(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -48.13%794.3万 | -48.83%867.94万 | -48.83%867.94万 | -59.62%714.4万 | -52.19%1,049.4万 | -45.63%1,531.2万 | -58.75%1,696.32万 | -58.75%1,696.32万 | 16.50%1,769.1万 | 104.93%2,195万 |
-现金及现金等价物 | 3.16%731.1万 | -33.66%668.93万 | -33.66%668.93万 | -28.55%714.4万 | -62.84%475.3万 | -60.63%708.7万 | -67.57%1,008.3万 | -67.57%1,008.3万 | -33.45%999.8万 | 21.25%1,279.2万 |
-其中:现金 | 3.16%731.1万 | -33.66%668.93万 | -33.66%668.93万 | -67.81%321.8万 | -62.84%475.3万 | -60.63%708.7万 | -67.57%1,008.3万 | -67.57%1,008.3万 | -33.45%999.8万 | 21.25%1,279.2万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | --392.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期投资 | -92.32%63.2万 | -71.08%199.01万 | -71.08%199.01万 | ---- | -37.31%574.1万 | -19.09%822.5万 | -31.39%688.02万 | -31.39%688.02万 | 4,648.77%769.3万 | 5,588.20%915.8万 |
应收款项 | -7.21%3,248万 | -15.19%2,495.71万 | -15.19%2,495.71万 | -11.90%3,436.9万 | -5.12%3,287.8万 | -12.72%3,500.2万 | 9.92%2,942.68万 | 9.92%2,942.68万 | -42.60%3,901万 | 2.14%3,465.4万 |
-应收账款净额 | -9.30%2,583.7万 | -15.50%2,422.65万 | -15.50%2,422.65万 | -13.22%2,784.8万 | 2.38%2,648.5万 | -4.17%2,848.5万 | 12.86%2,866.92万 | 12.86%2,866.92万 | 11.74%3,209万 | -11.19%2,586.9万 |
-其中:应收账款 | ---- | 1.60%4,232.1万 | 1.60%4,232.1万 | ---- | ---- | ---- | 18.85%4,165.43万 | 18.85%4,165.43万 | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | -39.35%-1,809.45万 | -39.35%-1,809.45万 | ---- | ---- | ---- | -34.63%-1,298.51万 | -34.63%-1,298.51万 | ---- | ---- |
-其他应收款 | 1.93%664.3万 | -3.57%73.06万 | -3.57%73.06万 | -5.77%652.1万 | -27.23%639.3万 | -37.22%651.7万 | -44.66%75.76万 | -44.66%75.76万 | -82.36%692万 | 83.02%878.5万 |
存货 | -13.14%310.6万 | -54.20%388.94万 | -54.20%388.94万 | -49.08%391.7万 | -57.56%363.7万 | 66.25%357.6万 | 2,194.39%849.29万 | 2,194.39%849.29万 | 1,951.47%769.3万 | 630.61%857万 |
预付费用 | ---- | -12.83%515.09万 | -12.83%515.09万 | ---- | ---- | ---- | 0.85%590.93万 | 0.85%590.93万 | ---- | ---- |
受限制现金 | ---- | 96.12%61.05万 | 96.12%61.05万 | ---- | ---- | ---- | 130.56%31.13万 | 130.56%31.13万 | ---- | ---- |
税项资产 | 25.18%331.6万 | 19.08%365.53万 | 19.08%365.53万 | -1.69%284.6万 | -8.74%254.8万 | 10.01%264.9万 | 24.40%306.97万 | 24.40%306.97万 | 32.86%289.5万 | 34.10%279.2万 |
流动资产合计 | -17.15%4,684.5万 | -26.85%4,694.26万 | -26.85%4,694.26万 | -28.26%4,827.6万 | -27.09%4,955.7万 | -22.37%5,653.9万 | -16.36%6,417.32万 | -16.36%6,417.32万 | -21.48%6,728.9万 | 41.91%6,796.6万 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 23.33%3.81亿 | 23.23%3.85亿 | 23.23%3.85亿 | 3.66%3.21亿 | 0.32%3.1亿 | 2.29%3.09亿 | 13.08%3.12亿 | 13.08%3.12亿 | 5.10%3.1亿 | 4.44%3.09亿 |
-物业、厂房及设备 | 23.33%3.81亿 | 18.28%4.93亿 | 18.28%4.93亿 | 3.66%3.21亿 | 0.32%3.1亿 | 2.29%3.09亿 | 14.39%4.17亿 | 14.39%4.17亿 | 5.10%3.1亿 | 4.44%3.09亿 |
-累计折旧 | ---- | -3.46%-1.08亿 | -3.46%-1.08亿 | ---- | ---- | ---- | -18.51%-1.04亿 | -18.51%-1.04亿 | ---- | ---- |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资总额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-长期股权投资 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 0.02%487.9万 | 0.00%487.88万 | 0.00%487.88万 | 10.56%487.9万 | 10.56%487.9万 | --487.8万 | --487.88万 | --487.88万 | 1,179.13%441.3万 | 1,179.13%441.3万 |
-商誉 | 0.02%487.9万 | 0.00%487.88万 | 0.00%487.88万 | 10.56%487.9万 | 10.56%487.9万 | --487.8万 | --487.88万 | --487.88万 | 1,179.13%441.3万 | 1,179.13%441.3万 |
非流动资产合计 | 22.97%3.86亿 | 22.88%3.9亿 | 22.88%3.9亿 | 3.76%3.26亿 | 0.47%3.15亿 | 3.91%3.14亿 | 4.60%3.17亿 | 4.60%3.17亿 | 6.47%3.14亿 | -3.04%3.14亿 |
总资产 | 16.85%4.33亿 | 14.51%4.37亿 | 14.51%4.37亿 | -1.89%3.74亿 | -4.44%3.65亿 | -1.19%3.71亿 | 0.36%3.81亿 | 0.36%3.81亿 | 0.18%3.81亿 | 2.76%3.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 26.67%5,310.3万 | 27.02%4,655.02万 | 27.02%4,655.02万 | 28.76%4,856万 | 33.82%4,412.2万 | 45.38%4,192.3万 | 72.77%3,664.69万 | 72.77%3,664.69万 | 142.77%3,771.5万 | -38.89%3,297.1万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 26.67%5,310.3万 | 27.02%4,655.02万 | 27.02%4,655.02万 | 28.76%4,856万 | 33.82%4,412.2万 | 45.38%4,192.3万 | 72.77%3,664.69万 | 72.77%3,664.69万 | 142.77%3,771.5万 | -38.89%3,297.1万 |
-其中:短期借款 | 22.70%4,218.7万 | 21.44%3,745.04万 | 21.44%3,745.04万 | 29.46%4,103.5万 | 34.40%3,659.7万 | 52.86%3,438.1万 | 89.84%3,083.77万 | 89.84%3,083.77万 | 119.77%3,169.7万 | -48.47%2,723万 |
-其中:资本租赁负债 | 44.74%1,091.6万 | 56.64%909.98万 | 56.64%909.98万 | 25.04%752.5万 | 31.07%752.5万 | 18.87%754.2万 | 16.96%580.92万 | 16.96%580.92万 | 441.19%601.8万 | 416.74%574.1万 |
应付款项 | 41.33%2,955万 | 31.98%2,509.2万 | 31.98%2,509.2万 | 0.34%2,188.5万 | -4.25%2,107.9万 | 1.68%2,090.8万 | -8.74%1,901.14万 | -8.74%1,901.14万 | 4.72%2,181万 | 2.66%2,201.5万 |
-应付账款 | 46.14%1,594.7万 | 25.09%1,501.13万 | 25.09%1,501.13万 | 3.33%1,179.7万 | -8.81%1,124.6万 | 8.20%1,091.2万 | 73.95%1,200.03万 | 73.95%1,200.03万 | 25.85%1,141.7万 | 63.37%1,233.3万 |
-应交税费 | -65.63%1.1万 | 63.17%50.03万 | 63.17%50.03万 | --0 | --0 | -21.95%3.2万 | 34.65%30.66万 | 34.65%30.66万 | ---7.2万 | -77.55%1.1万 |
-其他应付款 | 36.41%1,359.2万 | 42.90%958.04万 | 42.90%958.04万 | -3.60%1,008.8万 | 1.68%983.3万 | -4.52%996.4万 | -51.08%670.45万 | -51.08%670.45万 | -10.97%1,046.5万 | -30.15%967.1万 |
现行拨备 | ---- | 45.52%31.81万 | 45.52%31.81万 | ---- | ---- | ---- | --21.86万 | --21.86万 | ---- | ---- |
应计及递延所得 | ---- | -5.00%583.74万 | -5.00%583.74万 | ---- | ---- | ---- | 79.45%614.46万 | 79.45%614.46万 | ---- | ---- |
流动负债合计 | 31.55%8,265.3万 | 25.44%7,779.77万 | 25.44%7,779.77万 | 18.35%7,044.5万 | 18.58%6,520.1万 | 27.19%6,283.1万 | 36.41%6,202.16万 | 36.41%6,202.16万 | 63.70%5,952.5万 | -27.07%5,498.6万 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 11.30%1.24亿 | 11.61%1.33亿 | 11.61%1.33亿 | 1.52%1.14亿 | -8.08%1.07亿 | -7.51%1.11亿 | -5.83%1.19亿 | -5.83%1.19亿 | -15.28%1.13亿 | 33.99%1.16亿 |
-长期借款及资本租赁 | 11.30%1.24亿 | 11.61%1.33亿 | 11.61%1.33亿 | 1.52%1.14亿 | -8.08%1.07亿 | -7.51%1.11亿 | -5.83%1.19亿 | -5.83%1.19亿 | -15.28%1.13亿 | 33.99%1.16亿 |
-其中:长期借款 | 1.59%7,159.8万 | 2.28%7,765.36万 | 2.28%7,765.36万 | 3.00%7,666.9万 | -13.10%6,760.3万 | -11.98%7,048万 | -9.76%7,592.46万 | -9.76%7,592.46万 | -15.97%7,443.6万 | -9.94%7,779.8万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 28.15%5,208.5万 | 28.09%5,505.47万 | 28.09%5,505.47万 | -1.37%3,764.1万 | 2.11%3,914万 | 1.42%4,064.3万 | 2.00%4,298.1万 | 2.00%4,298.1万 | -13.90%3,816.4万 | 13,349.47%3,833.1万 |
长期应付账款及其他应付款 | --84.3万 | --91.12万 | --91.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税负债 | 102.23%1,242.9万 | 102.10%1,242.68万 | 102.10%1,242.68万 | 4.93%614.8万 | 5.04%614.7万 | 17.07%614.6万 | 17.10%614.87万 | 17.10%614.87万 | -58.34%585.9万 | -58.39%585.2万 |
其他非流动负债 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债合计 | 16.79%1.37亿 | 16.79%1.46亿 | 16.79%1.46亿 | 1.69%1.2亿 | -7.45%1.13亿 | -6.48%1.17亿 | -4.92%1.25亿 | -4.92%1.25亿 | -19.40%1.18亿 | 21.09%1.22亿 |
负债总额 | 21.94%2.2亿 | 19.65%2.24亿 | 19.65%2.24亿 | 7.26%1.91亿 | 0.64%1.78亿 | 3.03%1.8亿 | 5.70%1.87亿 | 5.70%1.87亿 | -2.91%1.78亿 | 0.48%1.77亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.21亿 | 0.00%1.21亿 | 0.00%1.21亿 | 0.00%1.21亿 | 0.00%1.21亿 | 2.54%1.21亿 | 2.54%1.21亿 | 2.54%1.21亿 | 2.54%1.21亿 | 2.54%1.21亿 |
-普通股 | 0.00%1.21亿 | 0.00%1.21亿 | 0.00%1.21亿 | 0.00%1.21亿 | 0.00%1.21亿 | 2.54%1.21亿 | 2.54%1.21亿 | 2.54%1.21亿 | 2.54%1.21亿 | 2.54%1.21亿 |
留存收益 | -17.41%7,861.1万 | -21.46%7,783.79万 | -21.46%7,783.79万 | ---- | ---- | -15.39%9,518.7万 | -13.94%9,911.04万 | -13.94%9,911.04万 | ---- | ---- |
固定资产重估价值准备 | 106.05%7,692万 | 106.06%7,692.02万 | 106.06%7,692.02万 | ---- | ---- | 0.00%3,733万 | 0.00%3,732.99万 | 0.00%3,732.99万 | ---- | ---- |
其他储备 | -101.72%-4,000 | 81.61%9.5万 | 81.61%9.5万 | -26.36%5,639.4万 | -22.78%6,031.7万 | 703.45%23.3万 | 2,309.51%5.23万 | 2,309.51%5.23万 | 403,131.58%7,657.6万 | 390,655.00%7,811.1万 |
其他股本权益 | 0.00%-6,897.9万 | 0.00%-6,897.9万 | 0.00%-6,897.9万 | ---- | ---- | 0.00%-6,897.9万 | 0.00%-6,897.9万 | 0.00%-6,897.9万 | ---- | ---- |
股东权益 | 12.33%2.07亿 | 9.74%2.07亿 | 9.74%2.07亿 | -10.22%1.77亿 | -8.94%1.81亿 | -7.10%1.85亿 | -6.45%1.88亿 | -6.45%1.88亿 | 1.23%1.97亿 | 3.17%1.99亿 |
非控制性权益 | 2.76%602.1万 | 3.32%604.25万 | 3.32%604.25万 | 1.01%600.7万 | -4.74%554.1万 | 284.45%585.9万 | 276.26%584.82万 | 276.26%584.82万 | 157.56%594.7万 | 130.01%581.7万 |
总权益 | 12.04%2.13亿 | 9.55%2.13亿 | 9.55%2.13亿 | -9.89%1.83亿 | -8.82%1.87亿 | -4.88%1.91亿 | -4.29%1.94亿 | -4.29%1.94亿 | 3.06%2.03亿 | 4.81%2.05亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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