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延时20分钟行情休市中 07/05 15:00 (东京)
105.74亿总市值9.59市盈率(静)

GEOSTR关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-126.41%-13.98亿
69.44%52.95亿
-11.64%31.25亿
42.93%35.36亿
-57.17%24.74亿
79.10%57.76亿
-28.38%32.25亿
429.88%45.03亿
128.68%8.5亿
-1,219.85%-29.63亿
扣除非现金调整前净利润
32.05%16.86亿
-41.02%12.77亿
68.45%21.65亿
66.41%12.85亿
-73.21%7.72亿
-12.27%28.84亿
18.14%32.87亿
100.36%27.83亿
738.35%13.89亿
-173.00%-2.18亿
非现金项目调整总额
253.92%12.4亿
-50.20%3.5亿
-51.21%7.04亿
56.30%14.42亿
-58.50%9.23亿
115.57%22.23亿
-51.91%10.31亿
42.82%21.45亿
422.20%15.02亿
279.57%2.88亿
-折旧与摊销
-0.15%6.81亿
-2.09%6.82亿
1.28%6.97亿
-24.98%6.88亿
-21.35%9.17亿
-19.44%11.66亿
18.58%14.47亿
21.15%12.2亿
92.98%10.07亿
15.72%5.22亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
--4.71亿
----
----
-21.97%2,171.8万
-62.03%2,783.2万
--7,330.8万
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
---535万
----
----
----
----
64.84%-211.4万
33.03%-601.3万
-联营企业份额
----
----
----
----
----
----
----
----
---4.48亿
----
-处置利润
505.36%9,005.3万
-67.62%1,487.6万
90.00%4,594.4万
-95.97%2,418.1万
-0.77%6亿
2,244.83%6.05亿
460.34%2,580万
-107.94%-716万
2,565.59%9,021.6万
71.44%-365.9万
-其他非现金项目
235.33%4.69亿
-788.13%-3.47亿
-114.75%-3,902.3万
144.50%2.65亿
-231.45%-5.95亿
197.61%4.52亿
-151.30%-4.63亿
15.73%9.03亿
447.18%7.81亿
61.86%-2.25亿
营运资本变动
-217.93%-43.25亿
1,332.93%36.68亿
-68.36%2.56亿
3.83%8.09亿
16.46%7.79亿
161.18%6.69亿
-157.82%-10.94亿
79.21%-4.24亿
32.72%-20.41亿
-2,493.48%-30.33亿
-应收款（增）减
-202.51%-41.96亿
268.39%40.93亿
-1,187.97%-24.31亿
-114.23%-1.89亿
40.95%13.26亿
196.28%9.41亿
-9.50%-9.77亿
12.29%-8.93亿
46.06%-10.18亿
-88.05%-18.87亿
-存货（增）减
-152.32%-7.5亿
-150.52%-2.97亿
393.73%5.89亿
151.66%1.19亿
-257.40%-2.31亿
121.46%1.47亿
27.17%-6.83亿
57.48%-9.38亿
-39.80%-22.06亿
-164.62%-15.78亿
-应付款（减）增
176.30%9.38亿
-237.17%-12.29亿
154.91%8.96亿
166.15%3.52亿
30.05%-5.32亿
-510.59%-7.6亿
-85.53%1.85亿
53.68%12.79亿
9.22%8.32亿
179.93%7.62亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-268.07%-4.62亿
-29.65%2.75亿
2,232.45%3.91亿
515.96%1,674.8万
130.06%271.9万
---904.4万
----
----
----
----
-其他流动资产变动
-82.40%1.45亿
1.84%8.26亿
59.01%8.11亿
140.31%5.1亿
-39.38%2.12亿
-8.29%3.5亿
199.22%3.82亿
-63.64%1.28亿
206.29%3.51亿
7.98%-3.3亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
2.86%-111.9万
68.18%-115.2万
35.35%-362万
65.62%-559.9万
30.38%-1,628.4万
-20.31%-2,338.9万
-18.34%-1,944万
7.36%-1,642.7万
-242.91%-1,773.2万
-69.65%-517.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
18.92%2,169.3万
21.23%1,824.2万
6.21%1,504.7万
-1.92%1,416.7万
8.10%1,444.5万
-5.96%1,336.3万
28.96%1,421万
-26.34%1,101.9万
13.88%1,496万
6.35%1,313.7万
已支付退税
51.81%-5.15亿
6.27%-10.69亿
-641.67%-11.4亿
116.97%2.11亿
9.67%-12.41亿
-9.85%-13.73亿
-88.45%-12.5亿
-1,620.40%-6.64亿
-114.64%-3,856.8万
131.01%2.63亿
其他经营现金流入（流出）
100.00%-1,000
-927.17%-7,814.7万
68.47%-760.8万
97.61%-2,412.8万
-10.1亿
0
-3,984,600.00%-3,984.5万
1,000
0
4,607.2万
经营活动现金净额
-145.45%-18.93亿
109.48%41.65亿
-46.71%19.88亿
1,580.55%37.31亿
-94.95%2.22亿
127.65%43.93亿
-49.67%19.3亿
374.23%38.34亿
130.56%8.08亿
-359.74%-26.46亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
14.08%-6.36亿
-27.58%-7.4亿
-30.28%-5.8亿
37.24%-4.45亿
3.10%-7.1亿
57.31%-7.32亿
8.76%-17.16亿
29.66%-18.8亿
-159.27%-26.73亿
-300.89%-10.31亿
业务交易净额
----
----
----
----
---1.5亿
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
----
----
----
233.24%6,971.1万
--2,091.9万
----
--6,440万
--0
2,974.16%7,196.6万
-89.72%234.1万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
----
----
----
0.00%-24万
0.00%-24万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
----
----
----
2.80%88.2万
2.39%85.8万
其他投资变动净额
-18.60%-9,145.5万
-138.73%-7,711.5万
63.19%-3,230.2万
-31.84%-8,775.4万
-3.03%-6,656万
-93.85%-6,460.5万
-37.26%-3,332.7万
-6.48%-2,428.1万
-27.28%-2,280.4万
7.98%-1,791.7万
投资活动现金净额
11.00%-7.27亿
-33.44%-8.17亿
-32.18%-6.12亿
48.81%-4.63亿
-13.59%-9.05亿
52.69%-7.97亿
11.55%-16.85亿
27.40%-19.05亿
-150.80%-26.23亿
-312.98%-10.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
95.45%-4,000万
---8.8亿
--0
100.77%1,444.7万
-366.38%-18.66亿
159.21%7.01亿
-198.51%-11.83亿
-58.58%12.01亿
491.89%29亿
普通股发行/回购的净额
---2.1万
--0
----
----
----
----
----
----
-100.05%-14.1万
45,907.09%2.71亿
租赁融资增减
25.51%-434.6万
10.41%-583.4万
34.25%-651.2万
28.24%-990.4万
2.45%-1,380.1万
5.06%-1,414.8万
-35.88%-1,490.2万
-6.96%-1,096.7万
-10.62%-1,025.3万
21.61%-926.9万
已支付现金股息
57.06%-1.88亿
-64.46%-4.38亿
-69.52%-2.66亿
65.39%-1.57亿
30.88%-4.54亿
-13.50%-6.56亿
-23.31%-5.78亿
-1,385.80%-4.69亿
49.71%-3,156.1万
55.51%-6,275.2万
非控制性权益现金股息
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-50.00%-90万
其他筹资费用净额
---2,000
----
----
----
----
---1,000
----
75.00%-1,000
-100.00%-4,000
-100.00%-2,000
融资活动现金净额
60.23%-1.92亿
58.05%-4.84亿
-590.61%-11.53亿
63.16%-1.67亿
82.14%-4.53亿
-2,462.19%-25.37亿
106.46%1.07亿
-243.48%-16.63亿
-62.59%11.59亿
446.54%30.98亿
现金净流量
期初现金流
56.27%79.55亿
4.59%50.9亿
175.60%48.67亿
-39.22%17.66亿
56.97%29.06亿
23.96%18.51亿
21.47%14.93亿
-35.42%12.29亿
-23.66%19.04亿
-40.86%24.93亿
现金变动
-198.20%-28.13亿
1,183.37%28.64亿
-92.80%2.23亿
372.93%31.01亿
-207.28%-11.36亿
200.55%10.59亿
32.32%3.52亿
140.62%2.66亿
-10.50%-6.56亿
65.56%-5.93亿
汇率变动影响
----
----
----
----
27.03%-331.5万
-184.88%-454.3万
327.16%535.2万
87.26%-235.6万
-624.13%-1,848.6万
--352.7万
现金变动之外的其他现金调整
-100.00%-2,000
---1,000
----
----
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
--1,000
----
--1,000
----
期末现金
-35.36%51.42亿
56.27%79.55亿
4.59%50.9亿
175.60%48.67亿
-39.22%17.66亿
56.97%29.06亿
23.96%18.51亿
21.47%14.93亿
-35.42%12.29亿
-23.66%19.04亿
自由现金流
-174.49%-25.37亿
143.28%34.05亿
-57.37%14亿
760.49%32.83亿
-113.62%-4.97亿
2,462.12%36.51亿
-92.67%1.43亿
193.28%19.44亿
43.62%-20.84亿
-340.17%-36.96亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -126.41%-13.98亿69.44%52.95亿-11.64%31.25亿42.93%35.36亿-57.17%24.74亿79.10%57.76亿-28.38%32.25亿429.88%45.03亿128.68%8.5亿-1,219.85%-29.63亿
扣除非现金调整前净利润 32.05%16.86亿-41.02%12.77亿68.45%21.65亿66.41%12.85亿-73.21%7.72亿-12.27%28.84亿18.14%32.87亿100.36%27.83亿738.35%13.89亿-173.00%-2.18亿
非现金项目调整总额 253.92%12.4亿-50.20%3.5亿-51.21%7.04亿56.30%14.42亿-58.50%9.23亿115.57%22.23亿-51.91%10.31亿42.82%21.45亿422.20%15.02亿279.57%2.88亿
-折旧与摊销 -0.15%6.81亿-2.09%6.82亿1.28%6.97亿-24.98%6.88亿-21.35%9.17亿-19.44%11.66亿18.58%14.47亿21.15%12.2亿92.98%10.07亿15.72%5.22亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------4.71亿---------21.97%2,171.8万-62.03%2,783.2万--7,330.8万----
-资产准备金与勾销 ---------------535万----------------64.84%-211.4万33.03%-601.3万
-联营企业份额 -----------------------------------4.48亿----
-处置利润 505.36%9,005.3万-67.62%1,487.6万90.00%4,594.4万-95.97%2,418.1万-0.77%6亿2,244.83%6.05亿460.34%2,580万-107.94%-716万2,565.59%9,021.6万71.44%-365.9万
-其他非现金项目 235.33%4.69亿-788.13%-3.47亿-114.75%-3,902.3万144.50%2.65亿-231.45%-5.95亿197.61%4.52亿-151.30%-4.63亿15.73%9.03亿447.18%7.81亿61.86%-2.25亿
营运资本变动 -217.93%-43.25亿1,332.93%36.68亿-68.36%2.56亿3.83%8.09亿16.46%7.79亿161.18%6.69亿-157.82%-10.94亿79.21%-4.24亿32.72%-20.41亿-2,493.48%-30.33亿
-应收款（增）减 -202.51%-41.96亿268.39%40.93亿-1,187.97%-24.31亿-114.23%-1.89亿40.95%13.26亿196.28%9.41亿-9.50%-9.77亿12.29%-8.93亿46.06%-10.18亿-88.05%-18.87亿
-存货（增）减 -152.32%-7.5亿-150.52%-2.97亿393.73%5.89亿151.66%1.19亿-257.40%-2.31亿121.46%1.47亿27.17%-6.83亿57.48%-9.38亿-39.80%-22.06亿-164.62%-15.78亿
-应付款（减）增 176.30%9.38亿-237.17%-12.29亿154.91%8.96亿166.15%3.52亿30.05%-5.32亿-510.59%-7.6亿-85.53%1.85亿53.68%12.79亿9.22%8.32亿179.93%7.62亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -268.07%-4.62亿-29.65%2.75亿2,232.45%3.91亿515.96%1,674.8万130.06%271.9万---904.4万----------------
-其他流动资产变动 -82.40%1.45亿1.84%8.26亿59.01%8.11亿140.31%5.1亿-39.38%2.12亿-8.29%3.5亿199.22%3.82亿-63.64%1.28亿206.29%3.51亿7.98%-3.3亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 2.86%-111.9万68.18%-115.2万35.35%-362万65.62%-559.9万30.38%-1,628.4万-20.31%-2,338.9万-18.34%-1,944万7.36%-1,642.7万-242.91%-1,773.2万-69.65%-517.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 18.92%2,169.3万21.23%1,824.2万6.21%1,504.7万-1.92%1,416.7万8.10%1,444.5万-5.96%1,336.3万28.96%1,421万-26.34%1,101.9万13.88%1,496万6.35%1,313.7万
已支付退税 51.81%-5.15亿6.27%-10.69亿-641.67%-11.4亿116.97%2.11亿9.67%-12.41亿-9.85%-13.73亿-88.45%-12.5亿-1,620.40%-6.64亿-114.64%-3,856.8万131.01%2.63亿
其他经营现金流入（流出） 100.00%-1,000-927.17%-7,814.7万68.47%-760.8万97.61%-2,412.8万-10.1亿0-3,984,600.00%-3,984.5万1,00004,607.2万
经营活动现金净额 -145.45%-18.93亿109.48%41.65亿-46.71%19.88亿1,580.55%37.31亿-94.95%2.22亿127.65%43.93亿-49.67%19.3亿374.23%38.34亿130.56%8.08亿-359.74%-26.46亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 14.08%-6.36亿-27.58%-7.4亿-30.28%-5.8亿37.24%-4.45亿3.10%-7.1亿57.31%-7.32亿8.76%-17.16亿29.66%-18.8亿-159.27%-26.73亿-300.89%-10.31亿
业务交易净额 -------------------1.5亿--------------------
投资产品交易净额 ------------233.24%6,971.1万--2,091.9万------6,440万--02,974.16%7,196.6万-89.72%234.1万
向其他方提供的预付现金及贷款 --------------------------------0.00%-24万0.00%-24万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------------------------2.80%88.2万2.39%85.8万
其他投资变动净额 -18.60%-9,145.5万-138.73%-7,711.5万63.19%-3,230.2万-31.84%-8,775.4万-3.03%-6,656万-93.85%-6,460.5万-37.26%-3,332.7万-6.48%-2,428.1万-27.28%-2,280.4万7.98%-1,791.7万
投资活动现金净额 11.00%-7.27亿-33.44%-8.17亿-32.18%-6.12亿48.81%-4.63亿-13.59%-9.05亿52.69%-7.97亿11.55%-16.85亿27.40%-19.05亿-150.80%-26.23亿-312.98%-10.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --095.45%-4,000万---8.8亿--0100.77%1,444.7万-366.38%-18.66亿159.21%7.01亿-198.51%-11.83亿-58.58%12.01亿491.89%29亿
普通股发行/回购的净额 ---2.1万--0-------------------------100.05%-14.1万45,907.09%2.71亿
租赁融资增减 25.51%-434.6万10.41%-583.4万34.25%-651.2万28.24%-990.4万2.45%-1,380.1万5.06%-1,414.8万-35.88%-1,490.2万-6.96%-1,096.7万-10.62%-1,025.3万21.61%-926.9万
已支付现金股息 57.06%-1.88亿-64.46%-4.38亿-69.52%-2.66亿65.39%-1.57亿30.88%-4.54亿-13.50%-6.56亿-23.31%-5.78亿-1,385.80%-4.69亿49.71%-3,156.1万55.51%-6,275.2万
非控制性权益现金股息 -------------------------------------50.00%-90万
其他筹资费用净额 ---2,000-------------------1,000----75.00%-1,000-100.00%-4,000-100.00%-2,000
融资活动现金净额 60.23%-1.92亿58.05%-4.84亿-590.61%-11.53亿63.16%-1.67亿82.14%-4.53亿-2,462.19%-25.37亿106.46%1.07亿-243.48%-16.63亿-62.59%11.59亿446.54%30.98亿
现金净流量
期初现金流 56.27%79.55亿4.59%50.9亿175.60%48.67亿-39.22%17.66亿56.97%29.06亿23.96%18.51亿21.47%14.93亿-35.42%12.29亿-23.66%19.04亿-40.86%24.93亿
现金变动 -198.20%-28.13亿1,183.37%28.64亿-92.80%2.23亿372.93%31.01亿-207.28%-11.36亿200.55%10.59亿32.32%3.52亿140.62%2.66亿-10.50%-6.56亿65.56%-5.93亿
汇率变动影响 ----------------27.03%-331.5万-184.88%-454.3万327.16%535.2万87.26%-235.6万-624.13%-1,848.6万--352.7万
现金变动之外的其他现金调整 -100.00%-2,000---1,000--------0.00%-1,000-200.00%-1,000--1,000------1,000----
期末现金 -35.36%51.42亿56.27%79.55亿4.59%50.9亿175.60%48.67亿-39.22%17.66亿56.97%29.06亿23.96%18.51亿21.47%14.93亿-35.42%12.29亿-23.66%19.04亿
自由现金流 -174.49%-25.37亿143.28%34.05亿-57.37%14亿760.49%32.83亿-113.62%-4.97亿2,462.12%36.51亿-92.67%1.43亿193.28%19.44亿43.62%-20.84亿-340.17%-36.96亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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