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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -39.60%20.82亿 | 103.00%34.47亿 | -15.18%16.98亿 | -17.75%20.02亿 | 44.79%24.34亿 | -41.08%16.81亿 | 220.56%28.53亿 | -52.81%8.9亿 | -9.59%18.86亿 | 2.51%20.86亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -31.61%11.64亿 | 47.61%17.02亿 | -27.67%11.53亿 | 27.11%15.94亿 | 16.11%12.54亿 | 102.25%10.8亿 | -48.46%5.34亿 | -4.43%10.36亿 | 3.93%10.84亿 | 1.46%10.43亿 |
非现金项目调整总额 | -4.49%9.35亿 | 7.23%9.79亿 | 16.75%9.13亿 | -4.40%7.82亿 | -14.70%8.18亿 | -41.09%9.59亿 | 147.79%16.28亿 | 5.29%6.57亿 | -33.83%6.24亿 | 8.39%9.43亿 |
-折旧与摊销 | 0.00%7.81亿 | -2.74%7.81亿 | 3.21%8.03亿 | 3.32%7.78亿 | 0.00%7.53亿 | 2.59%7.53亿 | 25.68%7.34亿 | -3.31%5.84亿 | 1.68%6.04亿 | -7.33%5.94亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -26.79%1.64亿 | --2.24亿 | --0 | --1,200万 | ---- | -65.00%2,800万 | --8,000万 | ---- | -67.44%2,800万 | 28.36%8,600万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -811.43%-2.49亿 | 145.45%3,500万 |
-联营企业份额 | -7.27%-5,900万 | -196.49%-5,500万 | 538.46%5,700万 | 85.87%-1,300万 | -261.40%-9,200万 | -40.00%5,700万 | -45.71%9,500万 | 360.53%1.75亿 | 128.15%3,800万 | -154.72%-1.35亿 |
-处置利润 | 103.23%100万 | -1,133.33%-3,100万 | 107.89%300万 | ---3,800万 | --0 | -28.89%3,200万 | 212.50%4,500万 | -150.63%-4,000万 | -90.22%7,900万 | 2,283.78%8.08亿 |
-汇兑损益净额 | -833.33%-2,200万 | 110.00%300万 | -11.11%-3,000万 | -345.45%-2,700万 | -73.17%1,100万 | 510.00%4,100万 | 83.87%-1,000万 | -121.38%-6,200万 | 825.00%2.9亿 | -471.43%-4,000万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 488.89%5,300万 | --900万 |
-其他非现金项目 | 22.81%7,000万 | -28.75%5,700万 | 14.29%8,000万 | -52.05%7,000万 | 204.17%1.46亿 | -92.98%4,800万 | --6.84亿 | ---- | 47.10%-2.19亿 | -223.21%-4.14亿 |
营运资本变动 | -101.97%-1,500万 | 306.78%7.63亿 | 1.07%-3.69亿 | -203.61%-3.73亿 | 198.36%3.6亿 | -153.20%-3.66亿 | 185.25%6.88亿 | -553.37%-8.07亿 | 78.00%1.78亿 | -27.01%1亿 |
-应收款(增)减 | 79.95%-4.16亿 | -186.21%-20.75亿 | -817.72%-7.25亿 | -122.38%-7,900万 | 135.23%3.53亿 | -222.64%-10.02亿 | 154.61%8.17亿 | -355.73%-14.96亿 | 240.12%5.85亿 | 147.25%1.72亿 |
-存货(增)减 | 7.64%-1.45亿 | 27.98%-1.57亿 | -118.00%-2.18亿 | 72.14%-1亿 | -264.68%-3.59亿 | 270.31%2.18亿 | 64.25%-1.28亿 | -244.23%-3.58亿 | -188.14%-1.04亿 | 122.64%1.18亿 |
-应付款(减)增 | -77.16%6.22亿 | 6,232.56%27.23亿 | 114.29%4,300万 | -268.16%-3.01亿 | -11.82%1.79亿 | 153.42%2.03亿 | -136.96%-3.8亿 | 1,170.83%10.28亿 | 82.39%-9,600万 | -284.12%-5.45亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 258.82%7.32亿 | -60.84%2.04亿 | 345.30%5.21亿 | 88.71%1.17亿 | 203.33%6,200万 | -124.00%-6,000万 | 157.73%2.5亿 | --9,700万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -1,293.10%-8.08亿 | -261.11%-5,800万 | 0.00%3,600万 | -45.45%3,600万 | -78.57%6,600万 | 240.00%3.08亿 | -103.70%-2.2亿 | -263.64%-1.08亿 | -74.42%6,600万 | 660.87%2.58亿 |
-其他流动负债变动 | --0 | 584.62%1.26亿 | 43.48%-2,600万 | -177.97%-4,600万 | 278.79%5,900万 | -109.46%-3,300万 | 1,063.33%3.49亿 | 110.99%3,000万 | -381.44%-2.73亿 | -51.01%9,700万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 1.54%-6,400万 | 2.99%-6,500万 | 4.29%-6,700万 | 23.91%-7,000万 | 14.02%-9,200万 | 9.32%-1.07亿 | 15.71%-1.18亿 | 9.68%-1.4亿 | 17.99%-1.55亿 | 16.37%-1.89亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 42.31%3,700万 | -21.21%2,600万 | -25.00%3,300万 | 57.14%4,400万 | 21.74%2,800万 | -42.50%2,300万 | 48.15%4,000万 | 35.00%2,700万 | -4.76%2,000万 | -25.00%2,100万 |
已支付退税 | 12.80%-5.79亿 | -19.64%-6.64亿 | -27.29%-5.55亿 | 7.63%-4.36亿 | -0.64%-4.72亿 | 22.61%-4.69亿 | -64.67%-6.06亿 | 9.14%-3.68亿 | -11.26%-4.05亿 | -54.24%-3.64亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -105.56%-100万 | 131.58%1,800万 | -106.69%-5,700万 | 3,255.56%8.52亿 | 67.47%-2,700万 | -8,300万 | 0 | -75.88%2.39亿 | 99,200.00%9.91亿 |
经营活动现金净额 | -46.19%14.76亿 | 143.39%27.43亿 | -24.01%11.27亿 | -46.07%14.83亿 | 149.77%27.5亿 | -47.22%11.01亿 | 410.02%20.86亿 | -74.20%4.09亿 | -37.72%15.85亿 | 59.06%25.45亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 4.81%-11.28亿 | -95.54%-11.85亿 | 52.17%-6.06亿 | -33.79%-12.67亿 | 33.31%-9.47亿 | -85.86%-14.2亿 | -62.90%-7.64亿 | -5.87%-4.69亿 | 46.24%-4.43亿 | -11.35%-8.24亿 |
无形资产交易净额 | -67.86%-4,700万 | 3.45%-2,800万 | -70.59%-2,900万 | 51.43%-1,700万 | -400.00%-3,500万 | 76.67%-700万 | -275.00%-3,000万 | -14.29%-800万 | 58.82%-700万 | -6.25%-1,700万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---1.21亿 | --0 | ---- | ---8,600万 | ---- | ---8.56亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 84.00%-800万 | -1,150.00%-5,000万 | -103.31%-400万 | 245.71%1.21亿 | -88.96%3,500万 | 124.82%3.17亿 | 7,150.00%1.41亿 | 98.97%-200万 | 78.62%-1.95亿 | -289.74%-9.12亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 50.00%-300万 | 97.65%-600万 | -4,150.00%-2.55亿 | 0.00%-600万 | 14.29%-600万 | -40.00%-700万 | 0.00%-500万 | 92.75%-500万 | -1,625.00%-6,900万 | 42.86%-400万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%500万 | -90.91%500万 | 685.71%5,500万 | 16.67%700万 | 0.00%600万 | 20.00%600万 | -28.57%500万 | -90.41%700万 | 630.00%7,300万 | 0.00%1,000万 |
其他投资变动净额 | -150.00%-500万 | 33.33%-200万 | -400.00%-300万 | -75.00%100万 | 133.33%400万 | -152.17%-1,200万 | -62.30%2,300万 | 569.23%6,100万 | -230.00%-1,300万 | 138.46%1,000万 |
投资活动现金净额 | 6.32%-11.86亿 | -31.46%-12.66亿 | 17.05%-9.63亿 | -23.12%-11.61亿 | 22.00%-9.43亿 | -91.90%-12.09亿 | 50.47%-6.3亿 | -94.50%-12.72亿 | 62.35%-6.54亿 | -71.47%-17.37亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 88.63%-5,900万 | 37.70%-5.19亿 | -161.13%-8.33亿 | 84.65%-3.19亿 | -821.53%-20.78亿 | 772.73%2.88亿 | -98.71%3,300万 | 477.73%25.61亿 | 43.12%-6.78亿 | -283.28%-11.92亿 |
普通股发行/回购的净额 | -90.91%-2,100万 | ---1,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4,700万 | --0 |
租赁融资增减 | -8.75%-8,700万 | -14.29%-8,000万 | -40.00%-7,000万 | -2.04%-5,000万 | -19.51%-4,900万 | 21.15%-4,100万 | 24.64%-5,200万 | 14.81%-6,900万 | 0.00%-8,100万 | -350.00%-8,100万 |
已支付现金股息 | -102.44%-8,300万 | 50.60%-4,100万 | -102.44%-8,300万 | 0.00%-4,100万 | 0.00%-4,100万 | 0.00%-4,100万 | 0.00%-4,100万 | 2.38%-4,100万 | -68.00%-4,200万 | 7.41%-2,500万 |
非控制性权益现金股息 | 75.00%-100万 | -100.00%-400万 | 50.00%-200万 | -100.00%-400万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 99.43%-300万 | -26,150.00%-5.25亿 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 |
融资活动现金净额 | 61.40%-2.54亿 | 33.47%-6.58亿 | -137.74%-9.89亿 | 80.85%-4.16亿 | -1,186.00%-21.72亿 | 133.96%2亿 | -124.09%-5.89亿 | 386.64%24.45亿 | 34.64%-8.53亿 | -261.50%-13.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.63%28.38亿 | -28.94%20.18亿 | -3.20%28.4亿 | -11.09%29.34亿 | 2.84%33亿 | 37.08%32.09亿 | 215.50%23.41亿 | 11.41%7.42亿 | -42.29%6.66亿 | 16.21%11.54亿 |
现金变动 | -95.60%3,600万 | 199.27%8.19亿 | -777.66%-8.25亿 | 74.25%-9,400万 | -496.74%-3.65亿 | -89.39%9,200万 | -45.20%8.67亿 | 1,928.21%15.82亿 | 115.69%7,800万 | -319.91%-4.97亿 |
汇率变动影响 | --100万 | --0 | --300万 | --0 | --0 | -150.00%-100万 | --200万 | --0 | -122.22%-200万 | 0.00%900万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -105.88%-100万 | --1,700万 | ---- | ---- |
期末现金 | 1.27%28.74亿 | 40.63%28.38亿 | -28.94%20.18亿 | -3.20%28.4亿 | -11.09%29.34亿 | 2.84%33亿 | 37.08%32.09亿 | 215.50%23.41亿 | 11.41%7.42亿 | -42.29%6.66亿 |
自由现金流 | -80.63%2.94亿 | 216.91%15.18亿 | 150.79%4.79亿 | -89.03%1.91亿 | 541.88%17.41亿 | -133.91%-3.94亿 | 1,570.89%11.62亿 | -107.23%-7,900万 | -31.49%10.92亿 | 95.58%15.94亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |