(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 59.13%1.41亿 | 44.19%1.39亿 | 41.82%1.13亿 | 28.14%1.11亿 | 28.14%1.11亿 | 16.43%8,879.8万 | 42.59%9,637.6万 | 23.38%7,939万 | 11.10%8,680.8万 | 11.10%8,680.8万 |
-现金及现金等价物 | 59.13%1.41亿 | 44.19%1.39亿 | 41.82%1.13亿 | 28.14%1.11亿 | 28.14%1.11亿 | 16.43%8,879.8万 | 42.59%9,637.6万 | 23.38%7,939万 | 11.10%8,680.8万 | 11.10%8,680.8万 |
-其中:现金 | 59.13%1.41亿 | 44.19%1.39亿 | 41.82%1.13亿 | 76.93%4,814.8万 | 76.93%4,814.8万 | 16.43%8,879.8万 | 42.59%9,637.6万 | 23.38%7,939万 | -5.01%2,721.3万 | -5.01%2,721.3万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | 5.85%6,308.4万 | 5.85%6,308.4万 | ---- | ---- | ---- | 20.44%5,959.5万 | 20.44%5,959.5万 |
应收款项 | -31.92%4,422.3万 | -13.78%4,828.4万 | -0.07%6,009.3万 | 17.29%5,498.6万 | 17.29%5,498.6万 | 55.07%6,495.6万 | 36.52%5,600万 | 93.92%6,013.6万 | 51.35%4,688.1万 | 51.35%4,688.1万 |
-应收账款净额 | -31.45%4,418.4万 | -13.36%4,808.6万 | -0.18%5,982.9万 | 18.61%5,300.3万 | 18.61%5,300.3万 | 53.88%6,445.6万 | 35.30%5,550万 | 93.27%5,993.6万 | 56.05%4,468.5万 | 56.05%4,468.5万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | 18.52%5,404.1万 | 18.52%5,404.1万 | ---- | ---- | ---- | --4,559.7万 | --4,559.7万 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | -13.82%-103.8万 | -13.82%-103.8万 | ---- | ---- | ---- | ---91.2万 | ---91.2万 |
-其他应收款 | -92.20%3.9万 | -60.40%19.8万 | 32.00%26.4万 | -9.70%198.3万 | -9.70%198.3万 | --50万 | --50万 | --20万 | -6.19%219.6万 | -6.19%219.6万 |
存货 | -10.63%2,391.3万 | -19.33%2,428.6万 | -7.58%2,544.7万 | -1.86%2,844.5万 | -1.86%2,844.5万 | 3.43%2,675.7万 | 9.17%3,010.6万 | -7.14%2,753.3万 | 2.20%2,898.3万 | 2.20%2,898.3万 |
预付费用 | -8.43%183.5万 | -26.97%244.8万 | -35.23%195.4万 | -53.57%152.6万 | -53.57%152.6万 | -72.97%200.4万 | -51.79%335.2万 | -73.69%301.7万 | -35.91%328.7万 | -35.91%328.7万 |
税项资产 | 1,686.67%53.6万 | 1,385.71%41.6万 | --3.3万 | --3.5万 | --3.5万 | -97.90%3万 | -98.49%2.8万 | ---- | --0 | --0 |
流动资产合计 | 16.03%2.12亿 | 15.35%2.14亿 | 17.66%2亿 | 18.24%1.96亿 | 18.24%1.96亿 | 19.41%1.83亿 | 28.19%1.86亿 | 22.31%1.7亿 | 15.44%1.66亿 | 15.44%1.66亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 13.52%6,467.4万 | 12.59%6,517.1万 | 16.79%6,636.6万 | 15.86%6,725.3万 | 15.86%6,725.3万 | 13.83%5,697.1万 | 14.17%5,788.3万 | 12.05%5,682.3万 | 13.43%5,804.9万 | 13.43%5,804.9万 |
-物业、厂房及设备 | 13.52%6,467.4万 | 12.59%6,517.1万 | 16.79%6,636.6万 | 10.04%1亿 | 10.04%1亿 | 13.83%5,697.1万 | 14.17%5,788.3万 | 12.05%5,682.3万 | 77.91%9,104.9万 | 77.91%9,104.9万 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | 0.18%-3,294.1万 | 0.18%-3,294.1万 | ---- | ---- | ---- | ---3,300万 | ---3,300万 |
投资总额 | -2.11%41.8万 | -0.95%41.8万 | 0.24%41.9万 | --1,000 | --1,000 | 2.15%42.7万 | 0.96%42.2万 | 0.00%41.8万 | --0 | --0 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --9,000 | --4,000 | ---- | --0 | --0 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他投资 | 0.00%41.8万 | 0.00%41.8万 | 0.24%41.9万 | --1,000 | --1,000 | 0.00%41.8万 | 0.00%41.8万 | 0.00%41.8万 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | --14万 | --14万 | --14万 | 33.73%55.9万 | 33.73%55.9万 | ---- | ---- | ---- | --41.8万 | --41.8万 |
-商誉 | --14万 | --14万 | --14万 | --14万 | --14万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | 0.24%41.9万 | 0.24%41.9万 | ---- | ---- | ---- | --41.8万 | --41.8万 |
非流动递延所得税资产 | --9,000 | --7,000 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 13.66%6,524.1万 | 12.75%6,573.6万 | 16.93%6,693.3万 | 15.98%6,781.2万 | 15.98%6,781.2万 | 13.73%5,739.8万 | 14.06%5,830.5万 | 11.95%5,724.1万 | 13.32%5,846.7万 | 13.32%5,846.7万 |
总资产 | 15.47%2.77亿 | 14.73%2.8亿 | 17.48%2.67亿 | 17.65%2.64亿 | 17.65%2.64亿 | 18.00%2.4亿 | 24.51%2.44亿 | 19.53%2.27亿 | 14.88%2.24亿 | 14.88%2.24亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 5.52%416.6万 | -25.38%424.8万 | 23.59%400.3万 | 108.38%736.4万 | 108.38%736.4万 | 48.25%394.8万 | 1,390.31%569.3万 | 754.62%323.9万 | 1,615.53%353.4万 | 1,615.53%353.4万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 5.52%416.6万 | -25.38%424.8万 | 23.59%400.3万 | 108.38%736.4万 | 108.38%736.4万 | 48.25%394.8万 | 1,390.31%569.3万 | 754.62%323.9万 | 1,615.53%353.4万 | 1,615.53%353.4万 |
-其中:短期借款 | -18.26%313万 | -42.73%317万 | 4.35%338万 | 112.51%683万 | 112.51%683万 | 65.26%382.9万 | --553.5万 | --323.9万 | --321.4万 | --321.4万 |
-其中:资本租赁负债 | 770.59%103.6万 | 582.28%107.8万 | --62.3万 | 66.88%53.4万 | 66.88%53.4万 | -65.61%11.9万 | -58.64%15.8万 | --0 | 55.34%32万 | 55.34%32万 |
应付款项 | 13.98%2,909.9万 | 32.90%4,129.4万 | 28.68%3,250万 | 64.37%2,308.9万 | 64.37%2,308.9万 | 91.92%2,552.9万 | 88.50%3,107.2万 | 56.69%2,525.6万 | 48.24%1,404.7万 | 48.24%1,404.7万 |
-应付账款 | -5.56%1,916.3万 | 10.77%2,882.8万 | 6.05%2,435.9万 | -17.15%1,163.6万 | -17.15%1,163.6万 | 52.55%2,029.2万 | 57.87%2,602.4万 | 42.51%2,296.9万 | 52.56%1,404.5万 | 52.56%1,404.5万 |
-应交税费 | 89.73%993.6万 | 146.95%1,246.6万 | 255.97%814.1万 | 316,950.00%634.1万 | 316,950.00%634.1万 | --523.7万 | --504.8万 | --228.7万 | --2,000 | --2,000 |
-应付股息 | --0 | --0 | --0 | --511.2万 | --511.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
应计及递延所得 | --190.5万 | --4.1万 | ---- | 53.30%818.3万 | 53.30%818.3万 | ---- | ---- | ---- | -57.80%533.8万 | -57.80%533.8万 |
流动负债合计 | 19.31%3,517万 | 23.98%4,558.3万 | 28.10%3,650.3万 | 68.58%3,863.6万 | 68.58%3,863.6万 | 84.64%2,947.7万 | 117.98%3,676.5万 | 72.01%2,849.5万 | 2.64%2,291.9万 | 2.64%2,291.9万 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -6.51%486.5万 | -6.31%502.2万 | 0.64%518.6万 | -3.51%551.8万 | -3.51%551.8万 | 5,156.57%520.4万 | 3,960.61%536万 | 2,150.22%515.3万 | 4,705.88%571.9万 | 4,705.88%571.9万 |
-长期借款及资本租赁 | -6.51%486.5万 | -6.31%502.2万 | 0.64%518.6万 | -3.51%551.8万 | -3.51%551.8万 | 5,156.57%520.4万 | 3,960.61%536万 | 2,150.22%515.3万 | 4,705.88%571.9万 | 4,705.88%571.9万 |
-其中:长期借款 | -12.12%456.8万 | -11.76%472.5万 | -0.83%488.3万 | -11.11%504万 | -11.11%504万 | --519.8万 | --535.5万 | --492.4万 | --567万 | --567万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 4,850.00%29.7万 | 5,840.00%29.7万 | 32.31%30.3万 | 875.51%47.8万 | 875.51%47.8万 | -93.94%6,000 | -96.21%5,000 | 0.00%22.9万 | -58.82%4.9万 | -58.82%4.9万 |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --4万 | --3.6万 | --3.3万 | --3万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流动递延所得税负债 | 2.92%596万 | -17.14%498.8万 | 10.10%664万 | 10.63%663.2万 | 10.63%663.2万 | 1.12%579.1万 | 6.57%602万 | 1.74%603.1万 | 0.44%599.5万 | 0.44%599.5万 |
非流动负债合计 | -1.18%1,086.5万 | -11.72%1,004.6万 | 5.82%1,185.9万 | 3.98%1,218万 | 3.98%1,218万 | 88.72%1,099.5万 | 96.85%1,138万 | 82.02%1,120.7万 | 92.41%1,171.4万 | 92.41%1,171.4万 |
负债总额 | 13.75%4,603.5万 | 15.54%5,562.9万 | 21.81%4,836.2万 | 46.73%5,081.6万 | 46.73%5,081.6万 | 85.73%4,047.2万 | 112.59%4,814.5万 | 74.72%3,970.2万 | 21.87%3,463.3万 | 21.87%3,463.3万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 |
-普通股 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 |
留存收益 | 20.06%1.37亿 | 17.90%1.3亿 | 21.87%1.24亿 | 14.05%1.19亿 | 14.05%1.19亿 | 18.67%1.14亿 | 25.67%1.11亿 | 17.53%1.02亿 | --1.04亿 | --1.04亿 |
减:库存股 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | -98.80%6万 | --6万 | --6万 |
固定资产重估价值准备 | 76.17%1,896.5万 | 76.17%1,896.5万 | 76.17%1,896.5万 | 76.17%1,896.5万 | 76.17%1,896.5万 | 0.00%1,076.5万 | 0.00%1,076.5万 | 0.00%1,076.5万 | --1,076.5万 | --1,076.5万 |
其他储备 | 75.00%7,000 | 25.00%5,000 | 600.00%4.9万 | 1,125.00%9.8万 | 1,125.00%9.8万 | -50.00%4,000 | -42.86%4,000 | -22.22%7,000 | -99.97%8,000 | -99.97%8,000 |
其他股本权益 | 0.00%-6,082.2万 | 0.00%-6,082.2万 | 0.00%-6,082.2万 | 0.00%-6,082.2万 | 0.00%-6,082.2万 | 0.00%-6,082.2万 | 0.00%-6,082.2万 | 0.00%-6,082.2万 | ---6,082.2万 | ---6,082.2万 |
股东权益 | 15.57%2.31亿 | 14.27%2.24亿 | 16.29%2.18亿 | 12.08%2.13亿 | 12.08%2.13亿 | 9.87%2亿 | 13.00%1.96亿 | 12.03%1.88亿 | 13.69%1.9亿 | 13.69%1.9亿 |
非控制性权益 | 665.75%41.3万 | 693.06%42.7万 | 682.43%43.1万 | 669.44%41万 | 669.44%41万 | -2.82%-7.3万 | -2.86%-7.2万 | -2.78%-7.4万 | -4.35%-7.2万 | -4.35%-7.2万 |
总权益 | 15.82%2.31亿 | 14.53%2.25亿 | 16.56%2.19亿 | 12.34%2.13亿 | 12.34%2.13亿 | 9.87%1.99亿 | 13.01%1.96亿 | 12.04%1.88亿 | 13.69%1.9亿 | 13.69%1.9亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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