(Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -112.15%-618万 | -144.24%-644.6万 | 26,076.74%2,251.2万 | -18.53%8,722.8万 | 46.79%2,170.6万 | 46.87%5,086.7万 | -32.18%1,456.9万 | -99.76%8.6万 | -78.61%1.07亿 | -47.30%1,478.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | 18.43%-824.8万 | -554.20%-1,386.9万 | 105.03%152.7万 | 65.33%-7,952.3万 | 60.98%-3,693.4万 | 81.76%-1,011.2万 | 96.81%-212万 | -138.32%-3,035.7万 | -551.48%-2.29亿 | -70.46%-9,464.5万 |
非现金项目调整总额 | -89.56%375.4万 | 121.95%917.3万 | -144.89%-466.2万 | -62.59%8,239.8万 | -64.25%3,193.7万 | -36.70%3,594.2万 | -93.23%413.3万 | -20.61%1,038.6万 | 456.38%2.2亿 | 56.08%8,932.8万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -17.29%122万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.65%147.5万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -64.26%2,662.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 602.10%7,450万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -27.09%7,502.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 317.95%1.03亿 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --51.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -314.68%-873.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.24%406.8万 | ---- |
-其他非现金项目 | -89.56%375.4万 | 121.95%917.3万 | -144.89%-466.2万 | -132.84%-1,226.2万 | 33.00%-6,272.3万 | -36.70%3,594.2万 | -93.23%413.3万 | -20.61%1,038.6万 | -23.69%3,733.6万 | -240.64%-9,362.2万 |
营运资本变动 | -106.73%-168.6万 | -113.94%-175万 | 27.87%2,564.7万 | -27.37%8,435.3万 | 32.82%2,670.3万 | -24.81%2,503.7万 | -53.36%1,255.6万 | -44.00%2,005.7万 | -71.69%1.16亿 | -23.70%2,010.4万 |
-应收款(增)减 | 184.52%83万 | 271.65%47.2万 | -95.38%8万 | 118.92%171.7万 | 106.08%84.2万 | -116.37%-98.2万 | 107.40%12.7万 | 244.62%173万 | -120.28%-907.4万 | -122.40%-1,386万 |
-存货(增)减 | -100.03%-8,000 | -113.82%-170.4万 | 55.14%2,778万 | -36.06%8,128.9万 | -33.34%2,373.2万 | 4.24%2,732.4万 | -52.01%1,232.7万 | -54.82%1,790.6万 | -71.30%1.27亿 | 18.77%3,560.1万 |
-应付款(减)增 | -308.47%-250.8万 | -570.91%-51.8万 | -335.18%-221.3万 | 320.45%256.6万 | 198.07%212.9万 | -156.49%-61.4万 | -96.26%11万 | 131.14%94.1万 | 87.56%-116.4万 | -253.00%-217.1万 |
-其他流动资产变动 | --0 | --0 | --0 | -59.76%-121.9万 | --0 | ---69.1万 | -260.00%-8,000 | 60.06%-52万 | 98.88%-76.3万 | -55.01%53.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 52.43%28.2万 | 275.15%63.4万 | 360.00%39.1万 | 216.23%72.1万 | 729.41%28.2万 | 255.77%18.5万 | 463.33%16.9万 | -24.11%8.5万 | -96.23%22.8万 | 166.67%3.4万 |
已支付退税 | -112.13%-4.9万 | -203.19%-133.1万 | -130.87%-496.6万 | -4,658.06%-442.5万 | 32.50%-223.9万 | 154.01%40.4万 | -109.10%-43.9万 | -153.06%-215.1万 | 99.76%-9.3万 | 72.76%-331.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -111.56%-594.7万 | -149.95%-714.3万 | 1,005.91%1,793.7万 | -22.09%8,352.4万 | 71.67%1,974.9万 | 51.61%5,145.6万 | -45.70%1,429.9万 | -105.59%-198万 | -77.06%1.07亿 | -27.32%1,150.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | ---1.7万 | ---5,000 | 351.72%7.3万 | 1,866.67%10.6万 | -450.00%-3.3万 | --0 | --0 | 95.25%-2.9万 | 57.14%-6,000 |
投资产品交易净额 | -99.99%3.3万 | --0 | --0 | 283.74%4,109万 | 100.00%-1,000 | --2.81亿 | ---2,363.3万 | ---2.16亿 | ---2,236.3万 | ---2,872.6万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 21.80%1.33亿 | -147.67%-7,926.5万 | -94.43%1,641.8万 | 25.59%8.3亿 | -21.86%2.6亿 | -73.08%1.09亿 | 555.49%1.66亿 | 828.22%2.95亿 | 506.60%6.61亿 | 1,114.84%3.32亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --1,930.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -78.16%150.5万 | -85.15%129.9万 | -45.28%227.7万 | 505.93%2,758.8万 | 271.65%778.6万 | 754.03%689.2万 | 980.12%874.9万 | 394.77%416.1万 | 6.70%455.3万 | -5.59%209.5万 |
投资活动现金净额 | -66.12%1.35亿 | -151.51%-7,798.3万 | -54.11%3,799.1万 | 39.76%8.99亿 | -12.47%2.68亿 | -3.85%3.97亿 | 462.45%1.51亿 | 344.94%8,279.6万 | 374.03%6.43亿 | 53.16%3.06亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | -15.50%-4.83亿 | --0 | 2.69%-2.7亿 | -3,903.28%-1.94亿 | 82.68%-1,880.2万 | -16.86%-4.18亿 | 83.42%-2,703.3万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --0 |
租赁融资增减 | --0 | --0 | --0 | -14.24%-105.1万 | -13.71%-28.2万 | -14.29%-26.4万 | -14.41%-25.4万 | -14.61%-25.1万 | -9.26%-92万 | -14.81%-24.8万 |
已支付现金股息 | ---1.44亿 | --0 | ---1.44亿 | ---7.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | 64.13%-72.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.33%-202.1万 | 79.27%-66.3万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | 41.74%-2,386.7万 | 99.82%-1.2万 | 28.32%-854.6万 | 31.43%-616.9万 | 30.84%-914万 | 33.33%-4,096.9万 | 64.56%-683.4万 |
融资活动现金净额 | 48.35%-1.44亿 | --0 | -410.77%-1.44亿 | -181.56%-13亿 | -2,180.23%-7.93亿 | 4.18%-2.79亿 | -1,324.91%-2亿 | 76.89%-2,819.3万 | 19.50%-4.62亿 | 81.28%-3,477.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -80.88%1.23亿 | -67.71%2.11亿 | -51.94%2.95亿 | 93.54%6.14亿 | 146.95%8.01亿 | 287.79%6.41亿 | 235.23%6.53亿 | 93.54%6.14亿 | 17.55%3.17亿 | 11.23%3.24亿 |
现金变动 | -109.10%-1,544.3万 | -145.74%-8,512.6万 | -267.36%-8,807.2万 | -210.23%-3.18亿 | -278.98%-5.06亿 | 8.84%1.7亿 | -17.44%-3,464万 | 143.71%5,262.3万 | 885.73%2.88亿 | 850.19%2.83亿 |
汇率变动影响 | 86.26%-133.4万 | -112.80%-299.2万 | 125.60%363.5万 | -112.07%-101.2万 | -106.59%-47.6万 | -401.30%-970.8万 | 11,083.25%2,337.3万 | -525.04%-1,420.1万 | -53.73%838.2万 | 275.83%722.3万 |
期末现金 | -86.79%1.06亿 | -80.88%1.23亿 | -67.71%2.11亿 | -51.94%2.95亿 | -51.94%2.95亿 | 146.95%8.01亿 | 287.79%6.41亿 | 235.23%6.53亿 | 93.54%6.14亿 | 93.54%6.14亿 |
自由现金流 | -111.56%-594.7万 | -150.09%-716.2万 | 1,005.66%1,793.2万 | -22.10%8,348.3万 | 71.69%1,974.1万 | 51.54%5,142.3万 | -45.69%1,429.9万 | -105.59%-198万 | -77.04%1.07亿 | -27.30%1,149.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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