1,222万 | -29.77%166.3万 | 255.56%236.8万 | --66.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 35.07%-510.5万 | 38.98%-786.2万 | -16.26%-1,288.4万 | -1,108.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 60.00%3.2万 | 33.33%2万 | 87.50%1.5万 | 8,000 |
已支付退税 | -154.51%-2.91亿 | 14.52%-1.14亿 | 23.18%-1.34亿 | -1.74亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%2,000 | 1,900.47%5,527.3万 | -94.47%276.3万 | 5,000.4万 |
经营活动现金净额 | 1.98%8.5亿 | 388.35%8.34亿 | -28.74%1.71亿 | --2.4亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -84.46%-1,926.7万 | -55.64%-1,044.5万 | -7.39%-671.1万 | ---624.9万 |
无形资产交易净额 | 97.06%-124.2万 | -216.63%-4,222万 | -101.57%-1,333.4万 | ---661.5万 |
业务交易净额 | --0 | -14.22%-4亿 | 63.16%-3.5亿 | ---9.5亿 |
其他投资变动净额 | -941.11%-2,279万 | -228.54%-218.9万 | 120.52%170.3万 | ---829.9万 |
投资活动现金净额 | 90.48%-4,329.9万 | -23.42%-4.55亿 | 62.07%-3.68亿 | ---9.71亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 31.38%-1.7亿 | 13.40%-2.48亿 | -153.53%-2.87亿 | --5.35亿 |
普通股发行/回购的净额 | -99.87%149.8万 | -3.39%11.53亿 | 219.01%11.93亿 | --3.74亿 |
其他筹资费用净额 | --1,000 | ---- | ---- | --1亿 |
融资活动现金净额 | -118.66%-1.69亿 | -0.23%9.05亿 | -10.18%9.07亿 | --10.1亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 66.47%32.15亿 | 58.02%19.31亿 | 29.43%12.22亿 | --9.44亿 |
现金变动 | -50.29%6.38亿 | 81.04%12.84亿 | 155.13%7.09亿 | --2.78亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- |
期末现金 | 19.85%38.53亿 | 66.47%32.15亿 | 58.02%19.31亿 | --12.22亿 |
自由现金流 | 6.23%8.3亿 | 418.37%7.81亿 | -33.54%1.51亿 | --2.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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