(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -70.88%188.3万 | 196.72%479.5万 | 116.90%745.5万 | -2.69%1,820.07万 | 40.35%668.17万 | 54.43%646.6万 | -64.03%161.6万 | -34.70%343.7万 | -17.48%1,870.38万 | 85.92%476.08万 |
扣除非现金调整前净利润 | -35.19%166.1万 | -19.54%162.7万 | -57.39%206.7万 | -19.30%1,313.77万 | -33.21%370.17万 | -23.42%256.3万 | -51.31%202.2万 | 49.86%485.1万 | 11.27%1,627.95万 | 52.70%554.25万 |
非现金项目调整总额 | -29.68%113万 | 3.89%165.7万 | -56.32%59.4万 | -26.10%532.99万 | -76.73%76.79万 | -3.08%160.7万 | 15.08%159.5万 | 56.50%136万 | 86.70%721.28万 | 100.93%329.98万 |
-折旧与摊销 | -16.85%120.4万 | -19.00%118.1万 | -14.70%124.8万 | 5.19%577.94万 | 15.40%141.04万 | -6.28%144.8万 | -4.64%145.8万 | 22.12%146.3万 | 18.58%549.42万 | 11.38%122.22万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --1,000 | -48.82%85.83万 | -53.35%85.73万 | 112.50%1,000 | --0 | --0 | 242.82%167.69万 | 162.87%183.79万 |
-处置利润 | 19.54%-24.3万 | -1.16%-26.2万 | -62.90%-36万 | -72.50%-153.24万 | -276.47%-75.04万 | -1.34%-30.2万 | -45.51%-25.9万 | -3.76%-22.1万 | 4.18%-88.83万 | 76.74%-19.93万 |
-汇兑损益净额 | -128.72%-8.1万 | 260.00%37.8万 | -102.08%-38.8万 | -136.22%-55.8万 | -228.50%-75.3万 | 406.52%28.2万 | -11.02%10.5万 | -481.82%-19.2万 | -194.25%-23.62万 | -288.32%-22.92万 |
-以股票支付的报酬 | -32.78%24.2万 | 0.00%36.9万 | -53.26%17.2万 | 0.87%129.42万 | -72.57%19.72万 | -36.17%36万 | --36.9万 | --36.8万 | --128.3万 | --71.9万 |
-其他非现金项目 | 104.40%8,000 | 88.46%-9,000 | -36.21%-7.9万 | -338.16%-51.16万 | -281.40%-19.36万 | -243.40%-18.2万 | -259.18%-7.8万 | 6.45%-5.8万 | 53.63%-11.68万 | -108.74%-5.08万 |
营运资本变动 | -139.55%-90.8万 | 175.51%151.1万 | 272.82%479.4万 | 94.43%-26.69万 | 154.20%221.21万 | 380.68%229.6万 | -91.30%-200.1万 | -339.76%-277.4万 | -214.79%-478.85万 | -50.53%-408.15万 |
-应收款(增)减 | -173.65%-103.7万 | 1,232.79%487.8万 | 354.17%76.3万 | 605.06%265.21万 | 120.77%71.01万 | 758.54%140.8万 | -84.76%36.6万 | -48.78%16.8万 | -109.67%-52.51万 | -128.76%-341.81万 |
-存货(增)减 | 127.84%33.8万 | -65.50%47.2万 | 284.68%102.5万 | 178.13%214.93万 | 314.33%255.03万 | -92.39%-121.4万 | 348.28%136.8万 | -46.44%-55.5万 | -1,691.10%-275.09万 | -97.95%-118.99万 |
-预付费用(增)减 | -75.63%-20.9万 | -25,140.00%-252.4万 | 157.52%255.2万 | -193.78%-18.41万 | -2,460.78%-104.61万 | -277.61%-11.9万 | -108.85%-1万 | 3,639.29%99.1万 | -22.92%19.63万 | -52.19%4.43万 |
-应付款(减)增 | -94.19%13.8万 | 122.04%74.9万 | 83.40%-52.1万 | -47.75%-446.01万 | 37.79%-29.91万 | 905.76%237.7万 | -4.58%-339.9万 | -411.72%-313.9万 | -126.34%-301.88万 | 36.38%-48.08万 |
-其他流动资产变动 | 11.54%-13.8万 | -533.13%-206.4万 | 507.95%97.5万 | -132.37%-42.41万 | -69.17%29.69万 | -26.83%-15.6万 | -235.27%-32.6万 | -204.37%-23.9万 | 469.01%131万 | 1,949.43%96.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 10.81%-178.2万 | 3.56%-75.9万 | -6.55%-87.9万 | 26.92%-305.93万 | 170.47%55.07万 | -121.75%-199.8万 | 47.88%-78.7万 | 17.00%-82.5万 | 6.75%-418.64万 | 11.16%-78.14万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.37%1.5万 | -33.33%-4,000 | -6,000 | -5,000 | -8,548 | -5,548 |
经营活动现金净额 | -97.74%10.1万 | 390.40%403.6万 | 152.24%657.6万 | 4.36%1,514.14万 | 82.38%724.74万 | 35.97%446.4万 | -72.41%82.3万 | -38.93%260.7万 | -20.18%1,450.88万 | 136.39%397.38万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -47.95%-57.7万 | 4,748.24%1,454.9万 | -1,303.62%-1,743.3万 | -171.32%-514.94万 | -144.25%-320.44万 | -32.20%-39万 | -73.89%-31.3万 | -1,018.92%-124.2万 | 39.31%-189.79万 | -3,255.52%-131.19万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.65%-363.11万 | 6,337,952.11%449.99万 |
投资物业交易净额 | ---62.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --201万 | --2.5万 | ---197.23万 | ---197.23万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -40.05%26.2万 | -1.72%28.6万 | 92.67%44.7万 | 88.26%144.61万 | 133.56%48.61万 | 178.34%43.7万 | 58.15%29.1万 | 5.94%23.2万 | -12.25%76.81万 | -3.81%20.81万 |
投资活动现金净额 | -2,093.62%-93.7万 | -53,004.55%-1,168.3万 | -1,579.31%-1,696.1万 | -19.21%-567.56万 | -238.12%-469.06万 | 134.06%4.7万 | 99.21%-2.2万 | 80.70%-101万 | -20.25%-476.09万 | 1,818.95%339.61万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---241.57万 | --279 |
普通股发行/回购的净额 | -45.45%4.2万 | --0 | -23.81%40万 | 354.25%132.19万 | -220.25%-95 | 121.15%7.7万 | 561.54%72万 | --52.5万 | 36.67%-51.99万 | 100.04%79 |
租赁融资增减 | -3.17%-22.8万 | -8.33%-23.4万 | -6.94%-23.1万 | -29.83%-90.12万 | -15.35%-24.82万 | -2.79%-22.1万 | -1.89%-21.6万 | -315.38%-21.6万 | -217.54%-69.41万 | -286.95%-21.51万 |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | -0.57%-815.47万 | -0.63%-543.77万 | --1,000 | ---- | ---- | 0.20%-810.84万 | 0.16%-540.34万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -200.00%-2.7万 | -36.36%-1.5万 | -46.15%-1.9万 | 70.09%-4.51万 | 23.12%-1.21万 | 47.06%-9,000 | 90.35%-1.1万 | -225.00%-1.3万 | -2,497.04%-15.07万 | -8,072.59%-1.57万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18,110.00%-364.2万 | ---450万 |
融资活动现金净额 | -40.13%-21.3万 | -33.62%-297.3万 | -49.32%15万 | 49.91%-777.9万 | 43.77%-569.8万 | 74.50%-15.2万 | 53.11%-222.5万 | 628.57%29.6万 | -69.00%-1,553.09万 | -78.93%-1,013.39万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -38.58%3,128.7万 | -20.05%4,195.1万 | 3.57%5,218.2万 | -10.34%5,038.54万 | 3.44%5,501.8万 | 0.79%5,094.1万 | -4.96%5,247万 | -10.34%5,038.5万 | 9.90%5,619.7万 | -11.61%5,318.7万 |
现金变动 | -124.07%-104.9万 | -645.79%-1,062万 | -640.68%-1,023.5万 | 129.17%168.68万 | -13.65%-314.12万 | 71.01%435.9万 | 68.70%-142.4万 | 285.77%189.3万 | -215.03%-578.3万 | 27.37%-276.4万 |
汇率变动影响 | 128.01%7.9万 | 58.10%-4.4万 | -97.92%4,000 | 484.66%11.02万 | 956.06%30.52万 | -406.52%-28.2万 | 11.02%-10.5万 | 481.82%19.2万 | -185.86%-2.87万 | 78.86%-3.57万 |
期末现金 | -44.90%3,031.7万 | -38.58%3,128.7万 | -20.05%4,195.1万 | 3.57%5,218.25万 | 3.57%5,218.25万 | 3.44%5,501.8万 | 0.79%5,094.1万 | -4.96%5,247万 | -10.34%5,038.54万 | -10.34%5,038.54万 |
自由现金流 | -111.68%-47.6万 | 3,558.46%1,858.5万 | -895.97%-1,085.7万 | -19.94%994.16万 | 52.59%399.56万 | 43.55%407.4万 | -81.88%50.8万 | -67.20%136.4万 | -16.91%1,241.75万 | 59.53%261.85万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据