(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 63.76%1.26亿 | 146.77%7,691.6万 | 3,116.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 134.10%1.48亿 | 247.69%6,334.1万 | ---4,288.8万 |
非现金项目调整总额 | -45.84%3,051.6万 | 1,084.61%5,634.9万 | ---572.3万 |
-折旧与摊销 | 17.10%823.2万 | 15.53%703万 | --608.5万 |
-处置利润 | --0 | 102.36%719万 | --355.3万 |
-其他非现金项目 | -47.11%2,228.4万 | 374.26%4,212.9万 | ---1,536.1万 |
营运资本变动 | -23.52%-5,283.6万 | -153.61%-4,277.4万 | --7,978万 |
-应收款(增)减 | -120.62%-7,111.8万 | -205.47%-3,223.6万 | --3,056.4万 |
-存货(增)减 | -225.24%-1,631.4万 | 190.59%1,302.6万 | ---1,437.9万 |
-预付费用(增)减 | -326.08%-115.3万 | 112.98%51万 | ---392.9万 |
-应付款(减)增 | 0.70%986.3万 | 476.46%979.4万 | --169.9万 |
-应计费用(减)增 | 341.17%1,167万 | -118.09%-483.9万 | --2,675.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 100.64%1.9万 | 25.80%-296.3万 | ---399.3万 |
-其他流动资产变动 | 154.47%1,419.7万 | -160.53%-2,606.6万 | --4,306.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 49.67%-53.8万 | 38.28%-106.9万 | -173.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 4,000 |
已支付退税 | -265.06%-993万 | 342.29%601.6万 | -248.3万 |
其他经营现金流入(流出) | -99.75%3,000 | -31.62%122.2万 | 178.7万 |
经营活动现金净额 | 39.01%1.15亿 | 189.06%8,308.9万 | --2,874.5万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -76.23%-530.1万 | 69.02%-300.8万 | ---971万 |
业务交易净额 | --0 | --1,255.2万 | --0 |
投资产品交易净额 | 0.00%-449.2万 | 0.00%-449.2万 | ---449.2万 |
其他投资变动净额 | ---98.3万 | ---- | --52.8万 |
投资活动现金净额 | -313.30%-1,077.6万 | 136.95%505.2万 | ---1,367.4万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 28.92%-8,566.6万 | -185.35%-1.21亿 | --1.41亿 |
普通股发行/回购的净额 | --4.38亿 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | -200.89%-11.3万 | -83.03%11.2万 | --66万 |
融资活动现金净额 | 392.36%3.52亿 | -184.88%-1.2亿 | --1.42亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -7.62%3.91亿 | 58.87%4.23亿 | --2.67亿 |
现金变动 | 1,515.66%4.57亿 | -120.56%-3,226.3万 | --1.57亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 116.75%8.48亿 | -7.62%3.91亿 | --4.23亿 |
自由现金流 | 38.05%1.1亿 | 325.82%7,982.4万 | --1,874.6万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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